公司投资计划 - 山东高速参股公司威海银行拟向特定对象发行内资股和非公开发行H股 募资总额不超过30亿元[1] - 山东高速以每股3.29元认购不超过1.06亿股内资股 认购总额不超过3.48亿元[1] - 投资完成后 山东高速持有威海银行股权比例保持在11.60%不变[1] 资金用途 - 募集资金将用于补充威海银行核心一级资本[1]

投资交易 - 公司拟3.29元/股认购不超105,816,432股威海银行内资股，总额不超348,136,061.28元，投资后持股11.60%不变[2][4] - 本项目内部投资收益率6.63%，静态投资回收期16.73年，折现率6%时净现值1708.47万元，动态投资回收期31.62年，2025 - 2030年平均投资收益率10.86%[4] - 本次交易资金为自有资金，全额一次付清，无需股东大会审议，已通过董事会及独立董事专门会议审议[5][7] - 本次交易股权约占发行后威海银行总股本的1.54%[24] 关联交易 - 过去12个月除日常关联交易外，公司与高速集团累计关联交易2次，金额7.097亿元，累计未经审议日常关联交易3128万元[2] - 过去12个月除日常关联交易外，公司与控股股东高速集团及其子公司关联交易1次，涉及金额36153.54万元[35] - 2024年12月20日公司控股子公司拟36153.54万元将写字楼售予山东高速建设管理集团[35] 诉讼情况 - 截至2025年3月31日，威海银行作为原告且本金余额超3000万元未决诉讼2件，涉案2.42亿元，无作为被告争议标的超1000万元未决诉讼、仲裁案件[14] 财务数据 - 威海银行近三年营收82.91亿元、87.35亿元、93.16亿元，同比增速12.39%、5.36%、6.65%[15] - 2024年公司银行、零售银行、金融市场、其他板块营收58.18亿元、16.92亿元、18.03亿元、0.03亿元，占比62.45%、18.16%、19.36%、0.03%[17] - 各板块近三年营收增速不同，如公司银行分别为14.21%、5.03%、9.58%[18] - 2024年威海银行资产44146377.40万元、负债41066630.70万元、净资产3079746.70万元、营收599058.30万元、净利润199171.40万元[24] 股权结构 - 交易前威海银行前五大股东中山东高速集团等持股比例分别为35.56%、15.38%、14.54%、11.60%、4.06%；交易后分别为35.56%、13.34%、12.61%、11.60%、3.53%[20] 发行情况 - 威海银行拟发行股票不超911,854,103股，其中内资股758,020,103股，H股153,834,000股，募资不超30亿元[12][24] 会议决议 - 2025年7月31日公司第六届董事会第七十七次会议6票同意审议通过威海银行增资议案，关联董事回避表决[6][33] - 公司第六届董事会独立董事专门会议认为威海银行选择股利折现模型合理、不良率表现合理、交易符合法规[34] 存款情况 - 截至2025年7月30日，公司在威海银行存款余额为474,237,852.19元[11]

核心交易 - 山东高速参股公司威海银行拟向特定对象发行内资股和非公开发行H股 募资总额不超过30亿元[1] - 山东高速以每股3.29元认购不超过1.06亿股内资股 认购总额不超过3.48亿元[1] - 投资完成后山东高速持有威海银行股权比例保持在11.6%不变[1] 资金用途 - 募集资金将全部用于补充威海银行核心一级资本[1]

债券兑付安排 - 山东高速股份有限公司2025年度第一期超短期融资券（25鲁高速股SCP001）将于2025年8月22日进行本息兑付 若遇节假日则顺延至下一工作日 [1] - 本期债券发行总额5亿元 当前债券余额5亿元 本计息期债项利率为2.01% [1] - 本期应偿付本息金额合计5.0487356164亿元 其中本金5亿元 利息约487.36万元 [1] 债券基本信息 - 债券代码012580493IB 起息日为2025年2月26日 发行期限177天 [1] - 最新信用评级为AAA级 显示公司信用资质优良 [1] - 兑付资金由发行人划付至银行间市场清算所指定账户后 由该清算所向债券持有人进行资金划转 [1]

服务区改造亮点 - 潍坊西服务区完成提升改造并正式运营 成为山东省占地规模最大的服务区 以"风筝之都 遇见齐鲁"为主题 集商业运营 特色服务 文化体验 休闲娱乐于一体 [1] - 服务区建筑群采用汉代阙楼风格设计 融合齐鲁文化 自然景观与现代商业 以巨型风筝雕塑点睛"鸢都"文脉 十二处微缩景观展现齐鲁魅力 [3] - 服务区涵盖22个业态档口 国际品牌 知名连锁 地方特色互为补充 构建品牌化 特色化的消费新生态 优质品牌占比达40% [4] - 服务区科学规划997个停车位 配备充电桩26个 充电枪44把 打造星级化 智慧化卫生间 总厕位达244个 并配备第三卫生间 母婴室 [6] 文化体验特色 - 服务区设计"一步一画卷""一城一景观" 公众可由短暂停留变为沉浸游玩 包括风筝展馆 文化长廊 非遗工坊等文化体验设施 [3] - "蓬莱仙境""泉城荷柳""梁山聚贤"等微景观展现齐鲁魅力 [3] - "潍坊宴"美食街集结潍县肉火烧 朝天锅 临朐羊汤等30余种地方风味 [4] 商业业态布局 - 引入KFC 库迪咖啡 茶百道等知名品牌 [4] - 打造"萝卜爸爸"助农专营店 "信昌"老字号糕点店 "转炉焦饼"特产专卖店 "筱资社"海宁皮革零售店 逛驿圈便利超市等特色业态 [4] 服务升级举措 - 形成高效补能矩阵 解决"里程焦虑""停车焦虑"问题 [6] - 构筑"全龄友好"人性化服务空间 实现从"基础保障"向"品质服务"的升级 [6] - 潍坊西服务区是山东高速集团打造"三优"服务区的最新实践 [6] 公司战略方向 - 山东高速集团以"创享美好之路"为使命 持续推进服务区"六化"转型 [6] - 公司致力于满足公众高品质出行需求 为交通强国山东示范区建设贡献力量 [6]

服务区改造升级 - 山东高速集团潍坊西服务区完成提升改造并正式运营 成为山东省占地规模最大的服务区 [1] - 服务区以"风筝之都 遇见齐鲁"为主题 集商业运营 特色服务 文化体验 休闲娱乐于一体 [1] - 服务区采用汉代阙楼风格设计 融入齐鲁文化和自然景观 设有巨型风筝雕塑和十二处微缩景观 [1] 商业业态布局 - 服务区涵盖22个业态档口 国际品牌 知名连锁 地方特色互为补充 [9] - KFC 库迪咖啡 茶百道等优质品牌占比达40% [9] - 设有"潍坊宴"美食街 包含潍县肉火烧 朝天锅 临朐羊汤等30余种地方风味 [9] 配套设施升级 - 服务区科学规划997个停车位 [9] - 南北两区配备充电桩26个 充电枪44把 [9] - 打造星级化 智慧化卫生间 总厕位达244个 配备第三卫生间和母婴室 [9] 战略发展方向 - 该项目是山东高速集团打造"三优"服务区的最新实践 [9] - 公司将继续推进服务区"六化"转型 满足公众高品质出行需求 [9] - 为交通强国山东示范区建设贡献更多力量 [9]

分配方案 - 每股现金红利0.42元（含税）[2] - 以总股本4,834,570,825股为基数 共计派发现金红利2,030,519,746.50元[4] - 差异化分红送转未实施[7] 实施安排 - 股权登记日收市后登记在册的全体股东可参与分配[3] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发[5] - 红股或转增股本按股权登记日持股比例直接计入股东账户[5] 扣税政策 - 个人股东持股1个月内税负20% 1个月至1年税负10% 超过1年免征[8] - QFII股东按10%代扣企业所得税 税后每股红利0.378元[9] - 沪股通投资者按10%代扣所得税 税后每股红利0.378元[9] - 其他法人股东自行缴纳所得税 每股红利0.42元[9] 特殊安排 - 山东高速集团有限公司与招商局公路网络科技控股股份有限公司为自行发放对象[6] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管[5]

山东高速2024年度权益分派方案 - 公司公布2024年度A股每股现金红利为0.42元（含税）[2] - 股权登记日确定为2025年8月4日[2] - 除权（息）日设定为2025年8月5日[2]

分红方案 - 每股派发现金红利0.42元（含税）[1] - 总分红金额20.31亿元[1] - 股权登记日为2025年8月4日[1] 实施安排 - 除权（息）日及现金红利发放日均为2025年8月5日[1] - 分红对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东[1] - 针对不同股东类型（个人/QFII/沪股通/法人）的扣税情况已作详细说明[1]

利润分配 - 2024年年度每股现金红利0.42元（含税）[3] - 股权登记日2025/8/4，除权（息）与发放日2025/8/5[4] - 以4,834,570,825股为基数派现2,030,519,746.50元[5] 税负情况 - 个人持股1月内税负20％，1月 - 1年税负10％，超1年免税[9] - QFII与港结公司按10%扣税，每股派0.378元[10] - 其他法人股东不扣税，每股派0.42元[10] 方案进度 - 利润分配方案经2025年6月6日股东大会通过[4]