现金管理方案核心内容 - 公司计划使用总额度不超过6亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理 [1] - 该方案以“安全稳健、流动性优先”为原则，主要投向结构性存款、低风险银行理财产品、证券公司收益凭证、国债逆回购等低风险金融产品 [2] - 资金运作有效期为自股东会审议通过之日起12个月内，资金可在额度范围内循环滚动使用 [1][2] 审议程序与机构意见 - 该议案已通过公司第二届董事会审计委员会第十次会议及第二届董事会第十九次会议审议 [4] - 独立董事发表了同意意见，保荐机构浙商证券指出事项决策程序合规，有助于提升资金使用效率 [4] - 该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议 [1] 风险控制与资金安全保障 - 公司制定了动态监控机制，将持续跟踪产品投向与项目进展，发现风险及时采取保全措施 [2] - 实施期限匹配管理，根据经营资金使用计划合理配置产品期限以确保流动性 [2] - 内部审计部将定期检查投资项目，并设有风险预警机制以应对市场波动等外部因素 [2] 对公司经营的影响 - 公司表示本次现金管理不会影响主营业务的正常开展，旨在实现闲置资金的保值增值 [3] - 截至目前公司经营现金流稳定，投资额度占最近一期经审计净资产比例具备安全性与合理性 [3]

董事会决议与公司治理 - 公司于2025年11月19日召开第四届董事会第十三次会议，应出席董事9名，实际全部出席，其中现场4名，通讯方式5名，会议由董事长刘忠义主持 [2] - 董事会全票（9票同意，0票反对，0票弃权）审议通过了四项议案，包括增加募投项目实施主体、置换发行费用、使用闲置募集资金进行现金管理以及变更注册资本并修订公司章程 [3][4][6][7][9][11][13][14] - 除变更注册资本议案外，其余三项议案均已事先经公司第四届审计委员会第十五次会议审议通过 [5][8][12] 向特定对象发行股票详情 - 公司已完成向特定对象发行股票，发行股数为43,668,122股，发行价格为每股6.87元，募集资金总额为299,999,998.14元 [16][42] - 扣除不含税发行费用2,775,158.61元后，募集资金净额为297,224,839.53元 [16][42] - 本次发行新增股份已于2025年10月21日完成登记托管，公司总股本由206,383,053股增加至250,051,175股，注册资本相应由206,383,053元变更为250,051,175元 [27] - 根据发行申请文件，募集资金净额将全部用于补充流动资金或偿还银行贷款，以充实资本实力、优化资产结构并提高抗风险能力 [18][19][43] 募集资金使用与管理安排 - 公司新增全资子公司湖北雅仕实业控股有限公司作为募投项目“补充流动资金或偿还银行贷款项目”的实施主体 [3][16] - 公司将使用部分募集资金向湖北雅仕提供借款以实施募投项目，借款金额不超过募集资金净额，期限不超过1年，并参考同期银行贷款利率收取利息 [20] - 湖北雅仕将开立募集资金专项账户，并与公司、银行及保荐机构签订监管协议，以确保募集资金规范管理 [21] - 公司计划使用不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的存款产品，有效期自董事会审议通过起12个月，资金可循环滚动使用 [9][30][33] - 公司使用募集资金752,830.19元置换已用自筹资金预先支付的发行费用，该置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合法规要求 [6][42][44][45] 子公司与业务战略 - 新增实施主体湖北雅仕实业控股有限公司为公司全资子公司，成立于2024年5月27日，注册资本为7,000万元 [20] - 湖北雅仕经营范围广泛，涵盖供应链管理、投资活动、各类商品销售（如金属材料、农产品、煤炭、汽车等）、仓储服务及国际国内货物运输代理等 [20] - 增加子公司作为实施主体是基于公司业务和战略发展规划，旨在提高募集资金使用效率，实现资源合理配置，且不改变募集资金用途 [20][22] 公司章程修订与授权 - 因完成向特定对象发行股票导致注册资本增加，公司相应修订《公司章程》 [13][27][28] - 根据此前股东大会授权，本次修订《公司章程》及办理工商变更登记事宜无需再提交股东会审议，由董事会及授权人士负责办理 [28] 临时股东会议案 - 公司于2025年11月19日召开了2025年第三次临时股东会，审议并通过了关于变更会计师事务所和补选董事的两项议案 [48][51][52] - 股东会由董事会召集，董事长刘忠义主持，采用现场与网络投票相结合的方式，其召集、召开程序及表决结果均被律师认定为合法有效 [49][52]

核心观点 - 公司拟使用不超过7亿元闲置自有资金进行低风险现金管理以提升资金使用效率[1] 投资方案 - 投资品种严格限定为风险较低流动性好期限不超过12个月的金融产品包括协定存款通知存款定期存款结构性存款及金融机构理财产品等[2] - 投资产品不用于质押不涉及以证券投资为目的的投资行为且与理财产品发行主体无关联关系[2] - 公司及子公司合计投资上限为7亿元资金可在额度及12个月有效期内循环使用董事会提请股东会授权管理层决策具体由财务部组织实施[2] 风险控制 - 管理层及财务部将持续监控产品投向与项目进展发现不利因素时及时采取保全措施[3] - 审计部定期对投资项目进行全面检查合理预计收益与损失[3] - 审计委员会可根据需要聘请专业机构进行审计[3] 对公司影响 - 现金管理将在确保正常经营及资金安全的前提下通过闲置资金的合理配置实现保值增值为股东创造更多回报[5] - 公司近年来经营活动现金流稳定7亿元投资额度占公司最近一期经审计货币资金比例需结合财报测算整体操作符合规范运作稳健经营原则[5] 审议程序与市场观点 - 议案已通过董事会审计委员会审议并获董事会全票通过后续将提交公司股东会审议[6] - 保荐机构光大证券认为该事项履行了必要审议程序符合相关规定对本次现金管理事项无异议[6] - 医药企业通常持有较高现金储备以应对研发投入及并购需求此举有助于提升闲置资金收益率体现公司对资金管理效率的重视[6]

募集资金现金管理操作 - 公司于2025年11月17日到期收回8000万元部分募集资金现金管理产品本金 [1] - 该笔现金管理获得收益93.26万元，本息已全部归还至募集资金专户 [1] - 公司拟继续使用闲置募集资金4000万元购买中国银行结构性存款产品 [1] - 新购产品期限为60天，为保本浮动收益型，预计年化收益率0.60%或1.85% [1] 募集资金现金管理规模 - 本次购买后，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为1.25亿元 [1] - 未到期余额包含本次新购买的4000万元产品 [1]

国有土地使用权出让收入 - 前10个月全国国有土地使用权出让收入为24982亿元，同比下降7.4% [1] - 全国政府性基金预算收入34473亿元，同比下降2.8%，地方政府性基金预算本级收入30855亿元，同比下降3.3% [1] - 土地市场调整尚未结束，但已从断崖式下跌转为温和下滑，市场韧性有所增强 [1] 曲美家居债务优化 - 公司为境外子公司Ekornes QM Holding AS申请不超过23亿挪威克朗、期限不超过5年的银行贷款提供担保 [2] - 担保方式以其持有的全资子公司Ekornes AS 100%股权质押，旨在优化公司债务结构 [2] - 此举带来汇率和经营风险，公司走出困境关键在于债务优化成效及Ekornes盈利能力提升 [2] 欧派家居现金管理 - 公司计划使用3.2亿元闲置募集资金投资于结构性存款，投资期限为52天 [3] - 投资金额分别为2.5亿元和7000万元，预计年化收益率分别为0.65%～1.9%和0.65%～2.5% [3] - 该操作在确保资金安全前提下提高资金使用效率，符合公司一贯的稳健经营风格 [3] 荣盛发展债务重组 - 公司与中国信达资产管理股份有限公司河北省分公司签署约20亿元债务重组协议 [4] - 协议约定，若按时足额偿付10.5亿元，信达河北同意豁免重组标的中的其余债务 [4] - 此次债务重组通过现金加实物方式大幅减轻负债，为公司争取喘息空间 [4] 保利发展融资结构 - 公司85亿元可转换公司债券启动转股，债券期限为6年，票面利率第一年至第六年介于2.20%至2.45% [5] - 最新转股价格调整为15.92元/股，此举是优化融资结构的长期布局 [5] - 当前实际转股规模预计有限，主要意义在于履行发行条款，为未来债务转股权预留空间 [5]

核心决议 - 汉王科技股份有限公司于2025年11月17日召开董事会会议，审议通过关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 [1] 资金管理方案 - 公司及控股子公司拟使用最高不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理 [1] - 资金管理投资于安全性高、流动性强的中低风险短期理财产品 [1] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环使用 [1] - 有效期内任一时点的投资金额（含收益再投资部分）不得超过3亿元额度 [2] - 单个理财产品的投资期限不超过一年 [2] 投资原则与范围 - 现金管理以提高闲置资金使用效率为核心目标 [2] - 产品选择聚焦中低风险领域，明确不涉及境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品等高风险品种 [2] 实施与授权 - 公司授权董事长行使投资决策权，包括选择合格理财机构、确定投资金额与期限、签署相关合同文件等 [2] - 管理层负责具体执行 [2] - 资金来源为公司及控股子公司的闲置自有资金，不影响日常经营资金需求，来源合法合规 [2] 管理目标与监督机制 - 现金管理遵循"规范运作、保值增值、防范风险"原则，旨在通过阶段性理财提升资金收益，为股东创造更多回报 [3] - 实时跟踪理财产品投向及项目进展，及时采取保全措施 [3] - 审计部每季度对投资项目进行全面检查，并向审计委员会报告 [3] - 独立董事及审计委员会有权进行监督，必要时可聘请专业机构审计 [3] - 若出现产品发行主体财务恶化、投资亏损等重大风险，公司将及时履行信息披露义务 [3] 审批程序 - 本次事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议 [3]

股东股份质押变动 - 股东阮鸿献先生与华泰证券协商 对2024年6月6日办理的620万股股票质押融资进行提前还款并解除质押 本次解除质押股数为620万股 [1] - 截至公告披露日 阮鸿献先生尚保留14,861.529万股股份未质押 [3] - 阮鸿献先生所有在履行股票质押业务均未出现需要补仓情形 若股价跌至警戒线将采用追加质押股票、提前解除质押或追加现金保证金等方式避免平仓 [3] 公司现金管理进展 - 公司2024年年度股东会审议通过 可使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理 投资期限内的任一时点管理金额不超过25亿元 [7] - 现金管理资金可滚动使用 授权董事长具体办理 投资范围包括一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款等 [7] - 公司根据股东会决议使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理 现部分产品已到期收回 [7]

股价表现与市值 - 截至2025年11月14日收盘价报16.44元，较上周15.99元上涨2.81% [1] - 本周最高价报16.8元（11月12日），最低价报15.84元（11月10日） [1] - 公司当前总市值为30.15亿元，在厨卫电器板块市值排名第9（共9家），在两市A股中排名第4617（共5165家） [1] 公司资金管理 - 公司于2025年10月15日使用4200万元闲置募集资金购买国债逆回购产品，并于2025年11月12日到期赎回，本金及收益已全部归还至募集资金专户 [2][3] - 最近12个月内公司累计进行多笔现金管理，均已收回本金并获得相应收益 [2][3] - 公司董事会及监事会曾审议通过使用最高不超过6500万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限12个月，资金可滚动使用 [2] - 目前公司尚未使用的现金管理额度为6500万元 [2][3]

现金管理计划 - 公司及其全资子公司拟使用额度不超过人民币50,000万元（含）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理 [1][7] - 现金管理将投资于安全性高、流动性好、保本型的低风险理财产品，产品期限不超过十二个月 [1][9] - 投资目的是提高超募资金及部分闲置募集资金的使用效率，资金来源为公司首次公开发行的超募资金及部分暂时闲置的募集资金 [6][8] - 使用期限自第二届董事会第二十九次会议审议通过之日起12个月内有效，董事会已授权公司总经理在额度范围内行使相关决策权 [10][11] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币2,976,600,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,748,557,661.34元，其中超募资金金额为人民币1,409,128,589.34元 [3] - 截至2025年9月30日，公司超募资金已使用139,912.86万元，剩余5,174.69万元（其中利息4,174.69万元） [5] - 公司已终止"智能装备制造中心项目"，该项目尚未使用的募集资金余额为21,921.54万元将继续存放于原募集资金专户管理 [4][5] 审议程序与监管 - 公司于2025年11月14日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了本次现金管理议案，该事项无需提交公司股东会审议 [1][15] - 保荐机构中信证券股份有限公司对本次事项出具了明确无异议的核查意见 [1][19] - 公司将依据相关规定及时履行信息披露义务，现金管理所获得的收益将优先用于募集资金投资项目 [12][13] 日常关联交易 - 公司增加2025年度日常关联交易预计，主要为向关联方采购相关零部件，以满足公司正常生产经营所需 [21][24] - 该事项已经公司第二届独立董事第三次专门会议及第二届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事姚益回避表决 [22][23] - 关联交易将遵循公允、合理的原则，参照市场化公允价格水平由双方协商确定，不会对公司的独立性造成影响 [21][24][25]

现金管理产品赎回情况 - 公司于近日赎回一笔江苏银行结构性存款，收回本金人民币4,000万元，并获得收益人民币200,000元 [2] - 该笔产品是公司于2025年8月14日使用暂时闲置募集资金购买 [2] 现金管理授权额度与使用情况 - 公司董事会授权可使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性强的保本型产品 [2] - 截至公告披露日，公司已使用额度为9,000万元，尚未使用的额度为6,000万元 [4] - 授权有效期为董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用 [2] 2025年第三季度业绩说明会安排 - 公司计划于2025年11月24日16:00-17:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会 [8][10] - 投资者可在2025年11月17日至11月21日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱进行提问预征集 [8][10] - 公司董事长林明稳、董事会秘书兼财务总监赵仁萍及两位独立董事将出席说明会 [10]