会议基本信息 - 会议名称：2023 年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动暨 2023 年第三季度业绩说明会 [2] - 召开时间：2023 年 11 月 8 日（周三）下午 15:00 - 17:00 [3][5] - 召开地点：“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）[3][5] - 召开方式：网络远程方式 [3][5] 会议目的 - 加强与投资者互动交流，便于投资者了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况等 [4] 参会人员 - 公司董事长张斌先生，董事、董事会秘书、财务负责人徐玉翠女士，总会计师韩冰先生，证券事务代表季修宪先生（特殊情况人员可能调整） [6][7] 投资者参与方式 - 登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与互动交流 [3][7] 联系人及咨询方法 - 联系部门：公司董事会办公室 [8] - 联系电话：0532 - 86765129 [8] - 电子邮箱：dmb@aucma.com.cn [8] 其他事项 - 业绩说明会召开后，投资者可通过“全景路演”网站查看会议情况及主要内容 [8]

财报发布 - 公司于2023年10月28日发布2023年第三季度报告[5] 业绩说明会 - 召开时间为2023年11月8日15:00 - 17:00[6] - 召开地点为“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）[6] - 召开方式为网络远程[6] - 参会人员有董事长等（特殊情况可能调整）[6][7] 投资者参与 - 可登录“全景路演”等参与交流[8] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室[9] - 联系电话为0532 - 86765129[9] - 电子邮箱为dmb@aucma.com.cn[9]

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为21.13亿人民币，同比下降5.41%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.33亿人民币，同比下降16.32%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5004.44万人民币，同比下降98.57%[4] - 营业总收入为7,211,714,661.77元，与去年同期相比略有下降[14] - 营业总成本为7,131,021,645.85元，较去年同期有所增加[14] - 公司第三季度净利润为115,683,434.28元，较去年同期有所下降[15] - 2023年第三季度公司综合收益总额为108,324,364.18元，较去年同期的168,504,537.26元有所下降[16] - 净利润为5.20亿元，较去年同期5.41亿元略有下降[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.87亿人民币，同比增长217.29%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为187,225,974.06元，较去年同期的59,008,534.17元有所增加[17] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-153,797,314.54元，较去年同期的-192,452,297.22元有所增加[17] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-15,017,391.13元，较去年同期的-60,829,210.43元有所增加[18] - 公司现金及现金等价物净增加额为-4,287,061.35元，较去年同期的-179,539,009.76元有所增加[18] - 经营活动产生的现金流量净额为2.21亿元，较去年同期减少3.41亿元[22] 资产状况 - 总资产为76.72亿人民币，较上年同期增长1.02%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为25.34亿人民币，较上年同期增长1.83%[5] - 公司第三季度流动资产合计为4,818,643,661.82元，较上一季度略有增长[12] - 长期股权投资为280,811,615.90元，较上一季度基本持平[12] - 公司第三季度非流动资产合计为2,853,496,069.02元，较上一季度略有增长[12] - 公司流动资产合计为4,147,147,326.06元，较去年同期的4,114,056,608.16元有所增加[18] - 公司非流动资产合计为1,747,747,045.69元，较去年同期的1,808,557,805.92元有所下降[19] 其他 - 青岛澳柯玛控股集团有限公司持有公司股份的表决权，构成一致行动人[9] - 公司报告期内未发现股东参与融资融券及转融通业务的情况[10] - 公司2023年第三季度营业收入为205.49亿元，较去年同期297.52亿元有所下降[20]

澳柯玛股份有限公司九届四次董事会于 2023 年 10 月 27 日召开，本次 会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事 9 人，实际参与表决 董事 9 人。本次会议由公司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议经审议，通过如下决议： 第一项、审议通过《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》，9 票 同意，0 票反对，0 票弃权。 澳柯玛股份有限公司九届四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023－051 第二项、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，9 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，2023 年第三季度 公司计提各类资产减值准备共计 19,325,291.96 元。 具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于 2023 年第三季度 计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2023-053）。 特此公告。 澳柯玛股份有限公司 20 ...

会议情况 - 澳柯玛九届三次监事会于2023年10月27日召开[1] - 应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人[1] 审议事项 - 审议通过《关于审议公司2023年第三季度报告的议案》，5票同意[1] - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，5票同意[1] 计提影响 - 本次计提能反映截至2023年9月30日公司财务状况[1]

业绩总结 - 2023年第三季度计提各类资产减值准备19,325,291.96元[1] - 2023年前三季度累计计提59,627,325.19元[1] - 本次计提使第三季度利润总额减少19,325,291.96元[7] 数据详情 - 2023年第三季度资产减值准备3,987,436.40元[3] - 2023年第三季度信用减值准备15,337,855.56元[3] - 2023年第三季度计提存货跌价准备4,138,005.26元[5] - 2023年第三季度合同资产减值准备转回150,568.86元[6] 其他 - 计提经九届四次董事会和九届三次监事会审议通过[9] - 减值损失金额未经审计，以审计数据为准[11]

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023－050 一、担保情况概述 重要内容提示： 被担保人名称：青岛世贸云商国际贸易有限公司（以下简称"世贸云商公司"）， 系公司直接、间接持股的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为世贸云商公司提供 500 万 元的连带责任保证，包含本次担保，公司及控股子公司已实际为世贸云商公司提供了 500 万元的担保。 本次担保没有反担保。 2023 年 4 月 21 日，公司八届二十二次董事会审议通过了《关于公司 2023 年度融资 及担保业务授权的议案》，同意公司为控股子公司提供总额不超过 20.70 亿元的担保（含 正在执行的担保，其中为世贸云商公司提供的最高担保金额为 5,000 万元）；相关控股 子公司之间为对方提供总额不超过 5.60 亿元的担保（含正在执行的担保）等。有效期 自 2022 年年度股东大会审议通过之日至公司召开 2023 年年度股东大会期间。上述议案 已经公司 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。具体详见公司于 2023 年 4 月 22 日、5 月 20 日刊登在上海证券交易所网 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：临 2023-049 澳柯玛股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.02 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/10/23 | － | 2023/10/24 | 2023/10/24 | 差异化分红送转： 否 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 798,014,769 股为基数，每股派发 现金红利 0.02 元（含税），共计派发现金红利 15,960,295.38 元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023－048 澳柯玛股份有限公司 关于出售子公司部分股权暨关联交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 2023 年 9 月 28 日，公司九届三次董事会审议通过了《关于出售子公司 部分股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司青岛澳柯玛商务有限公 司（以下简称"澳柯玛商务公司"）将其持有的青岛新时代科技发展有限公 司 15%股权，以 54,893,775 元的价格转让给公司控股股东青岛澳柯玛控股 集团有限公司（以下简称"澳柯玛控股集团"），本次交易构成关联交易； 具体详见公司于次日发布的《澳柯玛股份有限公司关于出售子公司部分股 权暨关联交易的公告》（编号：临 2023-047）。 2023 年 10 月 9 日，接财务部门通知，公司全资子公司澳柯玛商务公司 已于 2023 年 9 月 28 日收到了澳柯玛控股集团支付的首期股权转让款人民 币 35,000,000 元整。 公司将继续积极关注本次交易事项的进展情况，并及时履行信息披露 义务 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023－047 除已提交公司股东大会审议的日常关联交易外，过去12个月公司与同一关联人 进行的交易金额为40.65万元（不含本次关联交易），未与不同关联人发生相同交易类别 下标的相关的关联交易。 一、关联交易概述 （一）本次交易基本情况 澳柯玛股份有限公司 关于出售子公司部分股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司青岛澳柯 玛商务有限公司（以下简称"澳柯玛商务公司"）将其持有的青岛新时代科技发展有限 公司（以下简称"新时代科技公司"）15%股权，以对应评估值54,893,775元的价格出售 给公司控股股东青岛澳柯玛控股集团有限公司。本次交易完成后，澳柯玛商务公司仍将 持有新时代科技公司85%股权，新时代科技公司仍为公司控股子公司。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易已经公司董事会审议通过，无须提交股东大会审议批准，本次交易的 实施不存在重大 ...