公司治理与会议情况 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年8月22日召开 全体9名董事出席 审议通过2025年半年度报告及募集资金使用情况专项报告 [4][5][6] - 第四届监事会第十二次会议同日召开 全体3名监事出席 确认半年度报告内容真实准确完整 [14][15][16] - 两次会议表决结果均为全票通过 无反对或弃权票 [6][9][16][18] 财务报告与信息披露 - 2025年半年度报告及摘要已获董事会监事会审议通过 内容涵盖经营成果财务状况及发展规划 [1][5][15] - 报告包含按产品分类、区域分类、销售模式分类的经营数据及经销商变动情况 但具体数据未在文档中披露 [20][21] - 报告未经审计 投资者需通过上海证券交易所网站或公司官网查阅全文 [1][20] 募集资金管理 - 首次公开发行募集资金净额8.84亿元 截至2025年6月30日余额3070万元 存放于专项账户 [21][25] - 募集资金专户分设于交通银行宜昌夷陵支行、上海农商行普陀支行及浦发银行温州分行 实行三方监管 [23][24][25] - 2024年10月将节余募集资金6245万元永久补充流动资金 报告期内未进行现金管理或资金置换 [28][26][27] 募投项目进展 - 湖北宜昌产业基地项目已于2024年8月达到预定可使用状态 2024年10月正式结项 [33][34][35] - 浙江衢州产业基地扩建项目专用账户已于2025年7月完成销户 [25] - 募集资金使用情况符合监管规定 无违规情形 具体投入进度及效益数据详见附表 [17][31][33]

募集资金基本情况 - 公司于2020年首次公开发行A股7000万股 发行价格每股13.43元 募集资金总额9.401亿元 扣除发行费用后募集资金净额8.8356亿元[1] - 截至2025年6月30日 募集资金余额3070.02万元 其中本年度投入募投项目495.79万元 获得利息及理财收益净额7.38万元[1] - 累计投入募集资金总额8.324亿元 占募集资金净额的94.2% 节余募集资金6245万元已永久补充流动资金[1] 募集资金存放管理 - 公司在交通银行宜昌夷陵支行 上海农商行普陀支行和浦发银行温州分行开设募集资金专项账户 实行专户存储制度[2] - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额3070.02万元 无进行现金管理余额 部分专户已完成注销手续[2][3] - 公司与保荐机构及银行签署三方监管协议 协议内容符合上交所要求 募集资金使用严格按制度执行[2] 募投项目具体实施 - 湖北宜昌产业基地项目承诺投资4.139亿元 实际累计投入3.389亿元 投入进度81.9% 于2024年8月达到预定可使用状态[6][12] - 浙江衢州产业基地项目承诺投资1.7786亿元 实际投入9573.49万元 项目已于2023年11月完成[6] - 品牌升级建设项目承诺投资3.8亿元 实际投入1.2843亿元 剩余资金变更用途至破产重整项目[6] - 润盈生物破产重整项目承诺投资2.692亿元 已全部投入完成[6] 募集资金使用特点 - 报告期内未发生募集资金置换先期投入 闲置资金补充流动资金或进行现金管理的情况[4] - 公司通过竞争性谈判和设备国产化替代等措施压降费用 实际投资金额较原计划节约6245万元[10] - 因市场竞争和需求变化 公司调整战略规划 暂停年产2.9万吨无菌冷灌生产线的投入[7] 募投项目变更情况 - 2022年公司将衢州项目剩余募集资金8867.05万元变更至宜昌项目 品牌建设项目剩余2.692亿元变更至润盈生物破产重整项目[13] - 变更主要因市场环境变化 原计划产线投入大但预期效益不确定 且品牌建设投入无法对经营产生明显提振作用[7][13] - 变更后项目总投资6.831亿元 实际累计投入6.082亿元 投资进度89.1%[13]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票7000万股，发行价格为每股13.43元，募集资金总额为9.401亿元，扣除发行费用后募集资金净额未披露具体数值 [1] - 募集资金由大华会计师事务所验证并出具验资报告（大华验字2020 000453号） [1] - 募集资金实行专户存储制度，并与开户银行、保荐机构签订三方监管协议 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，规范资金存放、使用及监督流程 [2] - 在交通银行宜昌夷陵支行开设1个专户，上海农商行普陀支行开设2个专户，浦发银行温州分行开设1个专户，分别核算不同募投项目 [2] - 三方监管协议明确各方权利义务，与上交所范本无重大差异 [3] 专户开立及销户情况 - 上海农商行普陀支行账号50131000816644481专户用于存储衢州产业基地扩建项目的募集资金 [3] - 公司已完成部分募集资金专户销户，相关三方监管协议同步终止 [4]

公司财务表现 - 2024年营业收入14.58亿元，同比下降10.77% [1][3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-2,911.64万元，同比下降150.57% [1][3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,799.79万元，同比下降287.62% [1][3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3,264.56万元，同比下降61.95% [1][3] - 2025年第一季度营业收入4.01亿元，同比增长1.41% [4][6] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,090.71万元，同比下降58.29% [4][6] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为702.97万元，同比下降70.46% [4][6] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-9,706.38万元，上年同期为-1.29亿元 [4][6] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每股派发现金红利0.08元(含税) [3] - 合计拟派发现金红利人民币46,865,920.00元(含税) [3] - 现金分红和回购金额合计138,842,375.86元 [3] - 2024年5月29日公告分红方案为每10股派息(税前)1元，转增4股 [7] 公司历史与发行情况 - 公司于2020年8月18日在上交所主板上市，发行数量为7,000万股，发行价格为13.43元/股 [6] - 上市第7个交易日盘中最高价报32.25元，为该股上市以来最高价 [7] - 首次公开发行股票募集资金总额为9.40亿元，扣除发行费用后募集资金净额为8.84亿元 [7] - 拟募集资金8.84亿元用于多个产业基地项目和品牌升级建设项目 [7] - 首次公开发行股票的发行费用总额为5,653.99万元，其中承销及保荐费用4,000.00万元 [7]