综合授信及担保情况 - 2025年度公司及控股子公司拟向融资机构申请总额度不超过3亿元的综合授信 授信期限自股东会审议通过之日起至2025年12月31日 额度可循环使用 [2] - 公司拟为全资子公司重庆惠程未来提供不超过2.5亿元的担保额度 担保方式包括信用担保、资产抵押、质押及反担保等 [2] - 关联方绿发实业集团及绿发城建同意为公司及全资子公司提供18,560万元无偿担保额度 有效期至2025年12月31日 [3] 最新融资及担保进展 - 全资子公司重庆惠程未来向平安银行重庆分行申请1,000万元综合授信 由公司及绿发实业集团提供连带责任保证担保 [3] - 担保合同明确债务最高本金余额为1,000万元 保证范围涵盖利息、罚息、违约金及实现债权费用等 [7][11] - 保证期间为主债务履行期满后三年 授信展期则顺延至展期届满后三年 [8][12] 担保额度使用现状 - 公司及全资子公司对外担保总额度为25,000万元 本次担保后累计发生额15,500万元 余额12,560万元 占2024年净资产229.10% [13] - 绿发实业集团及绿发城建担保总额度18,560万元 本次担保后剩余可用额度14,560万元 [13] - 公司对重庆惠程未来剩余可用担保额度为9,500万元 目前无逾期或涉诉担保 [13]

融资租赁业务及担保事项概述 - 公司控股子公司上海润六尺与长江联合金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》，租金金额为162,316,604元，租赁期限为60个月 [2] - 公司为上海润六尺提供连带责任保证担保，担保金额为162,316,604元 [2] - 本次担保事项已通过公司第五届董事会第七次会议和2024年年度股东大会审议，担保额度不超过80,000万元 [2] 被担保人基本情况 - 上海润六尺科技有限公司成立于2023年8月2日，注册资本10,000万元，公司持股51% [3][4] - 截至2025年3月31日，上海润六尺总资产64,951.16万元，负债总额58,723.40万元，净资产6,227.77万元 [4] - 2025年一季度营业收入24,976.52万元，净利润1,514.20万元 [4] 交易对方基本情况 - 长江联合金融租赁有限公司成立于2015年6月18日，注册资本245,000万元，与公司无关联关系 [5] - 经营范围包括融资租赁业务、固定收益类证券投资业务、同业拆借等 [5] 合同主要内容 - 租赁方式为回租，租金金额162,316,604元，租赁期限60个月 [5] - 担保范围包括租金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等 [6][7] 担保的必要性和合理性 - 担保旨在满足上海润六尺经营发展需要，拓宽融资渠道，优化融资结构 [7] - 公司对上海润六尺的日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控 [7] 董事会意见 - 担保有利于上海润六尺降低融资成本，盘活资产，拓展业务规模，符合公司整体利益 [8] - 被担保人为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效管控 [8] 累计对外担保情况 - 截至2025年5月19日，公司及子公司担保余额为758,120,627.37元 [1][8]

综合授信申请 - 公司拟在吉林银行申请综合授信8 3亿元 期限1年 并以吉林亚泰莲花山房地产开发有限公司名下7宗土地使用权和三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司名下23处商业用房提供抵押担保 [1] - 该交易构成关联交易 因公司董事高文涛担任吉林银行董事 [1] 子公司担保事项 - 公司拟为吉林亚泰水泥有限公司在交通银行吉林省分行申请的综合授信敞口9 540万元提供连带责任保证 其中4 850万元以吉林亚泰水泥有限公司生产线抵押担保 [1] - 公司拟为吉林亚泰水泥有限公司和吉林大药房药业股份有限公司在上海浦东发展银行长春分行申请的敞口授信2 35亿元提供担保 [3][4] - 公司拟为吉林亚泰超市有限公司 吉林大药房药业股份有限公司 亚泰医药集团有限公司 吉林省亚泰医药物流有限责任公司在吉林银行申请的综合授信分别提供1亿元 3亿元 2 4亿元担保 该交易构成关联交易 [4] 股东大会安排 - 现场会议时间为2025年5月26日15:00 网络投票通过交易系统在股东大会召开当日交易时间段进行 [3] - 会议将宣布现场参会人数及有效性 并介绍出席的董事 监事 高级管理人员和来宾 [3]

会议召开和出席情况 - 监事会召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及公司章程规定，合法有效 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席及授权出席监事3人，其中监事郭继勇以通讯方式参与表决 [1] 授信及担保议案审议 五华区农村信用合作联社授信 - 公司拟申请2000万元人民币短期流动资金贷款，期限1年，由子公司晋宁理工恒达科技提供无限连带责任无偿担保 [1] - 董事会授权法定代表人或指定代理人办理手续并签署文件 [2] - 议案不涉及关联交易，无需提交股东会审议 [2] 工商银行昆明护国支行授信（公司主体） - 拟申请9000万元人民币授信额度，期限3年，担保方式为信用，增信措施包括： - 子公司房产抵押（云（2019）晋宁区不动产权第0005086号） [2] - 7项专利权质押（涉及导电高分子材料、有色金属电积用阳极制备技术等） [2] - 实际控制人郭忠诚提供全程全额连带责任无偿担保 [2] - 授信额度可在抵质押手续办妥前先行使用 [2] - 董事会授权办理手续及文件签署，议案无需回避表决或提交股东会 [2][3] 工商银行昆明护国支行授信（子公司主体） - 子公司拟申请2000万元人民币授信，期限3年，主担保为子公司房产抵押，辅以公司及郭忠诚提供的全程全额连带责任无偿担保 [3][4] - 董事会授权办理手续及文件签署，议案需提交股东会审议 [4] 其他审议事项 - 所有担保均为无偿性质，不收取任何费用 [1][2][3][4] - 具体条款以最终签订合同为准 [1][2][3][4]

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年5月14日通过全景路演网站召开2024年度业绩说明会，与投资者就经营成果及财务指标进行互动交流[1] - 总裁韩孝捷、财务总监李春、独立董事周到、董事会秘书余坦锋出席说明会并回答投资者问题[2] - 说明会内容涉及公司业务情况、治理结构等，投资者可通过全景路演或上交所E互动平台查看详情[3] 董事会临时会议决议 - 第十二届董事会第十三次临时会议于2025年5月14日以通讯表决方式召开，5名董事全部参与表决[5][6] - 会议审议通过两项议案：为控股子公司冠城瑞闽提供16,800万元债务担保展期、召开2025年第一次临时股东大会[6] - 担保措施包括：福建华事达以车位抵押、公司以富滇银行18,800万股股份质押，并引入共同还款人[6][12] 子公司担保事项 - 被担保方冠城瑞闽为新能源科技企业，主营锂离子电池及储能系统，公司持股90%[13][14] - 担保展期最长12个月，覆盖16,800万元债务本金及重组宽限补偿金等费用，同步延期原有抵押/质押措施[12][14] - 若按时还款，中信金融资产将减免400万元债务[12] 财务数据与担保影响 - 截至2025年3月31日，公司及控股子公司实际对外担保余额154,114.39万元，占净资产26.35%[18] - 若本次及历史审议担保全额生效，总担保余额将达311,186.76万元，占净资产53.21%[18] 临时股东大会安排 - 股东大会定于2025年5月30日以现场+网络投票方式召开，审议担保展期议案[8][20] - 网络投票通过上交所系统进行，时间覆盖交易时段（9:15-15:00）[22] - 股权登记日为2025年5月28日，股东可通过信函或传真登记参会[26][27]

财务资助与担保事项 - 公司拟向参股公司凯润新材提供不超过人民币1,000万元的财务资助，年利率2.4%，期限三年（2025年5月12日至2028年5月12日），资金用于补充流动资金 [2][4][5] - 凯润新材股东廖立根提供连带责任保证，其他股东未按比例提供担保 [5][9][11] - 凯润新材2024年营收2,267.84万元，净利润258.39万元，2025年4月末资产总额4,426.73万元，负债1,835.42万元 [9] 控股子公司担保 - 公司为控股子公司有泽新材提供3,000万元银行贷款连带责任保证担保，期限18个月，占公司最近一期净资产的1.61% [21][26][27] - 有泽新材为公司持股51.13%的控股子公司，主营高端电子信息材料和新能源材料 [22][23] - 担保协议采用最高额保证方式，保证期间为主债务履行期满后三年 [27][28] 董事会审议情况 - 第二届董事会第十五次会议全票通过财务资助及担保议案，认为两项交易风险可控，符合公司利益 [35][36] - 财务资助后公司对外财务资助余额1,000万元，占净资产0.54%；担保后对外担保余额3,000万元，占净资产1.61% [17][30]

担保情况概述 - 公司为全资子公司北京京航安机场工程有限公司提供人民币5,000万元的担保，并签订《最高额连带责任保证书》[2][4] - 本次担保额度在公司2024年度授权担保额度范围内，公司为京航安提供的总担保额度为人民币25,000万元[4] - 担保协议由江苏银行股份有限公司北京分行提供授信服务[4] 被担保人基本情况 - 被担保人京航安为公司全资子公司，注册资本20,000万元人民币，主营业务为机场建设工程施工及服务[5] - 京航安审计服务由具有证券期货业务资格的公证天业会计师事务所提供[6] 担保协议主要内容 - 担保方式为连带责任保证，金额为人民币5,000万元[6][7] - 担保范围涵盖主合同项下债权本金、利息、罚息、复利及实现债权相关费用[7] - 担保期限自保证书生效日起至主合同债务履行期满后三年止[7] 累计担保情况 - 公司担保总额为1,084,45601万元，实际担保余额753,68500万元，分别占公司2024年经审计净资产的25364%和17628%[10] - 其中对全资/控股子公司担保总额1,071,91201万元，实际担保余额741,14100万元，占净资产25071%和17335%[10] - 公司对其他公司担保总额12,54400万元，实际担保余额12,54400万元，占净资产293%[10] 董事会意见 - 本次担保为满足京航安经营资金需求，确保其稳健发展，符合公司整体利益[9] - 京航安业务运行良好，具备偿债能力，担保风险可控[9] - 截至公告日，公司担保均无逾期情形[3][10]

主要财务数据 - 2025年第一季度未经审计，公司未追溯调整或重述以前年度会计数据 [3] - 非经常性损益项目无特殊界定，且无其他符合非经常性损益定义的损益项目 [4] - 主要会计数据和财务指标发生变动，但未披露具体变动数据 [5] 股东信息 - 截至2022年7月4日，公司累计回购股份数量23,939,600股，占总股本0.86% [6] - 前10名股东及无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份 [7] 资产减值及核销 - 2025年第一季度计提资产减值准备合计7,109.36万元，减少归母净利润约5,333.14万元 [15] - 核销应收账款原值222.48万元，已全额计提坏账准备，不影响当期利润 [15] - 减值测试覆盖应收账款、应收票据、存货等资产，采用预期信用损失模型计提坏账 [10][12][13] 担保事项 - 子公司传化化学品为公司提供45,000万元连带责任担保，担保期限为债务清偿期满后三年 [20][23] - 下属公司传化多式联运为传化洲锽公路港出具1.30亿元担保函，用于期货交割仓库申请 [30][33] - 截至2025年4月29日，公司累计担保总额307,307.08万元，占总资产7.35%、净资产17.81% [25][35] 业务动态 - 传化洲锽公路港拟申请郑商所瓶片期货指定交割仓库，库容2万吨，库存价值约1.30亿元 [30] - 担保事项均基于日常经营需求，风险可控且符合业务发展策略 [24][34]

子公司引入战略投资者进展 - 泰豪军工引入航发基金等6家战略投资者及员工持股平台进行增资，增资金额共计79,828.51万元，增资完成后投资方合计持股27.88% [2] - 公司拟以发行股份方式购买航发基金等持有的泰豪军工27.46%股权，相关工作正在推进中 [4] - 公司与投资方签订补充协议，终止原协议中的"回购权"等特殊权利条款 [4][6] 资产减值及核销情况 - 2024年计提各项资产减值准备总计536,436,183.54元，其中应收款项及合同资产减值288,635,494.64元，固定资产减值899,212.99元 [10][11] - 上海红生商誉减值246,901,475.91元，主要因市场竞争加剧及审价趋严导致盈利能力下滑 [14] - 2024年核销资产总计48,957,739.60元，包括应收账款26,497,985.39元及存货、固定资产等 [10][15][16][17] 财务状况及应对措施 - 2024年末合并报表未分配利润-542,975,280.96元，达到实收股本852,869,750元的三分之一 [22] - 2024年归属于母公司净利润-991,034,446.51元，主要受军工业务下滑及非主业资产处置影响 [22][23] - 公司将加速军工项目推进、强化应急电源市场拓展、加大研发投入并持续剥离低效资产 [23][24] 关联交易及授信担保 - 2025年预计日常关联交易总额不超过前期水平，主要为与同方股份等关联方的业务往来 [28][29][30][31] - 2025年拟申请不超过72.9亿元综合授信额度，并为子公司提供不超过24.9亿元担保 [38][39][43][44] - 截至公告日，公司及子公司对外担保金额230,630万元，占最近一期经审计净资产的74.6% [56] 审计及利润分配 - 续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，2024年财务审计费用100万元 [60][71] - 2024年度不进行利润分配，因母公司累计未分配利润为-1,366,757,894.83元 [75][76][78] - 公司不触及因未分配利润为负被实施其他风险警示的情形 [77]

担保事项概述 - 公司为控股子公司浙江冠盛东驰能源科技有限公司提供不超过人民币70,000万元连带责任担保 [2][5] - 担保方式为银团贷款保证 债权人包括交通银行温州分行和中国进出口银行浙江省分行 [5] - 本次担保无反担保安排且不存在关联担保 [2][3] 被担保人基本情况 - 被担保人冠盛东驰主营业务为电池制造、电池销售及储能技术服务 [7] - 公司直接持有冠盛东驰70%股权 吉林省东驰新能源科技有限公司持有30%股权 [8] - 截至2024年末经审计总资产49,807.86万元 净资产48,155.91万元 年度营业收入130.44万元 净利润-1,887.87万元 [8] 财务数据变化 - 2024年9月30日未经审计总资产29,273.64万元 净资产29,271.05万元 [8] - 2024年末经审计总资产较9月末增长70.2% 净资产增长64.5% [8] - 2024年度营业收入较1-9月增长6,020% 但净利润亏损扩大149.7% [8] 担保协议细节 - 保证范围涵盖贷款本金、利息、违约金及实现债权费用 [8] - 保证期间为债务履行期满后三年 适用于债务展期或提前到期情形 [9] - 保证方式为连带责任保证 [9] 授权与决策程序 - 2025年3月28日董事会及4月18日股东大会批准18.5亿元担保授权额度 [6] - 本次担保在授权范围内无需重新审议 [7] - 董事会表决结果为8票同意 0票反对 0票弃权 [11] 担保规模统计 - 公司实际为控股子公司提供担保总额32,853.17万元 [12] - 担保总额占最近一期经审计净资产比例为12.78% [12] - 公司除子公司外无其他对外担保且无逾期担保 [4][12]