澳元兑美元汇率表现 - 2025年12月25日，澳元兑美元微跌0.0447%，波动区间为0.6698-0.6710 [1] - 该货币对于12月23日突破0.67关键关口，创下2024年10月以来的14个月新高 [1] - 全年上演V型反转，年内累计涨幅超7%，季度涨幅达1.4%，表现跻身主要货币前列 [1] 核心驱动因素：央行政策分化 - 澳储行近期维持政策利率在3.6%不变，行长表态无需更多降息，未来或延续观望甚至加息，鹰派基调显著 [1] - 市场对澳储行明年首次会议加息的押注升至三成以上，2年期澳债收益率收涨近10个基点 [1] - 美联储年内已完成三次降息，利率区间降至3.5%-3.75%，政策宽松预期持续压制美元 [1] 澳储行鹰派立场的支撑因素 - 澳储行强调国内需求强于预期可能加剧通胀压力，通胀风险偏向上行 [1] - 当前通胀形势已令市场强化加息预期，成为澳元走强的重要支撑 [1] 澳大利亚经济基本面 - 澳大利亚经济内需支撑强劲，国内私人消费、投资等数据表现稳健 [2] - 澳储行对经济前景持谨慎乐观态度，未出现对经济衰退的担忧，经济韧性增强了市场对澳元的信心 [2] 美元指数表现 - 截至12月24日，美元指数年内跌幅已超9%，持续处于低位区间 [2] - 美元疲软主要受美联储降息、内部政策分歧及经济数据隐忧等因素拖累 [2] - 美元的结构性走弱显著提升了澳元的相对吸引力 [2] 技术面分析 - 澳元兑美元仍处于上升通道，看涨结构稳固 [2] - 当前支撑位关注0.6620，跌破或下探0.6414；阻力位聚焦前期高点0.6707，突破后或冲击0.6740区间 [2] - 圣诞假期临近导致外汇市场流动性收紧，交投清淡可能加剧短期波动，且0.67关口上方存在一定获利了结压力 [2] 后续关注核心与机构观点 - 需关注1月底澳大利亚第四季度CPI数据，若通胀走高将进一步强化加息预期 [3] - 需关注美联储政策动向与美国经济表现，其政策调整节奏直接影响美元强弱 [3] - 机构建议逢低买入澳元，预计2026年或跑赢其他货币，同时提示需跟踪两大央行表态及数据变化 [3]

每日经济新闻 每经AI快讯，周三（12月24日），纽约尾盘，美元指数涨0.06%报97.95，非美货币表现分化，欧元兑美 元跌0.13%报1.1778，英镑兑美元跌0.07%报1.3508，澳元兑美元涨0.05%报0.6705，美元兑日元跌0.21% 报155.94，美元兑瑞郎涨0.09%报0.7883。 ...

国际商品市场 - 国际现货黄金被列为关键观察标的 [2] - 国际现货白银被列为关键观察标的 [4] 外汇货币对市场 - 美元指数被列为关键观察标的 [6] - 欧元兑美元货币对被列为关键观察标的 [8] - 英镑兑美元货币对被列为关键观察标的 [10] - 美元兑日元货币对被列为关键观察标的 [12] - 澳元兑美元货币对被列为关键观察标的 [14]

美联储主席提名与货币政策展望 - 美国总统特朗普计划于2026年1月第一周正式提名下一任美联储主席 现任主席鲍威尔的四年任期将于2026年5月结束 特朗普希望继任者支持“增长友好型”货币政策以促进经济扩张 [1] - 美联储理事米兰警告称 若2026年停止降息可能增加经济陷入衰退的风险 他强调失业率上升应促使政策制定者继续采取宽松立场 [1] - 克利夫兰联储主席哈马克表示 在美联储连续三次降息后未来几个月利率政策应保持稳定 她认为当前主要风险仍是通胀顽固而非就业市场疲软 [1] 美国经济与财政状况 - 美国财政部长贝森特表示 通胀正稳步向美联储2%的目标靠拢 预计2026年将成为经济增长与物价稳定同步改善的一年 他指出随着政府精简职位提升效率整体经济状况将进一步优化 [1] 地缘政治与汇率政策 - 欧盟决定将对俄罗斯的全面经济制裁延长六个月 有效期至2026年7月31日 涵盖贸易、金融、能源、技术及运输等多个关键领域 同时欧盟推出专项措施严打规避制裁行为 [2] - 日本财务大臣片山皋月明确表示 面对脱离经济基本面的汇率剧烈波动日本保有“自由裁量权”采取果断行动 她援引日美财长联合声明强调必要时将实施“大胆干预” [2] 全球金融市场表现 - 美国股市上涨 道琼斯工业指数上涨0.47%报48362.68点 标准普尔500指数上涨0.64%报6878.49点 纳斯达克综合指数上涨0.52%报23428.83点 [3] - 贵金属价格上涨 COMEX黄金期货上涨2.13%报4480.60美元/盎司 COMEX白银期货上涨2.37%报69.09美元/盎司 [4] - 国际油价上涨 美油主力合约上涨2.53%报57.95美元/桶 布伦特原油主力合约上涨2.45%报61.52美元/桶 [5] - 美债收益率全线上涨 2年期美债收益率上涨2.96个基点报3.507% 3年期上涨3.34个基点报3.550% 5年期上涨2.82个基点报3.713% 10年期上涨2.74个基点报4.165% 30年期上涨1.73个基点报4.835% [5] - 美元指数下跌0.46%报98.26 主要非美货币兑美元多数上涨 欧元兑美元上涨0.46%报1.1762 英镑兑美元上涨0.64%报1.3462 澳元兑美元上涨0.71%报0.6658 美元兑日元下跌0.44%报157.02 美元兑瑞郎下跌0.5%报0.7918 [5] 日内重点关注经济数据与事件 - 将公布多项重要经济数据 包括美国第三季度实际GDP年化季率初值、实际个人消费支出季率初值、核心PCE物价指数年化季率初值、10月耐用品订单月率、11月工业产出月率、12月谘商会消费者信心指数及12月里奇蒙德联储制造业指数 [7] - 其他关注事件包括澳洲联储公布货币政策会议纪要、瑞士12月ZEW投资者信心指数以及加拿大10月GDP月率 [6][7]

美元指数 (DXY) - 核心观点：维持看空，但短期在关键分水岭上方维持看多 [1][12] - 月线级别（长线）：阻力位在101.70，观点为看空 [1][12] - 周线级别：阻力位在98.90，需关注周线收盘情况 [1][12] - 日线级别：阻力位在98.70，需关注日线收盘情况 [1][12] - 四小时级别（短期）：关键分水岭为98.40-50区域，价格在该区域上方且无反转信号前维持看多，上周三已如期出现反转 [1][10] 美元兑日元 (USDJPY) - 核心观点：维持看多，短期关注分水岭区域 [1][13] - 月线级别（长线）：支撑位在150.40，观点为看多 [1][13] - 周线级别（中线）：支撑位在153.80，观点为看多 [1][13] - 日线级别：阻力位在155.80，需关注该位置得失 [1][13] - 四小时级别（短期）：关键分水岭为156.50-60区域，价格在该区域上方且无反转信号前维持看多，上周三已如期出现反转 [1][13] 美元兑加元 (USDCAD) - 核心观点：维持看空，但短期在关键分水岭上方维持看多 [2][13] - 月线级别（长线）：支撑位在1.4020，观点为看空 [2][14] - 周线级别（中线）：支撑位在1.3940，观点为看空 [2][14] - 日线级别：阻力位在1.3820，需关注日线收盘情况 [2][14] - 四小时级别（短期）：关键分水岭为1.3775-855区域，价格在该区域上方且无反转信号前维持看多，上周三已如期出现反转 [2][13] 美元兑瑞士法郎 (USDCHF) - 核心观点：短期在关键分水岭上方维持看多 [2][15] - 四小时级别（短期）：关键分水岭为0.8040-50区域，价格在该区域上方且无反转信号前维持看多，上周三已如期出现反转 [2][15] 欧元兑美元 (EURUSD) - 核心观点：维持看多，但短期在关键分水岭下方维持看空 [3][17] - 月线级别（长线）：支撑位在1.1180，观点为看多 [3][17] - 周线级别：阻力位在1.1640，需关注周线收盘情况 [3][17] - 日线级别：支撑位在1.1700，需关注日线收盘情况 [3][17] - 四小时级别（短期）：关键分水岭为1.1720-30区间，价格在该区间下方且无反转信号前维持看空 [3][17] 英镑兑美元 (GBPUSD) - 核心观点：维持看多，短期价格可能震荡 [6][7][18] - 月线级别（长线）：支撑位在1.3100，观点为看多 [6][18] - 周线级别：阻力位在1.3300，需关注周线收盘情况 [6][18] - 日线级别（波段）：阻力位在1.3350，观点为看多 [7][18] - 四小时级别（短期）：关键分水岭为1.3360-80区域，价格短线先关注震荡 [7][18] 澳元兑美元 (AUDUSD) - 核心观点：维持看多，但短期在关键分水岭下方维持看空 [7][22] - 月线级别（长线）：支撑位在0.6430，观点为看多 [7][22] - 周线级别（中线）：阻力位在0.6550，观点为看多 [7][22] - 日线级别：阻力位在0.6630，需关注收盘情况 [7][22] - 四小时级别（短期）：关键分水岭为0.6630区域，价格在该区域下方且无反转信号前维持看空，上周一已出现反转信号 [7][21] 纽元兑美元 (NZDUSD) - 核心观点：维持看空，短期在关键分水岭下方维持看空 [11][23] - 月线级别（长线）：阻力位在0.5800，观点为看空 [11][23] - 周线级别：阻力位在0.5735，需关注周线收盘情况 [11][23] - 日线级别：阻力位在0.5780，需关注日线收盘情况 [11][23] - 四小时级别（短期）：关键分水岭为0.5770-80区域，价格在该区域下方且无反转信号前维持看空 [11][22] 今日重点关注财经数据与事件 - 事件1：待定，国内成品油开启新一轮调价窗口 [11][23] - 事件2：09:00，中国公布至12月22日一年期贷款市场报价利率 [11][23] - 事件3：15:00，英国公布第三季度GDP年率终值 [11][23] - 事件4：15:00，英国公布第三季度经常帐 [11][23]

外汇市场主要货币对走势 - 欧元兑美元上涨0.04%，报1.1757，盘中刷新日高至1.18上方，整体延续日内涨势并在非农就业报告发布后出现V形走势 [1] - 英镑兑美元上涨0.37%，报1.3426 [1] - 美元兑瑞郎下跌0.19%，报0.7947 [1] 商品货币对表现 - 澳元兑美元下跌0.09% [1] - 纽元兑美元上涨0.15% [1] - 美元兑加元下跌0.14% [1]

澳元兑美元近期走势与核心驱动 - 2025年12月以来，澳元兑美元表现强势，震荡上行逼近关键阻力位，市场对其能否突破瓶颈展开新上涨的博弈升温 [1] - 汇价近期强势的核心驱动力是澳联储与美联储货币政策节奏的显著分化 [1] 美联储政策影响 - 美联储于12月11日宣布年内第三次降息，符合市场预期，直接施压美元指数并为澳元兑美元提供上行动力 [1] - 但本次会议呈现“宽松行动与紧缩指引并行”特征，点阵图及言论透露出远期紧缩预期，市场预判其后续降息空间有限，限制了澳元兑美元的上涨幅度 [1] 澳联储政策立场转变 - 2025年澳联储曾开启四年多来首次降息，但8月后维持利率不变 [1] - 在12月9日的收官议息会议上，澳联储明确维持基准利率不变，行长直言“可预见未来不降息”，甚至不排除因通胀压力重启加息，这一鹰派表态彻底扭转了市场对其政策走向的预期 [1] 澳联储鹰派转向的基本面支撑 - 澳经济活动持续复苏，私人需求、房地产市场均呈回升态势，劳动力市场仍显紧张 [2] - 尽管此前通胀大幅下降，但近期已普遍回升，10月CPI同比超出目标区间，促使澳联储警惕通胀粘性 [2] - 受此影响，利率期货市场显示，投资者已开始布局澳联储明年加息，3月加息概率逼近50% [2] 其他影响因素与潜在风险 - 全球央行政策分化加剧放大了澳元兑美元波动弹性，当前市场对多个非美央行政策预期偏鹰派，而美联储未来降息预期显著收窄，重塑了澳元兑美元估值逻辑 [2] - 美国现行关税政策已对澳商业投资和企业招聘造成压力，成为制约澳元上行的潜在风险 [2] - 作为商品货币，全球AI投资热潮带动工业金属需求，新能源转型与基建推进为澳资源出口开辟新空间，近期资源品价格企稳已为澳元提供支撑 [2] - 澳经济仍面临挑战，三季度GDP增速低于预期，生产率低迷制约潜在增长，或导致经济上行期通胀加速抬头 [2] 机构观点与后市展望 - 机构对澳元兑美元后续走势整体偏乐观，多家澳本土银行及德意志银行指出2026年澳联储或启动加息，西太平洋银行预测明年上半年汇价将走高 [3] - 市场人士提醒，美联储若释放更强鹰派指引或引发美元反弹压制澳元，全球对AI资产泡沫的担忧也可能拖累风险货币 [3] - 后市澳元兑美元走势将聚焦四大核心变量：美联储2026年政策路径、澳联储加息预期兑现节奏、全球大宗商品市场表现及全球风险情绪演变 [3] - 短期汇价处于关键阻力位附近，美联储会议后续影响与澳联储鹰派立场延续性将决定其方向 [3]

市场核心博弈与近期表现 - 截至2025年12月11日，澳元兑美元汇率为0.6668，市场核心博弈聚焦于美澳央行政策分化 [1] - 近期澳元表现强劲，11月以来连涨十二日，逼近0.6650关口并创两个多月新高 [1] - 核心驱动力为“澳联储偏鹰+美联储偏鸽”的政策分化预期 [1] 货币政策与基本面驱动因素 - 美联储12月降息25个基点的概率已升至82.9%，降息预期压制美元指数，为澳元提供上行动力 [1] - 澳联储于12月9日维持基准利率3.6%不变，行长布洛克表态短期不降息、不排除未来加息，推动澳元当日上涨0.3% [1] - 澳大利亚10月CPI同比升至3.8%，超出2%-3%的目标区间，支撑澳联储鹰派立场 [1] - 澳大利亚三季度GDP环比仅增长0.4%，远低于预期的0.7%，可能限制其政策收紧空间 [1] - 近期资源品价格企稳为澳元提供了部分助力 [1] 技术分析与关键价位 - 技术面显示澳元兑美元多头趋势明确，已突破下降平行通道并站稳多条均线 [2] - 当前汇价逼近0.6650关键阻力位，该位置叠加了前期高点与心理关口，暂未有效突破 [2] - 技术指标MACD快慢线仍发散但红柱增速放缓，RSI升至68提示上行或伴随震荡风险 [2] - 上行突破0.6650后有望冲击0.6707的年内高点 [2] - 下行核心支撑区间在0.6550-0.6520，跌破可能引发深度修正 [2] 后续焦点与长期驱动 - 后续焦点为本周美联储议息会议，会议前后汇价波动性将显著提升 [2] - 机构预测，若美联储鸽派降息叠加澳联储鹰派延续，澳元兑美元突破0.6650的概率大增；若美联储释放鹰派指引，或压制澳元 [2] - 澳大利亚后续的就业、通胀数据及资源品价格走势亦需关注 [2] - 长期来看，美澳政策分化、澳大利亚经济复苏进度及大宗商品表现将主导汇率走势，利差收窄有望推动澳元上行 [2]

澳元兑美元汇率表现 - 12月8日澳元兑美元实时汇率报0.6644，较前一交易日收盘价0.6635上涨0.0009，涨幅0.1055% [1] - 当日最高触及0.6646，最低下探0.6626，呈现稳步走强态势 [1] - 当前汇价在0.6626-0.6646区间震荡走高，0.6646形成短期关键阻力位，0.6626为当日重要支撑位 [3] 核心驱动因素：货币政策预期 - 澳大利亚通胀走高强化了央行维稳立场，为澳元提供支撑 [1] - 澳大利亚10月整体消费者价格指数同比涨幅升至3.8%，连续第4个月上涨 [2] - 作为澳大利亚央行重要参考指标的截尾均值通胀率也升至3.3%，均高于2%-3%的通胀目标区间 [2] - 市场普遍预期澳大利亚央行在12月8日至9日的货币政策会议上将维持4.35%的基准利率不变 [2] - 美联储降息预期升温主导市场情绪，削弱了美元兑澳元的上行动力 [1] - 市场对美联储12月10日降息25个基点的预期概率已从一周前的约40%升至80%以上 [1] 经济基本面与外部环境 - 澳大利亚经济复苏势头出现企稳迹象，11月消费者对未来经济状况的预期指标显著增长 [3] - 中国经济增长稳中有进，作为澳元走势的重要关联因素，为澳元提供了额外支撑 [3] - 美国方面面临经济增长动能减弱，软数据大幅走弱，硬数据风险也明显上升 [3] - 美国关税政策的不确定性进一步制约经济复苏，持续对美元构成压制 [3] 后续核心关注点 - 澳大利亚央行12月利率决议及会议声明，若对通胀风险表述更为严厉，或强化加息预期，将显著提振澳元 [4] - 美联储12月议息会议结果，降息落地与否及后续宽松路径指引，将直接影响美元强弱 [4] - 澳大利亚后续通胀数据及中国经济表现，也将成为影响澳元走势的重要变量 [4]

澳元兑美元汇率近期走势与驱动因素 - 澳元兑美元在0.6600整数关口附近进入看涨整理阶段 略低于前日触及的近两个月高点[3] - 多头选择等待关键美国通胀报告出炉后再布局延续两周涨势 该货币对有望连续第二周录得强劲涨幅[1][3] 影响汇率的关键宏观事件 - 美国10月个人消费支出价格指数将于今日晚些时候公布 该核心指标被视为美联储首选的通胀衡量标准[3] - 市场将根据PCE数据解读未来降息路径 这将对美元短期价格走势产生关键影响 并为澳元兑美元提供实质性动能[3] 美联储与澳大利亚储备银行的政策预期分歧 - 交易员目前已将美联储下周降息25个基点的概率计入价格 概率接近90%[3] - 这成为美元持续疲软的关键因素 并可能抑制美元自10月下旬以来最低点反弹的任何尝试[3] - 澳大利亚央行行长承认通胀尚未可持续地回归央行设定的2%-3%年度目标区间[4] - 市场猜测澳储行可能于明年加息 该预期支撑澳元汇率并提振澳元兑美元汇率[4] - 美联储与澳大利亚储备银行政策前景的分化态势 预计将继续为该货币对提供支撑[1][3] 近期经济数据表现 - 近期美国宏观数据表明经济正逐步降温 劳动力市场显现疲软迹象[3] - 澳大利亚央行正密切关注近期通胀数据 警告若价格压力持续存在将影响未来货币政策走向[4]