公司治理与信息披露 - 公司第八届董事会第五次会议于2025年10月30日召开 应出席董事9名全部实际出席 会议由董事长李文轩主持 程序符合法律法规 [1] - 董事会以9票赞成 0票反对 0票弃权的表决结果审议通过《2025年第三季度报告》 [2] - 董事会认为三季度报告编制符合规定 内容真实准确完整地反映了公司实际经营情况 不存在虚假记载或重大遗漏 [2] - 三季度报告具体内容已于2025年10月31日在指定媒体披露 公告编号为2025-073 [2] 资金管理与财务优化 - 董事会审议通过使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理的议案 [3] - 该资金来源于向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金 债券代码127095 债券简称广泰转债 [3] - 现金管理投资方向为安全性高、流动性好的产品 包括定期存款、结构化存款及银行理财产品等 [3] - 该决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月 资金额度在有效期内可滚动使用 [3] - 公司将随募投项目推进逐步降低现金管理规模 确保有效期终止前全部收回资金 相关公告编号为2025-074 [3] - 公司进行现金管理旨在提升募集资金使用效率 平衡资金安全性与收益性 优化财务结构 [3]

核心决议 - 公司拟使用不超过7.5亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品 [1] - 该决议已获董事会及监事会审议通过 [1][5] 资金管理细节 - 资金来源为闲置自有资金，额度在12个月内可循环滚动使用 [2] - 投资范围包括结构性存款、大额存单等产品 [2] - 资金使用期限不超过12个月，决议自审议通过之日起12个月内有效 [2] 决策与授权 - 董事会授权董事长在7.5亿元额度范围内行使决策权并签署相关文件 [2] - 该事项属于公司日常资金管理范畴，无需提交股东大会审议 [2] 投资目的 - 主要目的是提高资金利用效率，实现资产保值增值 [3] - 旨在提升闲置资金收益水平，保障公司股东利益 [3] 内部审议意见 - 监事会认为该议案内容及程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 [5] - 该举措有利于提高公司资金使用效率，获取良好资金回报 [5]

股价与交易表现 - 截至2025年10月30日收盘，公司股价报收于47.48元，较前一交易日下跌3.42% [1] - 公司当日开盘价为49.16元，最高价49.17元，最低价47.08元，成交额为1.01亿元 [1] - 公司最新总市值为41.78亿元，当日换手率为2.42% [1] 资金管理计划 - 公司拟使用最高额不超过7,300万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] - 公司拟使用最高额不超过50,000万元的自有资金进行委托理财，资金可循环滚动使用 [1] - 闲置募集资金将投资于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、国债逆回购、收益凭证等保本型产品 [1] - 自有资金可投资于货币型基金、信托产品、委托贷款等 [1] 审批与合规情况 - 上述资金管理事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议 [1] - 保荐机构国元证券出具专项核查意见，认为该事项符合相关规定，不影响募投项目的正常实施 [1] - 国元证券认为该资金管理计划有助于提高资金使用效率，对此无异议 [1]

公司经营数据披露 - 公司根据上海证券交易所要求披露2025年第三季度主要经营数据 数据为不含税值且来自内部统计未经审计 [1] - 披露内容涵盖主要产品的产量、销量及收入实现情况 同时披露主要产品和原材料的价格变动情况 [1][2] - 公司部分产品存在内部自用情况 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项 [1][2] 2025年第三季度业绩说明会安排 - 公司计划于2025年11月21日下午13:00-14:00通过上证路演中心网络互动召开2025年第三季度业绩说明会 [5][6][7] - 投资者可在2025年11月14日至11月20日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱zqsw@maysta.com预先提问 [5][8] - 公司董事长兼总经理孙宇先生、财务总监徐开进先生、董事会秘书付佳慧女士及独立董事徐志坚先生将参会与投资者交流 [7] 现金管理额度调整 - 公司及子公司增加使用不超过人民币1亿元的自有闲置资金进行现金管理额度 增加后总额度不超过人民币6亿元 [12][14][19] - 新增额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月 资金可循环滚动使用 用于购买安全性高、流动性好的稳健型理财产品 [12][14][16] - 此次现金管理旨在提高自有资金使用效率增加资金收益 在保障正常经营和资金安全的前提下实现资金保值增值 [13][16][24]

核心观点 - 公司发布2025年第三季度报告及相关董事会决议公告 [1][13] - 公司计划进行多项资本运作，包括现金管理及对外投资 [18][20] - 公司完成董事会换届、公司治理结构变更及2024年度权益分派 [6][9][10] 财务数据与权益分派 - 2024年度权益分派方案已实施完毕，以2025年3月31日总股本131,691,805股扣除回购股份1,427,600股后的130,264,205股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），并以资本公积金每10股转增4股 [6][7] - 权益分派实施后，公司总股本由131,691,805股增至183,797,487股，注册资本由13,169.1805万元变更为18,379.7487万元 [9] - 因权益分派导致总股本增加，2024年第三季度报告中的基本每股收益和稀释每股收益均由0.04元变更为0.03元 [3] 公司治理与重要事项 - 公司完成董事会换届选举，组建第四届董事会并聘任高级管理人员 [10] - 公司治理结构发生变更，不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使 [9] - 2022年限制性股票激励计划已实施完毕，报告期内作废因离职及业绩考核未达标而无法归属的限制性股票合计1,222,200股 [8] 资本运作与投资计划 - 董事会同意使用总额不超过15,000万元的闲置募集资金和总额不超过40,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品 [18][37][43] - 公司拟以股权转让及增资方式使用自有资金10,000万元投资中科方寸知微（南京）科技有限公司，交易完成后将取得标的公司12.9521%的股权 [20] 审计机构续聘 - 董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构，年度审计费用为人民币65万元 [16][24][33] 股东会安排 - 公司定于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东会，审议续聘审计机构、现金管理等需提交股东会批准的议案 [21][22][57]

交易与市场表现 - 截至2025年10月29日收盘，公司股价报收于40.54元，下跌0.95%，换手率为4.17%，成交量为3.9万手，成交额为1.6亿元 [1] - 10月29日主力资金净流出1125.22万元，而游资资金净流入686.46万元，散户资金净流入438.76万元 [1][3] - 截至2025年10月10日，公司股东户数为8041户，较9月30日减少888户，减幅达9.95%，户均持股数量由1.39万股增至1.55万股，户均持股市值为69.76万元 [1][3] 财务业绩 - 2025年三季报显示，公司主营收入为10.6亿元，同比上升24.0%，但归母净利润为6953.45万元，同比下降4.84%，扣非净利润为6194.81万元，同比上升3.51% [2] - 2025年第三季度单季度主营收入为3.96亿元，同比上升19.67%，单季度归母净利润为2735.17万元，同比上升15.98%，单季度扣非净利润为2488.99万元，同比上升25.42% [2][3] - 公司负债率为23.43%，投资收益为630.28万元，财务费用为45.77万元，毛利率为16.26% [2] 公司治理与资本运作 - 公司计划开展期货套期保值业务，业务品种限于与生产经营相关的期货品种，保证金最高额度不超过3000.00万元，有效期为董事会审议通过后12个月内 [3] - 公司拟使用不超过30000.00万元闲置募集资金和不超过50000.00万元自有资金进行现金管理，期限为12个月内，资金可循环滚动使用 [4] - 公司于2025年10月27日审议通过议案，拟注销已获授但尚未行权的股票期权合计79,890份，涉及13名激励对象因离职或放弃资格 [2][3][4]

公司战略与架构调整 - 公司计划吸收合并两家全资子公司浙江众鑫智能制造有限公司和兰溪市众鑫寰宇包装有限公司以优化管理架构、发挥资产整合效益并降低管理成本 [9] - 吸收合并完成后两家子公司的独立法人资格将被注销其全部资产、负债、权益及业务由公司承继 [9] - 此次吸收合并事项不构成关联交易或重大资产重组且在董事会审批权限内无需提交股东会审议 [9][10] 募集资金管理 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币677,332,050元扣除发行费用后募集资金净额为人民币570,754,383.47元 [18] - 董事会批准使用总额不超过人民币30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理期限为12个月资金可循环滚动使用 [16][21] - 现金管理资金将用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品或存款类产品不用于证券投资 [16][22] 自有资金与外汇风险管理 - 董事会批准使用最高不超过人民币2亿元的部分闲置自有资金进行现金管理以提升资金使用效率 [72][75] - 公司拟开展外汇衍生品交易业务总额度为4,000万美元或其他等值货币旨在管理外汇风险而非投机 [56][58] - 外汇衍生品交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、期权等业务期限为股东会审议通过后12个月内 [56][60][61] 公司治理与会议安排 - 公司第二届董事会第七次会议于2025年10月28日召开审议通过了第三季度报告、多项现金管理及外汇衍生品交易等议案 [36][37][38][40][44][47][53] - 董事会决定召开2025年第二次临时股东会会议将于2025年11月18日举行采用现场与网络投票相结合的方式 [51][85][88] - 会议将审议包括开展外汇衍生品交易业务在内的议案该事项尚需股东会批准 [49][56][62]

现金管理情况 - 公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币11,500万元 [1] - 已到期理财产品已如期收回本金及收益，实际获得投资收益为人民币1,751,446.57元 [1] - 上述现金管理额度未超出公司2024年第三次临时股东大会的授权额度 [1] 股份回购计划 - 公司计划以集中竞价交易方式回购部分A股股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币5,000万元 [26] - 回购股份价格上限为不超过人民币20.73元/股 [26] - 回购股份将用于后期实施股权激励或员工持股计划，回购期限为自股东大会审议通过之日起12个月内 [26][34] - 按回购金额上限和价格上限测算，预计可回购股份数量约为2,411,963股，约占公司当前总股本的0.8494% [35] - 本次回购股份的资金来源为公司自有资金 [36] 公司治理结构变更 - 公司计划取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权 [74][75] - 该事项及相关公司章程修订议案已获董事会和监事会审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [74][77] - 公司拟制定、修订多项治理制度，以进一步完善公司治理体系 [50] 审计机构变更 - 公司拟将2025年度审计机构由天健会计师事务所变更为致同会计师事务所 [8] - 变更原因为天健所聘期已满，且已连续多年提供服务，变更旨在更好匹配公司后续发展需要 [8][20] - 2024年度审计费用为人民币84万元，2025年度审计收费将根据业务规模等因素确定 [15] - 该聘任议案已获董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议 [9][21][22] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会 [52][54] - 会议将审议包括股份回购、取消监事会、聘任审计机构等在内的多项议案 [58] - 会议的股权登记日为2025年11月7日，召开方式为现场表决与网络投票相结合 [56][55]

公司现金管理计划 - 公司拟使用不超过40亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品 [1] - 该事项已获公司董事会及监事会审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [1] - 资金使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月，额度内资金可循环滚动使用 [1] 现金管理目的与实施方式 - 现金管理目的是提高闲置资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报 [1] - 公司授权总经理行使投资决策权并签署合同，财务负责人负责具体实施事宜 [1] - 投资品种选择与理财产品发行主体不存在关联关系的产品 [1] 审议与监督情况 - 公司董事会、监事会已审议通过该议案，独立董事及监事会均表示同意 [2] - 风险控制措施包括选择流动性好安全性高的产品、实时跟踪净值变动、独立董事及审计委员会监督检查等 [2] - 公司表示现金管理不会影响正常生产经营活动，有利于提升公司整体业绩水平 [2]

核心决议 - 公司及子公司拟使用不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理 [1] - 该决议于2025年10月29日经第十届董事会第十八次会议审议通过 [1] - 此举核心目的在于盘活闲置资金，提高资金使用效率并增加收益 [1] 投资额度与资金使用 - 投资总额度不超过人民币50,000万元（5亿元），资金可在额度内循环使用 [1] - 任一时点现金管理的余额（含投资收益再投资金额）不得超过5亿元上限 [1] - 资金来源全部为公司及子公司的闲置自有资金，不涉及募集资金 [2] 投资范围与期限 - 投资品种为银行、基金公司、证券公司、保险公司等金融机构发行的低风险、高流动性理财产品 [2] - 单个产品的投资期限最长不超过12个月 [2] - 明确禁止投资证券、无担保债券、境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品 [2] - 授权有效期为自董事会审议通过之日起12个月内 [2] 审议程序与授权 - 该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，亦不构成关联交易 [2] - 公司授权董事长或管理层在上述额度内行使相关决策权并签署法律文件 [2] - 财务部门负责具体实施工作 [2] 风险控制与监督 - 财务部门将实时分析和跟踪理财产品的投向及项目进展，及时应对风险因素 [3] - 审计部、独立董事及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查 [3] - 可聘请专业机构进行审计，以保障投资行为的合规性与安全性 [3] 对公司的影响 - 基于"规范运作、控制风险、谨慎投资、保值增值"的原则进行 [3] - 在确保日常运营和资金安全的前提下进行，不会影响主营业务的正常开展 [3] - 通过对闲置资金的有效利用，有望获得一定的投资效益，为股东谋取更多回报 [3]