公司治理与会议情况 - 第二届董事会第十二次会议于2025年8月27日召开 全体9名董事出席 其中3名以通讯方式参加 会议审议通过半年度报告及募集资金使用专项报告等议案 [6][7][9] - 第二届监事会第十一次会议于2025年8月27日召开 全体3名监事出席 审议通过半年度报告及募集资金使用专项报告等议案 [17][18][21] 财务报告与审计状况 - 2025年半年度报告未经审计 [2] - 董事会确认半年度报告内容真实准确完整反映公司财务状况和经营成果 [7] - 监事会认为半年度报告公允反映2025年半年度财务状况和经营成果 且编制过程符合保密规定 [19] 利润分配政策 - 公司决定不进行2025年半年度利润分配和公积金转增股本 [3] 募集资金管理 - 初始募集资金净额为97,405.07万元 源于2021年IPO发行3,334万股 发行价32.21元/股 [22] - 截至2025年6月30日 公司设立6个募集资金专户 并签订多方监管协议规范资金管理 [24][25] - 2025年1-6月使用闲置募集资金65,335.66万元进行现金管理 主要投资理财产品及结构性存款 [27][29] - 股东大会批准使用不超过86,000万元闲置募集资金进行现金管理 额度有效期至2025年股东大会 [27] 募投项目变更与结项 - 分散染料中间体建设项目结项 节余资金15,442.38万元永久补充流动资金 [29] - 终止应用研发中心建设项目 将剩余募集资金5,909.66万元转入新增技改项目"年产3000吨高牢度绿色分散染料滤饼及300吨关键中间体清洁生产技改项目" [32] - 应用研发中心建设项目实际投入1,478.39万元 因无法单独核算效益而终止 [31][33] 经营数据披露 - 公司按交易所要求披露2025年1-6月主要经营数据 包括产品产销量、价格及原材料价格变动情况 [14] - 报告期内未发生其他重大生产经营影响事项 [14]

公司治理与董事会决议 - 第九届董事会第十五次会议于2025年8月26日召开，11名董事全部出席，审议通过7项议案，包括半年度报告、续聘会计师事务所、子公司发行中期票据等[10][11][12][13] - 董事会同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用322万元，该事项需提交股东大会审议[12][33][38] - 董事会审议通过子公司浙江交工申请注册发行不超过10亿元普通中期票据的议案，期限3年，用于偿还借款[13][42][44] 股权结构变动 - 公司实施2024年限制性股票激励计划，向699名激励对象授予7,141.353万股，总股本由2,599,137,900股增至2,670,551,430股，导致控股股东浙江交通集团持股比例由42.35%被动稀释至41.22%[5] - 控股股东浙江交通集团于2025年5月9日至6月17日通过集中竞价方式累计增持20,922,260股，占总股本0.7834%，增持后持股比例升至42.00%[6] 募集资金管理 - 公司募集资金专户截至2025年6月30日结余25,740.68万元，报告期内实际投入募集资金840.41万元，使用闲置募集资金进行现金管理实现收益388.15万元[25][28][29] - 公司设立募集资金专户用于闲置募集资金补充流动资金，与银行签订三方监管协议，使用不超过3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[7][26] 子公司业务拓展 - 子公司浙江交工以35,928.04万元收购并增资易通特基公司，获得51%控股权，其中14,793.90万元用于受让30%股份，21,134.14万元用于增资扩股[9] - 浙江交工位于杭州市西溪路的地块被政府征收，已完成房产腾空移交，现金补偿和部分实物补偿已到位[9] 财务与审计安排 - 公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金净额249,442.45万元，主要用于施工机械装备升级和PPP项目[24][31] - 容诚会计师事务所近三年受到监督管理措施15次、自律监管措施8次，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[34][35] 股东大会筹备 - 公司定于2025年9月15日召开第三次临时股东大会，审议续聘会计师事务所和子公司发行中期票据两项议案，股权登记日为2025年9月8日[14][55][60] - 股东大会采用现场与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行[58][59]

募集资金基本情况 - 2018年首次公开发行股票募集资金总额为人民币3.54亿元，扣除发行费用3183.06万元后，实际募集资金净额为3.22亿元[2] - 募集资金到账时间为2018年1月16日，经大华会计师事务所验资并出具验资报告[3] - 截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入1.79亿元，其中本期使用募集资金77.03万元，募集资金余额为102.52万元[3] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，在交通银行和中国光大银行设立专项账户[4] - 公司与保荐机构海通证券及银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金使用实行严格审批[5] - 截至2025年6月30日，交通银行专项账户已销户[5] 募集资金使用情况 - 2025年1-6月不存在募投项目先期投入及置换情况[7] - 公司多次使用闲置募集资金临时补充流动资金，单次额度从6000万元至1亿元不等，均按期归还[8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 截至2025年6月30日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金4884.55万元[17] - 公司多次使用闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品，额度从1.3亿元至2亿元不等[18][19][20][21] - 不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[22] - 不存在超募资金用于在建项目及新项目情况[23] 募投项目变更及调整 - 2019年变更原募投项目发动机开发测试系统为新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目[26] - 2023年终止工业自动控制装置设备项目一期项目，剩余募集资金9835.66万元及利息永久补充流动资金[28] - 2024年研发中心与MES系统建设项目结项，节余募集资金永久补充流动资金[24][30] - 多次延长募投项目实施期限，包括工业自动控制装置设备项目、新能源汽车电机电池装配测试线等项目[26][27][28][30][31] 监管及信息披露 - 2024年1月收到上海证券交易所监管警示，涉及募投项目信息披露不及时、不准确和风险提示不充分[32] - 除上述情况外，公司募集资金管理和使用符合相关规定，履行了披露义务[32] 业务发展动态 - 公司中标哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司4G9生产线更新改造项目-装配线，中标金额3950万元[35][36] - 该项目签订正式合同并实施后，预计对公司经营业绩产生积极影响[39]

公司治理与董事会运作 - 第二届董事会第十九次会议于2025年8月27日以现场方式召开 全体7名董事出席并参与表决 [3] - 董事会全票通过三项议案 包括半年度报告 募集资金使用情况专项报告及"提质增效重回报"行动方案评估报告 [4][6][8][10] - 公司治理符合《公司法》及《公司章程》规定 未披露特殊安排或实际控制人变更事项 [1][3] 财务与募集资金管理 - 首次公开发行募集资金净额为人民币38.27亿元 其中发行费用扣除1.73亿元 [14] - 截至2025年6月30日 累计使用募集资金32.82亿元 其中2025年上半年使用0.96亿元 专户余额为0.14亿元 [15] - 使用不超过人民币6亿元闲置募集资金向江苏张家港农村商业银行购买保本型理财产品 截至报告期末具体金额未披露 [20][21] - 部分募投项目结项 将节余募集资金0.44亿元永久补充流动资金 相关专户已注销 [22] 经营发展举措 - 落实2025年度"提质增效重回报"行动方案 董事会及管理层采取积极措施履行责任 [10] - 计划于2025年9月25日召开半年度业绩说明会 高管团队将在线回应投资者提问 [28][30] - 允许使用自有资金支付募投项目并等额置换募集资金 优化资金使用效率 [23][24] 合规与信息披露 - 半年度报告未经审计 但董事会保证内容真实 准确 完整 [1][4] - 募集资金管理符合科创板监管规则 专户存储与三方 四方监管协议执行有效 [16][17] - 不存在变更募投项目 超募资金使用违规或募集资金置换先期投入的情况 [19][25]

公司治理与董事会决议 - 第二届董事会第十四次会议于2025年8月26日召开 全体9名董事出席 审议通过12项议案 [6][7] - 会议审议通过2025年半年度报告及摘要 总经理工作报告 募集资金使用情况专项报告等核心文件 [7][9][11] - 董事会批准筹建武汉先进材料研究院 调整2025年度投资计划及信息化建设项目投资概算 并进行组织机构调整 [18][20][21] 财务与资产状况 - 2025年半年度计提资产减值准备影响当期损益-127.62万元 其中信用减值损失-1,276,200元 [52][55] - 公司采用账龄组合法计提坏账准备 一年内应收账款按5%计提 一至两年按10%计提 两至三年按30%计提 [53] - 存货按成本与可变现净值孰低计量 计提存货跌价准备 [54] 募集资金管理 - 首次公开发行募集资金净额28.12亿元 截至2025年6月30日累计使用15.07亿元 其中2025年上半年使用2.64亿元 [26][28] - 使用32.6亿元超募资金永久补充流动资金 截至2025年6月30日已完成2.6亿元 累计使用超募资金9.12亿元 [35][36] - 调整部分募投项目实施方案 核生化防护装备项目投资额由7.72亿元调减至3.88亿元 核生化材料研发平台项目由3.53亿元调减至3.40亿元 [38] 资金运用与投资 - 使用不超过20亿元闲置募集资金进行现金管理 截至2025年6月30日未到期理财金额128,762.38万元 [34][35] - 变更持续督导保荐机构为长江证券承销保荐有限公司 并重新签订募集资金三方监管协议 [31] - 募集资金专户存储于交通银行 中国银行 中信银行等金融机构 实行专户管理制度 [30][32] 监事会监督 - 第二届监事会第十次会议审议通过半年度报告 募集资金使用情况报告及资产减值准备计提议案 [41][42][44] - 监事会认为公司财务报告真实准确反映财务状况 募集资金管理符合规范要求 资产减值计提符合会计准则 [42][44][48]

公司治理与合规 - 公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议于2025年8月26日以通讯形式召开 全体董事及监事均出席 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [40][41][9][8] - 董事会及监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告内容真实准确完整反映公司实际情况 符合相关法律法规要求 [42][10][38] - 公司报告期内控股股东及实际控制人均未发生变更 无优先股股东及存续债券情况 [5][6][7] 募集资金管理 - 公司首次公开发行募集资金净额为70,478.17万元 截至2025年6月30日余额为812.75万元 [19][20] - 募集资金存放于专户并签订三方及四方监管协议 2025年半年度未使用闲置募集资金进行现金管理 已注销两个使用完毕的专户账户 [20][21][22][24] - 超募资金2,750万元已用于永久补充流动资金 募集资金使用符合监管规定 不存在违规情形 [24][13][45] 财务与资产状况 - 2025年半年度计提资产减值准备合计933.47万元 其中应收账款信用减值损失894.60万元 存货跌价准备38.87万元 [27][30] - 减值计提减少当期利润总额933.47万元 对经营性现金流无影响 计提依据《企业会计准则》进行 未经审计 [30][34] - 董事会、监事会及审计委员会均认为减值计提程序合规 依据充分 能更公允反映公司财务状况及经营成果 [31][32][33][47] 信息披露与报告 - 《2025年半年度报告》全文及摘要、《募集资金存放与使用专项报告》、《计提资产减值准备公告》均经审议通过 并于2025年8月28日在巨潮资讯网披露 [38][43][46][47] - 公司同步审议通过《2024年度可持续发展报告》 符合深交所可持续发展报告披露指引要求 [49][51] - 半年度报告未涉及利润分配预案 公司计划不派现、不送股、不以公积金转增股本 [3]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 并相应修订公司章程及相关内部管理制度[9] - 公司章程修订涉及条款序号调整 新增部分条款 最终以市场监督管理部门核准登记为准[1] - 公司同步制定和修订9项内部管理制度 包括募集资金管理、规范运作等制度 其中1-9项需提交股东大会审议[3] 募集资金管理状况 - 截至2025年6月30日 募集资金余额为1.62亿元 累计用于募投项目支出8.61亿元 累计利息收入净额4909.78万元[15] - 2025年上半年募投项目实际支出2.42亿元 公司使用1.5亿元闲置募集资金进行现金管理 购买低风险理财产品[17][19] - 募集资金总额10.5亿元 扣除发行费用后净额9.74亿元 存放于9家银行专项账户并签订三方监管协议[13][15] 半年度经营情况 - 监事会审议通过2025年半年度报告 确认报告真实准确反映公司经营状况和财务状况[7] - 2025年半年度募集资金使用符合监管要求 不存在变相改变用途或违规使用情形[5] - 公司不存在募集资金置换先期投入、补充流动资金、变更投资项目等特殊情况[18][20][24] 会议决议情况 - 第三届监事会第二次会议于2025年8月26日召开 全体3名监事出席 审议通过三项议案[3][4] - 会议以3票同意结果通过募集资金专项报告、半年度报告及取消监事会等议案[6][8][10]

公司财务与资本变动 - 公司注册资本将由24,060.1181万元增加至28,076.0572万元，总股本由24,060.1181万股增至28,076.0572万股，主要因可转换公司债券转股新增4,015.9391万股 [12][47] - 公司经营范围新增"新能源原动设备制造"和"新能源原动设备销售"项目，但主营业务未发生变更 [12][48] - 公司拟使用不超过4亿元闲置募集资金和不超过6亿元自有资金进行现金管理，资金可滚动使用，期限为董事会审议通过后12个月内 [14][50][54] 公司治理与会议安排 - 公司将于2025年9月16日召开第三次临时股东会，审议注册资本及公司章程修订等议案，会议采用现场与网络投票结合方式 [65][66][68] - 公司计划于2025年9月9日召开半年度业绩说明会，管理层包括董事长、总经理、财务负责人等将参与交流 [3][5][6] - 董事会及监事会全票通过半年度报告、募集资金使用情况报告及现金管理等议案 [9][11][16][21][23][25] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，公司实际投入募集资金项目的金额为62,250.16万元，累计投入57,355.84万元 [29][31] - 公司募集资金总额为8.86亿元，净额为8.70亿元，存放于农业银行、中信银行及中国银行的专项账户 [28][30][51] - 公司调整"共享助力车智能系统"项目达到预定可使用状态时间至2027年12月，投资进度放缓但未变更用途 [44] 现金管理操作 - 公司持有多笔未到期理财产品，包括中金财富证券收益凭证及大额存单，预期年化收益率介于2.09%-2.35% [37][38] - 现金管理资金用途限于安全性高、流动性好的产品（如定期存款、大额存单等），且不得用于质押或证券投资 [55][60] - 现金管理收益归公司所有，不影响募集资金投资项目正常进行 [55][59]

公司中标情况 - 公司控股子公司北京神州数码云科信息技术有限公司中标中国电信服务器集中采购项目标包4和标包9 标包4投标报价为59.33亿元(含税)中标份额11% 标包9投标报价为22.91亿元(含税)中标份额10% [3] 资产减值准备 - 2025年半年度计提应收款项及合同资产坏账准备10,825.16万元 [7] - 2025年半年度计提存货跌价准备53,123.22万元 转回存货跌价准备49,473.40万元 净影响损益3,649.82万元 [8] - 合计减少2025年半年度合并报表利润总额14,474.98万元 [9] 募集资金情况 - 2023年12月发行可转换公司债券募集资金总额133,899.90万元 实际募集资金净额132,770.37万元 [29] - 截至2025年6月30日本年度使用募集资金2,273.94万元 累计使用62,849.78万元 尚未使用余额69,920.59万元 [30] - 募集资金专项账户余额20,346.68万元 与未使用资金差异49,573.91万元 含临时补充流动资金50,000万元 [31] 日常关联交易 - 预计2026年度和2027年度与神州控股关联交易总额均不高于250,750万元 [18][36] - 2026年度关联销售预计不超137,000万元 其中商品销售不超73,200万元 IT服务不超57,900万元 其他不超5,900万元 [43] - 2026年度关联采购预计不超113,750万元 其中商品采购不超82,150万元 技术服务不超31,600万元 [43] 公司治理变动 - 董事会提名杨楠为独立董事候选人 曾任滴滴出行科技有限公司专车豪华车事业部总经理 神州租车(中国)有限公司首席执行官 [22][28] - 副总裁吕敬因个人原因辞任 辞任后持有公司股份578,750股 将担任信创业务顾问 [75] 财务会议情况 - 第十一届董事会第十八次会议审议通过半年度报告 募集资金使用报告 未来两年关联交易预计 增选独立董事等议案 [13][14][16][18][22] - 监事会第十一次会议审议通过半年度报告 募集资金使用报告 未来两年关联交易预计等议案 [67][69][71]

公司治理与合规 - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 第二届监事会第十一次会议于2025年8月26日召开 审议通过三项议案 包括2025年半年度报告及其摘要 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 以及宝武集团财务有限责任公司风险持续评估报告 所有议案均获3票同意[7][8][12][15][16] - 半年度报告未经审计[4] 募集资金管理 - 首次公开发行募集资金总额11.385亿元 发行价格5.06元/股 扣除承销费后募集资金10.7246亿元 净额10.5409亿元[20] - 截至2025年6月30日募集资金余额7.6428亿元 其中活期金额2.1428亿元[21][24] - 公司设立5个募集资金专户及1个现金管理专用结算账户 严格执行三方监管协议[22][23] - 2025年1-6月使用超募资金和闲置募集资金进行现金管理 最高额度分别为4.5亿元和1.5亿元[29] - 2022年曾使用募集资金9579.42万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[25] 募投项目调整 - 终止年产9万吨新型耐火材料项目的两个子项目（年产3万吨高温镁质新型耐火材料生产线与年产2万吨高温铝质新型耐火材料生产线）以及年产1万吨金属复合新型耐火材料项目[33] - 对应专项募集资金余额继续留存于专户 未来将寻找合适投资方向提高使用效益[33] - 2022年曾对4个募投项目进行延期[32] 财务表现 - 2025年半年度计提资产减值准备939.63万元 其中资产减值损失154.45万元 信用减值损失785.18万元[38][39] - 计提减值准备对2025年半年度合并利润总额影响939.63万元[39] - 存货减值测试按成本与可变现净值孰低计量 应收账款等信用减值测试基于预期信用损失模型[38][39]