发行情况 - 向特定对象发行股票数量不超过发行前总股本30%，按目前总股本测算不超过46,626,119股[7][45] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[6][42] - 发行对象不超过35名符合规定条件的投资者[9][34][40] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[10][46] - 募集资金总额不超过52,822.22万元[10][48] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为165,039.58万元、183,515.96万元、193,384.25万元[95] - 2025年1 - 3月公司营业收入为50,615.33万元，同比增长94.79%[60][95] - 2024年归属于母公司股东净利润为9460.52万元[159] - 2024年归属于母公司股东扣非净利润为7457.11万元[159] - 2024年基本每股收益为1.05元/股[160] - 2024年扣非后基本每股收益为0.83元/股[161] - 2024年直接出口的车载产品营业收入占比约6.8%[29] 用户数据 - 国内陆续定点广汽、蔚来、小鹏等客户项目，国际定点雷诺、Stellantis等项目，2024年定点欧洲某主流豪华汽车品牌项目[28][66][67][171] 募投项目 - 新能源汽车核心零部件智能化生产制造项目（三期）投资23,424.79万元，拟投入募集资金23,424.79万元，建成达产后年产72万套车载高压电源系统产品[11][58] - 新能源汽车车载电源生产项目第二基地购置项目投资15,960.26万元，拟投入募集资金15,500.00万元[11] - 新一代车载电源产品研发项目投资3,642.43万元，拟投入募集资金3,642.43万元，用于应用GaN器件和第5.5代新能源车载电源集成产品研发[11][81] - 补充流动资金拟投入募集资金10,255.00万元[11][94] 研发情况 - 截至2024年12月31日，公司已授权专利96项，其中发明专利42项[88] - 截至2024年末，研发团队规模扩充至813人，占员工总数比例达49.30%[90] - 研发投入持续加码，在电力电子变换等领域深入探索，已实现SiC半导体器件量产应用[167] 市场情况 - 2024年中国新能源汽车产量1288.8万辆、销量1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源新车销量占比40.9%，保有量达3140万辆[24] - 2025年1 - 6月中国新能源汽车产销量分别为696.8万辆和693.7万辆，同比分别增长41.4%和40.3%[24] - 2024年全球新能源汽车销量超1700万辆，年增长率25%，预计2025年超2000万辆[24] - 2025年1 - 6月中国新能源汽车出口106万辆，同比增长75.2%[24] 其他要点 - 本次发行已经公司董事会和股东大会审议通过，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[55] - 本次发行完成后公司股本总额及股权结构将变化，需修改《公司章程》并办理工商变更登记[101] - 公司拟2025年进行新的产线投资建设[144] - 公司将从多方面提升经营效率和盈利能力，降低发行后即期回报被摊薄的风险[172]

会议情况 - 2025年7月23日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议[2] - 2025年8月11日召开2025年第一次临时股东大会[2] - 2025年8月23日召开第三届董事会第十四次会议[2] 发行股票 - 上述会议审议通过2025年度向特定对象发行股票相关议案[2] - 此次会议审议通过《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等文件[2] - 相关文件于2025年8月26日在巨潮资讯网披露[2] 审批与风险 - 发行股票需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[3] - 董事会于2025年8月26日提醒投资者注意投资风险[3][5]

财务数据 - 2024年归属于母公司股东的净利润为9460.52万元，扣非净利润为7457.11万元[4] - 发行前总股本为11101.46万股，发行后为20204.65万股[7] - 假设情形1下，发行后净利润为10406.57万元，每股收益0.52元/股[7] - 假设情形2下，发行后净利润为9460.52万元，每股收益0.47元/股[7] - 假设情形3下，发行后净利润为8514.47万元，每股收益0.42元/股[7] - 2024年研发费用为20008.29万元，研发团队813人，占比49.30%[14] 发行情况 - 2025年12月拟完成发行，上限4662.61万股[4] - 向特定对象发行或致即期回报短期摊薄[8] - 募投项目未达预期，财务指标将下降[9] 市场拓展 - 国内定点广汽、蔚来等，国际定点雷诺等，2024年定点欧洲豪华品牌[19] 研发情况 - 研发遵循层级结构和产品开发梯队策略[15][16] - 在电力电子变换等领域探索，实现SiC半导体器件量产[14] 未来策略 - 推进募投项目提升经营效率和盈利能力[20] - 加强募集资金管理运用，加快投资进度[21] - 完善治理结构，确保各方正确行使权利[22] - 加强经营管理内控，提升效率，控成本风险[23] - 完善利润分配制度，强化回报机制[24][26] - 建立匹配人才结构，加强研发销售团队建设[27] 制度规范 - 制定募集资金管理制度，规范资金管理[28] 承诺事项 - 实控人承诺不干预经营，履行填补回报措施[29] - 实控人违反承诺愿担补偿责任[30] - 董事及高管承诺不输送利益，约束职务消费[30] - 董事及高管薪酬等与填补回报挂钩[30] - 董事及高管违反承诺愿担补偿责任[31] - 违反承诺，实控人等接受监管处罚[30][31]

浙江富特科技股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，现将浙江富特科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）截至 2025 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况 专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江富特科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕2390 号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公 司（原国泰君安证券股份有限公司）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 27,753,643 股（其中战略投资者定向配售 4,163,046 股），发行价为每股人 民币 14.00 元，共计募集资金 38,855.10 万元，坐扣承销和保荐费用 4,245.28 万元后的募 集资金为 34,609.82 万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于 2024 年 8 月 30 日汇 入本公司募集资金监管 ...

业绩总结 - 2025年半年度公司计提资产减值准备34,781,964.85元[2] - 2025年半年度公司核销应收账款5,750,918.56元[4] - 计提资产减值准备使公司利润总额减少34,781,964.85元[8] 资产减值 - 信用减值准备（坏账准备）为22,312,261.76元[3] - 资产减值准备（存货跌价准备及合同履约成本减值准备）为12,469,703.09元[3] 预期信用损失率 - 账龄1年以内（含）预期信用损失率为5.00%[5] - 账龄1 - 2年预期信用损失率为10.00%[5] - 账龄2 - 3年预期信用损失率为40.00%[5] - 账龄3 - 5年预期信用损失率为80.00%[5] - 账龄5年以上预期信用损失率为100.00%[5] 核销影响 - 本次核销坏账对公司利润总额无影响[8]

资金数据 - 富特智电（杭州）2025年期初余额4650万元，1 - 6月累计发生4650万元[1] - 富特智电（广州）2025年期初余额64.57万元，1 - 6月累计20万元，6月余额84.57万元[1] - 富特智电（新加坡）2025年期初余额17.15万元，1 - 6月累计17.15万元[1] - 公司2025年期初余额总计4731.72万元，1 - 6月偿还20万元，6月余额4751.72万元[1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长122.64%至14.74亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长15.15%至6694.51万元[21] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长32.20%至6376.21万元[21] - 营业收入同比增长122.64%至14.74亿元[47] - 营业收入同比增长122.7%至14.74亿元（2024年半年度：6.62亿元）[137][140] - 净利润同比增长15.2%至0.67亿元（2024年半年度：0.58亿元）[138] - 母公司营业收入同比增长125.9%至14.96亿元（2024年半年度：6.62亿元）[140] - 母公司净利润同比增长15.6%至0.71亿元（2024年半年度：0.62亿元）[141] - 基本每股收益0.43元（2024年半年度：0.50元）[138] - 综合收益总额同比增长18.1%至0.69亿元（2024年半年度：0.58亿元）[138] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长149.11%至11.87亿元[47] - 研发投入同比增长56.81%至1.21亿元[47] - 营业成本同比增长149.1%至11.87亿元（2024年半年度：4.76亿元）[137][141] - 研发费用同比增长56.8%至1.21亿元（2024年半年度：0.77亿元）[137][141] - 财务费用同比增长857.7%至0.09亿元（2024年半年度：0.01亿元）[137] - 信用减值损失扩大至-0.22亿元（2024年半年度：-0.02亿元）[137][141] 各条业务线表现 - 新能源车载产品收入同比增长132.47%至14.11亿元[52] - 新能源车载产品毛利率同比下降8.34个百分点至20.23%[52] - 公司属汽车制造业，主营新能源车载和非车载产品研发生产销售[159] 各地区表现 - 中国新能源汽车出口同比增长75.2%至106万辆[28] - 中国新能源汽车零售渗透率攀升至53.3%[28] - 全球新能源汽车销量同比增长28%至910万辆[28] 研发投入与成果 - 2025年上半年研发费用为1.209195亿元[39] - 研发团队规模达910人占员工总数39.57%[39] - 截至2025年6月30日公司已授权专利106项其中发明专利46项含境外[40] - 软件功能模块自动化测试覆盖率超过90%[42] - 公司被认定为浙江省新能源汽车电源重点企业研究院[41] 客户与市场拓展 - 公司客户涵盖广汽集团蔚来汽车小鹏汽车小米汽车雷诺汽车Stellantis等知名车企[34] - 取得长安汽车零跑汽车和某欧洲主流豪华品牌等多个项目定点[34] 经营模式 - 公司采用以销定采采购模式根据客户预测订单确定采购计划[36] - 公司采用以销定产生产模式根据客户预测订单组织生产[37] - 公司销售模式为直销模式下游客户主要为新能源汽车整车企业及配套企业[38] - 部分客户存在寄售模式公司根据客户单据确认收入[38] 资产状况 - 总资产同比增长32.92%至30.37亿元[21] - 货币资金占总资产比例下降10.65个百分点至11.57%[51] - 应收账款同比增长45.8%至10.89亿元人民币，占总资产35.84%[53] - 存货同比增长38.2%至6.58亿元人民币，占总资产21.66%[53] - 固定资产同比增长43.2%至3.34亿元人民币，占总资产10.98%[53] - 使用权资产激增508%至2.70亿元人民币，占总资产比例提升6.95个百分点[53] - 资产总计从2,285,231,503.52元增长至3,037,488,838.97元，增长32.9%[129] - 固定资产从232,834,295.64元增长至333,512,169.55元，增长43.2%[129] - 在建工程从99,888,986.83元增长至149,312,411.59元，增长49.5%[129] - 使用权资产从44,388,294.39元大幅增长至269,933,397.67元，增长508.1%[129] - 应收账款从794,835,985.96元增长至1,222,711,050.53元，增长53.8%[132] - 货币资金期末余额为3.51亿元，较期初5.08亿元减少30.8%[128] - 应收账款期末余额为10.89亿元，较期初7.47亿元增长45.8%[128] - 存货期末余额为6.58亿元，较期初4.76亿元增长38.2%[128] - 应收款项融资期末余额为8635万元，较期初8793万元减少1.8%[128] 负债与权益 - 租赁负债激增885%至1.63亿元人民币，占总资产比例提升4.65个百分点[53] - 应付票据从215,022,707.38元增长至457,000,000.00元，增长112.5%[129] - 应付账款从787,192,074.36元增长至1,092,662,232.19元，增长38.8%[129] - 长期借款从48,296,660.07元增长至72,087,223.30元，增长49.3%[130] - 租赁负债从16,566,591.38元大幅增长至163,169,509.97元，增长884.8%[130] - 未分配利润从68,111,152.26元增长至133,057,954.98元，增长95.4%[130] - 加权平均净资产收益率下降3.02个百分点至6.47%[21] - 归属于母公司所有者权益合计从年初577,331.9万元增长至本期648,297.3万元，增长12.3%[150][151] - 资本公积增加12,451.6万元，主要来自股份支付计入所有者权益的金额[151] - 其他综合收益总额为-58,945.0万元，反映未实现损益变动[151] - 未分配利润减少17,845.3万元，主要受当期综合收益影响[150][151] - 股本保持83,260.8万元未发生变动[150][151] - 专项储备余额为9,839.1万元，较期初无变化[150][151] - 盈余公积余额39,537.1万元，本期未进行利润分配[150][151] - 少数股东权益未在本期变动，保持0元[150][151] 现金流量 - 经营活动现金流量净额改善76.03%至-1756.89万元[21] - 经营活动现金流量净额改善76.03%至-1756.89万元[47] - 投资活动现金流量净额下降320.11%至-1.94亿元[47] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长134.1%至10.1亿元[143] - 收到税费返还同比增长352.6%至4466.21万元[143] - 经营活动现金流出增长103.8%至10.75亿元[143] - 经营活动现金流量净额改善76.0%至-1756.89万元[143] - 投资活动现金流出增长361.5%至2.14亿元[144] - 购建固定资产等长期资产支付现金增长318.4%至1.94亿元[144] - 筹资活动现金流量净额改善194.7%至1192.12万元[144] - 期末现金及现金等价物余额下降43.5%至2.65亿元[144] - 母公司经营活动现金流量净额为-8021.93万元[145] - 母公司投资活动现金流入下降93.7%至2022.99万元[146] 投资与募投项目 - 报告期投资额同比大幅增长318.32%至1.94亿元人民币[59] - 募集资金总额3.89亿元人民币，累计使用2.98亿元，使用率达98.06%[62] - 新能源汽车零部件制造项目投资进度96.37%，累计投入1.57亿元[63] - 研发中心建设项目投资进度100.02%，已投入5,001万元[63] - 承诺投资项目小计投入资金304,231千元，累计投入925,863千元，投资进度为23.1%[64] - 公司使用募集资金9,454.79万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[64] - 公司使用不超过2.1亿元闲置募集资金进行现金管理[65] - 委托理财发生总额14,603.36万元，其中自有资金委托理财7,000万元[68] - 委托理财未到期余额2,671.13万元，其中募集资金委托理财未到期余额671.13万元[68] - 银行理财产品使用募集资金7,603.36万元[68] - 募集资金专户中未使用资金将用于募投项目持续投入[65] - 募集资金投资项目未出现未达计划进度或预计收益的情况[64] 非经常性损益 - 非经常性损益总额318.30万元，其中政府补助235.91万元[25] 信用与减值 - 信用减值损失达2231.23万元，占利润总额33.37%[49] - 公司业务规模快速发展，海外业务逐步进入量产阶段，应收账款金额随之快速增长[74] 股东与股权结构 - 公司总股本从111,014,571股通过资本公积金转增44,405,828股增加至155,420,399股[110][111][112] - 有限售条件股份数量从88,646,419股增加至122,393,563股，占比从79.85%降至78.75%[109] - 无限售条件股份数量从22,368,152股增加至33,026,836股，占比从20.15%升至21.25%[109] - 其他内资持股数量从80,210,533股增加至110,592,953股，占比从72.25%降至71.16%[109] - 外资持股数量从8,431,577股增加至11,800,610股，占比从7.60%微降至7.59%[109] - 境内自然人持股数量从25,515,846股增加至35,718,029股，占比保持22.98%不变[109] - 基金理财产品持股数量从32,466,999股增加至43,759,149股，占比从29.25%降至28.16%[109] - 公司实施每10股派发现金红利0.18元（含税），合计派发1,998,262.28元[111] - 网下配售限售股1,222,445股（占总股本1.10%）于2025年3月4日解禁流通[110] - 资本公积金转增股本44,405,828股于2025年6月6日完成过户[112] - 李宁川期末限售股数为22,251,502股，占公司总股本14.32%[115][117] - 湖北长江蔚新能源基金期末限售股数为16,551,416股，占公司总股本10.65%[115][117] - 公司期末限售股总数达122,393,563股，较期初增加38.1%[115] - 本期新增限售股34,969,589股，主要来自首发前限售股[115] - 梁一桥期末持股11,800,610股，其中限售股占比100%[115][117] - 长高电新科技期末持股11,257,683股，全部为限售状态[115][117] - 湖北小米长江产业基金期末持股5,338,595股，限售股占比100%[115][117] - 首次公开发行网下配售股已全部解除限售1,222,445股[115] - 部分股东限售解除日期为2025年9月4日，部分延长至2027年9月4日[115] - 报告期末普通股股东总数为13,092户[117] - 董事长李宁川期末持股2225.15万股，较期初1589.39万股增长40%[120] - 董事梁一桥期末持股1180.06万股，较期初842.91万股增长40%[120] - 境内自然人刘晓松持股363.79万股，占比2.34%[118] - 广发价值核心混合基金持有无限售条件股份61.86万股[118] - 财通资管先进制造基金持有无限售条件股份55.11万股[118] - 公司控股股东李宁川与梁一桥为一致行动人[118] - 公司注册资本为155,420,399元，股份总数155,420,399股[158] - 有限售条件流通A股122,393,563股，占全部股份的78.7%[158] - 无限售条件流通A股33,026,836股，占全部股份的21.3%[158] 利润分配与激励 - 公司2025年上半年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[80] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[81] 公司治理与人员变动 - 公司法定代表人李宁川[15] - 公司主管会计工作负责人李岩[4] - 公司会计机构负责人董栋[4] - 公司董事会秘书李岩[16] - 公司证券事务代表张佳意[16] - 公司于2025年05月15日聘任胡森军为副总经理[79] - 公司于2025年08月11日出现董事、监事会主席及监事等多位高管离任[79] - 公司于2025年08月11日选举章纪明为职工董事[79] - 公司未制定市值管理制度[77] - 公司未披露估值提升计划[78] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案公告[79] 关联交易与资金往来 - 公司及子公司因运营需要租赁办公、研发、生产场所及员工宿舍，租金价格公允[102] - 公司将暂时空置的办公楼层对外转租，租金价格公允[102] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[86] - 公司报告期无违规对外担保情况[87] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[93] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[94] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[95] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[96] 诉讼与合规 - 公司报告期存在未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总，涉案金额为57.761万元[91] - 公司及其主要子公司未被纳入环境信息依法披露企业名单[82] 财务报告与会计信息 - 公司报告期为2025年1月1日至2025年6月30日[13] - 公司半年度财务报告未经审计[88] - 公司于2025年6月11日完成工商变更登记[20] - 公司注册号保持不变为91330106580258541J[20] - 公司股票代码为301607，在深圳证券交易所上市[15] - 货币资金受限8,639万元，主要用于银行承兑汇票及ETC业务[58] - 公司报告期不存在委托贷款及衍生品投资[69] - 公司报告期未出售重大资产及重大股权[70][71] - 财务报表编制基础为持续经营，无重大持续经营能力疑虑[160][161] - 营业周期以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[165] - 重要的单项计提坏账准备的应收账款标准为超过资产总额0.5%[167] - 重要的核销应收账款标准为超过资产总额0.3%[168] - 重要的在建工程项目标准为超过资产总额0.5%或属于募集资金投资项目[168] - 重要的投资活动现金流量标准为超过资产总额5%且金额大于8000万元[168] - 重要的境外经营实体标准为利润总额15%[168] - 重要的子公司标准为利润总额15%[168] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[174] - 金融负债分为以公允价值计量且变动计入当期损益、金融资产转移形成、财务担保合同及贷款承诺、以摊余成本计量四类[174] - 现金流量表中的现金等价物定义为期限短、流动性强、易于转换已知金额现金且价值变动风险很小的投资[171] - 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法计量，利得或损失在终止确认或摊销时计入当期损益[177] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量的合同权利终止或转移满足特定会计准则规定[177] - 金融负债终止确认条件为现时义务解除时[177] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时，将终止确认日账面价值与收到对价及累计其他综合收益变动的差额计入当期损益[178] - 金融资产部分转移满足终止确认条件时，按转移日相对公允价值分摊账面价值，并将终止确认部分账面价值与对价及累计其他综合收益变动的差额计入当期损益[178] - 金融工具公允价值确定使用估值技术，输入值分三个层次：活跃市场报价、可观察输入值和不可观察输入值[178] - 金融工具减值以预期信用损失为基础，涵盖摊余成本计量的金融资产、债务工具投资、合同资产等[179] - 应收款项和合同资产使用简化计量方法，按整个存续期预期信用损失金额计量损失准备[180]

会议情况 - 浙江富特科技第三届董事会第十四次会议于2025年8月23日召开，9名董事全部出席[2] 报告审议 - 《2025年半年度报告》及其摘要编制审核程序合规，表决全票通过[3] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》显示资金存放与使用合规，表决全票通过[4][5] 发行方案 - 《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等三份文件调整表述和内容，表决全票通过，无需提交股东会审议[6][7][8][9][10]

股价与成交表现 - 8月22日公司股价上涨0.84% 成交额达1.05亿元 [1] - 当日融资买入1286.41万元 融资偿还1441.20万元 融资净流出154.79万元 [1][2] - 融资融券余额合计7307.15万元 占流通市值比例6.15% [1][2] 融资融券情况 - 融资余额7307.15万元 融券方面无交易活动 [2] - 融券余量0股 融券余额0元 [2] 公司基本信息 - 公司位于浙江省湖州市 成立于2011年8月10日 2024年9月4日上市 [2] - 主营业务为新能源汽车高压电源系统研发生产销售 属国家级高新技术企业 [2] - 收入构成:新能源车载产品94.27% 非车载产品4.12% 技术服务1.39% 其他0.23% [2] 股东结构变化 - 股东户数1.09万户 较上期增加5.32% [2] - 人均流通股3031股 较上期减少5.05% [2] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业收入5.06亿元 同比增长94.79% [2] - 归母净利润1966.52万元 同比减少1.56% [2] 分红与机构持仓 - A股上市后累计派现199.83万元 [3] - 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A(001156)为第一大流通股东 持股45.70万股 [3] - 财通资管消费精选混合A(005682)为第三大流通股东 持股22.36万股 均为新进股东 [3]

股价表现 - 8月14日股价报33 51元 较前一交易日下跌1 56元 [1] - 当日开盘价为35 41元 最高触及35 80元 最低下探至33 50元 [1] - 成交量为49961手 成交金额达1 71亿元 [1] 资金流向 - 8月14日主力资金净流出734 44万元 占流通市值的0 66% [1] - 近五个交易日累计净流出3024 73万元 占流通市值的2 73% [1] 公司业务 - 属于汽车零部件行业 主营业务为汽车电子产品的研发 生产和销售 [1] - 产品主要包括车载充电机 车载DC DC变换器等新能源汽车核心零部件 [1] 公司资质 - 作为注册制次新股 具备专精特新企业资质 [1]