业绩总结 - 2023年1 - 8月营业收入14,099,888.19元，较2022年度下降63.7%[23] - 2023年1 - 8月营业成本4,918,065.21元，较2022年度下降89.0%[23] - 2023年1 - 8月营业利润27,912,160.84元，2022年度亏损12,735,396.49元[23] - 2023年1 - 8月净利润22,770,562.90元，2022年度亏损11,895,736.18元[23] - 2023年1 - 8月经营活动现金流入小计较2022年度增长25.2%[26] - 2023年1 - 8月经营活动现金流出小计较2022年度增长21.5%[26] - 2023年1 - 8月经营活动产生的现金流量净额为 - 2,116,900.22元，2022年度为3,067,881.96元[26] - 2023年1 - 8月投资活动产生的现金流量净额为 - 305,106.32元[26] 资产负债情况 - 2023年8月31日货币资金为2,691,309.16元，较2022年12月31日减少[16] - 2023年8月31日应收票据为2,599,788.00元，较2022年12月31日减少[16] - 2023年8月31日应收账款为6,945,661.76元，较2022年12月31日增加[16] - 2023年8月31日投资性房地产为294,906,166.93元，较2022年12月31日增加[16] - 2023年8月31日递延所得税资产为2,963,017.35元，较2022年12月31日减少[16] - 2023年8月31日流动资产合计为12,627,350.67元，较2022年12月31日减少[16] - 2023年8月31日非流动资产合计为298,500,662.19元，较2022年12月31日减少[16] - 2023年8月31日资产总计为311,128,012.86元，较2022年12月31日减少[16] - 2023年8月31日流动负债合计171,197,314.48元，较2022年12月31日下降14.4%[19] - 2023年8月31日所有者权益合计139,930,698.38元，较2022年12月31日增长19.4%[19] 所有者权益变动 - 2021年所有者权益合计为39,415,783.41元，本期增减变动金额为39,640,088.25元[35] - 2022年所有者权益合计为117,160,135.48元，本期增减变动金额为11,895,736.18元[30] - 2023年1 - 8月所有者权益合计为139,930,698.38元，本期增减变动金额为22,770,562.90元[27] 其他财务信息 - 公司于1992年6月30日成立，注册资本2000万元人民币，股东为青岛澳柯玛商务有限公司[38] - 2021 - 2023年实收资本均为20,000,000元[27][30][35] - 2021年盈余公积为1,899,907.3元，2022 - 2023年为5,863,916.19元[27][30][35] - 2021年未分配利润为5,424,965.5元，2022年为18,355,377.67元，2023年1 - 8月为41,125,940.57元[27][30][35] - 公司财务报表以持续经营假设为基础，按企业会计准则编制，会计核算以权责发生制为基础[39] - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[43] - 公司以12个月作为一个营业周期，以其作为资产和负债的流动性划分标准[44] - 公司现金及现金等价物含库存现金、可随时支付的存款及特定短期投资[46] - 公司外币交易初始按交易日即期汇率折算，外币兑换业务按实际汇率折算[47] - 公司根据业务模式和现金流量特征划分金融资产，初始按公允价值计量[48] - 以摊余成本计量的金融资产按实际利率法后续计量，利得或损失计入当期损益[49] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，减值等计入当期损益[49] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值后续计量[50] - 金融负债初始分为两类，交易费用处理不同[50] - 满足特定条件的金融资产予以终止确认，否则按继续涉入程度处理[51] - 金融负债现时义务解除等情况终止确认，差额计入当期损益[52] - 金融资产和负债符合条件以净额列示，公允价值按活跃市场报价或估值技术确定[53] - 公司发行、回购等权益工具作为权益变动处理，不确认权益工具公允价值变动[54] - 公司需确认减值损失的金融资产包括应收票据、应收款项等[55] - 存货主要包括低值易耗品、库存商品等，按成本与可变现净值孰低计量[58] - 房屋及建筑物折旧年限30 - 40年，残值率5.00%，年折旧率2.38 - 3.17%[59] - 机器设备折旧年限8 - 21年，残值率5.00%，年折旧率4.52 - 11.88%[59] - 运输设备折旧年限6 - 12年，残值率5.00%，年折旧率7.92 - 15.83%[59] - 其他设备折旧年限5 - 8年，残值率5.00%，年折旧率11.88 - 19.00%[59] - 在建工程成本按实际工程支出确定，达到预定可使用状态后结转为固定资产[61] - 无形资产按成本初始计量，使用寿命有限的采用直线法分期平均摊销[62] - 长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销[63] - 公司按合同条款及习惯做法确定交易价格，考虑可变对价等因素影响[66] - 满足条件时公司在某一时段内履行履约义务，否则在某一时点履行，分别按不同方式确认收入[67] - 公司采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债，所得税费用包括当期所得税和递延所得税[70]

澳柯玛股份有限公司独立董事 对于公司出售子公司部分股权暨关联交易事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及公司章程等相关规定，我们作为公司独立董事，本着实事求是、认真负 责的工作态度，基于独立判断的立场，现就公司出售子公司部分股权暨关 联交易事项发表意见如下： 1、本次交易方案符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定， 本次交易的实施不会影响公司独立性，不会损害公司及股东特别是中小股 东的利益。 2、针对本次交易，公司已聘请符合证券法规定的审计、评估机构对标 的资产进行审计评估，本次交易价格根据评估机构出具的评估报告结果确 定，公允合理。 3、本次交易已经公司九届三次董事会审议通过，履行了法定程序，关 联董事已回避表决。 综上所述，本次交易定价公允合理，审议程序符合有关法律法规的规 定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致 同意本次交易事项。 独立董事： 孟庆春 周咏梅 黄东 二○二三年九月二十八日 ...

澳柯玛股份有限公司独立董事 独立董事： 孟庆春 周咏梅 黄东 2023 年 9 月 26 日 对于公司出售子公司部分股权暨关联交易事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所《股票上市 规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，我们作为澳柯玛股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司拟提交九届三次董事会审议的出售 子公司部分股权暨关联交易事项及相关材料进行了事前审核和必要的沟通，现基于独立 判断，发表事前认可意见如下： 本次关联交易事项符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，符合公司实 际经营需求，关联交易定价依据标的资产评估价值确定，符合公平合理的原则，不存在 损害公司或股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将相关议案提交公司 九届三次董事会进行审议，审议时关联董事应回避表决。 ...

公司基本信息 - 青岛澳柯玛商务有限公司注册资本为500万元人民币[20] - 青岛新时代科技发展有限公司注册资本为2000万元人民币[21] 财务数据 - 2021 - 2023年8月，新时代公司总资产分别为44542.57万元、31716.77万元、31112.80万元[22] - 2021 - 2023年8月，新时代公司总负债分别为31636.99万元、20000.75万元、17119.73万元[22] - 2021 - 2023年8月，新时代公司净资产分别为12905.59万元、11716.01万元、13993.07万元[22] - 2021 - 2023年1 - 8月，新时代公司营业收入分别为15166.70万元、3887.44万元、1409.99万元[23] - 2021 - 2023年1 - 8月，新时代公司净利润分别为2277.06万元、3964.01万元、 - 1189.57万元[23] - 评估基准日2023年8月31日，新时代公司账面资产总额为31112.80万元，负债总额17119.73万元，净资产13993.07万元[22] - 公司申报账面流动资产1262.74万元，投资性房地产29490.62万元，固定资产63.15万元，递延所得税资产296.30万元[24] - 新时代公司负债总额17119.73万元，全部为流动负债[24] - 公司申报评估的资产账面净值311,128,012.86元，负债账面价值171,197,314.48元，净资产账面价值139,930,698.38元[53] - 评估后，资产评估值537,155,814.70元，负债评估值171,197,314.48元，净资产评估值365,958,500.22元[53] - 评估后净资产比账面净资产增加226,027,801.84元，增值率为161.53%[53] - 流动资产账面价值1,262.74万元，评估价值1,279.92万元，增值17.18万元，增值率1.36%[55] - 非流动资产账面价值29,850.07万元，评估价值52,435.66万元，增值22,585.60万元，增值率75.66%[55] - 投资性房地产账面价值29,490.62万元，评估价值52,073.40万元，增值22,582.79万元，增值率76.58%[55] - 固定资产账面价值63.15万元，评估价值69.25万元，增值6.10万元，增值率9.66%[55] - 递延所得税资产账面价值296.30万元，评估价值293.01万元，减值3.29万元，减值率1.11%[56] - 资产总计账面价值31,112.80万元，评估价值53,715.58万元，增值22,602.78万元，增值率72.65%[56] 评估相关 - 评估目的是为青岛澳柯玛商务有限公司转让股权提供价值参考[15] - 评估对象为青岛新时代科技发展有限公司股东全部权益价值，范围是全部资产和负债[15] - 价值类型为市场价值，评估方法为资产基础法[15] - 评估基准日为2023年8月31日，评估结论使用有效期至2024年8月30日[15][16] - 本次评估采用资产基础法，因公司主要资产为投资性房地产，占比约95%[37] - 流动资产采用成本法评估，核实真实性和准确性后确定评估值[37] - 投资性房地产采用收益法或市场法评估，收益法按特定公式计算，市场法需对类似房地产成交价格修正[38][39][40] - 固定资产 - 设备类资产采用成本法，评估值＝重置价值×成新率，重置价值按全新不含税市场价格确定，成新率主要按年限法确定[40][41][42] - 负债清查核实后，区别不同分类确认是否为公司实际承担的负债，逐项确定评估值[43] - 评估工作于2023年9月18日开始，至2023年9月26日结束[43] - 评估分明确评估业务基本事项、签订资产评估委托合同等阶段[43] - 明确评估业务基本事项需讨论、阅读基础材料，初步调查，分析项目风险等[43] - 签订资产评估委托合同约定评估目的、范围、基准日等主要内容[43] 资产信息 - 澳柯玛创新中心大厦出让商业用地证载总面积为15598.7平方米[17][57] - 北江路105号出让工业用地总面积为11682.343平方米[18][58] - 北江路105号地上建筑物总建筑面积为20886.45平方米[18][58] - 截至评估基准日，北江路105号未出售房产剩余面积为13953.96平方米[18][58] - 北江路105号房地产证载土地用途为工业用地，评估基准日剩余使用年限为3.25年，地上房屋剩余经济寿命22.57年[59] - 北江路105号纳入评估范围的土地面积为7804.66平方米[58]

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023－045 澳柯玛股份有限公司 关于控股子公司之间为对方提供担保的进展公告 一、担保情况概述 2023 年 4 月 21 日，公司八届二十二次董事会审议通过了《关于公司 2023 年度融资 及担保业务授权的议案》，同意公司为控股子公司提供总额不超过 20.70 亿元的担保（含 正在执行的担保）；相关控股子公司之间为对方提供总额不超过 5.60 亿元的担保（含 正在执行的担保）等。有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日至公司召开 2023 年 年度股东大会期间。上述议案已经公司 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会 审议通过。具体详见公司于 2023 年 4 月 22 日、5 月 20 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上的《2023 年度对外担保预 计公告》（编号：临 2023-011）和《2022 年年度股东大会决议公告》（编号：临 2023-025）。 2023 年 9 月 26 日，青岛澳柯玛商务有限公司与中国光大银行股份有限公司青岛分 行签署了《最高额 ...

业绩说明会信息 - 2023年10月11日16:00 - 17:00举行2023年半年度业绩说明会[2] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4] - 投资者可于2023年9月26日至10月10日16:00前提问[4] - 参会人员含董事长张斌等[5] - 投资者可在说明会时间通过互联网参与[5] - 联系人是董事会办公室，有联系电话和邮箱[6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 报告发布信息 - 2023年9月23日发布召开业绩说明会公告[7] - 2023年半年度报告于2023年8月24日发布[2]

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：临 2023-043 澳柯玛股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 352,230,187 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.1383 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长张斌先生主持，采用现场投票与网络投票相结合 的表决方式，会议召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，公司独立董事孟庆春先生、黄东先生因公出 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) ...

股东大会信息 - 2023年8月23日召开董事会会议审议召开临时股东大会议案[5] - 8月24日公告召开股东大会通知[5] - 股权登记日为9月11日，现场会议9月15日9:30召开，网络投票在9月15日不同时段[7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人23名，代表股份352230187股，占比44.14%[9] - 现场9名，代表股份349252786股，占比43.77%[10] - 网络投票14名，代表股份2977401股，占比0.37%[12] - 中小投资者及代理人20名，代表股份3000501股，占比0.38%[13] 议案表决结果 - 两募投项目相关议案，352191587股同意，占比99.99%[16][17] - 2023年半年度利润分配方案议案，352194187股同意，占比99.99%[18] - 中小投资者对上述议案高比例同意[16][17][18] 其他 - 会议表决议案与通知一致，无新议案及变更[19] - 会议议案为普通决议，已通过，表决合法有效[19][20]

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023－042 澳柯玛股份有限公司 关于归还用于补充流动资金的募集资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 4 月 28 日，公司八届二十三次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响相关募集资金投资项目正常实施情 况下，使用总额不超过人民币 1.1 亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 限为自募集资金转出专户后 12 个月内，具体详见公司于次日发布的《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-020）。2023 年 5 月 10 日、 5 月 12 日，公司已分别将募集资金 2000 万元、9000 万元，总计 1.1 亿元转出相应募集 资金账户用于补充流动资金。 2023 年 9 月 14 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 1.1 亿元全部 提前归还至相应募集资金专户，并已将该归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 澳柯玛股 ...

澳柯玛股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 9 月 15 日 AUCMA Co.,Ltd. 文件目录 澳柯玛股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 澳柯玛股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议文件目录 一、 股东投票表决注意事项 二、 股东投票表 三、 会议议程 四、 会议议案及附件 1、 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案 2、 关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的 议案 3、 关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案 澳柯玛股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 AUCMA Co.,Ltd. 一、投票表决注意事项 澳柯玛股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 投票表决注意事项 1、 每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、委托人姓名（名称）、 股东账户、持股数量、持有表决权股份数量。 2、 每张投票表上有 3 项议案，请逐一进行表决。 3、 表决时请在所列议案右方的投票意见栏"同意"、"反对"、"弃权" 中任选一项，在相应投票意见栏划"√"，不选或多选则该项表决视为弃权。 ...