现金管理计划 - 公司及其全资子公司拟使用额度不超过人民币50,000万元（含）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理 [1][7] - 现金管理将投资于安全性高、流动性好、保本型的低风险理财产品，产品期限不超过十二个月 [1][9] - 投资目的是提高超募资金及部分闲置募集资金的使用效率，资金来源为公司首次公开发行的超募资金及部分暂时闲置的募集资金 [6][8] - 使用期限自第二届董事会第二十九次会议审议通过之日起12个月内有效，董事会已授权公司总经理在额度范围内行使相关决策权 [10][11] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币2,976,600,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,748,557,661.34元，其中超募资金金额为人民币1,409,128,589.34元 [3] - 截至2025年9月30日，公司超募资金已使用139,912.86万元，剩余5,174.69万元（其中利息4,174.69万元） [5] - 公司已终止"智能装备制造中心项目"，该项目尚未使用的募集资金余额为21,921.54万元将继续存放于原募集资金专户管理 [4][5] 审议程序与监管 - 公司于2025年11月14日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了本次现金管理议案，该事项无需提交公司股东会审议 [1][15] - 保荐机构中信证券股份有限公司对本次事项出具了明确无异议的核查意见 [1][19] - 公司将依据相关规定及时履行信息披露义务，现金管理所获得的收益将优先用于募集资金投资项目 [12][13] 日常关联交易 - 公司增加2025年度日常关联交易预计，主要为向关联方采购相关零部件，以满足公司正常生产经营所需 [21][24] - 该事项已经公司第二届独立董事第三次专门会议及第二届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事姚益回避表决 [22][23] - 关联交易将遵循公允、合理的原则，参照市场化公允价格水平由双方协商确定，不会对公司的独立性造成影响 [21][24][25]