核心观点 - 山东泰和科技股份有限公司董事会批准使用不超过6亿元暂时闲置自有资金进行现金管理 旨在提高资金使用效率并为股东获取更多回报 [1][2] 现金管理方案 - 管理目的为提高资金使用效率并为公司及股东获取更多回报 [1] - 拟投资品种为安全性高、流动性好的合规理财产品 [1] - 总额度不超过6亿元人民币 投资期限不超过12个月 [1] - 授权期限自董事会审议通过之日起一年 资金可滚动使用 [1] - 单笔交易存续期超过授权期限时自动顺延至交易终止 [1] 实施与监督机制 - 董事会授权董事长及其授权人士行使投资决策权并签署合同文件 [1] - 公司财务部负责具体组织实施工作 [1] - 审计委员会有权对资金使用情况进行监督检查 必要时聘请专业机构审计 [2] - 建立理财产品购买的审批和执行程序确保资金安全 [2] - 严格筛选信誉好、规模大的发行主体产品 [2] - 财务部专人跟踪理财产品投向及项目进展 及时采取风险保全措施 [2] 程序履行情况 - 议案于2025年8月15日经第四届审计委员会第八次会议审议通过 [2] - 于2025年8月25日经第四届董事会第十三次会议审议通过 [1][2] - 公司将依据深圳证券交易所规定履行信息披露义务 [1][2] 预期影响 - 现金管理不会影响公司及子公司正常经营活动 [1][2] - 预计通过投资收益提升公司整体业绩水平 [2]

募集资金基本情况 - 首次公开发行A股股票67,530,217股 募集资金总额189,084.61万元 扣除发行费用后实际募集资金净额176,440.75万元 资金于2023年8月10日到账 [1] - 截至2025年6月30日 募集资金累计投入177,826.24万元 专户余额553.93万元 现金管理余额45.46万元 总余额599.39万元 [1] - 2023年实际收到募集资金179,024.81万元 其中未支付发行费用2,584.06万元 净额与验资报告一致 [2] 募集资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》 严格遵循证监会、深交所相关法规要求 [3] - 2023年8-9月与中信银行、中国银行、招商银行、兴业银行签署三方及四方监管协议 协议内容符合深交所范本 [4] - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额情况需参见附表 [5] 募集资金使用情况 - 2023年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金35,125.40万元 置换已支付发行费用1,147.49万元 合计36,272.89万元 [7] - 2023年8月批准使用不超过7亿元闲置募集资金及7.8亿元自有资金进行现金管理 2023年9月新增3亿元募集资金及5亿元自有资金现金管理额度 2024年8月调整额度为2.5亿元募集资金及12亿元自有资金 [7][8] - 截至2025年6月30日 闲置募集资金现金管理余额45.46万元 [9] 项目结余与超募资金使用 - 2024年将"28,000吨/年高档电解铜箔建设项目"结余资金中1.6亿元投入"年产5万吨高档铜箔项目" 1.5亿元永久补充流动资金 [9] - 实际补充流动资金金额为15,193.90万元 截至2025年6月30日账户余额175.07万元 [10] - 2023年使用超募资金5.644亿元投资建设年产5万吨高档铜箔项目 [11] 其他募集资金操作 - 2023年11月通过开立保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项 [14] - 截至2025年6月30日 未使用的募集资金存放于银行专户及现金管理账户 [13] - 公司确认不存在募集资金使用违规情形 披露符合监管要求 [16] 公司治理与重大事项 - 2025年8月董事会审议通过2025年半年度报告及募集资金使用专项报告 [27][28] - 修订17项内部制度包括总经理工作细则、市值管理制度等 新制定3项制度涉及信息披露豁免、高管离职管理等 [31][39][40][41] - 全资子公司琥珀新材料增资扩股引入战略投资者5亿元 公司放弃优先认购权 实际控制人马科提供担保 [43] 财务与经营状况 - 2025年半年度报告显示公司经营情况未发生重大变化 [24] - 报告期无利润分配计划 不进行现金分红、送股或转增股本 [21] - 公司控股股东及实际控制人未发生变更 无优先股股东存续 [23][24]

募集资金基本情况 - 公司于2020年首次公开发行股票10,500万股，发行价11.69元/股，募集资金总额122,745.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为114,173.28万元 [1] - 截至2024年末，募集资金累计投入85,401.36万元，专户存储余额4,787.48万元，另有29,000万元用于现金管理未到期 [3] - 2025年上半年直接投入募投项目8,922.68万元，支付手续费0.52万元，获得理财收益及利息收入1,341.72万元 [4][5] - 截至2025年6月30日，累计投入94,324.04万元，专户存储余额3,206.00万元，另有23,000万元用于现金管理未到期 [5] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，实行专户存储制度，与银行、保荐机构签订三方监管协议确保专款专用 [7] - 部分专户（农行湖北自贸区分行、招行武汉光谷支行）因项目完结已完成注销 [7] 募集资金使用情况 - 2025年上半年不存在募集资金置换、闲置资金补充流动资金、超募资金使用及节余资金使用情况 [9][10][11][12][13] - 允许使用自有资金及承兑汇票支付募投项目并定期以募集资金等额置换 [13] 募集资金项目变更 - 2024年终止"动物生物制品车间技改项目"，将结余资金28,713.72万元变更为"高级别动物疫苗产业化基地建设项目（一期）" [13] - 2025年上半年变更后项目使用情况详见附表2，未发生对外转让或置换 [14][15] 信息披露与合规性 - 公司募集资金存放与使用情况符合监管规定，信息披露及时准确完整 [16] - 监事会审核确认2025年半年度报告及募集资金专项报告符合规范，无违规使用情形 [25][27]

董事会决议 - 公司于2025年8月23日召开第四届董事会第八次会议 由董事长主持 8名董事全部参与表决 会议程序符合法规要求[1] - 会议审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 董事会确认报告真实准确完整反映公司经营状况 表决结果为8票同意0票反对[2] - 会议批准使用不超过5.8亿元人民币闲置自有资金进行现金管理 资金用于购买安全性高流动性好的理财产品 有效期12个月 资金可循环使用 表决结果8票同意0票反对[2] 信息披露 - 2025年半年度报告及其摘要已在巨潮资讯网披露[2] - 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告同步在巨潮资讯网披露[2]

现金管理计划 - 公司拟使用不超过人民币58,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品 [1] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 额度范围内资金可循环滚动使用 [1] - 该议案已通过第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议审议 无需提交股东大会审议 [1][3] 投资目的与原则 - 现金管理旨在提高资金使用效率 增加公司收益并为股东谋取较好投资回报 [1] - 公司严格遵守审慎投资原则 选择与金融机构无关联关系的理财产品 [1] - 投资行为不影响公司正常经营和日常资金周转需要 [3] 风险控制措施 - 财务部门实时关注理财产品投向 发现问题及时采取保全措施且禁止质押金融资产 [2] - 内审部门进行日常监督与不定期审计 独立董事和审计委员会有权检查资金使用情况 [2] - 公司依据深交所规定履行信息披露义务 并与金融机构保持密切联系加强风险监控 [2] 潜在风险因素 - 金融市场受宏观经济影响较大 投资可能面临市场波动导致的收益不确定性 [2] - 短期投资收益不可预期 存在工作人员操作和监控风险 [2]

核心观点 - 公司使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理 购买投资期限不超过12个月的理财产品或存款类产品 以提高资金使用效率和获得投资回报 [1][2][3] 投资概况 - 投资目的为提高资金使用效率 合理利用闲置资金 在不影响公司正常经营的情况下进行现金管理 [2] - 投资产品品种包括安全性较高、流动性好的理财产品或存款类产品 例如结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证、信托产品等 [2] - 资金来源为闲置自有资金 实施方式由董事会授权董事长或其指定的授权代理人行使投资决策权并签署相关合同文件 [2] - 公司将按照相关要求及时履行信息披露义务 [2] 审批情况 - 事项已经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过 [1][4] - 保荐机构兴业证券股份有限公司核查后认为该事项符合深圳证券交易所相关规定 无异议 [4] 对公司的影响 - 使用部分闲置自有资金购买理财产品或存款类产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施 不影响公司日常资金正常周转需要和主营业务正常发展 [3] - 通过适度的低风险现金管理 公司预期能获得一定的投资效益 进一步提升公司整体业绩水平 为公司和股东谋取较好的投资回报 [3]

现金管理决议 - 公司拟使用最高不超过人民币3亿元闲置自有资金进行现金管理 使用期限不超过12个月且资金可滚动使用 [1] - 投资产品包括结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等具有安全性高、流动性好及保本约定的产品 [1] - 董事会授权管理层行使投资决策权 财务部负责具体实施 决议有效期为董事会审议通过后12个月内 [1] 资金使用目的 - 提高闲置自有资金使用效率并增加现金资产收益 实现股东利益最大化 [1] - 不影响公司正常经营且充分考虑业务发展与风险可控 [1] - 符合公司及股东利益 不会影响主营业务发展 [3] 监督与执行机制 - 财务部门实时关注理财产品投向及进展 发现风险因素时及时采取保全措施 [2] - 独立董事、董事会审计委员会及内部审计部门有权对资金使用情况进行监督与检查 [2] - 公司需按上海证券交易所规定履行信息披露义务 [1]

公司治理与股权结构 - 公司所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [1] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [3][4] - 公司无优先股股东持股情况 [5] - 公司完成首次公开发行股票并在创业板上市 注册资本由3150万元变更为4200万元 总股本由3150万股变更为4200万股 公司类型变更为"股份有限公司（外商投资、上市）" [8] 财务运作与资金管理 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [2] - 公司向7家银行申请总额不超过15亿元人民币的综合授信额度 包括农业银行2亿元 工商银行2亿元 交通银行3亿元 中国银行3亿元 招商银行2亿元 建设银行0.5亿元 杭州银行2亿元 宁波银行0.5亿元 [6] - 公司及控股子公司使用不超过10亿元人民币或等额外币进行闲置自有资金现金管理 额度可循环滚动使用 [6] - 公司使用不超过8亿元人民币闲置募集资金进行现金管理 投资保本型理财产品 产品期限不超过12个月 [7][8] 业务运营与关联交易 - 公司与ABB Ltd及其控制企业预计2025年度商品交易总金额不超过1.5亿元人民币 主要向关联方销售充电模块产品 [6] - 日常性关联交易事项已经公司2024年年度股东大会审议通过 [6]

董事会及监事会会议召开情况 - 第八届董事会第二十二次会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议通知于2025年8月1日通过微信发出 [2][3][4] - 第八届监事会第十一次会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议通知于2025年8月11日通过蓝信发出 [19][20][21][22] 募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票90,130,689股，募集资金总额1,999,999,988.91元，扣除发行费用6,913,613.79元后实际募集资金净额为1,993,086,375.12元 [35][47] - 募集资金已于2025年6月30日支付至子公司麒麟软件募集资金专户，并签署四方监管协议 [35][48] 募集资金使用安排 - 授权麒麟软件使用自有资金支付募投项目人员薪酬及社保等费用，并在6个月内以募集资金等额置换 [5][6][24][25][38] - 允许麒麟软件使用不超过15亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于保本型产品，额度自董事会通过起12个月内有效 [7][28][46][50] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目资金缺口，资金循环滚动使用 [8][28][53] 子公司结构调整 - 注销全资子公司中软云泰（原中软信息系统），该公司注册资本1000万元，主营铁路民航通信产品，截至2025年5月31日总资产3.16万元，净资产3.16万元，2025年1-5月营业收入107.96万元 [10] - 注销控股子公司中软云安（原北京中软巨人），公司直接持股51%，间接持股49%，主营信息安全产品，截至2025年5月31日总资产434.22万元，净资产434.22万元，2025年1-5月营业收入2.15万元，净利润-24.59万元 [12] - 注销全资子公司中软云政（原中软红云），注册资本3000万元，主营政府数字化服务，未实缴注册资本且无债权债务 [15] 内部管理调整 - 通过总部职能管理机构调整议案，经董事会提名委员会审议 [9] - 所有议案均获全票通过（董事会7票同意/监事会3票同意），未出现反对或弃权票 [7][9][11][13][16][27][30]

核心观点 - 公司赎回一笔闲置自有资金现金管理产品 本金10,000万元人民币已收回至银行账户 预期收益将于2025年8月27日到账 [1][5] 投资产品详情 - 赎回产品为宁波银行股份有限公司单位结构性存款 属于安全性高、流动性好、低风险型投资产品 [2][5] - 投资总额为10,000万元人民币 [3] - 该产品购买于2025年2月25日 于2025年8月25日到期 [5] 授权审议程序 - 公司于2024年4月24日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议 审议通过使用不超过60,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理的议案 [3] - 2024年5月17日2023年年度股东大会批准该议案 额度在审议通过后12个月内可循环滚动使用 [3] - 2025年4月25日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议 再次审议通过相同额度现金管理议案 [3] - 2025年5月19日2024年年度股东大会批准新议案 使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用 [3]