安徽皖通高速公路股份有限公司 关于董事离任及选举新任董事的公告 | 证券代码：600012 | 证券简称：皖通高速 | | | 公告编号：临 | 2025-034 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242121 | 债券简称：24 | 皖通 | 01 | | | | 债券代码：242467 | 债券简称：25 | 皖通 | V1 | | | | 债券代码：242468 | 债券简称：25 | 皖通 | V2 | | | 二、董事选举情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，本公司于 2025 年 8 月 28 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于更换非执行董 事的议案》。根据公司股东招商局公路网络科技控股股份有限公司推荐，董事会 同意提名杨建国先生为本公司第十届董事会新任非执行董事候选人，并提交公司 股东大会选举，任期自选举通过之日起至本届董事会成员任期届满之日止。 董事会人力资源及薪酬委员会已事前召开会议对杨建国先生的任职资格进 行了审查，认为杨建国先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 规范性文件以及《公 ...

公司概况 - 证券简称皖通高速，有债券24皖通01、25皖通V1、25皖通V2[1] 会议决策 - 2025年8月28日召开第十届董事会第十五次会议，通过聘任首席合规官议案[2] 人员聘任 - 聘任张贤祥为首席合规官，任期至本届董事会成员任期届满[2] 人员履历 - 张贤祥曾任铜陵南收费站常务副站长等职，2021年4月起任公司总法律顾问[4]

会议情况 - 公司于2025年8月28日召开第十届监事会第九次会议[3] - 会议应到、实到监事均为3人[3] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告审查议案，3票同意[4][5] - 审议通过申请注册发行非金融企业债务融资工具议案，3票同意[5] 融资计划 - 公司拟申请注册发行不超50亿元非金融企业债务融资工具[5] - 该议案尚须提交股东大会审议[5]

财务审议 - 审议通过2025年半年度按中国和香港会计准则编制的财务报告[4][5] - 审议通过2025年半年度报告、业绩公布稿及半年报摘要[5] - 审议通过2025年预算调整议案[5] 人事变动 - 聘任张贤祥为首席合规官[5] - 非执行董事杜渐辞职，提名杨建国为新任非执行董事候选人[6] 融资计划 - 申请注册发行不超过50亿元非金融企业债务融资工具[8] - 提请股东大会授权董事会办理融资工具事宜[10][11] 会议安排 - 审议通过提请召开2025年第三次临时股东大会议案[11]

股权结构 - 招商公路持股496,587,500股，占总股本29.06%[3] 减持计划 - 2025年9月22日～12月21日拟减持不超51,257,700股，不超总股本3%[3][6] - 集中竞价不超17,085,900股，大宗交易不超34,171,800股[6] - 来源为行政划转及集中竞价交易（如有需要）[6] 减持影响 - 减持因自身业务和资金需求，不导致控制权变更，无重大影响[4][6]

债务融资工具申请 - 公司拟申请注册发行不超过50亿元非金融企业债务融资工具[2] - 中期票据申请注册规模不超过25亿元[3] - 永续中期票据申请注册规模不超过15亿元[3] - 超短期融资券申请注册规模不超过8亿元[3] - 短期融资券申请注册规模不超过2亿元[3] 发行相关信息 - 超短期融资券发行不超过270天，短期融资券发行不超过1年[6] - 债务融资工具面值100元，按面值平价发行[7] 资金用途与发行对象 - 募集资金用于归还存量债务、项目建设等[8] - 债务融资工具无担保，发行对象为银行间市场机构投资者[9][10] 授权事宜 - 公司拟提请股东大会授权董事会及经营层办理相关事宜[12]

收入和利润（同比） - 营业收入37.41亿元人民币，同比增长11.72%[23] - 利润总额12.77亿元人民币，同比增长3.32%[23] - 归属于上市公司股东的净利润9.60亿元人民币，同比增长4.00%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.41亿元人民币，同比增长4.47%[23] - 基本每股收益为0.5771元/股，同比增长3.65%[25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.5050元/股，同比增长4.10%[25] - 加权平均净资产收益率为6.65%，同比增加0.88个百分点[25] - 营业额为37.4105亿元，同比增长11.72%[34] - 本公司权益所有人应占盈利为9.6140亿元，同比增长4.14%[34] - 公司2025年上半年营业收入人民币37.41亿元，同比增长11.72%[43][44] - 净利润人民币9.60亿元，同比增长4.00%[43] - 公司营业收入为37.41亿元，同比增长11.72%[65] - 扣除非经常性损益后净利润为8.405亿元人民币，同比增长4.47%[191] 成本和费用（同比） - 营业成本为23.50亿元，同比增长16.58%[65] - 财务费用为9466.44万元，同比增长191.89%[65] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额15.29亿元人民币，同比下降7.96%[24] - 报告期内经营活动现金流量净额为人民币140,652万元（2024年同期：150,972万元）[100] - 投资活动现金流量净额为人民币-130,163万元（2024年同期：23,342万元）[100] - 筹资活动现金流量净额为人民币130,896万元（2024年同期：17,015万元）[100] 收费公路业务表现 - 通行费收入人民币24.51亿元，同比增长13.59%[45] - 收费公路业务收入为24.79亿元，同比增长13.42%[69] - 通行费收入为24.51亿元，同比增长13.59%[69] - 宣广高速公路车流量同比增长98.64%，通行费收入同比增长98.67%[46] - 安庆长江大桥通行费收入同比增长26.91%[46] - 宣广高速公路收入为2.86亿元，同比增长161.18%[71] - 安庆长江公路大桥收入为1.70亿元，同比增长29.58%[72] - 岳武高速公路收入为1.37亿元，同比增长14.71%[72] - 广祠高速公路收入为876.81万元，同比下降70.39%[71] - 广宣高速改扩建项目通行费收入恢复至2022年同期的90%[48] 建造服务业务表现 - 建造服务收入为12.23亿元，同比增长9.05%[69] 子公司及投资项目表现 - 安庆大桥公司实现净利润12,715.89万元，营业利润率为55.4%[86] - 宣广公司营业收入76,623.74万元，但营业利润率仅为1.5%[86] - 宁宣杭公司净资产仅5,544.15万元，净资产收益率6.1%[86] - 广祠公司营业亏损108.87万元，净利润率为-12.8%[86] - 阜周公司贡献归属净利润8,505.43万元，占集团净利润8.86%[88] - 泗许公司贡献归属净利润3,321.93万元，占集团净利润3.46%[88] - 收购阜周公司100%股权投资29.03亿元，本期损益影响0.85亿元[79] - 收购泗许公司100%股权投资18.68亿元，本期损益影响0.33亿元[79] 资产和负债变化 - 总资产301.38亿元人民币，同比增长9.59%[24] - 资产总额为301.7481亿元，同比增长9.57%[36] - 负债总额为167.8523亿元，同比增长74.72%[36] - 归属于上市公司股东的净资产119.36亿元人民币，同比下降27.12%[24] - 净资产总额为119.6348亿元，同比下降27.08%[36] - 长期股权投资较上年期末增长27.74%至2.12亿元，占总资产比例0.70%[75] - 其他权益工具投资大幅增长5,127.67%至4.08亿元，占总资产比例1.35%[75] - 固定资产增长76.66%至20.07亿元，主要因宣广高速改扩建项目新增[75] - 应付账款增长61.89%至14.13亿元，占总资产比例4.69%[75] - 一年内到期的非流动负债增长61.90%至4.72亿元[75] - 长期借款增长53.63%至98.05亿元，占总资产比例32.53%[75] - 应付债券增长133.35%至34.98亿元，主要因发行20亿元公司债[75] - 货币资金增加至56.495亿元人民币，较年初增长17.2%[196] - 长期借款增加至98.05亿元人民币，较年初增长53.6%[196] - 应付债券增加至34.975亿元人民币，较年初增长133.3%[196] - 其他应付款大幅增加至11.56亿元人民币，较年初增长906.0%[196] - 负债总额显著增长至88.91亿元，较上期27.08亿元增加228.3%[200] - 长期借款大幅上升至28.24亿元，较上期1.87亿元增长1409.8%[200] - 应付债券规模增至34.98亿元，较上期14.99亿元增长133.4%[200] - 其他应付款达20.02亿元，较上期6.09亿元增长228.6%[200] - 所有者权益下降至127.98亿元，较上期142.24亿元减少10.0%[200] - 未分配利润减少至106.93亿元，较上期114.80亿元下降6.9%[200] - 资本公积增长至4.26亿元，较上期1.45亿元增加194.7%[200] - 流动负债合计增至25.43亿元，较上期9.92亿元增长156.4%[200] - 非流动负债合计增至63.49亿元，较上期17.17亿元增长269.8%[200] - 其他综合收益由正转负为-7187.62万元，较上期528.72万元下降1459.5%[200] 融资与债务活动 - 成功发行乡村振兴公司债20亿元[42] - 成功发行2025年乡村振兴公司债（第一期）20亿元，精准落地27.708亿元并购贷款[98] - 乡村振兴公司债券品种一发行规模13亿元票面利率1.99%，品种二发行规模7亿元票面利率2.15%[101] - 截至报告期末公司债余额35.24亿元，含2024年发行债券余额15.13亿元及2025年新发债券余额20.11亿元[101] - 报告期内从银行取得贷款37.12亿元（2024年同期：9.67亿元），期末银行贷款余额102.18亿元（2024年末：66.41亿元）[102] - 银行贷款年利率区间为1.20%至3.40%（2024年末：1.20%至3.17%），本金于2025年至2052年期间偿还[102] - 公司发行2025年乡村振兴公司债券(品种一)总额13亿元，利率1.99%，到期日为2028年3月3日[164] - 公司发行2025年乡村振兴公司债券(品种二)总额7亿元，利率2.15%，到期日为2030年3月3日[165] - 公司发行2024年高成长产业公司债券(品种一)总额15亿元，利率1.65%，到期日为2027年12月11日[165] - 2024年高成长产业公司债券募集资金余额0.17亿元，专项账户余额0.17亿元[169] - 2025年乡村振兴公司债券(品种一)募集资金13亿元全部用于股权投资或资产收购[171] - 2025年乡村振兴公司债券(品种二)募集资金7亿元全部用于股权投资或资产收购[172] - 2024年高成长产业公司债券募集资金14.83亿元中13亿元用于偿还银行借款[172][173] - 2024年高成长产业公司债券募集资金中1.83亿元用于补充流动资金[172][174] - 公司债券（代码242467.SH, 242468.SH）募集资金20.00亿元用于上述股权收购[180] - 公司（非合并口径）有息债务余额从17.70亿元增至65.28亿元，同比变动268.81%[182] - 公司合并口径有息债务余额从82.50亿元增至137.75亿元，同比变动66.97%[184] - 合并口径有息债务中公司信用类债券余额35.24亿元，占比25.58%[187] - 合并口径有息债务中银行贷款余额100.00亿元，占比72.60%[187] - 一年内到期的有息债务（合并口径）为4.72亿元[187] - 公司信用类债券中一年内到期规模为0.26亿元[186] - 公司非经营性往来占款和资金拆借余额为0.00亿元[181] - 报告期末公司无逾期超过1000万元的有息债务[189] - 公司发行20亿元乡村振兴公司债券，品种一13亿元票面利率1.99%，品种二7亿元票面利率2.15%[135] - 向交控香港增发49,981,889股H股，发行价10.45港元/股，募集资金522,310,740.05港元[139] - H股增发募集资金50%用于高速公路主业投资，50%用于支付H股现金股利[139] - 公司拟申请注册发行总额不超过人民币50亿元的非金融企业债务融资工具，包括中期票据不超过25亿元、永续中期票据不超过15亿元、超短期融资券不超过8亿元、短期融资券不超过2亿元[143] 投资与收购活动 - 公司以现金收购阜周公司100%股权和泗许公司100%股权，交易对价合计为人民币477,080.00万元[122] - 阜周公司评估价值为人民币289,812.00万元，泗许公司评估价值为人民币186,268.00万元，合计评估值为476,080.00万元[122] - 公司认购深高速向特定对象发行A股股票，认购价为人民币13.17元/股，认购金额为人民币502,820,011.32元[125] - 认购深高速股份数量为38,179,196股，发行完成后公司持股比例为1.50%[125] - 公司中标S62亳州至郸城高速公路亳州段项目，估算总投资金额约为人民币30.80亿元[126] - 公司投入S62项目资本金约人民币2.156亿元，占项目资本金人民币6.16亿元的35%[126] - 公司参与设立S62项目公司，持有35%股权，首期出资人民币3,500万元[127] - 公司完成对安徽交控招商产业基金二期出资人民币1,328.33万元[128] - 公司完成对安徽交控金石新兴产业股权投资基金出资人民币1,000.00万元[128] - S98全椒至禄口高速安徽段项目总投资50.50亿元，公司按20%股权比例投入资本金2.02亿元[142] - 项目公司注册资本1亿元，公司持股20%首期出资2000万元[142] - 公司完成收购阜周公司和泗许公司100%股权，自有公路里程增长至745公里[176][180] - 公司通过2025年乡村振兴公司债券(品种一)完成收购后自有公路里程增长至745公里[175] 公司运营与项目 - 公司营运公路里程约745公里，总资产约301.3793亿元[39] - 重大节假日路网平均畅通率99.6%以上[41] - 应急救援效率提升20%以上[41] - 上半年政策性减免金额共计人民币5.35亿元[45] - 公司推进宣广高速改扩建PPP项目收尾工作[95] - 广宣改扩建项目获批复设站收费，暂不核定经营期限，运行5年后评估核定[131] - G50鸽子墩枢纽至皖鄂界段改扩建工程总投资123.03亿元，资本金24.61亿元占20%，其余98.42亿元通过融资解决[132] 股东回报与承诺 - 公司已连续29年不间断派发现金股利，累计派发约104亿元，2024年度派发约10亿元，分红比例超60%[98] - 未来三年（2025-2027年）每年现金分红不少于当年合并报表归属母公司净利润的60%[98] - 公司制定2025-2027年股东回报规划，承诺每年现金分红比例不低于归母净利润60%[138] 政策与监管影响 - 安徽省高速差异化收费政策调整，公司全部路段自2025年4月1日起对规定车辆实行九五折优惠[136] - 安庆长江大桥对皖R/皖H牌照小型客车通行费补贴方式调整为"先扣后返、全额补贴"[134] 股权结构变化 - 公司完成H股增发并开创国内同行业融资先河[97] - 公司总股本由1,658,610,000股增加至1,708,591,889股，新增49,981,889股H股[145][146][147] - 新增H股发行价格为每股10.45港元，募集资金总额为522,310,740.05港元[147] - 新增股份限售期为18个月，限售股数量为49,981,889股，解除限售日期为2026年12月9日[147][150][151] - 国有法人持股比例由0%增至2.9253%，持股数量为49,981,889股[145] - 人民币普通股持股比例由70.2757%降至68.2199%，持股数量保持1,165,600,000股不变[146] - 境外上市外资股持股比例由29.7243%降至28.8548%，持股数量保持493,010,000股不变[146] - 安徽省交通控股集团有限公司为第一大股东，持股524,644,220股，占比30.71%[154] - HKSCC NOMINEES LIMITED为第二大股东，持股489,121,879股，占比28.63%[154] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司为第三大股东，持股404,191,501股，占比23.66%[154] - 安徽省交通控股集团有限公司持有公司A股524,644,220股，占总股本45.01%[161] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持有公司A股404,191,501股，占总股本34.68%[161] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有公司H股489,121,879股，占H股流通股主要部分[155] - ANHUI TRANSPORTATION HOLDING GROUP (HK) LIMITED持有公司H股49,981,889股，占总股本2.93%[155][159] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司通过H股持有92,396,000股，占H股总数17.02%[161] - HSBC Holdings plc持有H股好仓98,525,221股（占H股18.14%）及淡仓99,825,933股（占H股18.38%）[161] - 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品持有A股31,071,051股，占总股本1.82%[155] - 公司A股股东总数为16,903户，H股股东总数为62户[156] - 安徽省交通控股集团通过子公司持有公司2.93%股份，且与其余股东无已知关联关系[156][159] - 前十名股东中无转融通出借股份及回购专户情况[157] - 公司承诺方交控香港在H股增发后18个月内不得出售认购股份[115] 公司治理与关联交易 - 公司实际控制人承诺长期支持收购公路类优良资产并保护股东利益[114] - 公司报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[116] - 公司报告期内无违规担保情况[116] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[117] - 公司及其控股股东、实际控制人报告期内诚信状况良好[117] - 关联方安徽交控集团向公司提供资金期初余额为人民币7,756万元，报告期内发生额为-7,756万元，期末余额为0[130] 财务比率与风险指标 - 流动比率下降至1.82，同比下降50.54%[191] - 速动比率下降至1.81，同比下降46.61%[191] - 资产负债率上升至55.66%，同比增加20.76个百分点[191] - EBITDA全部债务比下降至0.15，同比下降44.44%[191] - 利息保障倍数下降至9.93，同比下降10.14%[191] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动收益为5851.327791万元[32] 境外资产 - 境外资产规模4.79亿元，占总资产比例1.59%[76] 公司培训与活动 - 公司举办“青年英才”轮训班，34名学员参训[111] - 公司举办党支部书记轮训班（第一期），72名党支部书记参训[111] - 公司举办人力资源管理专题培训班，40名人力岗位人员参训[111] - 公司举办2期皖通大讲堂[111] 股票代码信息 - 公司A股股票代码600012，H股股票代码0995[20]

财务表现 - 2025年上半年营业收入37.41亿元 同比增长11.72% [1] - 2025年上半年净利润9.6亿元 同比增长4.00% [1]

南向资金净流入排名 - 快手-W净流入11.59亿港元位列市场第一 收盘价74.9港元上涨4.39% [1][2] - 中芯国际净流入10.79亿港元排名第二 收盘价56.9港元大涨10.06% [1][2] - 美团-W净流入10.06亿港元位居第三 收盘价118.4港元上涨1.11% [1][2] - 腾讯控股净流入4.56亿港元 收盘价600港元上涨1.18% [2] - 友邦保险净流入4.52亿港元 净流入比达19.97% [2] 南向资金净流出排名 - 小鹏汽车-W净流出13.04亿港元居首 收盘价91.9港元大涨13.6% [1][2] - 小米集团-W净流出9.02亿港元 收盘价52.55港元上涨2.34% [1][2] - 华虹半导体净流出7.56亿港元 收盘价56港元飙升17.85% [1][2] - 名创优品净流出3.82亿港元 收盘价47.1港元暴涨20.58% [2] - 招商银行净流出2.06亿港元 净流出比高达32.13% [2] 净流入比排名 - 安徽皖通高速公路净流入比74.12%位列第一 净流入857.69万港元 [1][2] - 越秀交通基建净流入比64.51%排名第二 净流入760.72万港元 [1][2] - 秦港股份净流入比59.89%位居第三 净流入85.25万港元 [1][2] - 阳光保险净流入比56.33% 净流入8756.05万港元 [3] - 海天味业净流入比49.28% 净流入4414.41万港元 [3] 净流出比排名 - 太古地产净流出比-49.1%居首 净流出2832.69万港元 [1][3] - 合生创展集团净流出比-47.11% 净流出446.85万港元 [1][3] - 鞍钢股份净流出比-45.34% 净流出546.36万港元 [1][3] - 民生银行净流出比-42.44% 净流出7121.86万港元 [3] - 五矿资源净流出比-33.95% 净流出7287.75万港元 [3] 重点个股市场表现 - 中兴通讯收盘价36.06港元大涨15.13% 净流入3.02亿港元 [2] - 哔哩哔哩-W收盘价184.7港元下跌6.15% 净流入4.07亿港元 [2] - 康希诺生物收盘价51.8港元上涨6.1% 净流出6604.14万港元 [3] - 中集安瑞科收盘价6.99港元上涨4.95% 净流出2892.41万港元 [3] - 盈富基金收盘价25.84港元上涨0.86% 净流入4.73亿港元 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价15.38元，单日上涨0.33% [1] - 换手率0.55%，成交量6.46万手，成交金额9930.99万元 [1] - 主力资金净流出1064.37万元，占成交额10.72%，其中超大单净流出544.57万元（占比5.48%），大单净流出519.79万元（占比5.23%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出188.72万元，占成交额1.9% [1] - 小单资金净流入1253.09万元，占成交额12.62% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入28.21亿元，同比增长95.33% [1] - 归属净利润5.51亿元，同比增长5.19%，扣非净利润4.69亿元，同比增长4.17% [1] - 流动比率2.230，速动比率2.228，资产负债率53.00% [1] 企业基本信息 - 公司成立于1996年，位于合肥市，主要从事商务服务业 [1] - 注册资本与实缴资本均为16.5861亿元人民币，法定代表人为汪小文 [1] 投资与经营拓展 - 对外投资23家企业，参与招投标项目4318次 [2] - 拥有商标信息22条，专利信息27条，行政许可46个 [2]