公司治理与会议情况 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年8月22日召开 全体9名董事出席 审议通过2025年半年度报告及募集资金使用情况专项报告 [4][5][6] - 第四届监事会第十二次会议同日召开 全体3名监事出席 确认半年度报告内容真实准确完整 [14][15][16] - 两次会议表决结果均为全票通过 无反对或弃权票 [6][9][16][18] 财务报告与信息披露 - 2025年半年度报告及摘要已获董事会监事会审议通过 内容涵盖经营成果财务状况及发展规划 [1][5][15] - 报告包含按产品分类、区域分类、销售模式分类的经营数据及经销商变动情况 但具体数据未在文档中披露 [20][21] - 报告未经审计 投资者需通过上海证券交易所网站或公司官网查阅全文 [1][20] 募集资金管理 - 首次公开发行募集资金净额8.84亿元 截至2025年6月30日余额3070万元 存放于专项账户 [21][25] - 募集资金专户分设于交通银行宜昌夷陵支行、上海农商行普陀支行及浦发银行温州分行 实行三方监管 [23][24][25] - 2024年10月将节余募集资金6245万元永久补充流动资金 报告期内未进行现金管理或资金置换 [28][26][27] 募投项目进展 - 湖北宜昌产业基地项目已于2024年8月达到预定可使用状态 2024年10月正式结项 [33][34][35] - 浙江衢州产业基地扩建项目专用账户已于2025年7月完成销户 [25] - 募集资金使用情况符合监管规定 无违规情形 具体投入进度及效益数据详见附表 [17][31][33]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第二十八次会议于2025年8月23日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席监事3人 实到监事3人 其中田义以通讯方式出席 [1] - 会议通知于2025年8月19日通过电话及短信方式发出 [1] 资产减值准备审议 - 监事会全票通过计提资产减值准备议案 同意3票 反对0票 弃权0票 [1] - 监事会认为计提行为公允反映公司财务状况 决策程序合法合规 [2] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的2025-067号公告 [2] 半年度报告审议 - 监事会全票通过2025年半年度报告及其摘要议案 同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 监事会确认报告编制程序符合监管规定 内容真实准确完整反映公司实际情况 [2] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的2025-068号公告 [2] 募集资金管理审议 - 监事会全票通过募集资金存放与使用情况专项报告 同意3票 反对0票 弃权0票 [2][3] - 监事会认定募集资金管理符合《上市公司募集资金监管规则》等规范要求 [3] - 具体内容详见巨潮资讯网披露的2025-069号公告 [3]

募集资金基本情况 - 公司于2022年7月首次公开发行A股19,873,334股，每股发行价30.56元，募集资金总额607,329,087.04元，扣除承销保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为509,459,900.00元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为222,348,190.57元，其中包含利息收入及投资收益19,992,111.60元，扣除现金管理余额75,000,000.00元后，专户实际余额为147,348,190.57元 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，并设立专项银行账户存储募集资金，与国金证券及多家商业银行签订三方及四方监管协议，协议条款符合上交所规范要求 [3][4] - 截至2025年6月30日，募集资金分账户存储于工商银行、建设银行、常熟农商行及招商银行等多家银行，账户余额合计147,348,190.57元，所有监管协议履行正常 [5] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年累计投入募集资金250,092,869.26元，其中包含置换预先投入募投项目的自筹资金27,902,314.85元 [2] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金57,000,000.00元，并开展现金管理投资产品，期末余额75,000,000.00元，报告期内现金管理实际收益188.95万元 [5] - 公司于2024年调整部分募投项目计划，将"研发中心与信息化项目"及"汽车零部件制造项目"达到预定可使用状态日期延期至2025年8月31日，并将原"汽车维修保养设备生产基地建设项目"部分资金4,232万元变更用于新项目"普克科技存储箱柜生产基地项目" [5][6] 募投项目具体进展 - 汽车维修保养设备生产基地项目承诺投资总额32,494.71万元，累计投入21,150.71万元，投资进度74.84%，预计2025年完成 [6] - 研发中心与信息化项目承诺投资总额10,927.14万元，累计投入1,559.24万元，投资进度14.27% [6] - 汽车零部件制造项目承诺投资总额7,524.14万元，累计投入1,029.63万元，投资进度13.68% [6] - 普克科技存储箱柜生产基地项目为变更后新项目，承诺投资总额4,232.00万元，累计投入1,269.70万元，投资进度30.00%，预计2026年完成 [6][7] 资金使用合规性 - 公司募集资金使用及披露符合相关法律法规要求，未出现违规情形 [5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股1,050万股 募集资金总额为人民币940,800,000元 实际募集资金净额为人民币843,791,385.19元 [1] - 资金到账时间为2025年5月30日 经致同会计师事务所审验确认 [1] - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额为868,704,539.03元 包含利息收入715,708.84元 [2] 募集资金存放和管理 - 公司开立专项账户存储募集资金 并与杭州银行 交通银行 中国银行签署监管协议 [2] - 监管协议与深交所范本无重大差异 且得到切实履行 [2] - 截至2025年6月30日 所有募集资金均存放于专项账户中 [2][3] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金实际投入金额为0元 无募投项目资金投入或置换 [3][4] - 公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金或变更募投项目的情况 [3][4] - 超募资金暂未使用 闲置募集资金现金管理额度为8亿元 但截至6月30日尚未实施 [4] 募投项目调整计划 - 公司计划将超募资金14,379.13万元用于新能源汽车充放电设备智能制造基地项目前期建设 [5][8] - 拟变更"总部及研发中心建设项目"和"充电模块生产基地建设项目"实施方式及地点 改为自建厂房 [6][8] - 调整后两个原项目将整合为新能源汽车充放电设备智能制造基地项目 计容建筑面积约9.5万平方米 [6][8] 资金用途调整细节 - 总部及研发中心建设项目场地购置费15,000万元调整为自建建筑工程费 [9] - 充电模块生产基地建设期租赁费687.61万元调整为自建建筑工程费 [9] - 公司于2025年8月使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金10,549,180.24元 [9] 行业项目布局 - 新能源汽车充放电设备智能制造基地项目涵盖生产 研发 办公及配套功能 [6][8] - 项目选址深圳市光明区 体现公司在新能源充电设备领域的产能扩张意图 [6][8] - 通过整合原募投项目 优化资金使用效率并强化产业链协同 [6][8]

募集资金基本情况 - 2023年3月公开发行可转换公司债券募集资金总额36,913.50万元，扣除承销佣金及保荐费754.72万元后实际到账36,158.78万元，另减除其他费用187.03万元后募集资金净额为35,971.75万元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为5,298.82万元，累计投入募投项目金额20,730.58万元，其中本期投入1,795.90万元，累计利息及现金管理净收入405.30万元 [1] - 募集资金置换先期投入自筹资金10,340.00万元，销户转基本户金额7.65万元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金使用管理办法》并设立专户管理，与建设银行、工商银行签订三方监管协议 [1] - 2024年12月因更换保荐机构，公司与国泰海通证券及银行重新签订监管协议 [2] - 2025年1月新设专户用于浦口片区供热管道项目，并与建设银行、国泰海通签订新监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 本年度募集资金投入总额1,795.90万元，累计投入总额31,070.58万元，变更用途金额4,348.86万元（占比12.09%） [5] - 主要募投项目包括：陌桑现代茧业供热管道项目（投入928.63万元）、浦口片区新建供热管道项目（投入467.20万元）、高效清洁智能化改造项目（投入522.82万元） [5] - 偿还银行贷款和补充流动资金项目已投入9,097.11万元，超额完成原计划9,095.05万元 [5] 变更募集资金项目 - 2025年1月变更"向陌桑现代茧业供热管道项目"未使用资金4,348.86万元至"向嵊州经济开发区浦口片区新建供热管道项目" [2][5] - 原陌桑项目已投入856.47万元，预留工程尾款72.16万元，新浦口项目计划2025年12月达到可使用状态 [5][7] - 变更决策经董事会、监事会、股东大会及债券持有人会议审议通过 [5] 项目效益及进度 - 高效清洁智能化改造项目累计投入2,225.29万元（进度101.27%），5炉和4机组部分改造通过自筹资金解决 [5] - 向经开区和劳密园区供热项目累计投入18,348.44万元（进度93.78%），2023年12月已实现效益1,396.68万元 [5] - 所有募投项目均未出现节余资金使用、超募资金使用或闲置资金补充流动资金的情况 [5]

募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行A股募集资金净额11.21亿元 发行价格每股10.39元 发行数量1.1亿股 资金于2023年4月28日到账[1] - 截至2025年6月30日募集资金专户余额7042.99万元 累计使用募集资金10.54亿元 其中2025年上半年使用5187.07万元[1] - 累计获得理财产品收益160.47万元 专户利息收入117.29万元[1] 募集资金管理情况 - 公司在8家银行开设募集资金专户 并与保荐机构华泰联合证券签订三方监管协议[1] - 专户分布涵盖江苏银行 农业银行 兴业银行等金融机构 资金管理符合上交所监管要求[1] - 子公司恒顺老陈醋 恒顺酒业 恒顺万通及重庆调味品均设立独立募集资金专户[1] 募投项目执行进度 - 恒顺香醋扩产续建项目（二期）投资进度100% 投入8522.35万元 预计2025年12月完工[2][3] - 年产3万吨食醋扩产项目投资进度69.7% 投入8364.03万元 较计划延迟9个月[2][3] - 10万吨黄酒料酒扩建项目投资进度100.03% 超额投入4.5万元 已于2024年6月投产[2][3] - 徐州4.5万吨酱油醋智能化产线项目投资进度86.38% 投入2.03亿元 因扩建生产车间导致工期延长[2][3] - 云阳10万吨调味品项目（首期）投资进度100.07% 投入1.6亿元 但2025年上半年仅实现效益299.27万元 未达预期[2][3] 募集资金用途变更 - 终止年产10万吨复合调味料建设项目 将5000万元募集资金及收益变更为徐州酱油醋项目用途[3][4] - 将恒顺香醋项目结余资金5477.65万元及收益变更为徐州酱油醋项目用途 变更比例占募集总额9.34%[3][4] - 智能立体库项目投资进度100.32% 因设备调试复杂导致工期延长至2024年12月[3][4] 项目效益实现情况 - 云阳调味品项目因行业增速放缓和市场需求未达预期 导致效益实现不及目标[3][5] - 智能立体库项目尚处于运营初期 未满一年故未进行效益测算[3] - 补充流动资金项目已全额投入使用 进度达100.1%[2][3]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日以现场方式召开 应出席监事3人 实际出席监事3人 由监事会主席赵丹主持 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告编制程序合法合规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [1][2] 募集资金管理情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 同意使用不超过4.2亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 以提高资金使用效率 [2][3] - 批准使用1.67125亿元超募资金永久补充流动资金 满足日常经营需求并降低财务费用 [3] 募投项目资金运作 - 同意公司及全资子公司四川君逸数联科技使用自有资金支付募投项目部分款项 并通过募集资金等额置换 该操作不影响项目正常进行 [3][4] 决议表决结果 - 所有议案表决结果均为同意3票 反对0票 弃权0票 [2][3][4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股1,485.7116万股，发行价格每股35.62元，募集资金总额52,921.05万元 [1] - 扣除承销保荐费用4,602.45万元及其他发行费用1,633.96万元后，实际募集资金净额46,684.64万元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为24,063.22万元，包含利息收入净额2,333.65万元及未赎回理财产品4,000.00万元 [1] 募集资金管理情况 - 公司设立多个募集资金专项账户，分别与工商银行、招商银行、交通银行等机构签署三方监管协议 [1] - 全资子公司合肥井松机器人在兴业银行开设专项账户，并签订四方监管协议 [1] - 账户具体余额：工商银行账户未披露金额，合肥科技农村商业银行账户余额12,317.94万元，兴业银行账户未单独披露，合计余额24,063.23万元 [1][2] 募集资金实际使用情况 - 截至2025年6月30日，实际使用募集资金17,952.27万元 [2] - 主要支出项目：补充流动资金12,002.80万元，研发中心建设3,503.80万元，智能物流系统生产基地技改2,448.47万元 [1] - 闲置资金管理：2024年5月批准32,000万元现金管理额度，2025年5月批准27,000万元额度，当前持有工行结构性存款2,000万元（年化2.3%）和申万证券收益凭证1,000万元（年化2.4%） [2] 募投项目变更情况 - 终止"智能物流系统生产基地技术改造项目"，将其剩余资金及超募资金转入新项目"年产10000台套智能物流装备生产线一期项目" [2][3] - 变更后新项目总投资38,924.97万元，其中募集资金投入22,295.46万元 [3] - 变更原因：原项目产能不足、行业爆发式增长需求及技术迭代加速 [4] 项目投资进度 - 研发中心建设项目累计投入35,038.00万元，完成进度44.58%，未达预期进度 [3] - 智能物流技改项目累计投入2,448.47万元后终止 [1][3] - 新生产线项目尚未投入资金，计划2027年6月达到预定使用状态 [3][4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股2100万股 发行价格33.80元/股 募集资金总额709.80百万元 扣除发行费用77.86百万元后 募集资金净额为631.94百万元[1] - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额131.17百万元 总余额132.85百万元 包含回购专用证券账户余额1.68百万元[1] - 募集资金累计获得存款利息和现金管理收益净额32.10百万元 未置换自有资金支付发行费用1.12百万元[1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》 对募集资金实施专户存储管理 与保荐机构及监管银行签署三方监管协议[2] - 2022年4月变更募集资金专户 截至2025年6月30日严格执行监管协议要求[2] - 募集资金分存五家银行专户 包括中国银行 招商银行 成都银行 中信银行和中国民生银行[2] 2025半年度募集资金使用 - 报告期内募投项目使用资金104.78百万元 累计投入482.31百万元[5][7] - 使用超募资金2.70亿元永久补充流动资金 另使用2900万元归还银行贷款[1][5] - 使用超募资金1632.22万元回购公司股份 累计回购851,910股 占总股本0.70%[5] 闲置资金现金管理 - 2024年2月批准使用不超过3.50亿元闲置募集资金进行现金管理 2025年2月续批不超过3.00亿元额度[3] - 报告期内累计赎回现金管理产品93.92亿元 主要投资于保本固定收益和保本浮动收益类产品[3][4] - 合作银行包括民生银行 成都农商行 兴业银行 中信银行和中国银行 产品类型以结构性存款和一般性存款为主[3][4] 募投项目具体进展 - 无线电测试仿真设备生产基地项目累计投入90.93百万元 投入进度53.69% 实现效益62.92百万元[7] - 无线电测试仿真技术研发中心项目累计投入41.19百万元 投入进度59.13%[7] - 无线电测试仿真开放实验室项目累计投入5.97百万元 投入进度24.28% 延期至2025年8月达到预定使用状态[5][7] 资金结余及补充安排 - 募投项目结余资金5000万元永久补充流动资金 其他结余资金暂未使用[5] - 2025年4月使用超募资金1亿元永久补充流动资金[5] - 超募资金中尚有2412.15万元未确定使用投向[7]

募集资金基本情况 - 公司实际募集资金总额为186,521.97万元人民币，扣除承销保荐及其他发行费用后净额为186,521.97万元，资金于2023年3月14日到账[1] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入142,224.97万元，利息收入净额4,232.36万元，应结余资金34,555.49万元，实际结余34,063.47万元，差异492.02万元主要因专户注销利息差额及汇兑损失[2] 募集资金存放管理 - 公司设立专项账户存放募集资金，与工商银行、宁波银行、中国银行、农业银行、浦发银行、花旗银行等多家金融机构签订监管协议，确保资金规范管理[3] - 截至2025年6月30日，募集资金余额34,063.47万元人民币，其中包含美元账户余额约1,129万美元（折合人民币约8,065万元）及大额存单投资25,000万元[4] 募集资金使用情况 - 超募资金37,000万元用于永久补充流动资金及偿还银行贷款，已全部使用完毕[4] - 超募资金投向新项目包括：年产3万台智能电动低速车建设项目（累计投入41,831.17万元）、营销网络建设项目（累计投入1,454.33万元）及特种车建设项目（累计投入15,913.34万元）[4][5] - 使用25,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于大额存单产品，年化收益率2.7%-2.85%[6][7] 募集资金项目变更 - 年产3万台智能电动低速车建设项目实施主体调整为DENAGO EV CORPORATION及DENAGO EBIKES CORPORATION，营销网络建设项目实施主体调整为DENAGO EV CORPORATION及DENAGO POWERSPORTS CORPORATION[8] - 得克萨斯州生产基地实施方式由租赁变更为购置，投资总额由7,200万美元调整至8,928.89万美元，其中募集资金支出结构调整为年产3万台项目6,600万美元、营销网络项目600万美元[8][12] 募集资金置换与结余 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金31,026.13万元及已支付发行费用528.95万元，合计31,555.08万元[9][10] - 募投项目结余资金13,973.87万元永久补充流动资金，主要因项目节约及资源整合[2][11]