融资规模与资金状况 - 公司计划向特定对象发行募集资金总额不超过160,000.00万元 全部用于补充流动资金 [2] - 截至2025年6月30日 公司货币资金余额为573,082.88万元 可自由支配货币资金为571,015.43万元 [2] - 公司流动比率1.16 速动比率1.14 略超1倍但低于行业均值 经测算未来三年资金缺口达201,773.39万元 [2] 经营业绩表现 - 2022年营收/净利润/毛利率大幅下滑 2023年企稳回升 2024年及2025年上半年持续增长 [3] - 业绩波动主要受全球航空业市场环境影响 2023年起市场明显回暖 成本费用相对刚性影响利润 [3] - 公司营收/毛利率/扣非归母净利润变动趋势与同行业可比公司无重大差异 [3] 应收账款与资产质量 - 应收账款前十大客户与销售前十大客户基本匹配 差异主要源于客户资信状况与结算周期 [3] - 应收账款整体账龄较短 除个别资信恶化客户外 主要客户回款情况良好 [3] - 坏账准备计提政策合理 计提比例与同业无重大差异 计提充分 [3] 财务性投资与诉讼事项 - 截至2025年6月30日 财务投资仅涉及其他权益工具投资（持有上市公司股票） 占归母净资产比例0.95% [4] - 自2024年7月12日董事会决议日前六个月至发行前 无新增财务性投资 [4] - 公司涉及三起诉讼/仲裁案件 涉案金额合计61,951.42万元 部分处于审理阶段 部分已裁决 [4] 存货与资产减值 - 报告期内存货账面价值及占流动资产比例较低 除2021年末对滞销红酒计提跌价准备外 未发现减值迹象 [4] - 存货跌价准备计提比例与同行业可比公司无显著差异 计提充分 [4]

广州白云国际机场股份有限公司 （住所：广州市白云国际机场南工作区自编一号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 公司声明 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二五年八月 募集说明书 证券代码：600004 证券简称：白云机场 广州白云国际机场股份有限公司 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相 应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会 计资料真实、完整。 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项或风险因素给予充分关注，并仔细阅读本募 集说明书相关章节。 3、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见， 均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法 ...

证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2025－040 广州白云国际机场股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件 更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云国际机场股份有限公司董事会 2025 年 9 月 2 日 募集说明书及相关申请文件所述事项并不代表发行审核、注册部 门对于公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、 确认、批准或核准，相关披露文件所述本次发行相关事项的生效及完 成尚需上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注 册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 鉴于广州白云国际机场股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 21 日披露了《广州白云国际机场股份有限公司 2025 年 半年度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书、审核问询函回 复等申请文件中涉及的财务数据及其他事项进行了更新。具体内容详 见公司于 2025 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《广州白云 国际机场股份有限公司 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广州白云国际机场股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函的回复 信会师函字[2025]第 ZC088 号 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广州白云国际机场股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函的回复 信会师函字[2025]第 ZC088 号 上海证券交易所： 贵所于 2025 年 2 月 27 日下发的《关于广州白云国际机场股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕39 号）（以下简称 "专项核查函"）已收悉。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称""会计师"、 "申报会计师"或""我们"）作为广州白云国际机场股份有限公司（以下简称""发行人" 或""白云机场"）2022 年度、2023 年度、2024 年度财务报表审计机构，对专项核查函 中与会计师有关的问题进行了审慎核查，具体回复内容如下： 注 1：本函回复财务数据均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符 的情况，均为四舍五入原因造成。 注 2：我们并未按照中国注册会计师审计准则或审阅准则的要求对发行人截至 2025 年 6 月 ...

北京市奋迅律师事务所 关于广州白云国际机场股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（三） 二〇二五年八月 7-3-1 | 第一部分 《审核问询函》回复的更新 5 | | --- | | 一、《审核问询函》问题 4.1 5 | | 二、《审核问询函》问题 4.2 21 | | 第二部分 发行人本次发行相关情况的更新 27 | | 一、本次发行的批准和授权 27 | | 二、发行人本次发行的主体资格 27 | | 三、本次发行的实质条件 27 | | 四、本次发行的发行对象及股份认购协议 27 | | 五、发行人的设立 27 | | 六、发行人的独立性 27 | | 七、发行人主要股东 27 | | 八、发行人的股本及演变 28 | | 九、发行人的业务 28 | | 十、关联交易及同业竞争 29 | | 十一、发行人的主要财产 33 | | 十二、发行人的重大债权债务 38 | | 十三、发行人重大资产变化及收购兼并 39 | | 十四、发行人章程的制定与修改 39 | | 十五、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 39 | | 十六、发行人董事、监事和高级管理人员 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广州白云国际机场股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二五年八月 广州白云国际机场股份有限公司 发行保荐书 中国国际金融股份有限公司 关于广州白云国际机场股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 广州白云国际机场股份有限公司（以下简称"白云机场"、"发行人"或"公司"） 拟申请向特定对象发行不超过 210,526,315 股（含本数）的人民币普通股（A 股）股票 （以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向特定对象发行 A 股股票"），并已 聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券发行的保荐机 构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发 行证 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为236,671.8283万元[5] - 公司是白云机场运营和管理机构，经营航空服务及航空性延伸服务业务[15] 财务数据 - 2025年6月30日资产总额为2,734,215.96万元，2024年末为2,699,793.48万元[8] - 2025年6月30日负债总额为834,923.94万元，2024年末为840,596.07万元[8] - 2025年6月30日少数股东权益为25,888.17万元，2024年末为24,545.38万元[8] - 2025年6月30日归属于母公司所有者权益合计为1,873,403.86万元，2024年末为1,834,652.03万元[8] - 2025年1 - 6月营业收入为372,604.62万元，2024年度为742,359.72万元[10] - 2025年1 - 6月净利润为76,977.14万元，2024年度为96,575.30万元[10] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额为173,559.74万元，2024年度为341,012.67万元[12] - 2025年1 - 6月投资活动现金流量净额为 - 28,210.06万元，2024年度为 - 35,267.46万元[12] - 2025年1 - 6月筹资活动现金流量净额为 - 46,192.71万元，2024年度为 - 86,053.79万元[12] - 2025年1-6月流动比率为1.16倍，速动比率为1.14倍，母公司报表资产负债率为37.87%，合并报表为30.54%[13] - 2025年1-6月应收账款周转率为5.73次，存货周转率为50.36次[13] - 2025年1-6月每股净资产为7.92元，每股经营活动现金流量为0.73元，每股现金流量为0.42元[13] - 2025年1-6月扣非前基本和稀释每股收益均为0.32元，扣非后均为0.24元[13] - 2025年1-6月扣非前全面摊薄净资产收益率为4.00%，加权平均为4.02%；扣非后全面摊薄为3.00%，加权平均为3.01%[13] - 2025年1-6月航空服务收入为157482.21万元，占比42.27%；航空性延伸服务收入为215122.40万元，占比57.73%[17] 用户数据 - 2024年广州白云机场旅客吞吐量7636.48万人次，同比增长20.9%；2025年1 - 6月为4003.59万人次，同比增长9.23%[25] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票每股面值1.00元，发行价格调整为7.60元/股[36] - 发行股票数量不超过210526315股，募集资金总额不超过160000.00万元[38] - 本次发行完成后，机场集团认购股份18个月内不得转让[38] - 本次发行尚需上交所审核通过并经中国证监会注册[53] 分红情况 - 公司2023年以总股本2366718283股为基数，每股派现金红利0.0747元[36] - 公司2024年以总股本2366718283股为基数，每股派现金红利0.157元[36] 风险提示 - 宏观经济波动、行业政策变化和市场竞争加剧或影响财务和经营业绩[19][20][21] - 铁路、公路运输及珠三角机场密集对航空运输有竞争和客源分流风险[21] - 航空安全和气候条件风险影响声誉和经营[22][23] 其他 - 截至2025年6月30日，77宗房产未取得房地产权证，总面积184.60万平方米[24] - 截至2025年6月30日，机构账户持有白云机场3356742股，占比0.1418%[44] - 保荐机构为中金公司，保荐代表人为龙海、赵晶[57]

广州白云国际机场股份有限公司 审计报告及财务报表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mb.gov.cn）"进行查验 "我行业"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accon.com/ 相关编码:沪2858W95HLE 二〇二四年度 6-1-1 the state of 广州白云国际机场股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-122 | 6-1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10097 号 广州 ...

证券代码：600004 证券简称：白云机场 广州白云国际机场股份有限公司 （住所：广州市白云国际机场南工作区自编一号） 关于广州白云国际机场股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二五年八月 关于广州白云国际机场股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所《关于广州白云国际机场股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问 询函》（上证上审（再融资）〔2025〕39 号，以下简称"审核问询函"）已收悉。 根据贵所的要求，广州白云国际机场股份有限公司（以下简称"白云机场""发行 人"或"公司"）会同中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司""保荐机构"）、 北京市奋迅律师事务所（以下简称"发行人律师"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"）等中介机构对审核问询函中所提问题逐项核查，具体回复 如下，请予审核。 7-1-1 关于广州白云国际机场股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 说 ...

跨境航空客运量增长 - 广州白云机场口岸暑运期间监管进出境人员318万人次 同比增长14% [1] - 暑运期间监管进出境航班2万架次 同比增长10% [1] - 日均监管进出境旅客超5.2万人次 较暑运前增长约8% [1] 航空枢纽运营数据 - 单日最高客流量达5.7万人次 [1] - 机场拥有国内外230余个通航点 每周进出境客运航班约2300架次 [1] - 国际航线客座率超过80% [2] 航线网络与目的地分布 - 旅客出境热门目的地为马来西亚/越南/泰国/新加坡等"4小时航行圈"国家 [1] - 航空公司加密广州至伦敦/内罗毕/普吉/沙巴等国际航线 [2] 航空运营效率提升 - 进出港高峰期加强联检单位联动 安排专岗保障快速通关 [2] - 优化进境航班登临流程 提升联检保障效率 [2]