募集资金基本情况 - 公司于2023年8月30日首次公开发行A股40,010,000股 发行价格为人民币11,860.40万元 募集资金净额为80,562.70万元[1] - 募集资金已于2023年9月5日全部到账 并由天健会计师事务所审验确认[2] - 募集资金已全部存放于专户管理 并与商业银行及保荐人签订监管协议[2] 募集资金投资项目 - 募集资金拟投入总额为75,973.32万元 项目总投资额为89,268.60万元[2][3] - 主要项目包括年产4,000万件电热元件生产线扩建项目及汽车零部件年产热器项目[2] - 由于项目建设存在周期 部分募集资金在短期内处于闲置状态[3] 现金管理方案 - 拟使用最高额度不超过3.9亿元（含超募资金1,889.38万元）进行现金管理[3][4] - 资金可循环滚动使用 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[3][4] - 投资方向为安全性高、流动性好的保本型理财产品 期限不超过12个月[4] 实施与风控机制 - 董事会授权董事长或其代表行使审批权限 财务部门负责具体实施[4] - 投资产品需经过审慎评估 选择具有保障能力的发行主体[5] - 公司将通过专户结算 严格区分募集资金与其他用途[4] 收益分配与会计处理 - 现金管理收益归公司所有 优先用于补足募投项目资金缺口[5] - 收益将按《企业会计准则第22号》进行会计核算 以年度审计结果为准[6] 决策程序 - 董事会及监事会于2025年9月2日分别审议通过现金管理议案[7] - 保荐人对该事项无异议 认为符合监管规定及公司管理制度[7]

公司现金管理赎回情况 - 公司于2025年8月28日赎回五笔闲置募集资金现金管理产品，总本金96,000万元，获得收益17,347,944.45元，其中中国银行两笔产品（21,000万元和18,000万元）分别收益4,732,109.59元和3,060,000.00元，建设银行三笔产品（27,500万元、28,500万元和2,000万元）分别收益4,586,161.25元、4,845,000.00元和124,673.61元，本金已全部归还至募集资金账户 [2] - 公司此前于2024年8月21日董事会批准使用最高额度不超过12.6亿元闲置募集资金进行现金管理，资金来源于2016年非公开发行股票募集资金，投资保本型产品，决议有效期12个月 [2] - 截至2025年8月28日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为零元 [2] 新现金管理计划 - 公司于2025年8月29日董事会审议通过新现金管理计划，使用最高额度不超过10.8亿元闲置募集资金进行现金管理，资金来源于2016年非公开发行股票募集资金的暂时闲置部分，使用期限自董事会通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [5][7] - 2016年非公开发行股票募集资金净额为1,451,150,259.09元，发行数量136,919,600股，发行价格10.71元/股，募集资金总额1,466,408,916.00元，扣除承销保荐费13,773,584.90元和其他发行费用1,485,072.01元后实际到位 [5] - 投资产品品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品，包括结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等，期限不超过12个月 [8] 审议程序与实施 - 新现金管理计划经第六届董事会第八次会议全票通过（赞成8票，反对0票，弃权0票），第六届监事会第八次会议全票通过（赞成3票，反对0票，弃权0票），保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具无异议核查意见 [5][17] - 董事会授权经营管理层在额度及期限内行使决策权及签署法律文件，具体由财务负责人组织实施 [10] - 公司承诺按照监管要求及时披露现金管理具体情况，收益归公司所有，且确保与投资产品相关主体无关联关系 [11][12][13] 资金使用背景 - 截至2025年6月30日，公司募投项目及募集资金使用情况详见2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（未经审计） [6] - 现金管理目的为提高闲置募集资金使用效率，在不影响募投项目建设和资金使用的情况下增加现金资产收益，提升公司整体业绩和股东回报 [5][15]

国泰海通证券股份有限公司 关于广州广钢气体能源股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规 定，对广钢气体使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州广钢气体能源股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2023]1452号），并经上海证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）32,984.9630万股，每股发行价格9.87 元，本次募集资金总额为人民币3,255,615,848.10元，扣除各项发行费用人民币 元。上述募集资金已全部到位，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2023 年8月10日对本次发行的资金到账情况进行了审 ...

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券数量为1,214.7560万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币121,475.60万元 [1] - 扣除发行费用合计903.62万元后，实际募集资金净额为人民币120,571.98万元 [1] - 募集资金于2023年8月到位，全部存放于专项账户并签署三方监管协议 [1] 募集资金使用项目 - 募集资金拟投入两个项目：深信服长沙网络安全与云计算研发基地建设项目及软件定义IT基础架构项目，总投资额212,457.00万元，拟使用募集资金120,571.98万元 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额合计约3.43亿元 [2] 现金管理计划 - 拟使用不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品 [3] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [3][5] - 投资决策由公司经营管理层行使，具体实施由财经管理部负责 [4] 审批程序与监督 - 公司于2025年8月20日召开董事会及监事会，审议通过现金管理议案 [5] - 保荐人中信建投证券对现金管理计划无异议，认为其符合相关法规要求 [5][6] 资金管理目标 - 提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报 [2][4] - 不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营 [2][4]

公司财务决策 - 公司于2025年8月20日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过现金管理议案 [2] - 公司拟使用不超过人民币15,500万元闲置募集资金购买安全性高流动性好的保本型现金管理产品 [2] - 授权期限自董事会审议通过之日起12个月内资金可循环滚动使用 [2] 资金管理原则 - 现金管理需确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营 [2] - 资金使用范围限定于购买保本型现金管理产品 [2] - 实施额度包含本数即不超过1.55亿元 [2]

资金管理计划 - 公司拟使用不超过人民币105,000万元闲置自有资金进行现金管理 [1] - 资金用途为购买安全性高、流动性好、保本型现金管理产品 [1] - 授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] 资金使用原则 - 资金管理需确保不影响资金安全及主营业务正常开展 [1] - 在前述额度及期限范围内资金可循环滚动使用 [1]

公司公告核心内容 - 扬州金泉旅游用品股份有限公司公告使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 [1][2] - 现金管理金额为3,000万元人民币 [5] - 资金来源为首次公开发行股票募集资金净额412,111,595.51元中的闲置部分 [6] 投资情况概述 - 投资目的为提高闲置募集资金使用效率，实现保值增值 [4] - 投资产品为保本浮动收益型，周期98天，安全性高、流动性好 [8] - 不影响募集资金项目正常建设及使用 [8] 审议程序 - 2025年2月25日董事会及监事会审议通过相关议案 [2][9] - 授权额度为不超过15,000万元，期限12个月，可循环滚动使用 [9] - 投资范围包括结构性存款、定期存款等保本型产品 [9] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行1,675万股，每股31.04元，募集资金总额519,920,000元 [6] - 扣除费用后净额412,111,595.51元，2023年2月13日到账 [6] - 部分募集资金因项目建设周期存在暂时闲置 [7] 投资影响 - 提高资金使用效率，增加收益，为股东创造更多回报 [12] - 不改变募集资金用途，不影响募投项目正常进行 [8]

现金管理授权与额度 - 公司董事会及监事会于2025年5月20日通过决议 授权使用不超过1亿元闲置募集资金和不超过3亿元自有资金进行现金管理 额度有效期为12个月且资金可滚动使用 [1] - 单个现金管理产品的投资期限不超过12个月 相关公告于2025年5月22日在巨潮资讯网披露（公告编号：2025-020） [1] 近期现金管理操作 - 子公司湖南宏工智能科技有限公司近期使用部分闲置自有资金开展现金管理业务 [1] - 公司与现金管理受托方不存在关联关系 [1] 资金管理规模与期限 - 截至公告披露日 公司及子公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为10,000万元 [3] - 未到期余额未超过董事会授权的现金管理额度 [3] 资金管理策略特点 - 现金管理产品选择标准为流动性好、安全性高的保本型产品 [3] - 操作以确保不影响公司正常生产经营和资金周转为前提 [3] 风险监控机制 - 公司建立净值变动跟踪机制 发现资金安全风险时将及时采取控制措施 [2] - 独立董事和监事会拥有资金使用情况的监督权 可聘请专业机构进行审计 [2] - 公司承诺按深圳证券交易所规定履行信息披露义务 [2]

现金管理决策 - 公司使用1.2亿元闲置募集资金进行现金管理 期限为董事会审议通过之日起12个月 资金可在额度内循环滚动使用 [1] - 该决策由第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第八次会议于2024年10月23日审议通过 [1] - 公司管理层获得授权办理具体事宜并签署相关文件 [1] 现金管理实施 - 公司于近日使用部分闲置募集资金购买了安全性高、流动性好的保本型产品 [1] - 投资品种不包括股票及其衍生品和无担保债券等高风险标的 [2] - 财务资金管理中心负责跟踪产品投向和项目进展 及时控制投资风险 [2] 资金管理历史 - 公司前次于2023年10月25日通过决议 使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理 [5] - 前次现金管理期限同样为12个月 资金可在额度内循环使用 [5] - 该决议由第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议审议通过 [5] 资金使用影响 - 现金管理在确保募投项目资金需求和募集资金安全的前提下进行 [3] - 不影响募集资金项目的正常运转和公司主营业务发展 [3] - 通过适度现金管理可提高资金使用效率 获得一定收益回报股东 [3] 风险控制机制 - 公司严格遵守审慎投资原则选择保本型产品 [2] - 独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督与检查 [2] - 必要时可聘请专业机构进行审计以确保资金安全 [2]

现金管理决策概述 - 公司拟使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，授权期限为董事会审议通过后12个月，资金可循环滚动使用 [2] - 现金管理目的是在不影响募投项目进度和资金安全的前提下提高资金使用效率及收益 [2] - 资金来源为2020年非公开发行股票募集的净资金577,204.73万元（扣除发行费用后），截至2025年6月30日账户余额70,681.57万元含现金管理收益及利息 [3] 现金管理具体安排 - 投资方式限定于保本型产品（如结构性存款、定期存款等），通过专用结算账户操作，不与非募集资金混用 [5] - 投资期限不超过12个月，收益归公司所有并严格按监管要求管理，到期资金归还至募集资金专户 [5] - 涉及金额占募集资金净额的8.66%（50,000万元/577,204.73万元），单日最高余额控制在该额度内 [2][3] 募投项目背景 - 募集资金原计划用于四大项目（如汕尾海上风电产业园等），总投资577,204.73万元，目前因项目建设周期存在阶段性闲置资金 [3] - 本次现金管理不改变募集资金用途，不影响项目实施，已通过董事会及监事会审议，无需股东大会批准 [6] 监管与风控措施 - 选择金融机构发行的保本型产品，重点评估对方信誉、资金保障能力及经营效益 [6] - 财务中心动态跟踪投资标的，内部审计部定期向审计委员会提交资金使用监督报告 [6] - 严格遵循《上市公司募集资金监管规则》及交易所自律监管指引等规定 [7] 保荐机构意见 - 中信证券认为公司决策程序合规，符合监管要求，未发现损害股东利益行为 [8]