募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股130,209,496股，每股面值1.00元，发行价格5.25元/股，募集资金总额683,599,854.00元，募集资金净额673,944,112.48元 [1] - 募集资金已全部到位，并由中汇会计师事务所出具验资报告（中汇会验[2024]9379号） [1] - 公司设立募集资金专用账户，并与保荐人及商业银行签订三方监管协议 [2] 募集资金使用及闲置原因 - 实际募集资金净额67,394.41万元少于原计划投入金额130,824.39万元 [2] - 公司调整募集资金投资项目金额，其中基于自研芯片的数字孪生工业控制平台研发及产业化项目调整后投入40,000.00万元，大交通领域数字化关键技术研发及产业化项目调整后投入27,394.41万元 [2] - 因募投项目建设需要一定周期，根据实际建设进度，部分募集资金在短期内出现闲置 [2] 现金管理方案 - 公司拟使用不超过4.5亿元人民币闲置募集资金进行现金管理 [3] - 额度使用期限为董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用 [4] - 投资产品需满足安全性高、流动性好、保本要求，期限不超过12个月 [4] - 投资产品不得用于质押，专用结算账户不得存放非募集资金 [4] - 董事会授权管理层行使投资决策权并签署相关法律文件 [4] - 现金管理收益归公司所有，到期后资金归还至募集资金专户 [4] 审议程序及意见 - 第九届董事会第十四次会议审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案 [5] - 监事会认为该事项有利于提高资金使用效率，符合股东利益，不存在变相改变募集资金用途的情形 [6] - 保荐人财通证券认为该事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规规定，对此无异议 [6][7]