业绩总结 - 2024年末公司合并报表资产总额1,968,805.06万元，负债总额692,462.14万元，资产负债率35.17%，全年营业收入948,823.27万元，利润总额88,037.67万元[122] - 2024年末母公司报表资产总额1,833,820.75万元，负债总额913,007.50万元，资产负债率49.79%，全年营业收入809,664.98万元，利润总额29,322.12万元[123] - 2024年公司利润总额88,037.67万元，完成年度财务预算71.29%，同比降34.90%[135] - 2024年公司原煤、洗煤销售收入629,225.63万元，占主营业务收入67.04%[130] - 2024年公司电力板块销售收入195,926.65万元，占主营业务收入20.88%[130] - 2024年公司铝产品加工销售收入95,777.59万元，占主营业务收入10.20%[130] - 2024年公司自营铁路运输及设备制修等业务销售收入17,618.22万元，占主营业务收入1.88%[130] 未来展望 - 预计2025年末公司合并会计报表资产总额219.67亿元，负债总额85.28亿元，股东权益134.39亿元[140] - 2025年公司各项投资计划初步共安排117,258万元，其中基本建设项目计划43,805万元，技术改造及更新计划62,713万元，信息化、科技项目计划10,740万元[149] 公司治理 - 2024年公司董事会换届选举，提名多名董事候选人[98][99] - 第九届董事会第一次会议聘任张成斌为总会计师等多名高管[98][99] - 2025年常态化召开4次定期董事会会议，时间为3月、4月、8月、10月[25] - 2025年每半年形成授权事项行权情况报告并汇报，每年评估授权事项并动态调整[24] - 2025年每年专题研究一次子企业董事会建设工作[26] 财务审计 - 公司聘请安永华明为2024年度审计机构，其完成审计任务且报告客观公允[97][98] - 公司拟续聘安永华明会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用65万元（含税）[142] 投资情况 - 2024年公司投资计划217,153万元，实际完成199,327万元，完成年度计划的91.79%[145] - 2024年技术改造项目年度投资计划29,118万元，实际完成35,601万元，完成年度投资计划的122.26%[146] - 2024年设备更新及购置年度投资计划71,225万元，实际完成57,100万元，完成年度投资计划的80.16%[146] - 2024年专项投资计划共计7,538万元，完成5,085万元，完成年度投资计划的67.45%[148] 章程修订 - 公司现行章程共205条，本次修订新增32条、删除18条、修改147条，修订后章程216条[156] - 股东会股东提出临时提案和提名董事候选人持有公司股份的比例，由3%调至1%[157] - 公司董事会人数由8人调整至11人[158]

股份与股本 - 公司设立时发行股份总数为722,718,000股，面额股每股金额为1元[3] - 发起人认购股份数分别为大屯煤电28,266万股等[3] - 公司已发行股份总数为722,718,000股，均为普通股[3] 财务与决策 - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 董事会作出决议需经全体董事的三分之二以上通过[4] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[5] - 公司公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[5] 股东权益与义务 - 股东可按股份份额获股利等利益分配[7] - 股东可依法请求召开股东会等并行使表决权[7] - 股东要求查阅公司有关材料应遵守相关法律规定[7] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[13] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[21] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[21] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，设董事长等各1人[37] - 董事会每年至少召开4次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[40] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理等由总经理提名，董事会聘任或解聘[48] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[48] 利润分配 - 公司分配税后利润时应提取10%列入法定公积金[52] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[53] 审计与制度 - 公司内部审计制度和审计人员职责经董事会批准后实施[59] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[60] 公司变更 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[60] - 公司分立自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[61]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月13日13点30分在上海万源诺富特酒店召开[3] - 网络投票2025年6月13日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 本次股东大会审议16项议案[9][10] 议案审议情况 - 议案1、3 - 9通过第九届董事会第五次会议审议[10] - 议案10 - 15通过第九届董事会第七次会议审议[10] - 议案16通过第九届董事会第七次、监事会第六次会议审议[10] 登记相关 - 股权登记日2025年6月9日[18] - 股东可现场、传真或信件登记，2025年6月12日前完成[21] - 登记及联系地址在上海浦东新区浦东南路256号[22]

会议信息 - 上海大屯能源第九届监事会第六次会议于2025年5月22日在河北省蔚县召开[1] - 会议应到监事4人，实到4人[1] 分红安排 - 会议审议通过《关于2025年度中期分红安排审核意见的议案》[1] - 监事会同意将2025年度中期分红安排提交股东大会审议[1] 表决结果 - 表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票[1]

会议相关 - 公司第九届董事会第七次会议于2025年5月22日在河北省蔚县召开[1] - 决定于2025年6月13日下午13:30在上海万源诺富特酒店3楼共语厅召开2024年年度股东大会[20][22] 制度修订 - 审议通过修订公司章程及取消监事会的议案[2][3] - 审议通过修订公司股东会议事规则的议案[5][6] - 审议通过修订公司董事会议事规则的议案[7][8] - 审议通过修订公司董事会工作规则的议案[9][10] - 审议通过修订公司独立董事工作制度的议案[11][12] - 审议通过修订公司关联交易管理办法的议案[13][14] 业务调整 - 同意将防冲技术管理业务从公司生产技术部（防冲管理部）剥离，单独设立公司防冲管理部[19] 分红决策 - 同意在2025年上半年归属于上市公司股东的净利润内，按不低于30%比例进行中期分红[18]

产量数据 - 2025年第一季度原煤产量181.72万吨，较2024年同期降19.86%[1] - 2025年第一季度洗精煤产量93.28万吨，较2024年同期降12.94%[1] - 2025年第一季度商品煤产量133.95万吨，较2024年同期降12.98%[1] 销量数据 - 2025年第一季度商品煤销量120.86万吨，较2024年同期降7.34%[1] - 2025年第一季度商品煤外销量107.84万吨，较2024年同期降8.28%[1] - 2025年第一季度商品煤自用量13.02万吨，较2024年同期增1.32%[1] 财务数据 - 2025年第一季度商品煤销售收入92451.36万元，较2024年同期降34.26%[1] - 2025年第一季度商品煤销售成本69748.86万元，较2024年同期降12.84%[1] - 2025年第一季度商品煤销售毛利22702.50万元，较2024年同期降62.55%[1]

会议信息 - 公司第九届董事会第六次会议于2025年4月24日召开，8位董事全到[1] 议案审议 - 审议通过2025年第一季度报告议案，8票同意[2] - 审议通过公司经理层成员2025年度经营业绩责任书议案，8票同意[4] 报告查看 - 《上海能源2025年第一季度报告》详见上交所网站[3]

增持计划 - 部分董监高及中层拟2025年4月26日起6个月内增持A股，金额不低于700万元[2][7] - 拟增持董事合计不低于90万元，高管不低于135万元，监事不低于30万元，中层不低于445万元[5][6] 其他要点 - 仅中层冯胜利持有200股，其他增持主体无持股[4] - 增持无价格区间，用自有资金，完成后6个月不减持[6][8][9] - 计划可能因市场、资金问题延迟或无法实施[2][10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入17.36亿元，同比下降25.16%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，同比下降65.45%[5] - 2025年第一季度营业总收入为17.36亿元，同比下降25.2%（2024年第一季度为23.20亿元）[17] - 2025年第一季度净利润为94,533,232.19元，同比下降68.4%[18] - 归属于母公司股东的净利润为104,605,869.62元，同比下降65.4%[18] - 基本每股收益0.14元/股，同比下降66.67%[5] - 基本每股收益为0.14元/股，同比下降66.7%[18] - 加权平均净资产收益率0.81%，同比下降1.56个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为16.06亿元，同比下降15.8%（2024年第一季度为19.09亿元）[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,048,646,359.70元，同比下降17%[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为700,755,683.14元，同比下降1.9%[21] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额-1.91亿元，同比下降373.87%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-191,240,655.73元，同比由正转负[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,768,450,578.34元，同比下降26.4%[21] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-269,972,612.74元，同比扩大70.7%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为12,538,590.44元，同比改善112.7%[22] - 期末现金及现金等价物余额为1,812,391,020.69元，同比下降30%[22] 资产和负债 - 总资产195.06亿元，较上年度末下降0.93%[5] - 归属于上市公司股东的净资产129.25亿元，较上年度末增长0.90%[5] - 2025年3月31日货币资金为22.52亿元，较2024年12月31日的27.04亿元下降16.7%[12] - 2025年3月31日应收账款为4.87亿元，较2024年12月31日的3.44亿元增长41.7%[12] - 2025年3月31日存货为4.14亿元，较2024年12月31日的2.54亿元增长62.6%[12] - 2025年3月31日流动资产合计为36.92亿元，较2024年12月31日的39.04亿元下降5.4%[12] - 2025年3月31日非流动资产合计为158.13亿元，较2024年12月31日的157.84亿元增长0.2%[13] - 2025年3月31日资产总计为195.06亿元，较2024年12月31日的196.88亿元下降0.9%[13] - 2025年3月31日流动负债合计为28.87亿元，较2024年12月31日的32.37亿元下降10.8%[13] - 2025年3月31日归属于母公司所有者权益合计为129.25亿元，较2024年12月31日的128.10亿元增长0.9%[14] 业务线表现 - 一季度自产煤炭181.72万吨，洗精煤产量93.28万吨[11] - 发电量8.98亿度，铝材加工量2.89万吨[11] - 铁路货运量285.48万吨，设备制修量0.42万吨[11]

公司高管增持计划 - 公司部分董事、监事、高级管理人员及中层管理人员拟自2025年4月26日起6个月内增持公司A股股份，合计增持金额不低于700万元 [1] - 拟增持董事3人，每人增持金额不低于30万元 [1] - 拟增持高级管理人员5人，每人增持金额不低于30万元 [1] - 拟增持监事2人，每人增持金额不低于15万元 [1] - 拟增持的中层管理人员合计增持金额不低于445万元 [1] 增持实施细节 - 增持将通过上海证券交易所采用集中竞价交易方式进行 [1] - 增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划 [1] - 增持资金均为自有资金 [1]