基金基本信息 - 基金名称为兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金，分为A类（基金代码024085）和C类（基金代码024086）份额 [17] - 基金类别为股票型证券投资基金，运作方式为契约型开放式，基金份额发售面值为人民币1.00元 [18] - 基金存续期限为不定期，投资目标是通过主要投资于目标ETF紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 [20] 募集安排 - 募集期为2025年9月30日至2025年12月29日，募集期限不超过3个月，基金管理人可根据认购情况调整募集时间 [2][23] - 基金募集需满足份额总额不少于2亿份、募集金额不少于2亿元人民币且认购人数不少于200人的条件，否则基金合同不生效 [2][23][55] - 募集对象包括符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者及其他允许投资人 [1][24] 销售与认购 - 销售机构包括兴业基金管理有限公司直销中心、网上直销系统及其他销售机构，最低认购金额为1元人民币 [3][22][23] - A类基金份额收取认购费用，费率按认购金额递减，C类基金份额不收取认购费但从资产中计提销售服务费 [18][26] - 认购申请成功与否以登记机构确认结果为准，无效认购资金将在认购结束后三个工作日内退还 [4][49][53] 标的指数详情 - 标的指数为上证科创板综合价格指数，基日为2019年12月31日，基点为1000点 [9] - 指数样本空间由科创板上市股票和红筹企业存托凭证组成（ST、*ST证券除外），选样方法为选取所有样本空间证券 [10][11] - 指数计算采用总市值加权公式，总市值=∑(证券价格×发行股本数)，样本调整规则包括新证券上市满3个月或1年后计入等 [12][13] 投资与风险特征 - 基金为ETF联接基金，主要通过投资目标ETF跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征 [1][21] - 可投资工具包括股指期货、国债期货、资产支持证券及存托凭证，面临跟踪误差、指数编制机构停止服务等特定风险 [14][15] - 投资科创板股票需关注股价波动、流动性、退市及投资集中等科创板特有风险 [15][21] 机构与备案信息 - 基金管理人为兴业基金管理有限公司，托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司，登记机构为兴业基金管理有限公司 [1][56][57] - 基金备案需在募集期满后10日内验资并办理手续，合同生效后募集资金利息将折算为基金份额归持有人所有 [2][29][55] - 法律意见书由上海源泰律师事务所出具，审计机构为德勤华永会计师事务所 [57]

交易信息 - 易方达基金管理有限公司于9月12日增持国联证券(01456)9.15万股[1] - 每股作价6.45港元 总金额约为59.02万港元[1] - 增持后最新持股数目达5763.1万股 持股比例升至13.02%[1]

公司持股变动 - 易方达基金管理有限公司于9月12日增持中州证券24.7万股 [1] - 每股作价2.85港元 总金额达70.4万港元 [1] - 增持后持股数量升至1.56亿股 持股比例达13.02% [1]

根据《郑州市战略新兴产业母基金运营方案》及遴选公告相关规定，经相应遴选决策程序，郑州市战略新兴产业母基金投资 决策委员会审议通过如下子基金管理机构（排名不分先后），中选机构名单及基金项目公示如下： | 序号 | 基金项目 | 中选机构 | 机构品牌 | | --- | --- | --- | --- | | | 河南赋豫电装启航创业投资合伙企业 | 国新国证投资管理有限 | 国新国证 | | | (有限合伙) (拟) | 公司 | | | 2 | 河南省人工智能产业投资基金合伙企业 | 河南投资集团汇融基金 | 汇融基金 | | | (有限合伙) (拟) | 管理有限公司 | | | 3 | 河南空天产业基金合伙企业(有限合 | 深圳国裕高华投资管理 | 国裕高华 | | | 伙) (拟) | 有限公司 | | 任何单位和个人对公布的名单持有异议的，请在公布之日起5个工作日内（"公示期限"）以书面形式（注明通讯地址和联系 方式）反映。单位提出异议的，应在异议材料上加盖本单位公章；个人提出异议的，应在异议材料上签署本人真实姓名。为 保证异议处理客观、公平、公正、及时，凡匿名或超过公示期限提出异议的，将不予受理。 ...

股价表现 - 9月18日股价下跌5.08%至42.04元/股 成交额达9.82亿元 换手率3.21% 总市值303.32亿元 [1] 公司基本情况 - 公司成立于1999年6月2日 2014年12月30日上市 总部位于北京市丰台区 [1] - 主营业务为稀有轻金属资源开发与利用（锂/铯/铷） 地质勘查技术服务与矿权投资 国际矿产品贸易和国际工程 [1] - 收入构成：商品销售占比71.26% 经营租赁占比9.22% 服务提供占比0.82% 其他业务占比18.70% [1] 基金持仓情况 - 民生加银鑫喜混合基金（002455）二季度持有19万股 占基金净值比例1.11% 位列第八大重仓股 [2] - 该基金规模5.49亿元 今年以来收益9.7% 近一年收益30.58% 成立以来累计收益77.96% [2] - 当日基金持仓浮亏约42.75万元 [2] 基金经理信息 - 基金经理夏荣尧累计任职5年72天 管理资产总规模6.01亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报19.02% 最差回报2.55% [3]

股价表现与交易数据 - 9月18日立讯精密股价上涨5.06%至54.64元/股 成交额达126.17亿元 换手率3.30% 总市值3962.50亿元 [1] 公司基本信息 - 公司成立于2004年5月24日 于2010年9月15日上市 总部位于广东省东莞市及中国香港 [1] - 主营业务为连接器研发制造 产品应用于3C（电脑/通讯/消费电子）/汽车/通讯设备领域 [1] - 收入构成：消费性电子占比78.55% 通讯互联产品8.91% 汽车互联产品6.95% 电脑互联产品3.93% 其他业务1.65% [1] 基金持仓动态 - 中银证券鑫瑞6个月持有A（010170）二季度减持1000股 当前持有7000股 占基金净值比例0.53% 位列第四大重仓股 [2] - 该基金当日浮盈约1.84万元 最新规模3117.41万元 今年以来收益率2.52% 近一年收益率7.9% 成立以来收益率8.77% [2] 基金经理信息 - 基金经理王文华累计任职10年342天 管理资产总规模36.47亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报28.07% 最差回报-6.1% [3]

股价表现 - 中科江南9月18日股价上涨5.19% 报收25.34元/股 成交额1.86亿元 换手率2.30% 总市值89.41亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称北京中科江南信息技术股份有限公司 位于北京市海淀区万泉河路68号8号楼1710室 [1] - 公司成立于2011年11月8日 于2022年5月18日上市 [1] - 主营业务为基于支付电子化技术的整体解决方案 [1] - 收入构成：支付电子化63.43% 智慧财政20.19% 政企数智化12.68% 其他3.70% [1] 机构持股情况 - 南方中证1000ETF（512100）二季度新进十大流通股东 持有130.32万股 占流通股比例0.4% [2] - 该基金9月18日浮盈约162.89万元 [2] 相关基金产品 - 南方中证1000ETF（512100）成立日期2016年9月29日 最新规模649.53亿元 [2] - 基金今年以来收益28.17% 同类排名1822/4222 近一年收益72.87% 同类排名1263/3804 成立以来收益13.43% [2] - 基金经理崔蕾累计任职时间6年317天 现任基金资产总规模949.76亿元 [3] - 基金经理任职期间最佳基金回报143.21% 最差基金回报-15.93% [3]

公司股价表现 - 9月18日股价上涨5.56%至4.94元/股 成交额达12.47亿元 换手率10.81% 总市值119.28亿元 [1] 主营业务构成 - 公司主营业务涵盖高端装备制造、光伏发电、新材料和节能环保四大产业 [1] - 收入构成：硅片36.93% 电力36.00% 硅棒16.94% 其他(补充)5.26% 脱硝催化剂4.84% 设备0.03% [1] 机构持仓动态 - 嘉实中证稀土产业ETF二季度增持135.77万股 现持有737.94万股 占流通股比例0.31% [2] - 该基金当日浮盈约191.87万元 最新规模24.27亿元 [2] 基金业绩表现 - 嘉实中证稀土产业ETF今年以来收益率71.2% 近一年收益率126% 成立以来收益率76.1% [2] - 基金经理现任基金总规模443.23亿元 任职期间最佳回报率124.8% [3]

基金产品信息 - 摩根基金推出摩根上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金 基金简称摩根上证AAA科技创新公司债ETF 基金主代码551300[2] - 基金运作方式为交易型开放式 基金合同生效日为2025年9月17日[2] - 基金管理人为摩根基金管理(中国)有限公司 基金托管人为中信证券股份有限公司[2] 基金募集情况 - 募集期间净认购金额达29.80亿元 认购资金在募集期间产生利息0元 募集份额合计29.80亿份[1][4] - 募集有效认购总户数为2,813户 验资机构为安永华明会计师事务所[4] - 募集资金于2025年9月17日划入基金托管专户 募集期间为2025年9月12日[4] 监管与合规 - 基金募集获中国证监会注册 文号为证监许可【2025】1994号[4] - 基金合同依据招募说明书及相关法律法规制定[2] 基金经理背景 - 基金经理任翔曾任德勤华永会计师事务所高级审计师(2009-2012) 汇丰银行客户审计经理(2012-2014)[1] - 2014年9月加入摩根基金 历任研究员 投资经理助理 债券研究部副总监 固收研究部总监等职 现任债券投资部资深基金经理[1]

公司股价表现 - 9月18日股价上涨5.08%至20.89元/股 成交额1.75亿元 换手率3.95% 总市值52.52亿元[1] 公司基本情况 - 公司位于广东省佛山市 成立于1998年12月9日 2017年3月24日上市[1] - 主营业务为高性能金属基复合材料及制品的研究开发生产和销售以及军工电子信息产业[1] - 收入构成：射频微波产品占比95.11% 特殊应用领域材料占比4.30% 其他业务占比0.58%[1] 机构持股情况 - 长城久嘉创新成长混合A(004666)二季度新进十大流通股东 持股250万股占流通股比例1.15%[2] - 该基金当日浮盈约252.51万元[2] 基金产品表现 - 长城久嘉创新成长混合A最新规模20.51亿元 今年以来收益36.08% 近一年收益114.88% 成立以来收益120.94%[2] - 基金经理尤国梁累计任职5年332天 管理规模38.05亿元 任职期间最佳回报143.56% 最差回报-15.93%[3]