担保情况 - 为东华天业不超12000万元借款提供不超5880万元担保，实际担保余额0万元[2][3] - 获批且在有效期内累计对外担保额度750060万元，实际余额630687.6225万元[2][10] - 为控股子公司担保余额205687.6225万元，为控股股东及其子公司担保余额425000万元[2][10] 参股公司情况 - 持有东华天业49%股权，出资9800万元[3][5] - 2024年底东华天业总资产103738.30万元，负债83453.96万元，净资产20284.34万元，资产负债率80.45%[5] - 2024年度东华天业营收9699.79万元，净利润10.03万元[5] 担保比例 - 实际累计对外担保余额占2024年归母净资产比例67.65%[10] - 公司及控股子公司为子公司实际担保余额占比22.06%[10] - 为控股股东及其子公司实际担保余额占比45.59%[10] 其他 - 公司及控股子公司无逾期、涉诉担保及败诉损失金额[10]

业绩相关 - 公司2024年成功完成扭亏为盈目标[43] - 公司资产总额为205.26亿元[52] - 2023年营业收入为111.56亿元，归母净利润为5.08亿元，支付各项税费为0.68亿元[60] 用户数据 - 公司员工数量为9617人[56] 未来展望 - 公司秉持“创新、绩效、和谐、责任”核心价值观，践行社会责任[94] - 公司以法治为本，合规管理贯穿企业运营决策全过程[100] - 公司建立完善法人治理结构和内部控制治理体系[107] - 公司发挥一体化产业联动式绿色环保型循环经济产业链优势[125] - 公司持续实施资产重组，优化产品结构，与天业集团协同发展[126] - 公司坚持加大科技研发投入，提升自主创新能力[83] 新产品和新技术研发 - 2024年获授权专利21项，累计获授权专利385项，研发投入为3.85亿元[61] 市场扩张和并购 - 公司在中国（新疆）自由贸易试验区设立新疆西部汇永新材料科技有限公司拓展国际业务[93] - 公司成立新疆天域新科新材料有限公司负责自产品国内市场销售[93] 其他新策略 - 2024年度公司修订完善《新疆天业股份有限公司信息披露事务管理制度》等制度[122] - 公司2024年制定17项环境保护管理制度[152] - 公司2024年1月完成环境保护管理工作计划制定并签订目标责任书[153] 数据对比 - 2023年股份公司综合能耗392.7万吨标煤，能源消费542.5万吨标煤，加工转换产出及利用149.8万吨标煤；2024年综合能耗406.55万吨标煤，能源消费550.34万吨标煤，加工转换产出及利用143.79万吨标煤[165] - 2024年危险废弃物排放量为19,607.45，2023年为21,330.79；2024年危险废弃物利用率为100%，2023年为95.1%[192] - 2024年一般废弃物排放总量为3,328,506.34，2023年为3,233,676.75；2024年废弃物回收利用率为98.78%，2023年为99.34%[192] 其他数据 - 2024年能源消耗总量为405.25万吨标准煤[61] - 2024年志愿活动数量为42次，人均带薪年假为8.9天[61] - 2024年员工培训投入为259.72万元，员工培训覆盖率为100%，员工培训总时长为119718小时，员工福利支出为6572.1万元[61] - 2024年安全生产总投入为0.84亿元，安全教育培训覆盖率为100%，安全培训总时长为1343小时，重大事故数量为0起[61] - 公司PVC产能为134万吨（包括114万吨通用PVC树脂、10万吨特种树脂、10万吨糊树脂），离子膜烧碱产能为97万吨，电石产能为213万吨[58] - 2024年公司召开3次股东大会、14次董事会、7次监事会，审议议案分别为18项、63项、20项[113][117] - 公司召开3次股东大会、3次图文业绩说明会、1次视频业绩说明会、1次投资者集体接待、6次相关节日活动、3次机构调研，接听投资咨询电话800余个，E互动平台回复问题40余条[139] - 公司组织开展多项环保宣传活动，发放环保宣传手册及制品上千余份[159] - 公司收集29项碳排放核查与交易政策文件及解读，开展6次碳排放相关培训[175] - 上级环保部门对企业主要排口监测数据合格率100%[157] - 企业自行监测公布率达到95%以上[158] - 重点监控企业自动监控数据传输有效率达到98%以上[160] - 公司合计能耗为5,503,375.06吨标准煤[172] - 天辰化工、天能水泥获评首批兵团绿色工厂，天能化工获评国家级“绿色工厂”[153][194]

业绩相关 - 2024年1 - 3月23日收盘价低于2022年度经审计每股净资产6.23元，3 - 12月31日低于2023年度经审计每股净资产5.42元[5] - 最近三年现金累计分配利润不低于最近三年年均可分配利润的30%[10] 未来展望 - 2025年拟增加现金分红频次，实施2024年度分红和一次中期分红[10] - 公司拟通过提升经营质量等措施提升投资价值[2] 市场扩张和并购 - 2024年2月19日至2025年2月18日，控股股东子公司增持20760200股，占总股本1.22%，增持金额8098.17万元[11] - 公司聚焦主业寻找并购重组标的提升估值[11] 其他新策略 - 2024年4月8日审议通过估值提升计划议案[6] - 公司坚持紧平衡生产模式，推进设备升级改造降本增效[7] - 公司拟使用自有资金或专项贷款择机开展股份回购[10] - 公司常态化召开业绩说明会与投资者交流[13] - 公司将完善公司治理管控体系[14] - 公司长期破净时评估估值提升计划效果，触发条件将专项说明执行情况[16]

债券发行 - 2022年4月13日公司获准公开发行不超30亿元公司债券[9] - 本次拟发行可转债总额30亿元，共3000万张，按面值100元发行[10] - 可转债存续期限为2022年6月23日至2028年6月22日[10] - 债券利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[10][11] - 可转债转股期限自2022年12月29日起至2028年6月22日止[12] - 本次发行可转债初始转股价格为6.90元/股，2023年6月19日调整为6.80元/股[13] 业绩数据 - 2024年公司营业收入1,115,593.88万元，较上年下降2.70%[26] - 2024年公司利润总额15,484.37万元，较上年增长118.90%[26] - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润6,843.50万元，较上年增长108.83%[26] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额136,457.41万元，较上年下降27.64%[27] - 2024年公司总资产2,052,613.49万元，较上年下降2.56%[27] 募集资金 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金300,000.00万元，净额为296,377.40万元[28] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金253,758.28万元，2024年度使用45,256.21万元[29] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额为318,402,636.80元[29] - 天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目拟投入募集资金112000万元[22] - 天业汇祥年产22.5万吨高性能树脂原料项目拟投入募集资金108000万元[22] - 25万吨超净高纯醇基精细化学品项目截至期末投入进度为81.56%，本年度实现效益365.08万元[32] - 22.5万吨高性能树脂原料项目截至期末投入进度为76.30%[32] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100.00%[32] - 募投项目预计投产时间延期至不晚于2025年6月[32] 其他事项 - 2024年3月19日公司董事会、监事会完成换届选举及相关人员变动[41] - 2024年3月23日公司披露2023年年度报告，财务报告审计机构由天健会计师事务所变更为大信会计师事务所[41] - 2024年7月1日触发“天业转债”向下修正转股价格条款，董事会决定不行使该权利，6个月内若再次触发也不提出修正方案[42] - 2021年7月27日和2024年5月20日公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，可转债信用等级为AA+[21] - 2024年“天业转债”第二年付息，票面利率为0.40%（含税），每张兑息0.40元（含税）[38]

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券发行总额30.00亿元，实际募集资金净额29.64亿元[11] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金25.38亿元，2024年度使用4.53亿元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额3.18亿元[13] - 暂时闲置募投资金现金管理投资1.60亿元，理财收益及利息收入5221.15万元，本年度969.35万元[13] - 自2021年5月26日至2022年6月29日，预先投入自筹资金合计1558.18万元[17] - 2022年8月3日，同意用募集资金1558.18万元置换前期自筹资金[18] 项目投入情况 - 天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目，承诺投资112000万元，累计投入91349.57万元，投入进度81.56%，本年度效益365.08万元[33] - 天业汇祥年22.5万吨高性能树脂原料项目，承诺投资108000万元，累计投入82408.71万元，投入进度76.30%[33] - 补充流动资金项目，承诺投资80000万元，累计投入80000万元，投入进度100%[33] 其他情况 - 募投项目预计投产及结项时间延期至不晚于2025年6月[33] - 大信会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告符合规定[29] - 2025年3月12日，西南证券收益凭证到期赎回本金16000万元及收益1656986.30元[23] - 公司制定募集资金管理办法，与保荐机构、开户银行签署三方监管协议[15] - 公司同意使用不超过44300万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[19] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额16000万元[19]

业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入为109.57亿元，化工产品销售收入为95.58亿元[8] - 2024年公司营业收入为111.56亿元，同比减少2.70%；营业成本为99.00亿元，同比减少7.47%；营业利润为7689.75万元，上期亏损8.24亿元；净利润为6847.79万元，上期亏损8.62亿元[33] - 2024年基本每股收益为0.04元，上期为 - 0.45元；稀释每股收益为0.04元，上期为 - 0.45元[33] 财务状况 - 2024年末公司资产总计205.26亿元，同比下降2.56%；流动资产合计34.47亿元，同比下降25.05%；非流动资产合计170.79亿元，同比增长3.71%[23] - 2024年末负债合计111.97亿元，同比下降5.17%；流动负债合计57.99亿元，同比增长3.68%；非流动负债合计53.98亿元，同比下降13.13%[25] - 2024年末股东权益合计93.29亿元，同比增长0.76%[25] 资产项目 - 2024年末货币资金为17.20亿元，同比下降32.18%；固定资产为132.23亿元，同比增长12.14%；长期借款为22.67亿元，同比下降29.70%[23] - 截至2024年12月31日，存货账面余额为9.36亿元，跌价准备为1.05亿元，账面价值为8.30亿元[9] - 应收账款期末账面余额为55,302,087.91元，账面价值为30,970,294.61元；坏账准备本期变动，按单项评估计提的应收账款收回或转回3,388,890.11元，核销1,128,725.13元；按组合计提的应收账款计提 - 1,596,545.46元[156][160] 项目进展 - 25万吨高纯醇基精细化学品项目工程进度100%，22.5万吨高性能树脂原料项目工程累计投入占预算比80.39%，工程进度95%[183] - 22.5万吨高性能树脂原料项目本期增加金额414,421,173.51元，期末余额822,965,823.26元[182] 其他 - 公司属化学原料和化学制品制造行业，经营化工产品生产销售等多项业务[57] - 公司财务报表经2025年4月8日九届十次董事会批准对外报出[58] - 公司合并财务报表范围包括天业绿洲、天业外贸等多家公司[59][61]

资金往来情况 - 新疆天业（集团）有限公司2024年初往来资金余额738.35万元，往来累计发生金额1341.07万元，偿还累计发生金额2079.42万元[11] - 新疆天业汇合新材料有限公司2024年初往来资金余额3869.30万元，往来累计发生金额24833.19万元，偿还累计发生金额28574.56万元，年末往来资金余额127.93万元[11] - 石河子市丝路天杨预拌砼有限公司2024年初往来资金余额2387.18万元，往来累计发生金额836.69万元，偿还累计发生金额1629.64万元，年末往来资金余额1594.23万元[11] - 新疆天业生态科技有限公司2024年初往来资金余额360.20万元，往来累计发生金额382.81万元，偿还累计发生金额477.12万元，年末往来资金余额265.89万元[11] - 新疆天创科技有限责任公司2024年初往来资金余额146.33万元，往来累计发生金额2134.39万元，偿还累计发生金额2226.81万元，年末往来资金余额53.91万元[11] - 新疆西部物产贸易有限公司2024年往来累计发生金额28.99万元，偿还累计发生金额27.65万元，年末往来资金余额1.34万元[11] - 新疆至臻化工工程研究中心有限公司2024年初往来资金余额136.71万元，往来累计发生金额2980.26万元，偿还累计发生金额3048.39万元，年末往来资金余额68.58万元[11] - 精河县晶羿矿业有限公司2024年初往来资金余额12.00万元，往来累计发生金额1250.88万元，偿还累计发生金额1260.28万元，年末往来资金余额2.60万元[11] - 石河子市天业西营节水器材有限责任公司2024年初往来资金余额0.49万元，往来累计发生金额58.55万元，偿还累计发生金额58.91万元，年末往来资金余额0.13万元[11] - 新疆西部农资物流有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为10.62，年末往来资金余额为0.61[13] - 天博辰业矿业有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为1846.15[13] - 新疆天域汇通商贸有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为26.36[13] - 新疆天业集团矿业有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为68.58[13] - 贵州万山天业绿色环保科技有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为572.45[13] - 新疆天域物产有限公司2024年初往来资金余额为139.14，年度往来累计发生金额（不含利息）为4090.67，偿还累计发生金额为4158.92，年末往来资金余额为70.89[15] - 新疆天业汇合新材料有限公司2024年初往来资金余额为29.00，年度往来累计发生金额（不含利息）为1.93，年末往来资金余额为29.00[15] - 石河子西域水利水电建筑安装工程有限责任公司2024年初往来资金余额为0.60，年末往来资金余额为0.60[15] - 新疆天业（集团）有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为90.80[15] - 新疆兵天绿诚检测有限公司作为应收账款核算时2024年度往来累计发生金额（不含利息）为64.76，作为其他应收款核算时为40.02[13][15] 经营销售与应收款情况 - 新疆天创科技有限责任公司经营销售往来累计发生金额为2.36[17] - 新疆至臻化工工程研究中心有限公司经营销售往来累计发生金额为47.66[17] - 新疆至创新材料有限公司年初往来资金余额为0.43，累计发生金额为2.30，偿还累计发生金额为2.73[17] - 天辰化工有限公司应收账款年初余额为1045.46，累计发生金额为6437.52，偿还累计发生金额为7482.98[17] - 新疆天业对外贸易有限责任公司应收账款累计发生金额为65247.39，偿还累计发生金额为65196.15，年末余额为51.24[19] - 石河子鑫源公路运输有限公司其他应收款年初余额为7413.67，偿还累计发生金额为400.00，年末余额为7013.67[19] - 天伟化工有限公司其他应收款年初余额为128500.00，偿还累计发生金额为15600.00，年末余额为112900.00[19] - 新疆天智辰业化工有限公司应收账款年初余额为408.52，累计发生金额为68610.43，偿还累计发生金额为68399.33，年末余额为619.62[21] - 新疆雅澳科技有限责任公司应收账款年初余额为1356.08，偿还累计发生金额为338.28，年末余额为1017.80[21] - 新疆汇鼎物流有限公司应收账款年初余额为248.69，累计发生金额为1811.59，偿还累计发生金额为1926.16，年末余额为134.12[21] 与关联公司往来情况 - 与中化学东华天业新材料有限公司应收账款期初余额为0.21[23] - 与中化学东华天业新材料有限公司往来累计发生金额（不含利息）为899.42[23] - 与中化学东华天业新材料有限公司偿还累计发生金额为899.63[23] - 其它关联资金往来总计期初余额为235798.76[23] - 其它关联资金往来总计往来累计发生金额（不含利息）为363802.91[23] - 其它关联资金往来总计偿还累计发生金额为250308.48[23] - 其它关联资金往来总计期末余额为349293.19[23]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入1115593.88万元，上年度1146503.39万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目19846.64万元，占比1.78%；上年度125589.02万元，占比10.95%[10] - 2024年度营业收入扣除后金额1095747.24万元，上年度1020914.38万元[10][11] - 上年度天辰化工期初至合并日收入108559.57万元[10] - 上年度塑料总厂主营业务收入2.22万元[10] 审计情况 - 大信会计师事务所于2025年4月8日出具审计报告[2] 无关业务收入 - 2024年度与主营业务无关业务收入19846.64万元，含材料销售等；上年度125589.02万元[10]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆天业股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"申万宏源承 销保荐"）作为新疆天业股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"新疆 天业"）公开发行可转换公司债券的保荐机构。根据《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对新疆天 业 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕785 号），公司由主承销商申万宏源承 销保荐采用公开发行方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 3,000.00 万张， 共计募集资金 300,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,207.55 万元后的募集资金 为 296,792.45 万元，已由主承销商申万宏源承销保荐于 2 ...

关联资金往来 - 新疆天业（集团）2024年初往来资金余额738.35万元，累计发生额1341.07万元，偿还累计发生额2079.42万元[13] - 新疆天业汇合新材料2024年初往来资金余额3869.30万元，累计发生额24833.19万元，偿还累计发生额28574.56万元，期末余额127.93万元[13] - 石河子市丝路天杨预拌砼2024年初往来资金余额2387.18万元，累计发生额836.69万元，偿还累计发生额1629.64万元，期末余额1594.23万元[13] 应收账款变化 - 新疆天创科技应收账款从146.33增长至2226.81[14] - 新疆至臻化工工程研究中心应收账款从136.71增长至3048.39[14] - 精河县晶羿矿业应收账款从12.00增长至1260.28[14] - 新疆天域物产应收账款从139.14增长至4158.92[15] - 天辰化工应收账款从1045.46增至6437.52，总计7482.98[16] - 新疆天智辰业化工应收账款从408.52增至68610.43，增加68399.33[17] - 新疆汇鼎物流应收账款从248.69增至1811.59，增加1926.16[17] - 新疆天业对外贸易应收账款从65247.39减至65196.15，减少51.24[16] - 新疆雅澳科技应收账款从1356.08减至338.28，减少1017.80[17] 其他应收款变化 - 新疆天业汇合新材料其他应收款从29.00降至1.93[15] - 石河子鑫源公路运输其他应收款从7413.67减至400.00，减少7013.67[16] - 天伟化工其他应收款从128500.00减至15600.00，减少112900.00[16] - 总计其他应收款从235798.76增至363802.91[17] 预付款项变化 - 新疆西部物产贸易预付款项从172.60增至212.78，增加40.18[16] - 新疆汇业智能科技预付款项从45.58增至51.92，增加6.34[16] 审核情况 - 大信会计师认为公司编制的关联资金往来汇总表符合规定，公允反映占用资金情况[7]