募集资金管理

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春秋航空: 春秋航空募集资金管理制度
证券之星· 2025-08-29 17:02
募集资金专户管理 - 公司需开设募集资金专项账户集中管理募集资金 专户不得存放非募集资金或用作其他用途 [2] - 存在两次以上融资时应分别设置募集资金专户 超募资金也需存放于专户管理 [2] - 募集资金数额较大时可在一家以上银行开设专户 但需坚持集中存放和便于监督原则 [4] 募集资金使用规范 - 募集资金应当专款专用 原则上用于主营业务以增强公司竞争能力和创新能力 [3] - 使用募集资金需严格履行申请和审批手续 申请内容包括用途金额及款项提取时间 [6] - 投资项目需按承诺计划进度实施 执行部门需定期提供进度报告 [6] 募集资金监管要求 - 募集资金到位后1个月内需与保荐机构及商业银行签订三方监管协议 [4] - 公司需每半年度全面核查募投项目进展 编制专项报告并披露 [16] - 年度审计时需聘请会计师事务所对募集资金存放管理使用情况出具鉴证报告 [16] 募集资金用途变更 - 改变募集资金用途需经董事会决议 保荐机构发表意见并提交股东会审议 [11] - 变更后的募投项目应投资于主营业务 需进行科学审慎的可行性分析 [17] - 变更募投项目需公告原项目基本情况 新项目可行性分析及投资计划等内容 [17] 闲置募集资金管理 - 暂时闲置募集资金可进行现金管理 需通过专户或产品专用结算账户实施 [7] - 现金管理产品需符合安全性高流动性好等条件 产品期限不超过十二个月 [7] - 使用闲置募集资金补充流动资金需经董事会审议 单次时间不得超过12个月 [9] 超募资金管理 - 超募资金应当用于在建项目及新项目 回购公司股份并依法注销 [11] - 使用超募资金需由董事会决议 保荐机构发表意见并提交股东会审议 [11] - 使用闲置超募资金进行现金管理需说明必要性和合理性 [11] 节余募集资金处理 - 单个募投项目节余资金用于其他募投项目需经董事会审议 [10] - 节余资金低于100万或低于募集资金承诺投资额5%可免于程序 [10] - 募投项目全部完成后使用节余资金占募集资金净额10%以上需经股东会审议 [10] 内部管理与监督 - 会计部门需设立台账详细记录募集资金支出情况 [16] - 内部审计部门需每半年对募集资金存放与使用情况进行检查 [16] - 审计委员会需持续关注募集资金实际管理与使用情况 [19]
龙旗科技: 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
证券之星· 2025-08-29 16:52
募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股6000万股 发行价格26元/股 募集资金总额15.6亿元[1] - 扣除发行费用1.19亿元后 实际募集资金净额14.41亿元[1] - 截至2025年6月30日 募集资金余额为1.75亿元 其中累计投入募投项目6.88亿元 置换预先投入金额5.88亿元[1] - 获得利息及理财收益净额1071万元[1] 募集资金管理情况 - 公司制定募集资金管理制度 实行专户存储制度[1] - 与多家银行及保荐人签订三方及四方监管协议 包括浦发银行张江科技支行 农商行张江科技支行 建设银行上海市分行等[2] - 部分募集资金账户已完成销户 包括补充营运资金和上海研发中心升级建设项目账户[2] 募集资金使用情况 - 惠州智能硬件制造项目承诺投资6.4亿元 已投入5.23亿元 投资进度81.78%[6] - 南昌智能硬件制造中心改扩建项目承诺投资3.2亿元 已投入2.70亿元 投资进度84.43%[7] - 上海研发中心升级建设项目已投入1.60亿元 投资进度100.27%[7] - 补充营运资金项目已投入3.23亿元 投资进度100.58%[7] 现金管理情况 - 公司使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理[4] - 截至2025年6月30日 累计购买结构性存款5.21亿元 获得收益153万元[5] - 主要投资于浦发银行 招商银行和兴业银行的结构性存款产品[5] 其他重要事项 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5.88亿元[3] - 报告期内未发生募投项目变更情况[6] - 不存在超募资金及节余资金使用情况[6] - 募集资金信息披露与实际使用情况相符 无违规情形[6]
元琛科技: 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券之星· 2025-08-29 16:52
募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股40,000,000股,每股发行价格6.5元,募集资金总额260,000,000元,扣除发行费用50,833,018.87元后,募集资金净额为209,166,981.13元 [1] - 截至2025年6月30日,公司累计使用募集资金196,614,500元,募集资金应有余额12,777,200元,加上利息收入净额174,700元和理财产品投资收益9,552,400元,以及退回募投项目资金42,929,800元(含利息),最终余额为65,209,400元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定了募集资金管理制度,并与保荐人国元证券及四家银行(兴业银行合肥分行、工商银行合肥双岗支行、招商银行合肥分行、民生银行合肥分行)签订了三方监管协议 [2] - 截至2025年6月30日,募集资金专户余额合计65,209,350.78元,其中工商银行合肥双岗支行账户和民生银行合肥分行账户已于2023年销户 [2][4][6] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年投入募集资金2,225,800元,主要用于募投项目建设 [6] - 公司不存在募集资金置换先期投入、闲置募集资金补充流动资金的情况 [4] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型投资产品,获得投资收益9,552,400元 [4][5] 变更募投项目及节余资金使用 - 公司决定将"年产460万平方米高性能除尘滤料产业化项目"结项,并将节余资金变更用途:2,300万元用于新材料循环产业园项目,1,094.27万元用于永久补充流动资金 [5] - 截至2025年6月30日,公司实际使用补充流动资金资金10,942,700元 [5] - 报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况 [7] 募集资金使用效率 - 主要募投项目"年产460万平方米高性能除尘滤料产业化项目"累计投入71,509,200元,投资进度67.78%,已于2023年8月达到预定可使用状态 [7] - 新材料循环产业园项目累计投入3,199,000元,投资进度13.91% [7] - 两次补充流动资金项目投资进度分别为100.32%和99.98% [7]
柯力传感: 柯力传感募集资金管理制度(2025年8月)
证券之星· 2025-08-29 16:52
募集资金管理制度总则 - 规范募集资金使用与管理 提高资金使用效益并保护投资者权益 依据公司法 证券法 上市规则及公司章程制定 [2] - 募集资金包括公开发行证券及非公开发行证券所募资金 不包括股权激励计划所募资金 [2] - 董事会需建立募集资金存储 使用和管理的内部控制制度 并报上交所备案及披露 [2] - 董事及高管需确保募集资金安全 不得擅自改变资金用途 [2] 募集资金存储规范 - 募集资金需存放于董事会批准的专项账户 多次融资需分设专户 超募资金也需专户管理 [3] - 募集资金到账后一个月内需与保荐机构 商业银行签订三方监管协议 协议需包含资金集中存放 专户信息 对账单提供 大额支取通知 查询权限 监管职责及违约责任等条款 [3] - 协议签订后2个交易日内需报上交所备案并公告 协议提前终止需在两周内签订新协议并重新备案公告 [4][5] - 境外投资项目需确保资金安全及使用规范性 并在专项报告中披露措施及效果 [5] 募集资金使用要求 - 使用募集资金需明确申请 审批权限 决策程序 风险控制及信息披露要求 并按承诺计划使用 [6] - 募集资金原则上用于主营业务 不得用于财务性投资 变相改变用途 提供给关联方使用等行为 [6][7] - 以募集资金置换预先投入的自筹资金 需在到账后六个月内实施 并经董事会审议及保荐机构意见 [7][8] - 闲置募集资金可进行现金管理 需通过专户或专用结算账户实施 产品需为安全性高 流动性好的保本型产品 期限不超过十二个月 [8][9] 闲置资金及超募资金管理 - 闲置募集资金临时补充流动资金需通过专户实施 仅限主营业务使用 期限不超过12个月 需董事会审议及披露 [9][10] - 超募资金需用于在建项目 新项目或股份回购 至迟于同批次项目结项时明确使用计划 需董事会及股东会审议 [10][11] - 闲置超募资金进行现金管理或补充流动资金需说明必要性及合理性 并经董事会审议及披露 [11] 节余募集资金处理 - 单个募投项目节余资金用于其他募投项目需董事会审议及保荐机构意见 低于100万或5%可免程序但需年报披露 [11][12] - 节余资金用于非募投项目需参照变更程序履行 [12] - 全部募投项目完成后 节余资金超募集净额10%需董事会及股东会审议 低于10%需董事会审议 低于500万或5%可免程序但需定期报告披露 [12] 募集资金投向变更 - 变更募集资金用途需经董事会 股东会审议及保荐机构意见 包括取消原项目 实施新项目 变更实施主体或方式等情形 [13][14] - 变更后项目应投资于主营业务 需进行可行性分析 并在董事会审议后2日内公告变更原因 新项目情况 投资计划 审批情况 委员会意见及股东会审议说明等内容 [14][15] - 变更用于收购控股股东资产需避免同业竞争及减少关联交易 [15] - 对外转让或置换募投项目需公告具体原因 已投资金额 项目进度 效益 置换项目情况 定价依据及委员会意见等 [16] 募集资金使用监督与披露 - 公司需真实 准确 完整披露募集资金使用情况 会计部门设立台账记录支出 内部审计部门每半年检查并报告审计委员会 [16][17] - 董事会每半年度核查募投项目进展 出具专项报告 解释投资进度差异 披露闲置资金收益及投资信息 专项报告需董事会及审计委员会审议 并在2日内报交所公告 [17] - 年度审计时需会计师事务所出具鉴证报告 并于年报披露时提交交所 [17] - 独立董事及审计委员会可聘请会计师事务所出具鉴证报告 董事会需在收到后2日内公告 如存在违规需公告违规情形及措施 [18] - 保荐机构每半年度进行现场调查 年度结束后出具专项核查报告 内容包括资金存放使用 项目进度差异 资金置换 闲置资金补充流动资金 超募资金使用 投向变更及合规意见等 [18]
爱柯迪: 国金证券股份有限公司关于爱柯迪股份有限公司新增募集资金专项账户并签署监管协议的核查意见
证券之星· 2025-08-29 16:52
募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券获核准,募集资金总额为人民币15.70亿元,期限6年 [1] - 扣除发行费用(不含税)人民币1720.71万元后,实际募集资金净额为人民币15.53亿元 [1] - 募集资金已由立信会计师事务所审验并出具验资报告,全部存放于专项账户 [1] 新增募集资金专户及协议签署 - 公司及全资子公司爱柯迪(马来西亚)有限公司与汇丰银行(中国)、中国工商银行(马来西亚)及保荐机构国金证券签署四方监管协议 [2][4][7] - 新增专项账户信息:汇丰银行账户020-093811-057(余额0元,用于智能制造产业园项目)、中国工商银行(马来西亚)账户未明确(用途相同) [3] - 协议内容符合上海证券交易所范本要求,无重大差异 [2][4] 监管协议核心条款 - 专项账户仅限募集资金存储与使用,禁止质押或挪作他用 [4][7] - 保荐机构有权每半年度现场检查资金使用情况,银行需配合提供账户资料及对账单 [5][7][8] - 单次支出超500万元或达募集资金净额20%时,需通知保荐机构并提供支出清单 [5][8] - 协议生效需各方盖章,终止条件为资金全部支出且账户注销 [6][8] 公司决策程序 - 公司于2025年8月27日召开董事会及监事会会议,审议通过新增专项账户议案 [9] - 保荐机构认为决策程序符合《公司法》及上海证券交易所相关规定 [9]
塞力医疗: 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券之星· 2025-08-29 16:52
募集资金基本情况 - 2018年非公开发行A股股票募集资金净额为人民币607,608,016.80元,发行费用为18,351,939.99元,募集资金总额为625,959,956.79元 [1] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币532,698,000.00元,募集资金总额为543,310,000.00元,承销保荐费用及其他发行费用扣除后净额为533,298,679.25元 [3] 募集资金存放与管理 - 截至2025年6月30日,2018年非公开募集资金专项账户余额为人民币8,999,420.42元,累计使用资金约607,501,224.50元 [2][32] - 截至2025年6月30日,2020年可转债募集资金专项账户余额为人民币8,887,232.95元,累计使用资金202,784,654.49元,尚未使用资金333,887,232.95元 [4][6] - 公司开设专门银行账户存储募集资金,并制定《募集资金管理办法》,所有支出需经项目管理部门申请、财务部门核实、总经理审核、董事长签批 [7] - 公司与保荐机构及银行签署三方或四方监管协议,确保募集资金专户存储,协议履行无问题 [8][9][10][17][22] 募集资金使用情况 - 2018年非公开募投项目累计投入607,501,224.50元,本年度投入171,605,446.51元,变更用途资金277,410,146.51元,占45.66% [32] - 2020年可转债募投项目累计投入202,784,654.49元,本年度投入1,454,808.25元,投资进度38.07% [33] - 募集资金先期投入置换:2018年项目预先投入39,996,162.87元自筹资金,2020年项目预先投入23,624,700元自筹资金 [23] - 闲置募集资金暂时补充流动资金:2018年项目使用9,000万元,2020年项目使用3.9亿元、5,000万元、32,500万元,部分超期未归还但已全部归还 [24][25][26][29][30][31] 变更募集资金投资项目 - 终止2018年非公开发行"扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目",剩余募集资金172,536,064.22元(含利息)永久补充流动资金 [28][36] - 变更原因:IVD集采政策导致行业利润空间收窄,毛利率显著下滑,原业务模式无法适应轻资产运营战略方向 [27][28] - 决策程序:2025年6月4日董事会、监事会审议,2025年6月20日临时股东大会通过 [28] 行业环境影响 - IVD集中采购政策覆盖范围扩大,产品价格大幅下降,行业整体利润空间显著压缩 [27] - 国家医保局2025年实施《按病种付费医疗保障经办管理规程》,推动DRG/DIP支付方式改革,医疗机构加强成本管控,约束医疗检验领域支出 [27] - 医疗机构设备采购需求转向轻量化运营模式,大规模设备投入策略难以适应当前市场价格体系 [27]
永创智能: 关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券之星· 2025-08-29 16:52
募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券总额为人民币61,054.70万元,扣除承销保荐费用800.00万元及其他发行费用219.81万元后,募集资金净额为60,034.89万元 [1] - 截至2025年6月30日,本年度实际使用募集资金4,548.06万元,累计已使用募集资金53,134.61万元,临时补充流动资金5,000万元,募集资金余额为3,482.22万元 [1] 募集资金管理情况 - 公司设立募集资金专户,并与杭州联合农村商业银行古荡支行、中国农业银行浙大支行及中国建设银行浙江省分行签订监管协议,明确各方权利和义务 [3] - 截至2025年6月30日,募集资金专户余额合计34,822,158.17元,分布在三个银行账户中 [3] 募集资金使用情况 - 募集资金用于液态智能包装生产线建设项目和补充流动资金,其中补充流动资金投入17,280.19万元,累计投入17,000.00万元,投入进度98.38% [6] - 募集资金投资项目未出现异常情况,补充流动资金部分无法单独核算效益但有效提升公司营业能力和财务状况 [3][5] 变更募投项目情况 - 公司将液态智能包装生产线建设项目的实施主体由浙江美华包装机械有限公司变更为永创智云(浙江)机械设备有限公司,实施地点由杭州市西湖区变更为杭州市临平区 [5] - 变更后投资项目用途、投向及投资金额不变,变更前募集资金尚未投入使用 [5] 闲置募集资金管理 - 公司曾使用闲置募集资金临时补充流动资金,截至2025年6月30日,尚有5,000万元未归还至募集资金专户 [6][8] - 公司授权对不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理,但未实际购买结构性存款或保证收益理财产品 [9]
德科立: 无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券之星· 2025-08-29 16:52
募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金净额为10.94亿元,截至2025年6月30日累计使用2.38亿元,补充流动资金2.88亿元,累计利息收入519.77万元,现金管理收益6013.40万元,尚未使用余额6.34亿元 [1] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金净额为2.17亿元,截至2025年6月30日累计使用1.05亿元,累计利息收入376.00万元,现金管理收益212.64万元,汇兑损失35.50万元,尚未使用余额1.17亿元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》并实行专户存储管理,与保荐机构及监管银行签订三方监管协议 [1][2] - 募集资金专户分布在江苏银行、兴业银行、浦发银行、宁波银行等机构,首次公开发行专项账户余额4.44亿元,向特定对象发行专项账户余额1.17亿元 [1][2] 募集资金实际使用情况 - 首次公开发行募投项目中,高速率光模块项目累计投入1.74亿元(进度29.01%),光传输子系统项目累计投入6441.57万元(进度35.79%),补充流动资金已全额使用 [4][5] - 向特定对象发行募投项目海外研发生产基地累计投入1.05亿元(进度48.53%) [5] - 公司使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理,购买结构性存款等保本理财产品 [3] 募集资金使用调整 - 公司将首次公开发行募投项目"高速率光模块产品线扩产及升级建设项目"和"光传输子系统平台化研发项目"达到预计可使用状态日期延期至2027年12月 [3] - 报告期内未发生募投项目变更、超募资金使用、节余资金使用等特殊情况 [3][4][5]
德科立: 无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用自有资金等方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告
证券之星· 2025-08-29 16:52
募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币217,149,951.88元,每股发行价格为63.51元,每股面值1.00元 [1][2] - 募集资金净额为人民币217,149,951.88元,已由公证天业会计师事务所审验并于2023年8月28日出具验资报告 [2] - 公司设立募集资金专项账户,与保荐人及银行签署监管协议,对资金进行专户存储 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日,公司募集资金计划投资总额为21,715.00万元,已使用金额为10,538.61万元 [2] - 募集资金使用情况通过专项报告披露,符合募集说明书计划 [2] 资金置换原因与操作 - 因境外购置设备及材料受外汇支付限制,无法直接通过募集资金账户支付,需以自有资金先行垫付 [2] - 公司将以自有资金支付后的6个月内,从募集资金专户等额转账至自有资金账户完成置换 [4] - 操作流程包括建立台账、保存付款凭据、履行审批程序及银行审核,确保资金专用于募投项目 [3][4] 审议程序与监管意见 - 公司于2025年8月28日召开董事会及审计委员会会议,审议通过资金置换议案 [4] - 保荐机构国泰海通证券出具无异议核查意见,认为程序符合法律法规要求 [5] - 该议案无需提交股东会审议,符合监管要求 [4][5]
德科立: 无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议的公告
证券之星· 2025-08-29 16:52
募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票获中国证监会批复 注册时间为2023年8月10日 [1] - 发行股票数量为3,419,999股 每股面值1元 发行价格63.51元 募集资金总额217,149,951.88元 [1] - 募集资金净额为217,149,951.88元 经公证天业会计师事务所验资并出具报告 验资报告编号苏公W[2023]B070号 [1] 募集资金专户设立情况 - 在中国银行(泰国)股份有限公司拉察达分行设立专项账户 专用于德科立海外研发生产基地建设项目 [2] - 账户银行账号为100000301062985 开户主体为TACLINK (THAILAND) CO.,LTD [2] - 该事项经公司第二届董事会第十五次会议审议通过 账户设立符合监管要求且未涉及资金用途变更 [2] 监管协议签署情况 - 签署四方监管协议 参与方包括公司 TACLINK (THAILAND) CO.,LTD 中国银行(泰国)及国泰海通证券 [3] - 协议内容与上交所三方监管协议范本无重大差异 旨在规范募集资金管理 [3] - 协议明确资金仅用于指定募投项目 禁止其他用途 [3] 监管协议核心条款 - 保荐机构国泰海通证券负责持续督导 每半年至少进行一次现场调查 [4] - 银行需配合提供专户资料 保荐代表人查询需出示合法身份证明 [4] - 当专户大额支出超过募集资金净额20%时 需及时通知保荐机构并提供支出清单 [4] - 协议生效条件为各方签署盖章 终止条件为资金全部支出并完成销户 [5]