资金管理举措 - 公司使用2亿元闲置募集资金进行现金管理 分别投向华夏银行87天保本浮动收益型结构性存款1亿元和北京银行3个月保本固定收益型大额存单1亿元 [1] - 结构性存款年化收益率区间为0.7%-2.21% 大额存单年化收益率为1.3% [1] - 前期2亿元结构性存款已赎回 获得73.37万元收益并归还至募集资金专户 [1] 资金合规管理 - 资金来源于2021年非公开发行募集资金净额37.17亿元的闲置部分 [1] - 本次现金管理已履行董事会和监事会审议程序 并开立专用结算账户确保专款专用 [1]

股东大会决议 - 公司2024年度股东大会审议通过将闲置自有资金现金管理额度从80,000万元增至100,000万元人民币，用于投资稳健型理财产品或存款，额度可滚动使用，有效期12个月 [1] - 新增额度覆盖公司及全资子公司南京中新赛克科技有限责任公司的资金管理需求 [1] 现金管理进展 - 公司及子公司近期认购四家银行结构性存款产品：上海浦东发展银行、南京银行（两笔）、江苏银行 [1] - 产品类型均为保本浮动收益型，期限从93天至185天不等，预期年化收益率区间为1.60%-2.60% [1] 历史现金管理情况 - 公告日前12个月内公司及子公司累计现金管理未到期余额达5亿元人民币及6,000万美元 [3] - 历史产品涉及江苏银行、南京银行、浦发银行等机构，期限29-189天，预期收益率0.70%-2.60% [2][3] 资金使用影响 - 现金管理在保障日常经营流动资金需求前提下实施，不影响主营业务开展 [1] - 通过提高闲置资金使用效率，目标提升资产回报率并为股东创造收益 [1]

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行A股股票2061.4089万股，发行价57.88元/股，募集资金总额11.93亿元，扣除发行费用1.17亿元（不含税）后实际净额10.76亿元 [1] - 募集资金于2023年6月27日到账，已签订三方监管协议并由容诚会计师事务所出具验资报告（容诚验字2023214Z0007号） [1] 募集资金使用计划 - 募投项目为"高安全性能量型动力电池专用材料研发制造及新建厂房项目"，总投资7.9亿元，拟投入募集资金6.58亿元 [2] - 实际募集资金净额10.76亿元，超募资金达4.18亿元 [2] 现金管理方案 - 拟使用不超过4.5亿元闲置资金（含3亿元募集资金和1.5亿元自有资金）进行现金管理，有效期12个月（2025年7月31日-2026年7月30日）[3][5] - 投资品种包括结构性存款、定期存款、大额存单等保本型产品，不得用于质押或证券投资 [5] - 收益优先用于补足募投项目缺口及补充流动资金 [5] 决策程序 - 董事会及审计委员会已审议通过该议案，授权董事长在额度内签署合同 [7][8] - 保荐机构国投证券认为该事项符合监管要求，有利于提高资金使用效率 [9] 实施安排 - 财务部负责具体操作，需及时披露投资进展 [5][6] - 资金可循环滚动使用，不涉及关联交易 [6]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第六次会议于2025年7月7日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [1] - 会议由陈治芳女士主持 董事会秘书及证券事务代表列席 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过使用不超过人民币50,000万元闲置自有资金进行现金管理的议案 [1] - 现金管理旨在提高资金使用效率和收益水平 不影响公司正常生产经营 [1] - 监事会认为该决策不存在损害公司及股东利益的情形 [1] 表决结果与披露 - 议案表决结果为赞成3票 反对0票 弃权0票 [2] - 详细内容参见巨潮资讯网披露的公告编号2025-031 [2]

募集资金现金管理情况 - 公司于2025年4月2日通过董事会决议，使用不超过58,600万元闲置募集资金进行现金管理，投资范围包括保本型理财产品、结构性存款等，期限不超过12个月[1] - 截至公告日，公司累计使用募集资金购买现金管理产品6笔，总金额7 16亿元，其中已赎回3笔共1 41亿元，未到期3笔共5 75亿元[3][4] - 单笔最高赎回案例为招商银行600万元定期存款，收回本金600万元并获得收益1 95万元[1][2] 现金管理执行细节 - 最近12个月内单日最高投入金额达58,600万元，占最近一年净资产的16 58%[4] - 累计现金管理收益占最近一年净利润的0 017%，目前未使用理财额度为1,100万元[5] - 资金投向均为安全性高、流动性好的保本型产品，包括定期存款、结构性存款等[1][3] 资金使用状态 - 已实际投入现金管理金额71,600万元，其中57,500万元未到期，14,100万元已收回[3][4] - 总理财额度58,600万元中，目前剩余可用额度1,100万元[5]

前次募集资金使用情况鉴证报告 - 天健会计师事务所对欣旺达公司截至2024年12月31日的前次募集资金使用情况报告进行了鉴证，认为该报告符合中国证监会相关规定，如实反映了募集资金使用情况[1] - 鉴证报告仅供欣旺达公司申请H股在香港联交所主板上市使用，不得用于其他目的[1] - 会计师事务所在鉴证过程中实施了核查会计记录等必要程序，为发表意见提供了合理基础[1] 前次募集资金的募集及存放情况 - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金净额11.02亿元，2021年向特定对象发行股票募集资金净额38.81亿元[3] - 截至2024年底，可转债募集资金专项账户初始存放金额11.06亿元，定向增发募集资金专项账户初始存放金额38.94亿元[3][4] - 所有募集资金专项账户已在报告期前注销[3][4] 前次募集资金使用情况 - 2020年可转债募投项目"消费类锂离子电芯扩产项目"已建设完毕，累计投入9.83亿元，节余资金占募集总额11.84%[5] - 2021年定向增发募投项目中： - "笔记本电脑类锂电池模组扩产项目"节余5941万元，占该项目募集资金13.75%[5] - "3C消费类锂离子电芯扩产项目"节余2.05亿元，占该项目募集资金14.76%[6] - "3C消费类锂电池模组扩产项目"节余资金占该项目募集资金4.72%[7] 闲置募集资金使用情况 - 2020年可转债闲置募集资金中： - 5.5亿元用于现金管理[8] - 1.5亿元暂时补充流动资金[8] - 2021年定向增发闲置募集资金中： - 23亿元用于现金管理[9] - 8亿元用于现金管理[9] 前次募集资金结余情况 - 2020年可转债募集资金净额11.02亿元，累计投入9.83亿元，募集资金收益1193.74万元，应结余1.3亿元[10] - 2021年定向增发募集资金净额38.81亿元，累计投入36.2亿元，募集资金收益5383.94万元，应结余3.16亿元[10] GDR发行情况 - 2022年11月发行GDR募集资金4.4亿美元（约合人民币30.5亿元），资金已全部使用完毕[11] - GDR募集资金用途：45%用于全球业务发展，30%用于研发能力建设，25%用于补充营运资金[11]

募集资金管理 - 公司获批发行面值总额6.94亿元可转债，实际募集资金净额6.91397亿元，资金已全部到位并存入专项账户 [1] - 募集资金主要用于上饶海优威年产1.5亿平米光伏封装材料项目（一期），总投资9.4071亿元，其中募集资金投入6.91397亿元 [2][3] - 公司拟使用不超过2.2亿元闲置可转债募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可滚动使用 [1][3] 现金管理安排 - 现金管理投资品种包括结构性存款、协议存款等保本型产品，资金收益归公司所有 [4][5] - 董事会授权董事长全权决策现金管理事项，财务部负责具体实施 [1][5] - 现金管理不影响募投项目正常实施，预计可提高资金使用效率并增加收益 [5][6] 决策程序 - 该事项已通过第四届董事会第二十七次会议及审计委员会审议 [6][7] - 审计委员会认为现金管理符合监管规定，未改变募集资金用途且无损害股东利益情形 [8] - 保荐机构中信建投证券对现金管理方案无异议 [9]

公司决议事项 - 公司监事会全票通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安全和正常经营前提下进行低风险理财以提升资金使用效率 [1] - 闲置募集资金现金管理方案需提交股东大会审议，监事会认为该举措不影响募投项目运转及主营业务发展 [1] - 公司监事会全票通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，认为该操作符合全体股东利益且程序合规 [2] - 闲置自有资金管理议案需提交股东大会审议，特别强调不会损害中小股东权益 [2] 利润分配方案 - 监事会全票通过2024年度利润分配预案，认为方案符合《公司法》及公司章程要求，平衡了股东回报与公司发展需求 [2] - 分配预案综合考虑公司盈利能力、财务状况及未来前景，已提交股东大会审议 [2][3] 会议程序合规性 - 第二十二次监事会会议召开符合《公司法》规定，3名监事均参与表决（含1名通讯方式参会） [1] - 所有议案表决结果均为3票同意、0票反对或弃权，决策流程规范 [1][2][3]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行400万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额4亿元，扣除不含税发行费用6565094.33元后，实际募集资金净额为393434905.67元 [1] - 募集资金已全部到位，并由天职国际会计师事务所出具验资报告 [1] 现金管理基本情况 - 投资目的为提高资金使用效率，增加公司收益，不影响募集资金项目建设和日常经营 [2] - 投资产品包括结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等，需满足安全性高、保本、流动性好的要求 [2] - 投资额度不超过7000万元，期限不超过董事会审议通过之日起12个月，资金可滚动使用 [2] - 实施方式为董事会授权董事长行使决策权并签署合同，财务部具体执行 [2] 信息披露与收益分配 - 公司将按照相关法规及时履行信息披露义务 [3] - 现金管理收益归公司所有，优先用于补足募投项目资金缺口及日常经营流动资金 [3] 对公司日常经营的影响 - 现金管理不影响募集资金投资项目正常运转和公司主营业务发展，不损害股东利益 [3][4] - 通过现金管理可获得投资收益，提升公司和股东回报 [4] 审议程序及意见 - 董事会、监事会审议通过现金管理议案，认为程序合规且符合相关规定 [5] - 监事会同意在12个月内使用不超过7000万元闲置募集资金进行现金管理 [5] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为公司履行了必要法律程序，符合法规要求 [5][6] - 现金管理未改变募集资金用途，不影响投资计划实施，有利于提高资金效率 [6]

监事会会议召开情况 - 苏州纳芯微电子股份有限公司第三届监事会第十八次会议于2025年6月13日以现场及通讯会议相结合的方式召开 [1] - 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由严菲女士主持 [1] - 会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》的相关规定 [1] 现金管理议案 - 公司拟使用不超过人民币9亿元（含9亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理 [1] - 公司拟使用不超过人民币35亿元（含35亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理 [1] - 资金将用于购买安全性高、流动性好的投资产品 [1] - 该举措不会影响公司正常运营、募集资金投资计划及主营业务发展 [1] 超募资金使用议案 - 公司拟将剩余超募资金永久补充流动资金 [2] - 资金将用于与主营业务相关的生产经营 [2] - 该举措符合相关监管要求及公司内部规定 [2] - 有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升盈利能力 [2] 表决结果 - 两项议案均获得全票通过，3票同意，0票反对，0票弃权 [2]