证券代码：688184 证券简称：ST帕瓦 公告编号：2025-108 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 ● 补流期限：自2025年12月16日第四届董事会第三次会议审议通过起不超过12个月。 一、募集资金基本情况 浙江帕瓦新能源股份有限公司 ■ 注：公司于2025年6月27日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币15,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个 月。截至目前，前述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金15,000万元使用期限尚未到期，公司尚未归 还至相应的募集资金专用账户。 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江帕瓦新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕1637号），公司首次向社会公开发行人民币普通股3,359.4557万股，每股发行价格 为人民币51.88元，募集资金总额为人民币1,742,885,617.16元，扣除各项发行费用 ...

公司财务与资金管理 - 公司拟使用不超过人民币5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 [1] - 该笔资金将仅用于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营活动 [1]

公司财务与资金管理 - 仙鹤股份计划使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金 [1] - 该资金使用旨在提高募集资金使用效率 降低财务成本 提升公司经营效益 [1] - 资金使用期限自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起不超过12个月 [1]

公司董事会及监事会会议决议 - 公司于2025年12月10日召开第六届董事会第十八次（临时）会议，应出席董事7名，实际出席6名，冯康洁女士委托杨家庆先生代为表决，会议由董事长张利刚先生主持 [2][3] - 董事会审议通过了三项议案，包括使用不超过8000万元闲置募集资金临时补充流动资金、向湖南银行申请不超过3亿元授信额度、以及转让应收账款和其他应收款债权，所有议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票 [4][5][6][7] - 公司监事会于同日召开第六届监事会第十三次（临时）会议，全体3名监事出席，审议通过了关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [47][49][50] 募集资金使用与补充流动资金 - 公司董事会同意将闲置募集资金中的不超过人民币8000万元临时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [4][38] - 公司历史上多次使用闲置募集资金临时补充流动资金，并均在规定期限内归还，例如2025年1月13日审议通过的8000万元已于2025年12月8日提前归还 [36] - 截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目累计投入1.1875亿元，除去尚未到期归还的临时补充流动资金2.4166亿元外，募集资金专户余额为1843.20万元 [37] 银行授信申请 - 为满足经营资金需求，公司董事会同意向湖南银行股份有限公司长沙分行申请总额不超过人民币3亿元的授信额度，授信期限不超过1年 [5][22] - 该授信额度的最终担保方式及额度以银行实际审批为准，且该议案无需提交公司股东大会审议 [5][22] 应收账款债权转让 - 公司为进一步优化资金结构、改善财务状况，计划通过京东拍卖平台公开挂牌转让19笔应收账款及4笔其他应收款债权 [7][11] - 拟转让的债权原值合计为3.0899亿元，已计提坏账准备2.7542亿元，已核销3357.24万元，账面价值为0元 [7][11] - 其中，应收账款债权原值3.0027亿元，已计提坏账准备2.7205亿元，已核销2822.67万元，其他应收款债权原值872.04万元，已计提坏账准备337.47万元，已核销534.57万元 [7][11] - 挂牌转让以评估价值作为挂牌价，最终交易价格以实际成交价为准，挂牌开始日期为2025年12月11日，公告期为7个自然日 [12][15] - 该交易有利于公司降低应收账款风险，加快资金回笼，提高资金使用效率和整体效益 [20] 募集资金投资项目情况 - 公司2020年非公开发行股票募集资金净额为3.7732亿元，原计划用于品牌新零售网络运营建设、智慧营销云平台建设、创新技术研究中心和补充流动资金等项目 [26][37] - 由于实际募集资金净额低于预案金额，公司调整了募投项目投入金额，其中“智慧营销云平台建设项目”已终止投入募集资金 [37] - 公司指出，考虑到互联网营销领域市场变化及公司整体经营情况，募投项目“品牌新零售网络运营建设项目”和“创新技术研究中心项目”当前投资效益可能与预期相差较大 [38] - 2023年以来，互联网营销行业主流业态逐步从品牌宣传向注重效果转化，人工智能技术的快速发展也对新技术应用方向产生重大影响 [38]

公司核心公告摘要 - 公司董事会于2025年12月8日审议通过，将使用部分闲置募集资金人民币1.9亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，且资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用 [1] - 公司董事会于同日审议通过，2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币100亿元，以满足公司发展及营运资金需求 [10][11] - 公司定于2025年12月24日召开2025年第六次临时股东会，审议包括上述申请综合授信额度及修订《会计师事务所选聘制度》在内的议案 [25][30] 募集资金基本情况与使用 - 公司于2017年通过非公开发行普通股109,988,950股，每股发行价格9.05元，募集资金总额为人民币995,399,997.50元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币975,960,692.60元 [2] - 该次募集资金全部用于畲江园区服务配套项目及梅县区城市扩容提质工程PPP项目 [3] - 截至2025年12月5日，公司实际已使用募集资金合计820,377,212.96元，募集资金余额为190,087,132.18元（含利息） [3] 闲置募集资金补充流动资金详情 - 本次拟使用闲置募集资金1.9亿元暂时补充流动资金，原因是募投项目8个子项目基本完成施工，陆续进入竣工结算阶段，导致部分资金暂时闲置，同时公司需要大量营运资金以满足业务投入 [4] - 按同期银行一年期贷款LPR基准利率3.00%计算，预计此举将节约财务费用人民币570万元 [4] - 公司承诺该资金不会用于证券投资、衍生品交易等高风险投资，并将在使用期限届满前及时归还至募集资金专用账户 [4][6] - 截至2025年12月5日，公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金1.9亿元，不存在未归还的情形 [5] 董事会审议的其他重要议案 - 董事会审议通过了《关于制定〈子公司管理办法〉的议案》，旨在加强对下属子公司的管理，构建有效管控体系 [14] - 董事会审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，以规范相关人员离职管理，保障公司治理结构稳定 [16] - 董事会审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》，以规范信息披露暂缓与豁免行为 [18] - 董事会审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，以进一步规范会计师事务所的选聘行为 [20] 2025年第六次临时股东会安排 - 会议召开时间为2025年12月24日下午2:30，采取现场投票与网络投票相结合的方式 [25][26] - 网络投票通过深交所交易系统进行的时间为2025年12月24日上午9:15-9:25, 9:30-11:30及下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行的时间为当日上午9:15至下午15:00 [26][36] - 股权登记日为2025年12月18日，现场会议地点为河南省郑州市管城回族区海汇中心3A-17楼公司会议室 [26][26] - 会议将审议包括《关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》在内的多项提案 [30][23]

公司财务运作 - 公司董事会通过议案 同意将1.9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限不超过12个月 仅限用于与主营业务相关的生产经营 [1] - 截至2025年12月5日 公司募集资金账户余额为1.9亿元 该金额包含利息收入 [1] - 按一年期贷款市场报价利率3.00%计算 此次操作预计可为公司节约财务费用570万元 [1] 相关机构意见 - 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 已经获得保荐机构中原证券的审核 中原证券认为该事项符合相关规定 对此无异议 [1]

公司财务与资金管理 - 公司计划使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金 [1] - 该资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，且额度在有效期内可以滚动循环使用 [1] - 公司表示将根据募集资金投资项目的进展及需求情况，及时将资金归还至募集资金专用账户 [1] 公司运营与项目进展 - 此次资金安排旨在提高募集资金使用效率并降低公司财务成本 [1] - 公司是在确保募集资金投资项目能够按照既定进度正常实施的前提下做出此决定 [1] - 该决策依据了《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定 [1]

公司董事会决议 - 公司于2025年12月2日以现场方式召开第四届董事会第二十八次临时会议，会议由董事长王彤主持，应出席董事9人，实际出席9人，会议合法有效 [2] - 董事会审议并通过了《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [3][4] 募集资金基本情况 - 公司于2020年9月21日公开发行850万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为8.50亿元，实际募集资金净额为人民币833,773,584.92元 [7] - 截至2025年11月27日，公司募集资金专项存储账户余额为26,410.43万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额） [8] 本次资金使用计划 - 董事会同意公司使用不超过26,410.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自董事会批准后具体使用之日起计算，到期归还至募集资金专用账户 [3][7] - 公司测算此举预计可节约财务费用约792.30万元（按1年期贷款市场报价利率3.0%测算） [11] - 公司承诺本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会进行高风险投资或对外提供财务资助 [10][11] 前次资金使用与归还情况 - 公司曾于2025年4月22日审议通过使用不超过20,884.30万元的可转换公司债券闲置募集资金补充流动资金 [9] - 截至2025年11月27日，公司已将上述补充流动资金的募集资金按时全部归还至募集资金专用账户 [9] 相关审议程序与意见 - 公司董事会审计委员会已审议通过该议案，认为符合相关规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东利益 [13] - 保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项进行了核查，认为履行了必要的审批程序，决策合法合规，对公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议 [14][15]

公司财务决策 - 公司董事会于2025年12月2日同意使用不超过26,410.00万元闲置募集资金补充流动资金 [1] - 资金使用期限不超过12个月，到期需归还 [1] - 截至11月27日，公司募集资金专项存储账户余额为26,410.43万元 [1] 历史操作与影响 - 公司曾于4月使用不超过20,884.30万元闲置募资补流，且已按时归还 [1] - 本次使用闲置募集资金预计可节约财务费用约792.30万元 [1] - 该操作不会变相改变募资投向，且不影响募投项目正常进行 [1]

募集资金使用计划 - 公司计划使用不超过60,000.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金 [7][12][13] - 该资金使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期前需归还至募集资金专用账户 [1][7][13] - 此次资金使用旨在提高募集资金使用效率、降低财务费用并提升经营效益 [1][13] 资金使用规范与监管 - 补充流动资金的用途被严格限定于与主营业务相关的生产经营，不得用于证券投资 [13] - 公司强调此举不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形 [1][13] - 为规范管理，公司将新增设立募集资金专项账户用于该笔资金的存放和使用 [3][9] 内部审议程序 - 关于使用闲置募集资金的议案已获得董事会（8票同意）和监事会（5票同意）全票审议通过 [2][4][8][10][13] - 该议案的审议和决策程序符合上海证券交易所及中国证监会的相关监管规定 [14][15] - 保荐机构经核查已出具同意的核查意见 [15]