新京报贝壳财经讯(记者张晓翀)7月30日，北京证券交易所上市公司重庆美心翼申机械股份有限公司(简 称"美心翼申")发布公告称，公司本次以闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币1000万元，截至目 前，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为8000万元。 ...

公司财务决策 - 公司于2025年7月30日召开第七届董事会第三次会议审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司及子公司将使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金投资安全性高流动性好的保本型产品 [1] - 该资金使用不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营且额度内可循环使用 [1]

监事会会议情况 - 第二届监事会第八次会议于2025年7月29日以通讯方式召开，由监事会主席吕东锋主持，3名监事全部出席，程序合法有效 [2] - 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过9亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，资金可循环滚动使用 [2][3] 现金管理方案 - 现金管理目的为提高资金使用效率，增加投资收益，不影响募投项目建设和资金安全 [8] - 使用额度不超过9亿元，期限为董事会审议通过后12个月内，资金可滚动使用 [9] - 资金来源为闲置募集资金，含超募资金3.54亿元（占募集资金净额35,435.90万元） [10][11] - 投资方式包括结构性存款、定期存款、大额存单等低风险产品，由管理层在金融机构内决策实施 [14] 募集资金背景 - 公司2023年IPO发行5,521万股，发行价26.74元/股，募集资金总额14.76亿元，净额13.54亿元 [11] - 募集资金已专户存储，并与保荐机构、银行签订三方监管协议 [11] 审议程序与监督 - 董事会、监事会均于2025年7月29日审议通过该议案，表决结果为全票同意 [4][20] - 监事会认为该决策符合监管规定，未损害股东利益，有利于提高资金效率 [21][22] - 保荐机构核查后对现金管理事项无异议 [22][23] 收益与信息披露 - 现金管理收益归公司所有，到期后本金及收益返还至募集资金专户 [15] - 公司将按监管要求披露现金管理的具体情况 [16]

募集资金现金管理 - 公司使用不超过35,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，期限为2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，额度内可滚动使用 [2] - 公司已赎回广发银行结构性存款3,200万元，获得理财收益18.15万元 [3] - 本次新购买广发银行保本浮动收益型结构性存款3,200万元，期限为2025年7月29日至2025年10月27日 [6] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为41,607.09万元，扣除发行费用后净额为36,751.29万元 [5] - 部分募投项目结余资金9,980.52万元和252.92万元分别用于新项目"智能装车成套装备产业化项目"和"研发中心建设项目" [7] 现金管理操作细节 - 现金管理资金来源于闲置募集资金，产品类型为保本浮动收益型结构性存款，资金投向为广发银行统一运作及金融衍生产品 [4][6][9] - 受托方广发银行与公司无关联关系，产品符合股东会审议额度及安全性要求 [10] 内部管理及财务影响 - 公司建立了理财产品购买的审批、执行和监督程序，财务部门负责跟踪分析并建立台账管理 [11][13][14] - 理财产品计入"交易性金融资产"，收益计入"投资收益"和"公允价值变动收益"，有助于提高公司整体业绩 [14] 决策程序 - 公司于2025年3月21日和4月11日分别召开董事会和股东会，审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [15]

关于闲置募集资金现金管理赎回的公告 - 公司于2024年8月12日召开董事会和监事会会议，审议通过使用不超过115,000万元人民币的闲置非公开发行募集资金进行现金管理的议案 [1] - 现金管理投资产品需满足安全性高、流动性好的要求，投资期限不超过12个月，可滚动使用，到期后需归还至募集资金专户 [1] - 公司严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定 [1] - 截至公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为5.9亿元人民币 [2]

公司现金管理情况 - 公司于2025年4月21日通过董事会及监事会决议 授权使用不超过人民币5亿元闲置募集资金进行现金管理 投资范围包括结构性存款 通知存款 大额存单等保本型产品 期限不超过12个月 [2] - 2025年7月1日通过中信银行无锡分行专项账户购买中信银行保本浮动收益型结构性存款 金额为人民币36,000万元 [3] - 近期已赎回该理财产品 收回本金36,000万元 获得利息收益50.35万元 本息均已归还至募集资金专项账户 [3] 现金管理执行状态 - 截至公告日 公司闲置募集资金现金管理未到期余额为人民币3,000万元 [3] - 单日最高余额及使用期限均未超过董事会授权范围 [3] - 所有理财产品均按期赎回 无逾期未收回情况 [3]

现金管理授权与额度 - 公司董事会于2024年10月17日批准继续使用不超过14,000万元闲置募集资金进行现金管理 有效期12个月 [2] - 现金管理额度可在授权期内滚动使用 涵盖公司及子公司福建舜跃 [2] 理财产品赎回情况 - 公司赎回杭州银行"添利宝"结构性存款产品 赎回本金1,700万元 获得理财收益19.39万元 [3] - 该产品为保本浮动收益型 年化收益率区间为1.25%-2.50% 投资期限为2025年1月27日至7月27日 [3] - 本金及收益已全额存入募集资金专户 [3] 新增现金管理操作 - 子公司福建舜跃新增购买杭州银行单位大额存单 金额2,000万元 [3] - 新产品为保本浮动收益型 期限3年 起息日2025年5月8日 到期日2028年5月8日 [3] 现金管理规模与结构 - 截至公告日 公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期金额为12,000万元 [5] - 未到期金额均在董事会授权额度范围内 [5] - 理财产品全部为保本浮动收益型 主要合作银行为杭州银行 [5][6][7] 现金管理目的与影响 - 现金管理在确保募投项目资金正常使用前提下实施 不影响募集资金项目建设 [4] - 通过现金管理提高资金使用效率 获得投资效益 为公司和股东获取投资回报 [4] 理财产品特征 - 理财产品期限以中长期为主 多为2-3年期产品 [6][7][8] - 年化收益率区间集中在1.25%-2.70% 根据不同产品期限和类型有所差异 [3][6][7] - 产品类型均为保本浮动收益型 资金安全性较高 [3][6][7]

会议基本信息 - 公司第六届董事会第十四次会议于2025年7月28日召开，审议通过召开临时股东会议案 [1] - 2025年第一次临时股东会定于2025年8月15日上午10:00在公司会议室召开，采用现场投票与网络投票结合方式 [1] - 网络投票时间通过深交所交易系统为2025年8月15日9:15-15:00，互联网投票系统同步开放 [1] 参会人员资格 - 截至2025年8月8日交易结束后登记在册的全体普通股股东均有权出席 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师可列席会议 [2] - 股东可委托代理人表决（代理人无需为公司股东） [2] 审议事项内容 - 提案包括《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 [3][9] - 议案需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过 [5] - 相关文件详见2025年7月《证券日报》及巨潮资讯网披露的董事会/监事会决议公告 [3][4] 会议登记方式 - 自然人股东需持身份证及授权委托书（代理人适用）登记 [6] - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书等材料 [6] - 异地股东可通过信函或传真于2025年8月14日17:00前完成登记，需电话确认 [6] 网络投票机制 - 同一股份仅能选择现场、交易系统或互联网投票中的一种方式 [2] - 重复投票以第一次表决结果为准 [2] - 中小投资者（非董监高及持股5%以上股东）表决结果将单独计票并披露 [5] 备查文件与操作指引 - 网络投票操作流程详见附件1，含深交所交易系统与互联网系统双渠道 [6][7] - 互联网投票需办理"深交所数字证书"或"服务密码"身份认证 [7] - 授权委托书需明确记载对每项提案的表决意见（同意/反对/弃权） [8][9]

公司财务决策 - 公司拟使用不超过人民币9亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 [1] - 资金使用期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金可在额度内循环滚动使用 到期后本金和收益归还至募集资金专户 [1]

募集资金现金管理赎回情况 - 公司于2025年4月24日通过招商银行认购5000万元理财产品 年化收益率1.9% 到期收回本金5000万元并获得收益23.68万元 [1][3] - 公司于2025年4月28日通过宁波银行认购3000万元结构性存款 年化收益率2.3% 到期收回本金3000万元并获得收益17.01万元 [1][3] - 全资子公司珠海金海同期通过宁波银行认购3000万元结构性存款 年化收益率2.3% 到期收回本金3000万元并获得收益17.01万元 [2][3] 最近十二个月理财管理概况 - 累计投入募集资金51000万元 已收回本金47000万元 累计获得收益336.21万元 未收回本金4000万元 [4] - 单日最高投入金额15000万元 占最近一年净资产比例未披露 [4] - 理财累计收益占最近一年净利润比例为5.17% [4] - 已使用理财额度4000万元 尚未使用额度11000万元 总理财额度15000万元 [4] 资金管理授权背景 - 公司于2025年4月22日通过董事会及监事会决议 授权使用不超过15000万元闲置募集资金进行现金管理 有效期12个月 [1] - 资金管理需确保不影响募集资金项目建设及正常生产经营 [1]