未来展望 - 壹账通金融科技有限公司可能在2025年私有化[1] 交易数据 - 2025年9月24日香港中央证券信托有限公司卖出4740股公司股份[2] - 每股价格为1.9084美元[2] - 交易后数额为77005127[2] - 交易后股份占该类别证券的百分比为6.5817%[2] 其他信息 - 香港中央证券信托有限公司是公司2017年股票激励计划受托人[2] - 香港中央证券信托有限公司是与受要约公司有关连的第(4)类别的联系人[2] - 交易是为本身账户进行的[3] - 香港中央证券信托有限公司最终由Computershare Limited拥有[3]

股份交易 - 2025年9月23日壹账通金融科技有限公司进行股份交易披露[1] 证券交易 - 唐映中于2025年9月10日交易证券，产品为雇员股份期权[2] - 交易性质是让期权/在交易所买卖的期权合约失效[2] - 期权涉及证券数目为75,000[2] - 行使期限从2022年12月16日至2026年12月16日，行使价为$0.0000[2] - 已支付/已收取的期权金额为$0.0000[2] - 交易后数额（包括相关人士证券）为82,461[2] - 唐映中是与受要约公司有关连的第(3)类联系[2]

未来展望 - 壹账通金融科技有限公司计划2025年通过协议安排进行私有化[1] 人员交易 - 贾燕菁于2025年9月4日让18,750份雇员股份期权合约失效，交易后期权数为245,627份[2] - 贾燕菁于2025年9月4日让135,000份雇员股份期权合约失效，交易后期权数为110,627份[2] 交易披露 - 执行人员于2025年9月23日接获交易披露表格[3]

文件提交 - 公司于2025年7月18日提交附表13E - 3[5] - 2025年8月15日提交附表13E - 3修订本[5] - 2025年9月2日提交附表13E - 3第二次修订本[5] - 2025年9月23日提交第三次修订本[6] 其他事项 - 2025年9月23日联合刊发及寄发计划文件[6] - 附表13E - 3系列修订本可于公司及SEC网站查阅[6] 人员信息 - 要约人董事为高嵩女士及董艳梅女士[7] - 平安集团有不同类型董事[8] - 公司董事会有不同类型董事[8] 计划情况 - 建议及计划实行须待条件达成或获豁免[7]

时间安排 - 计划文件于2025年9月23日寄发股东[4][13] - 股份记录日期为2025年10月9日，过户文件需在相应时间前送达指定处[8] - 美国存托股记录日期为2025年10月9日，注销股无法投票[9] - 为有权在会议上直接投票注销美国存托股并提取相关股份的最后时间为2025年10月1日下午5时正（纽约时间）[13] - 为有权在会议上投票递交股份过户申请的最后时间为2025年10月9日下午4时30分[13] - 美国存托股投票指示截止时间为2025年10月21日上午9时正（纽约时间）[14] - 递交代表委任表格的截止时间：法院会议为2025年10月26日下午2时30分，股东特别大会为2025年10月26日下午3时正[14] - 法院会议于2025年10月28日下午2时30分举行[6][14] - 股东特别大会于2025年10月28日下午3时正举行[6][14] - 公司及要约人将不迟于2025年10月28日下午7时正公布会议结果[7] - 预计股份于联交所的最后交易日期为2025年10月30日[14] - 法庭聆讯时间为2025年11月14日上午9时30分（开曼群岛时间）[14] - 生效日期为2025年11月19日（开曼群岛时间）[15] - 股份预计于2025年11月21日下午4时正或之前撤销在联交所的上市地位[18] - 美国存託股预计于2025年11月21日（纽约时间）于纽交所永久停牌[18] - 预计美国存托股从纽交所退市时间为2025年12月1日（纽约时间）[16][18] - 2025年11月2日之前，纽约时间比香港时间晚12小时；之后晚13小时[18] - 开曼群岛时间比香港时间晚13小时[18] 数据信息 - 2025年6月9日注销64,000股美国存托股，数量降至8,926,078股[10] - 公司已发行股份总数为1,169,980,653股，未因注销变动[10] - 美国存託股持有人需就每股已註銷美国存託股向存託机构支付0.05美元註銷費[18] 其他信息 - 建议及计划实施需待条件达成或豁免，否则失效[11] - 要约人董事为高嵩女士及董艷梅女士[19] - 平安集团执行董事有马明哲先生等5人，非执行董事有谢吉人先生等4人，独立非执行董事有伍成業先生等6人[19] - 公司董事会包括执行董事陈当阳先生，非执行董事郭晓涛先生等5人，独立非执行董事张耀麟博士等4人[20] - 计划下的现金支付将在生效日期起7个营业日内向登记股东或存託机构支付[18]

股东特别大会 - 2025年10月28日下午3时正（香港时间）于香港万丽海景酒店举行[2][3] - 计划文件日期为2025年9月23日[3] 决议案 - 提议削减公司已发行股本，恢复股本并发行新股给要约人等[4] - 授权董事实施计划及申请股份退市[4] 代表委任 - 表格须不迟于大会48小时前送达，交回仍可出席投票[8][9] - 所有决议案将投票表决，提及时间均为香港时间[10][11]

股东大会信息 - 2025年10月28日下午3时在香港湾仔举行股东特别大会[3] - 2025年10月9日为股份记录日期，在册持有人有权出席并投票[7] 股份处理要求 - 2025年10月9日下午4时30分（香港时间）前送达香港过户登记分处[7] - 开曼群岛股份2025年10月9日下午5时正（开曼群岛时间）前送达主要过户登记处[7] 投票相关 - 2025年10月21日上午9时正（纽约时间）JPMorgan Chase Bank, N.A.需收到投票指示[14] - 2025年10月26日下午3时正（香港时间）香港中央证券登记有限公司需收到代表委任表格[13] 决议案提议 - 特别决议案提议削减已发行股本[5] - 普通决议案提议恢复已发行股本等[9]

会议安排 - 法院会议定于2025年10月28日下午2时30分（香港时间）举行[2] 文件与表格 - 计划文件由公司及铂煜有限公司联合刊发自2025年9月23日[2] - 代表委任表格须不迟于法院会议或其续会指定时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处[9] 投票规则 - 每名计划股份持有人（特定除外）仅可就法院会议提交一份代表委任表格[6] - 超一份且投票指示矛盾表格不获接纳[6] - 主席可酌情决定多份表格是否接纳[6] 代表委任 - 持有两股或以上股份的计划股东可委任多名受委代表，需指明股份数目[9] - 未填股份数目视为与所有登记股份有关[9] - 未填受委代表姓名，主席将作为受委代表[9] 其他 - 填妥交回表格后仍可出席会议投票，表格依法撤销[9]

会议安排 - 法院会议于2025年10月28日下午2时30分在香港举行[3] - 会议记录日期为2025年10月9日，过户文件等须该日下午4时30分前递交[11] 文件相关 - 计划文件已寄发，也可向公司香港股份过户登记分处索取[3] 投票事宜 - 计划股份持有人可亲自或委任代表出席投票，联名登记按顺序确定优先投票权[4][5] - 粉红色代表委任表格等须会议48小时前递交或会议上交予主席[6] 其他 - 法院委任周永健（或叶冠荣）担任会议主席并呈报结果[6] - 计划须经大法院批准[7] - 受恶劣天气影响公司可延期会议并公告[11]

私有化计划关键时间 - 法院会议定於2025年10月28日下午2時30分召開[4] - 股东特别大会定於2025年10月28日下午3時正召開[4] - 美国存託股持有人需於2025年10月21日上午9時正（紐約時間）前簽署投票指示卡交回存託機構[5] 注销价相关 - 计划股東每股計劃股份（包括美國存託股相關計劃股份）獲得2.068港元的註銷價[8] - 每股美國存託股代表30股股份，按最後實際可行日期匯率計算，每股美國存託股約為7.972美元[8] 股份持有情况 - 於最後實際可行日期，計劃股份持有人持有已發行及發行在外股份約69.82%[9] - 於最後實際可行日期，無利害關係持有人持有已發行及發行在外股份約24.83%[9] 计划批准条件 - 计划须获计划股份持有人所持价值不少于出席法院会议并投票者所持价值的75%批准[10] - 计划须获无利害关系持有人所持投票权至少达出席法院会议并投票者所持投票权的75%批准[10] - 出席法院会议并投票的无利害关系持有人反对票数不超全部无利害关系持有人所有投票权的10%[10] 财务数据 - 2024年公司向平安集团及其联系人提供产品及服务金额为11.91亿元人民币（1.632亿美元），2023年为20.91亿元人民币（2.945亿美元）[16] - 2024年公司向平安集团采购服务花费7.893亿元人民币（1.081亿美元），2023年为14.234亿元人民币（2.005亿美元）[16] - 2024年公司就向平安集团购买的远期外汇产品产生衍生工具净收益2510万元人民币（340万美元）[16] 业务出售 - 2024年1月16日公司股东批准、4月2日完成出售平安壹账通银行，代价为9.33亿港元[17] 溢价率及相关日期 - 建议将私有化代价溢价率设为较基准日前15个交易日股份平均收市价高100%[20] - 2025年2月28日会议将2月27日定为计算私有化代价溢价率的基准日[20] 业务表现 - 集团2023 - 2024财年持续经营业务收入减少约36.16%[69] - 集团2023 - 2024财年持续经营业务年内亏损大幅增加220.17%[69] - 集团2024财年亏损较2023财年增加约33.31%[69] - 集团2025年上半年持续经营业务收入较2024年上半年减少约43.41%[69] 海外业务 - 截至2024年12月31日公司海外业务扩展至20个国家及地区[66] 费用及开支 - 独立财务顾问嘉林资本服务费为700,000港元（相当于约90,000美元）[59] - 要约人及公司就建议估计总开支为1385.99万美元[108] 投票相关 - 建议股东行使投票权，股份借出者需收回未归还股份[134] - 美国存托股持有人可指示存托机构行使投票权[135] 计划生效后情况 - 计划生效后，平安集团将间接拥有公司100%的已发行股本[86] - 计划生效后，所有计划股份将被注销，公司将向联交所申请撤销股份上市地位，美国存托股于纽交所的上市地位也将被撤销[177]