募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股2,100万股 发行价格为每股20.34元 募集资金总额42,714.00万元 实际募集资金净额38,145.41万元[1] - 募集资金于2020年11月9日经天健会计师事务所验资确认 公司已对募集资金实行专户存储管理[1] 募集资金专户开立情况 - 公司及全资子公司在中国建设银行、广发银行、兴业银行等多家银行开立募集资金专用账户[2] - 公司与保荐机构海通证券及上海建行张江分行于2020年11月6日签署首份三方监管协议[2] - 2020年12月至2023年11月期间 公司及子公司与银行、保荐机构陆续签署四方监管协议 协议内容符合上交所规范要求[3][4] 募集资金专户注销情况 - 2021年5月深圳步科注销建行深圳科苑支行两个专户 终止四方监管协议[5] - 2021年8月公司注销上海建行张江分行专户 终止三方监管协议相关条款[5] - 2022年10-11月公司陆续注销上海建行张江分行及广发银行深圳南山支行共四个专户[5][6] - 2023年11-12月公司及子公司集中注销建行、广发银行、兴业银行等7个专户[6][7] - 2024年3月成都步科注销兴业银行成都温江支行专户[7] - 2025年4月常州精纳注销广发银行深圳南山支行专户[7] 募集资金使用安排 - 2020年11月董事会决议使用12,000万元向深圳步科增资 其中4,600万元用于生产中心升级改造项目[7] - 2022年8月董事会决议将生产中心升级改造项目变更为智能制造生产基地建设项目 实施主体变更为常州精纳[8] - 深圳步科使用4,810.92万元募集资金向常州精纳提供借款实施新项目[9] 本次专户注销具体事项 - 深圳步科于2025年9月17日注销广发银行深圳南山支行专户 账户结余资金91.61元转入基本存款账户[9] - 该账户对应募集资金已全部按规定转出 专户注销后相关监管协议终止[9]

公司募投项目结项及资金调整 - 公司决定对"生产功能性保护材料华东总部项目"予以结项 因该项目已基本达到预定可使用状态 [1][2] - 将该项目节余募集资金10,046.08万元（含利息收入扣除手续费）用于投资新项目"骏鼎达功能性保护材料生产建设项目" [1][2] - 该议案经2025年8月15日董事会审议通过 并于2025年9月5日股东大会审议通过 [1][2] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行1,000万股普通股 发行价格55.82元/股 募集资金总额55,820.00万元 [2] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为48,406.68万元 [2] - 募集资金于2024年3月15日划至专项账户 经天健会计师事务所验资确认 [2] 募集资金专户管理 - 为规范节余资金使用 授权经营管理层为项目实施主体东莞骏鼎达开立募集资金账户 [2][3] - 截至披露日公司共设有5个募集资金专户 [4] - 新增专户账号8110901011301911971 专门用于新项目建设 初始余额0元 [7] 监管协议主要内容 - 公司与中信银行广州分行、中信建投证券签署募集资金监管补充协议 [4][5] - 原专户(账号8110901011301691461)用途变更为新项目 截至2025年9月5日余额246.06万元 结构性存款账户余额9,800万元 [5] - 明确单次或12个月内累计支取超5,000万元或募集资金净额20%时 需及时通知保荐机构 [8] - 保荐机构可随时查询专户资料 银行需按月提供对账单 [8][9] - 协议自签署之日起生效 至资金全部支出且督导期结束后失效 [10]

募集资金基本情况 - 公司于2021年11月非公开发行人民币普通股104,761,904股 每股发行价5.88元 募集资金总额61,600.00万元[2] - 扣除发行费用1,077.85万元后 实际募集资金净额60,522.15万元 资金于2021年12月到账[2] - 募集资金由容诚会计师事务所验资报告确认 公司对募集资金实行专户存储管理[2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》对资金存储、审批、使用与管理进行规范[3] - 2021年12月16日与农业银行乐山直属支行、兴业银行乐山分行、乐山市商业银行营业部及保荐机构国元证券签署三方监管协议[3] - 公司及子公司安徽尚纬电缆与兴业银行芜湖分行及国元证券签署四方监管协议[3] - 2022年5月20日增加四川尚纬特种电缆为项目实施主体 签署五方监管协议 在兴业银行乐山分行新开专户(账号431190100100297180)[4] 募集资金专户注销 - 2024年10月9日董事会及监事会审议通过募集资金投资项目结项及节余资金永久补充流动资金议案[5] - 2024年11月28日临时股东大会审议通过上述议案[5] - 截至公告日募集资金专户已注销 账户余额为零元 相关监管协议相应终止[5][6]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票11,873,817股，发行价格为317.00元/股，募集资金总额为3,763,999,989.00元 [1] - 扣除发行费用32,945,808.97元（不含增值税）后，实际募集资金净额为3,731,054,180.03元 [1] - 募集资金已于2025年9月15日全部到账，并经立信会计师事务所审验出具验资报告 [1] 募集资金专户管理 - 公司设立募集资金专项账户实施专项存储和专款专用 [2] - 已与保荐人中信证券及中国建设银行成都第八支行签署三方监管协议 [2] - 协议符合上海证券交易所监管要求，与标准范本无重大差异 [2] 专户监管协议主要内容 - 专户账号为51050148850800010274，仅用于创新药研发项目资金存放和使用 [3] - 允许在履行程序后对闲置募集资金进行现金管理，需通过专户操作并通知保荐人 [3] - 保荐人可采取现场调查、书面问询等方式行使监督权，公司及银行需配合 [4][5] - 银行需按月提供对账单并抄送保荐人，大额支取（单次或12个月内累计超5000万元且达募集资金净额20%）需在5个工作日内通知保荐人 [5] - 银行三次未及时提供对账单或未配合调查时，公司可单方面终止协议并注销专户 [6] - 协议自三方签署生效，至资金全部支出且督导期结束后失效 [6] 发行后续安排 - 发行承销总结文件已获上海证券交易所备案通过 [7] - 公司将尽快办理新增股份登记托管手续 [7] - 发行具体情况详见同日披露的发行情况报告书 [7]

公司战略与投资 - 增加4家全资子公司作为汽车电子芯片研发及产业化项目实施主体 [1] - 对4家子公司分别增资6000万、6000万、4000万、4000万元人民币 [1] - 子公司开立募集资金专户并签署四方监管协议 [1] 资金管理 - 截至2025年6月30日累计使用募集资金195,030.19万元人民币 [1] - 募集资金余额为105,753.06万元人民币 [1] - 监管机构包括保荐机构中金公司及招商银行北京清华园科技金融支行 [1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票1310.7197万股 每股发行价格27.63元 募集资金总额362,151,853.11元 [1] - 扣除承销保荐费用36,215,185.31元后余额325,936,667.80元 再扣除自行支付发行费用12,216,100.00元后实际募集资金净额313,720,567.80元 [1] - 募集资金到位情况经信永中和会计师事务所验证并出具验资报告 [2] 募集资金专户管理 - 公司制定《募集资金管理办法》对资金存放、使用管理及监督作出具体规定 [3] - 募集资金实行专户存储 与开户银行、保荐机构签订三方及四方监管协议保证专款专用 [3] - 协议内容符合上交所监管要求 公司严格按协议规定存放和使用资金 [3] 专户开立与变更情况 - 2022年变更募集资金投资项目 将智能储罐远程监测系统研发项目变更为智能低压配电解决方案研发项目 [4] - 相应注销原专户(03004060848)并新开专户(03005097737) [4][5] - 招商银行两个专户(110906827310210、110941262810901)因项目结项已于2023年4月17日注销 [5] 本次专户注销事项 - 2025年8月21日董事会及监事会审议通过6个募投项目结项决议 [5] - 涉及智能配电网状态监测系统升级、智能售货控制系统升级、研发中心建设、智能低压配电解决方案研发、智能车联网系统研发及补充流动资金项目 [5] - 节余募集资金(含利息)全部转至公司自有账户永久补充流动资金 [5] - 近日已完成对应募集资金专户注销手续 [5] - 注销后相关三方及四方监管协议相应终止 [6]

募集资金基本情况 - 公司于2022年11月2日公开发行可转换公司债券384万张 每张面值人民币100元 募集资金总额人民币384,000,000元 [1] - 扣除承销与保荐费用人民币4,347,169.81元后 实际收到募集资金人民币379,652,830.19元 [1] - 再扣除其他发行费用人民币2,231,132.06元后 实际募集资金净额为人民币377,421,698.13元 [1] - 募集资金由中银国际证券股份有限公司于2022年11月8日汇入公司专用账户 [1] - 募集资金到位情况经立信会计师事务所审验并出具验资报告 [1] 募集资金监管与存放 - 公司对募集资金实施专户存储管理 已与保荐机构和商业银行签订三方及四方监管协议 [1] - 截至2025年09月16日 公司已开立募投专用账户 [3] - 公司与招商银行上海闵行科技支行及国泰海通证券签署三方监管协议 协议内容符合交易所规范 [3] - 专户账号127907820510008仅用于上海沿浦汽车座椅骨架纵向调节装置项目募集资金的存储和使用 [3] 募投项目调整 - 2025年8月29日公司董事会审议通过增加荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座椅骨架项目实施主体 [2] - 新增实施主体为上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司 并增加上海市闵行区浦江镇江凯路128号作为实施地点 [2] 监管协议主要内容 - 协议要求乙方按月提供专户对账单并抄送丙方 甲方大额资金支取需及时通知丙方 [6] - 丙方作为保荐机构可指定保荐代表人随时查询专户资料 乙方需配合提供所需资料 [4] - 协议自三方签署生效 至专户资金全部支出完毕并销户后失效 [6] - 协议一式6份 三方各持一份 并向上海证券交易所及中国证监会上海监管局报备 [7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股5,000万股 发行价格为16.97元/股 募集资金总额为84,850.00万元[2] - 扣除发行费用7,714.67万元后 实际募集资金净额为77,135.33万元[2] - 募集资金于2021年7月14日全部到账 并由容诚会计师事务所出具验资报告[2] 募集资金管理机制 - 公司制定《募集资金管理办法》规范资金使用 符合证券法及上海证券交易所规则要求[3] - 2021年7月与建设银行、厦门银行、招商银行签署三方/四方监管协议 协议内容符合交易所范本[4] - 2024年8月与工商银行（泰国）签署五方监管协议 新增立达信泰国作为募集资金实施主体[5] 专项账户变动情况 - 公司在建行江头支行账户（35150198080100002552）于2021年11月销户[7] - 厦门照明在建行江头支行账户（35150198080100002554）于2022年6月销户[7] - 漳州光电子在招行五缘湾支行账户（592903808910555）于2023年4月销户[7] - 立达信泰国在工商银行（泰国）账户（5100250049）于2024年7月新设[8] - 厦门银行仙岳支行账户（80131200001252）因余额为零于2025年9月16日完成销户[8] 募投项目调整 - 2023年10月通过决议调整智能制造基地建设项目规模 将未使用募集资金变更至泰国智能制造基地建设项目[5] - 项目实施主体变更为全资子公司立达信泰国物联科技有限公司[5]

公司治理动态 - 公司于2025年9月15日以通讯会议形式召开第四届董事会第十五次会议 由董事长陈正兵召集并主持 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席8人 其中董事马泳因工作原因书面授权董事李安安代为行使表决权 [1] - 全体监事及部分高级管理人员列席会议 会议召集及表决程序符合相关规定 决议合法有效 [1] 制度修订决议 - 会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 [1] - 修订目的为规范募集资金管理并提高资金使用效率 依据包括《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》 [1] - 修订后制度具体内容同步披露于巨潮资讯网 该议案需提交2025年第三次临时股东大会审议 [1]

公司募集资金调整 - 公司于2025年8月22日及9月12日通过董事会、监事会和股东大会决议，将原可转债募投项目"营销运营中心与信息化建设项目"变更为"汽车轻量化零部件华东生产基地项目"，剩余募集资金全部投入新项目 [1] - 新项目实施主体为全资孙公司安徽豪美汽车零部件有限责任公司，公司已完成专项账户开立及三方监管协议签署 [1][2] 可转债募集资金基本情况 - 公司2022年1月24日公开发行824万张可转债，每张面值100元，募集资金总额8.24亿元，扣除发行费用后实际净额8.13亿元 [1] - 募集资金于2022年1月28日到位，经容诚会计师事务所验资确认，并存放于专项账户 [1] 三方监管协议核心条款 - 专项账户（账号498040100102592789）仅用于汽车轻量化零部件华东生产基地项目，截至2025年8月26日余额为0万元 [3] - 保荐机构光大证券有权每半年现场检查募集资金使用情况，并可随时查询账户资料 [4] - 银行需按月提供对账单，且单次或12个月内累计支取超5000万元或募集资金净额20%时需及时通知保荐机构 [4] - 协议自三方签署盖章生效，至资金支出完毕且销户后失效 [5]