募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票133,333,333股，发行价格16.50元/股，募集资金总额2,199,999,994.50元 [1] - 扣除发行费用后募集资金净额由众环会计师事务所审验并出具验资报告 [1] - 募集资金已进行专户管理，并签署三方监管协议，符合监管规定和公司管理制度 [2] 募集资金使用情况及闲置原因 - 募集资金计划投入四个项目，总投资额255,108.31万元，拟投入募集资金220,000.00万元 [2] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金109,518.72万元，办理定期存款未到期余额90,000.00万元 [2] - 募集资金账户余额合计113,806.89万元，含利息收入4,836.47万元 [2] - 资金闲置原因为募投项目将根据实际进展分期分批投入 [2] 现金管理方案 - 现金管理业务类型包括定期存款、大额存单和结构性存款，期限不超过十二个月 [4] - 最高额度不超过110,000.00万元，自董事会审议通过之日起12个月内有效 [4] - 资金来源为暂时闲置募集资金，包括子公司作为实施主体的部分 [4] - 董事会授权董事长行使决策权，财务部门负责具体实施 [4] 决策程序履行情况 - 公司于2025年8月12日召开董事会审议通过现金管理议案 [5] - 监事会审议通过议案，认为决策程序符合监管规定和公司章程 [6][7] - 保荐人出具核查意见，认为审批程序符合相关规定要求 [7][8]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币普通股210,210,210股 募集资金总额为人民币699,999,999.30元 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币690,926,082.89元 [1] - 募集资金到位情况经中勤万信会计师事务所审验 并存放于专项账户 签署三方及四方监管协议 [2] 募集资金使用情况及闲置原因 - 截至2024年底 募集资金累计投入金额为51,809.50万元 调整后投资总额为69,174.67万元 [2] - 资金闲置原因为募投项目建设存在周期 根据实施进度短期内出现部分闲置 [3] 现金管理方案 - 拟使用不超过人民币5000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品 投资期限不超过12个月 [3] - 资金可循环滚动使用 任一时点理财金额不超过5000万元 [3] - 投资品种限于定期存款、结构性存款、收益凭证等保本型产品 [4] 审议程序 - 公司董事会及监事会于2025年8月13日审议通过现金管理议案 [6][7] - 授权管理层在额度内行使决策权 财务部负责具体实施 [4] 资金管理影响 - 现金管理不影响募投项目正常运转 不属于变相改变募集资金用途 [6] - 通过低风险投资提高资金使用效率 增加投资收益 [6] 保荐机构意见 - 中金公司认为现金管理符合相关监管规定 不存在变相改变募集资金用途的情形 [8] - 保荐机构对事项无异议 [8]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币普通股(A股)210,210,210股，募集资金总额扣除不含税后实际净额为人民币6.909亿元 [1] - 募集资金存放于专项账户，并签署三方及四方监管协议进行监管 [2] 募集资金使用情况及闲置原因 - 募集资金承诺投资总额为6.909亿元，调整后投资总额为6.917亿元，截至2024年底累计投入金额为5.181亿元 [3] - 资金闲置原因为募投项目建设及运行维保存在周期，根据实施进度短期内出现部分闲置 [3] 现金管理基本情况 - 公司使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过起12个月内 [1] - 资金可循环滚动使用，任一时点理财金额不超过5000万元 [4][5] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型产品，包括定期存款、结构性存款及收益凭证，期限不超过12个月 [5] 审批及合规情况 - 董事会于2025年8月13日以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案 [7] - 监事会于同日审议通过，认为该举措不影响业务开展及募投项目实施，且能提高资金使用效率 [8] - 保荐机构认为该事项符合相关监管规定，不存在变相改变募集资金用途的情形 [9] 资金管理影响 - 现金管理不影响募投项目正常运转，可通过低风险投资提高资金使用效率并获取收益 [7] - 该行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形 [7]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股57,654,792股 发行价格为15.09元/股 募集资金总额为人民币870,010,811.28元 扣除发行费用人民币5,600,787.53元后实际募集资金净额为人民币864,410,023.75元 [1] 募集资金使用安排 - 募集资金承诺投资总额为150,000万元 调整后募集资金投资总额为86,441万元 截至2025年6月30日累计使用金额为62,850.03万元 [2] - 募投项目建设需要一定周期 根据建设进度现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置情况 [2] 现金管理方案 - 公司拟使用总额不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 在决议有效期内循环滚动使用 [3] - 资金使用主体包括公司及全资子公司苏州怡合达自动化科技有限公司 [3] - 投资范围限于安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品 包括结构性存款、协定存款、定期存款等 单项产品投资期限最长不超过12个月 [3] - 决议有效期为董事会审议通过之日起12个月内 [4] 资金管理措施 - 公司对募集资金存放和使用进行专户管理 与存放银行及保荐机构签订三方监管协议和四方监管协议 [2] - 财务部门负责具体实施 审计部门负责资金使用与保管情况的审计与监督 [4] - 独立董事有权对投资产品情况进行检查 必要时可聘请专业机构审计 [4] 实施效果评估 - 现金管理不会影响募投项目正常建设和募集资金正常使用 [5] - 通过提高资金使用效率可获得一定投资收益 有利于增加资金收益并为股东获取较好投资回报 [5] 审议程序 - 董事会审议通过使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理的议案 [5] - 监事会认为该事项不影响公司日常经营和募投项目实施 不存在损害公司和股东利益的情形 [5] - 保荐机构对现金管理事项无异议 认为符合相关监管规定及公司管理制度 [6]

公司决议 - 公司第八届监事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》[1] - 会议通知于2025年8月7日通过短信、电子邮件等形式发出，实际出席监事3人，表决方式为投票[1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 现金管理方案 - 公司计划使用不超过110,000万元暂时闲置募集资金办理现金管理业务[2] - 该决策符合《上市公司监管指引第2号》及深交所相关自律监管规定[2] - 现金管理将在确保正常经营和资金安全的前提下实施，不影响募集资金投资计划[2] 监事会意见 - 监事会认为该举措有利于提高闲置资金使用效率和收益水平[2] - 不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形[2] - 表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票）[2]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股133,333,333股，发行价格16.50元/股，募集资金总额2,199,999,994.50元，扣除发行费用15,401,717.60元后，募集资金净额为2,184,598,276.90元 [1] - 中审众环会计师事务所对募集资金到位情况进行了审验并出具验资报告 [1] 募集资金使用情况及闲置原因 - 募集资金计划投资于四个项目，总投资额255,108.31万元，拟投入募集资金220,000.00万元 [2] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金109,518.72万元，办理定期存款未到期余额90,000.00万元，募集资金账户余额合计113,806.89万元（含利息收入4,836.47万元） [2] - 募集资金闲置原因为项目资金分期分批投入，投建完成前部分资金暂时闲置 [2] 前次使用闲置募集资金进行现金管理情况 - 2024年8月23日董事会批准使用不超过120,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月 [3] - 截至2025年6月30日，使用闲置募集资金办理定期存款未到期余额为90,000.00万元 [3] 本次继续使用闲置募集资金进行现金管理 - 现金管理业务类型包括定期存款、大额存单、结构性存款，期限不超过12个月 [4] - 最高额度不超过110,000.00万元，自董事会审议通过之日起12个月内有效 [4] - 资金来源为暂时闲置的募集资金 [4] - 董事会授权董事长行使决策权，财务部门负责具体实施 [4] - 公司将履行信息披露义务，及时披露现金管理进展 [4] 对公司的影响 - 使用闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目正常进行和主营业务发展 [5] - 通过提高资金使用效率和存放收益，有助于提升公司整体业绩水平和股东回报 [5] 审议程序 - 本次现金管理事项经第八届董事会第五十九次会议审议通过，监事会出具同意意见 [5] - 决策程序符合深交所自律监管指引和公司募集资金管理办法要求 [5]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币650,000,000元 扣除发行费用人民币5,847,650.42元（不含税）后 实际募集资金净额为人民币644,152,349.58元 [1] - 募集资金到账后 公司及全资子公司山东特硅新材料有限公司对募集资金进行专户管理 并与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方或四方监管协议 [1] 募集资金使用计划 - 募集资金投资项目为年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目 投资总额73,000万元 其中拟使用募集资金投资金额64,415.23万元 [2] - 由于募集资金投资项目存在建设周期 部分募集资金在短期内将暂时闲置 [2] 现金管理方案 - 公司拟使用不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理 现金管理有效期为董事会审议通过之日起12个月 资金可循环滚动使用 [2] - 投资品种为商业银行、证券公司等金融机构发行的投资期限不超过12个月、安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、大额存单等 且不得用于质押 [3][4] - 董事会授权公司管理层在额度范围和有效期内行使投资决策权并签署相关合同文件 具体由财务部组织实施 [4] 资金收益与信息披露 - 使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益 将严格按照证监会及深交所关于募集资金监管的要求进行管理和使用 [4] - 公司将依据深交所相关规定及时履行信息披露义务 [4] 审议程序与机构意见 - 该事项已经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议审议通过 [5][6] - 保荐机构中泰证券经核查认为 公司履行了必要审批程序 符合相关法律法规要求 对该事项无异议 [7]

募集资金基本情况 - 网达软件非公开发行48,748,349股新股 每股发行价格15.18元 募集资金总额739,999,937.82元 扣除发行费用9,846,380.45元后募集资金净额730,153,557.37元 [1] - 募集资金已由中汇会计师事务所验资并专户存储管理 [1] 募集资金使用计划 - 募集资金将投资于高新视频服务平台项目、AI视频大数据平台项目和补充流动资金 项目投资总额97,822.86万元 [2] - 因项目建设存在周期 部分募集资金出现短期闲置情况 [2] 现金管理实施方案 - 公司拟使用不超过40,000万元闲置募集资金进行现金管理 资金可循环滚动使用 [3] - 投资品种限定为安全性高、流动性好、保本型且期限不超过12个月的产品 包括银行理财产品、结构性存款和大额存单等 [2] - 董事会授权管理层行使投资决策权 每笔现金管理无需单独提交审议 [3] 现金管理预期影响 - 现金管理在保证资金安全前提下进行 有助于提高募集资金使用效率 [3] - 通过合理利用闲置资金可获得投资收益 有利于提升公司整体业绩水平 [4] 审议程序与机构意见 - 第五届董事会第四次会议于2025年8月9日审议通过现金管理议案 [4] - 保荐机构华泰联合证券认为该事项履行了必要法律程序 符合监管规定且不存在损害股东利益的情形 [5]

募集资金现金管理 - 公司使用暂时闲置募集资金10亿元人民币购买招商银行单位大额存单产品进行现金管理 [2][4] - 现金管理期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 [2][6] - 资金来源为向特定对象发行A股股票募集的资金净额10.09亿元人民币 [5] 审议程序 - 第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过相关议案 [2][6] - 保荐人中信证券出具无异议核查意见 [2][6] - 无需提交股东会审议 [2][6] 现金管理实施 - 在招商银行襄阳分行营业部开立专用结算账户用于现金管理 [3] - 账户仅存放募集资金且专款专用 [3] - 产品到期后本金及收益将返回募集资金专项账户 [3] 募集资金情况 - 向特定对象发行A股股票7396.66万股 发行价13.79元/股 募集资金总额10.20亿元 [5] - 扣除发行费用1055.05万元后 实际募集资金净额10.09亿元 [5] - 募集资金于2025年7月8日足额划至专户 [5] 会计处理 - 现金管理本金计入资产负债表货币资金科目 [10] - 利息收益计入利润表财务费用项目 [10] - 具体会计处理以年度审计结果为准 [10]

募集资金现金管理 - 公司使用人民币10亿元暂时闲置募集资金购买招商银行单位大额存单产品进行现金管理 [1][2] - 现金管理期限为1个月 预计年化收益率1.1% 起息日2025年8月11日 到期日2025年9月11日 [4] - 该事项已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1][4] 募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票73,966,642股 每股发行价格13.79元 募集资金总额1,019,999,993.18元 [2] - 扣除发行费用10,550,507.16元后 实际募集资金净额为1,009,449,486.02元 [2] - 募集资金已于2025年7月8日足额划至专户 立信会计师事务所出具验资报告 [2] 账户管理安排 - 公司在招商银行襄阳分行开立专用结算账户 账号99900845247900018 专门用于现金管理 [2] - 该账户仅存放募集资金 现金管理到期后本金及收益将及时返回募集资金专项账户 [2] 资金用途规划 - 募集资金拟投入精确制导产品数字化研发制造能力建设项目 总投资10.7亿元 募集资金拟投入10.2亿元 [3][4] - 现金管理旨在提高暂时闲置募集资金使用效率 不影响募投项目正常实施 [2][5] 产品特征 - 购买产品为招商银行单位大额存单2025年第2043期 代码CMBC20252043 [4] - 产品类型为固定收益型 计息方式为固定利率 付息方式为到期一次性还本付息 [4] - 产品允许提前支取 不构成关联交易 [4] 会计处理 - 现金管理本金计入资产负债表货币资金科目 利息收益计入利润表财务费用项目 [5]