公司财务决策 - 公司于2025年5月13日召开2024年度股东大会 审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司获授权使用不超过5.5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理 投资于期限不超过12个月的保本型产品 [1] - 该现金管理授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内 [1] - 截至公告日 公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币4.3亿元 [1]

公司决议 - 公司于2025年11月11日召开第九届董事会第三十一次会议 [1] - 会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 [1] 现金管理方案 - 拟使用最高额度不超过人民币7.10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金将投资于保本型现金管理产品，包括定期存款等 [1] - 上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金在额度范围内可滚动使用 [1] 方案影响 - 该事项不会影响募集资金投资项目进度 [1] - 该事项不会影响公司正常生产经营 [1]

募集资金基本情况 - 公司于2023年8月30日首次公开发行A股40,010,000股 发行价格为人民币11,860.40万元 募集资金净额为80,562.70万元[1] - 募集资金已于2023年9月5日全部到账 并由天健会计师事务所审验确认[2] - 募集资金已全部存放于专户管理 并与商业银行及保荐人签订监管协议[2] 募集资金投资项目 - 募集资金拟投入总额为75,973.32万元 项目总投资额为89,268.60万元[2][3] - 主要项目包括年产4,000万件电热元件生产线扩建项目及汽车零部件年产热器项目[2] - 由于项目建设存在周期 部分募集资金在短期内处于闲置状态[3] 现金管理方案 - 拟使用最高额度不超过3.9亿元（含超募资金1,889.38万元）进行现金管理[3][4] - 资金可循环滚动使用 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[3][4] - 投资方向为安全性高、流动性好的保本型理财产品 期限不超过12个月[4] 实施与风控机制 - 董事会授权董事长或其代表行使审批权限 财务部门负责具体实施[4] - 投资产品需经过审慎评估 选择具有保障能力的发行主体[5] - 公司将通过专户结算 严格区分募集资金与其他用途[4] 收益分配与会计处理 - 现金管理收益归公司所有 优先用于补足募投项目资金缺口[5] - 收益将按《企业会计准则第22号》进行会计核算 以年度审计结果为准[6] 决策程序 - 董事会及监事会于2025年9月2日分别审议通过现金管理议案[7] - 保荐人对该事项无异议 认为符合监管规定及公司管理制度[7]

公司现金管理赎回情况 - 公司于2025年8月28日赎回五笔闲置募集资金现金管理产品，总本金96,000万元，获得收益17,347,944.45元，其中中国银行两笔产品（21,000万元和18,000万元）分别收益4,732,109.59元和3,060,000.00元，建设银行三笔产品（27,500万元、28,500万元和2,000万元）分别收益4,586,161.25元、4,845,000.00元和124,673.61元，本金已全部归还至募集资金账户 [2] - 公司此前于2024年8月21日董事会批准使用最高额度不超过12.6亿元闲置募集资金进行现金管理，资金来源于2016年非公开发行股票募集资金，投资保本型产品，决议有效期12个月 [2] - 截至2025年8月28日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为零元 [2] 新现金管理计划 - 公司于2025年8月29日董事会审议通过新现金管理计划，使用最高额度不超过10.8亿元闲置募集资金进行现金管理，资金来源于2016年非公开发行股票募集资金的暂时闲置部分，使用期限自董事会通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [5][7] - 2016年非公开发行股票募集资金净额为1,451,150,259.09元，发行数量136,919,600股，发行价格10.71元/股，募集资金总额1,466,408,916.00元，扣除承销保荐费13,773,584.90元和其他发行费用1,485,072.01元后实际到位 [5] - 投资产品品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品，包括结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等，期限不超过12个月 [8] 审议程序与实施 - 新现金管理计划经第六届董事会第八次会议全票通过（赞成8票，反对0票，弃权0票），第六届监事会第八次会议全票通过（赞成3票，反对0票，弃权0票），保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具无异议核查意见 [5][17] - 董事会授权经营管理层在额度及期限内行使决策权及签署法律文件，具体由财务负责人组织实施 [10] - 公司承诺按照监管要求及时披露现金管理具体情况，收益归公司所有，且确保与投资产品相关主体无关联关系 [11][12][13] 资金使用背景 - 截至2025年6月30日，公司募投项目及募集资金使用情况详见2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（未经审计） [6] - 现金管理目的为提高闲置募集资金使用效率，在不影响募投项目建设和资金使用的情况下增加现金资产收益，提升公司整体业绩和股东回报 [5][15]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)329,849,630股，每股发行价格为9.87元，募集资金总额为3,255,615,848.10元 [1] - 募集资金扣除各项发行费用后已全部到位，并于2023年8月10日由容诚会计师事务所完成验资 [1] - 公司对募集资金实行专户存储，并签署了募集资金监管协议以保证专款专用 [2] 募集资金投资项目 - 公司募投项目均围绕主营业务开展，扣除发行费用后的募集资金将投资于特定项目 [2] - 根据披露文件，募集资金投资项目拟使用募集资金总额为354,975.87万元，其中225,000.00万元已明确用途 [2] 本次现金管理计划 - 公司计划使用最高不超过人民币130,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理 [4] - 现金管理使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环滚动使用 [4] - 现金管理产品品种为安全性高、流动性好的保本型产品，包括定期存款、大额存单、通知存款等 [4] 现金管理目的与实施 - 现金管理目的是在确保不影响募投项目建设和资金安全的前提下，提高募集资金使用效率，增加现金资产收益 [4] - 公司董事会授权管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，具体由财务管理中心负责组织实施 [4] - 现金管理所得收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分 [5] 对公司经营的影响 - 使用闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常资金周转和募投项目正常运转 [5] - 该举措有助于提高资金使用效率，增加公司资金收益，有利于提升整体业绩水平 [5] - 公司将对购买的理财产品按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行核算 [5] 审议程序与监管意见 - 公司于2025年8月28日召开董事会和监事会会议，审议通过了本次现金管理议案 [7] - 监事会认为该事项有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形 [7] - 保荐机构经核查对该事项无异议，认为其符合相关法律法规及公司管理规定 [8]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券数量为1,214.7560万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币121,475.60万元 [1] - 扣除发行费用合计903.62万元后，实际募集资金净额为人民币120,571.98万元 [1] - 募集资金于2023年8月到位，全部存放于专项账户并签署三方监管协议 [1] 募集资金使用项目 - 募集资金拟投入两个项目：深信服长沙网络安全与云计算研发基地建设项目及软件定义IT基础架构项目，总投资额212,457.00万元，拟使用募集资金120,571.98万元 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额合计约3.43亿元 [2] 现金管理计划 - 拟使用不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品 [3] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [3][5] - 投资决策由公司经营管理层行使，具体实施由财经管理部负责 [4] 审批程序与监督 - 公司于2025年8月20日召开董事会及监事会，审议通过现金管理议案 [5] - 保荐人中信建投证券对现金管理计划无异议，认为其符合相关法规要求 [5][6] 资金管理目标 - 提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报 [2][4] - 不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营 [2][4]

公司财务决策 - 公司于2025年8月20日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过现金管理议案 [2] - 公司拟使用不超过人民币15,500万元闲置募集资金购买安全性高流动性好的保本型现金管理产品 [2] - 授权期限自董事会审议通过之日起12个月内资金可循环滚动使用 [2] 资金管理原则 - 现金管理需确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营 [2] - 资金使用范围限定于购买保本型现金管理产品 [2] - 实施额度包含本数即不超过1.55亿元 [2]

资金管理计划 - 公司拟使用不超过人民币105,000万元闲置自有资金进行现金管理 [1] - 资金用途为购买安全性高、流动性好、保本型现金管理产品 [1] - 授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] 资金使用原则 - 资金管理需确保不影响资金安全及主营业务正常开展 [1] - 在前述额度及期限范围内资金可循环滚动使用 [1]

公司公告核心内容 - 扬州金泉旅游用品股份有限公司公告使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 [1][2] - 现金管理金额为3,000万元人民币 [5] - 资金来源为首次公开发行股票募集资金净额412,111,595.51元中的闲置部分 [6] 投资情况概述 - 投资目的为提高闲置募集资金使用效率，实现保值增值 [4] - 投资产品为保本浮动收益型，周期98天，安全性高、流动性好 [8] - 不影响募集资金项目正常建设及使用 [8] 审议程序 - 2025年2月25日董事会及监事会审议通过相关议案 [2][9] - 授权额度为不超过15,000万元，期限12个月，可循环滚动使用 [9] - 投资范围包括结构性存款、定期存款等保本型产品 [9] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行1,675万股，每股31.04元，募集资金总额519,920,000元 [6] - 扣除费用后净额412,111,595.51元，2023年2月13日到账 [6] - 部分募集资金因项目建设周期存在暂时闲置 [7] 投资影响 - 提高资金使用效率，增加收益，为股东创造更多回报 [12] - 不改变募集资金用途，不影响募投项目正常进行 [8]

现金管理授权与额度 - 公司董事会及监事会于2025年5月20日通过决议 授权使用不超过1亿元闲置募集资金和不超过3亿元自有资金进行现金管理 额度有效期为12个月且资金可滚动使用 [1] - 单个现金管理产品的投资期限不超过12个月 相关公告于2025年5月22日在巨潮资讯网披露（公告编号：2025-020） [1] 近期现金管理操作 - 子公司湖南宏工智能科技有限公司近期使用部分闲置自有资金开展现金管理业务 [1] - 公司与现金管理受托方不存在关联关系 [1] 资金管理规模与期限 - 截至公告披露日 公司及子公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为10,000万元 [3] - 未到期余额未超过董事会授权的现金管理额度 [3] 资金管理策略特点 - 现金管理产品选择标准为流动性好、安全性高的保本型产品 [3] - 操作以确保不影响公司正常生产经营和资金周转为前提 [3] 风险监控机制 - 公司建立净值变动跟踪机制 发现资金安全风险时将及时采取控制措施 [2] - 独立董事和监事会拥有资金使用情况的监督权 可聘请专业机构进行审计 [2] - 公司承诺按深圳证券交易所规定履行信息披露义务 [2]