交易方案 - 公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式收购苏州安捷讯光电科技股份有限公司100%股份 [1] - 交易对方包括张关明、苏州讯诺投资合伙企业(有限合伙)、刘晓明、杜文刚等6名主体 [1] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] 标的公司业务 - 标的公司主营业务为光通信领域光无源器件的研发、生产、销售 [1] - 标的公司与上市公司同属光通信领域 [1] - 标的公司业务属于国家鼓励的战略新兴产业发展方向 [1] 交易意义 - 交易有助于拓宽公司产品与技术布局 [1] - 交易可迅速形成规模化的高效制造能力 [1] - 交易将建立更完备的产品矩阵并提升下游客户覆盖与产品交付能力 [1] - 交易将进一步强化公司在光通信领域的行业地位 [1] - 交易将提升公司经营规模并增强行业竞争优势 [1] 复牌安排 - 公司股票将于2025年8月12日开市起复牌 [1] - 股票证券简称为光库科技，证券代码为300620 [1]

交易方案概况 - 公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式收购苏州安捷讯光电科技股份有限公司100%股份 交易对方包括张关明 苏州讯诺投资合伙企业等6名股东 [1][10][11] - 交易价格尚未确定 将以符合证券法规定的评估机构出具的评估报告为基础协商确定 [10][12][43] - 配套募集资金总额不超过发行股份及可转换公司债券购买资产交易价格的100% 发行股份数量不超过交易完成后总股本的30% [22][41][52] 支付方式安排 - 发行股份定价基准日为第四届董事会第十六次会议决议公告日 发行价格37.45元/股 不低于定价基准日前60个交易日股票均价的80% [14][44][45] - 可转换公司债券每张面值100元 初始转股价格37.45元/股 与股份发行价格保持一致 [16][48][49] - 现金支付比例及具体金额待审计评估完成后确定 [13][43][55] 标的资产情况 - 标的公司主营业务为光通信领域光无源器件的研发、生产、销售 属于光电子器件制造行业 [11][38][39] - 2023年营业收入15,556.89万元 2024年快速增长至50,917.01万元 2025年1-3月实现营业收入12,691.70万元 [35] - 2023年净利润-152.18万元 2024年大幅提升至10,486.82万元 2025年1-3月净利润3,531.66万元 [35] 协同效应分析 - 公司与标的公司同属光通信领域 在产品技术布局 制造能力及客户覆盖方面形成协同 [24][38][55] - 交易有助于建立更完备的产品矩阵 提升下游客户覆盖与产品交付能力 [24][39][55] - 标的公司为江苏省高新技术企业 拥有多项专利 系光通信领域领先企业 [40] 交易审批程序 - 交易已通过第四届董事会第十六次会议审议 [29][44] - 尚需履行股东大会批准 深交所审核通过及中国证监会注册等程序 [26][42][56] - 交易方案在取得主管部门批准前不得实施 [26][56] 锁定期安排 - 交易对方通过交易取得的股份 若持续拥有权益时间不足12个月 则锁定期为36个月 [15][46][50] - 配套募集资金认购方所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让 [24][54] - 可转换公司债券转股后的股份需继续锁定至限售期限届满 [17][49][50] 客户资源情况 - 标的公司主要客户包括中际旭创 海信宽带 剑桥科技等行业知名企业 [9] - 下游客户涵盖谷歌 英伟达 亚马逊 思科等全球科技巨头 [9] - 产品应用于数据中心等领域 受益于AI数据中心建设需求增长 [34][36][38] 资金用途规划 - 募集配套资金拟用于支付现金对价 中介机构费用 标的公司项目建设等 [22][41][55] - 补充流动资金及偿还债务比例不超过交易作价的25%或募集资金总额的50% [55] - 具体用途及金额将在重组报告书中披露 [22][41][55]

重大资产重组 - 公司拟以发行股份、可转债及支付现金方式收购苏州安捷讯光电科技100%股权 [1] - 交易对方包括张关明、苏州讯诺投资合伙企业等6名对象 [1] - 交易具体价格尚未确定且拟同步募集配套资金 [1] - 公司股票将于8月12日复牌 [1] 业务协同性 - 公司主营光纤激光器件、光通讯器件和激光雷达光源模块业务 [1] - 标的公司苏州安捷讯主营光通信领域光无源器件业务 [1] - 双方同属光通信领域且符合国家战略新兴产业发展方向 [1]

重大资产重组预案 - 公司拟以发行股份、可转债及支付现金的方式收购苏州安捷讯光电科技股份有限公司100%股权 [1] - 交易对方包括张关明、苏州讯诺投资合伙企业（有限合伙）等6名交易对方 [1] - 交易具体价格尚未确定 [1] - 公司股票将于8月12日复牌 [1] 业务协同性 - 公司专业从事光纤激光器件、光通讯器件和激光雷达光源模块及器件业务 [1] - 苏州安捷讯光电主营光通信领域光无源器件业务 [1] - 双方同属于光通信领域 [1] - 该领域是国家鼓励的战略新兴产业发展方向 [1]

指数表现与交易数据 - 中证诚通国企战略新兴产业指数上涨1.04%至1634.48点，成交额达359.92亿元 [1] - 近一个月指数上涨13.15%，近三个月上涨21.86%，年初至今上涨15.73% [1] 指数编制与样本特征 - 指数由中国诚通控股集团定制，选取50只战略新兴产业国企上市公司证券为样本 [1] - 基日为2016年12月30日，基点1000点 [1] - 样本每半年调整一次，调整时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [2] 权重股分布 - 前十大权重股合计占比50.2%，北方稀土权重最高达12.33% [1] - 京东方A权重8.71%位列第二，生益科技6.52%位列第三 [1] - 其他权重股包括沪硅产业（4.14%）、盛和资源（3.88%）、中国动力（3.69%）等 [1] 行业配置结构 - 信息技术行业占比最高达39.21%，工业占比30.22% [2] - 原材料行业占比23.11%，通信服务占比3.27% [2] - 医药卫生（2.49%）、主要消费（1.37%）及公用事业（0.32%）占比较低 [2] 市场板块分布 - 上海证券交易所占比60.32%，深圳证券交易所占比39.53% [1] - 北京证券交易所占比0.15% [1]

公募定增市场升温 - 近三个月16家公募旗下基金参与定增资金超过45亿元，参与的定增项目最高涨幅达344% [1] - 本轮定增中表现踊跃的是长期聚焦定增策略的中小公募而非头部公募 [1] - 近三个月34家上市公司实施定增合计募资超5700亿元，占年内定增总规模6600亿元的86% [3] - 34家实施定增的上市公司中有31家股价上涨占比超90%，其中7只个股涨幅超100%最高达340% [3] 公募参与定增情况 - 前海开源旗下医疗健康混合基金和中药研究精选股票基金参与天富龙、汉桑科技等定增 [2] - 鹏华碳中和主题混合基金参与步科股份定增认购44.08万股成本3000万元 [2] - 国泰金鹏蓝筹价值混合基金认购芯原股份定增9.63万份成本700万元 [2] - 诺安基金旗下5只基金参与芯原股份定增，诺安平衡证券投资基金认购52.28万份成本3800万元 [2] - 财通基金旗下三只指数增强基金参与江苏雷利定增，医药健康混合参与奕瑞科技定增 [2] - 易方达旗下9只基金参与中航沈飞定增，近20只基金参与芯原股份定增 [2] 重点参与机构 - 财通基金和诺德基金各参与定增38次资金量均超15亿元，为全市场最多 [3] - 易方达基金和华夏基金参与定增金额分别为7.64亿元和1.13亿元 [3] - 诺德基金和财通基金参与罗博特科定增获配金额均超2000万元，该股涨幅达344% [4] - 财通基金和诺德基金参与光电股份定增获配金额均超1亿元，该股涨幅46.05% [4] 定增市场趋势 - 配套融资类定增预案占比从2024年1-9月不足20%升至2025年7月的43% [6] - 2025年披露的配套融资类预案数量52家，绝对数和比例均超去年全年 [6] - 配套融资类项目整体平均回报较定增市场平均水平具有超额收益 [6] - 半导体、AI算力、新能源等战略新兴领域定增项目成为布局重点 [7] 政策与行业影响 - "并购六条"政策推动配套募资类定增数量增长 [6] - 经济结构调整和产业升级趋势下高成长行业资本需求旺盛 [6] - 定增折扣发行机制为公募机构提供超额收益机会 [6]

指数表现 - 上证G60战略新兴产业成份指数上涨0 38%至1056 9点 成交额289 61亿元 [1] - 近一个月上涨9 55% 近三个月上涨14 68% 年至今上涨14 89% [1] - 指数基日为2016年05月24日 基点1000 0点 [1] 指数构成 - 样本选取长三角G60九城市沪市不超过50家规模最大的战略新兴产业上市公司 [1] - 十大权重股：江淮汽车(12 0%)、华友钴业(7 91%)、恒生电子(7 26%)、亨通光电(4 21%)、士兰微(4 11%)、中控技术(4 09%)、中国巨石(4 01%)、博瑞医药(3 97%)、泽璟制药(2 85%)、晶方科技(2 47%) [1] - 样本全部来自上海证券交易所 [1] 行业分布 - 工业占比36 87% 信息技术30 29% 原材料14 34% 医药卫生9 91% 通信服务8 59% [2] 指数调整规则 - 样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整 特殊情况会临时调整 [2] - 样本退市时从指数中剔除 公司发生收购合并等情形参照细则处理 [2] 跟踪基金 - 申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF跟踪该指数 [3]

福建省科创接力S基金管理机构遴选公告 - 福建省省级政府投资基金有限公司发布公告公开遴选福建省科创接力S基金管理机构 [1] - 省级母基金由福建省政府批准、省财政厅牵头组建 注册资本100亿元 由福建金投私募基金管理有限公司负责管理 [1] - 子基金名称须包含"福建省""科创接力"等字样 目标规模不低于50亿元 首期认缴规模不低于20亿元 [1] - 省级母基金出资比例原则上不超过子基金认缴规模的30% [1] 子基金投资方向与要求 - 子基金重点覆盖战略新兴产业、未来产业、传统产业转型升级等领域 [1] - 子基金投资于福建省内的资金原则上不低于福建省各级政府出资额的1倍 [1] - 鼓励子基金投资管理团队常驻省内 鼓励采用分离架构的子基金普通合伙人在省内落户 [1] - 投资于基金份额时 被投基金应处于退出期或已完成投资协议文件签署及交割的既存底层资产占比不低于70% [2] 子基金运营管理 - 子基金绩效评价、提前退出、投资限制、管理费、业绩报酬、设立时限等要求详见《申报指南》 [2]

福建省科创接力S基金设立公告 - 福建省金融投资有限责任公司拟投资设立福建省科创接力S基金，面向全国公开遴选子基金管理机构 [1] - 该基金设立旨在贯彻国办一号文精神，落实省委省政府工作部署，推动资本市场服务科技型企业高质量发展 [1] 省级母基金简介 - 福建省省级政府投资基金有限公司是经福建省政府批准、省财政厅牵头组建的省级政府投资基金投资平台 [1] - 注册资本100亿元，由福建金投私募基金管理有限公司负责管理 [1] 子基金基本要求 - 基金名称须包含"福建省"和"科创接力"字样 [2] - 目标规模不低于50亿元，首期认缴规模不低于20亿元 [3] - 省级母基金出资比例不超过子基金认缴规模的30% [4] - 注册地必须在福建省内 [5] 投资方向 - 重点覆盖战略新兴产业、未来产业、传统产业转型升级等领域 [6] - 推动龙头企业做大做强和科创企业接续发展 [6] 社会效益引导要求 - 投资于福建省内的资金原则上不低于福建省各级政府出资额的1倍 [7] - 鼓励投资管理团队常驻省内，鼓励子基金普通合伙人在福建省落户 [7] 申报机构要求 - 实收资本不低于1000万元人民币，需登记为私募股权、创业投资基金管理人 [9] - 至少3名具备3年以上资产管理经验的高级管理人员 [9] - 管理机构及其关联方出资不低于子基金认缴规模的10% [11] - 需提交募资能力证明，已募集首期认缴规模的50%资金（不含省级母基金出资） [11] 申报方式和材料要求 - 本次公开遴选确定1-2家子基金管理机构 [12] - 申报机构需通过邮件获取《申报指南》及相关附件 [13] - 申报材料需在2025年8月29日18:00前提交 [14] - 需提交纸质申报材料8份及电子版U盘1份 [17] 特别说明 - 申报方案需符合《福建省省级政府投资基金管理办法》等要求 [19] - 同一基金管理机构限申报一个基金设立方案 [20] - 省级母基金原则上不参与设置双GP架构的子基金 [21] - 子基金管理机构确定后未入选者不再另行通知 [22]

科创板50ETF指数基本情况 - 跟踪上证科创板50成份指数 由科创板中市值大、流动性好的50只股票组成[3] - 硬科技龙头特征显著 半导体行业占比超60% 与医疗器械、软件开发、光伏设备行业合计占比超75%[3] - 指数发布以来累计涨幅147.9倍 当日涨跌1.1% 滚动市盈率147.9倍[3][4] 创业板ETF指数基本情况 - 跟踪创业板指数 由创业板中市值大、流动性好的100只股票组成[3] - 战略新兴产业占比较高 电力设备、医药生物、电子行业合计占比超55%[3] - 指数发布以来累计涨幅21.1倍 当日涨跌-1.6% 滚动市盈率35.7倍[3][4] 科创创业ETF指数基本情况 - 跟踪中证科创创业50指数 由科创板和创业板中市值较大的50只股票组成[4] - 新兴产业占比较高 电力设备、电子行业、医药生物行业合计占比近75%[4] - 指数发布以来累计涨幅76倍 当日涨跌-1.5% 滚动市盈率47.2倍[4] 指数发布时间信息 - 上证科创板50成份指数2020年7月23日发布[4] - 创业板指数2010年6月1日发布[4] - 中证科创创业50指数2021年6月1日发布[4] 数据统计说明 - 数据更新至2025年7月30日收盘[4] - 滚动市盈率和估值分位数数据截至2025年7月29日[4] - 滚动市盈率计算公式为总市值/最近四个季度净利润[4]