公司业务与产品 - 公司成立于2011年，主营新能源汽车车载高压电源系统和非车载高压电源系统的研发、生产和销售，产品包括车载高压电源系统、液冷超充桩电源模块和智能直流充电桩电源模块 [1] - 产品应用场景包括日常家用慢充、外出快速补能及汽车向外放电（如供电给露营设备、其他车辆或电网削峰填谷） [1] - 公司基于全球化战略设立海外平台，2024年境外营收占比6.8%，2025年上半年境外营收占比超17% [2] 研发与产能 - 研发总部位于杭州，西安研发部承接车载产品开发，制造基地位于安吉 [2] - 第二基地于2025年上半年投产，成为主要生产基地，产能将根据客户需求逐步提升 [2][3] 财务表现与成本策略 - 2025年上半年新能源汽车车载电源业务毛利率20.23%，同比下降，主因行业价格战及供应链成本传导 [4] - 公司通过技术降本和供应链协同策略稳定毛利率 [4] - 国内客户信用期一般为30至90天，依商业谈判确定 [5] 资本运作与战略 - 公司积极推进定向增发以增强资本实力，对并购等资本运作方式保持开放审慎态度 [6][7] - 公司在电力电子技术等领域有底层技术储备，但其他领域暂无落地技术方案和产品 [7]

公司股价表现 - 9月8日股价上涨5.23%至36.00元/股 成交额1.48亿元 换手率3.90% 总市值55.95亿元 [1] 公司基本情况 - 公司位于浙江省湖州市 成立于2011年8月10日 于2024年9月4日上市 [1] - 主营业务为新能源汽车高压电源系统研发、生产和销售 系国家级高新技术企业 [1] - 收入构成：新能源车载产品占比95.68% 技术服务2.45% 新能源非车载产品1.69% 其他0.18% [1] 机构持仓情况 - 广发价值核心混合A（010377）二季度新进十大流通股东 持有61.86万股 占流通股比例1.87% [2] - 该基金当日浮盈约110.73万元 [2] - 基金最新规模35.16亿元 今年以来收益60.49% 近一年收益101.36% 成立以来亏损5.52% [2] 基金经理信息 - 基金经理吴远怡累计任职时间4年345天 现任基金资产总规模204.78亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报101.59% 最差基金回报-20.62% [3]

解禁规模 - 7家公司限售股解禁 合计解禁量1.0亿股 解禁市值36.17亿元[1] 解禁量分布 - 2家公司解禁股数超千万股 富特科技解禁7527.84万股 国子软件解禁2226.75万股 毓恬冠佳解禁89.63万股[1] 解禁市值分布 - 2家公司解禁市值超亿元 富特科技解禁市值26.39亿元 国子软件解禁市值8.31亿元 涛涛车业解禁市值6780.48万元[1] 解禁比例分析 - 2家公司解禁比例超10% 富特科技解禁比例48.44% 国子软件解禁比例17.38% 毓恬冠佳解禁比例1.02%[1]

公司基本情况 - 公司全称为浙江富特科技股份有限公司 简称富特科技 股票代码301607.SZ [1] - 公司于2022年6月16日申报IPO 并于2024年9月4日在深证创业板上市 [1] - 公司所属行业为汽车制造业 [1] - IPO保荐机构及承销商均为国泰君安证券 保荐代表人为杜惠东和秦磊 [1] - IPO律师为浙江天册律师事务所 审计机构为天健会计师事务所 [1] 上市进程与周期 - 公司上市周期为811天 显著高于2024年度已上市A股企业629.45天的平均天数 [1] - 上市周期较长导致该项被扣分 [1] 信息披露质量 - 信息披露情况被要求说明关联方认定是否准确完整 [1] - 被要求说明对实际控制人股权质押冻结或诉讼仲裁等可能影响控制权稳定性事项的披露是否充分 [1] 发行费用情况 - 承销及保荐费用为4481.13万元 承销保荐佣金率达11.53% [1] - 发行费用率高于整体平均数7.71% [1] 发行与募资表现 - 发行市盈率为16.82倍 为行业均值19.29倍的87.20% [1] - 预计募资10.10亿元 实际募资3.89亿元 实际募集金额大幅缩水61.54% [1] - 弃购率为0.27% [1] 上市后市场表现 - 上市首日股价较发行价格上涨292.00% [1] - 上市三个月股价较发行价格上涨181.57% [1] 上市后财务表现 - 2024年公司营业收入较上年同比增长5.38% [1] - 2024年归母净利润较上年同比降低1.90% [1] - 2024年扣非归母净利润较上年同比降低19.30% [1] 总体评价 - IPO项目总得分为76.5分 分类为C级 [1] - 影响评分的主要负面因素包括信披质量有待提高 上市周期超两年 发行费用率较高 实际募集金额大幅缩水 以及上市后首年归母净利润表现 [1]

公司基本情况 - 公司全称为浙江富特科技股份有限公司 简称富特科技 股票代码301607 SZ [1] - 公司于2022年6月16日申报IPO 2024年9月4日于深证创业板上市 所属行业为汽车制造业 [1] - IPO保荐机构及承销商为国泰君安证券 保荐代表人为杜惠东和秦磊 [1] - IPO律师为浙江天册律师事务所 审计机构为天健会计师事务所 [1] 上市过程与周期 - 公司上市周期为811天 高于2024年度已上市A股企业629 45天的平均天数 [2] - 公司不属于多次申报情形 [3] 发行与募资情况 - 公司承销及保荐费用为4481 13万元 承销保荐佣金率11 53% 高于整体平均数7 71% [3] - 预计募资10 10亿元 实际募资3 89亿元 实际募集金额缩水61 54% [7] - 发行市盈率为16 82倍 行业均数19 29倍 公司是行业均值的87 20% [6] - 弃购率为0 27% [9] 股价表现 - 上市首日股价较发行价格上涨292 00% [3] - 上市三个月股价较发行价格上涨181 57% [5] 财务表现 - 2024年公司营业收入较上一年度同比增长5 38% [8] - 2024年归母净利润较上一年度同比降低1 90% [8] - 2024年扣非归母净利润较上一年度同比降低19 30% [8] 信息披露与评级 - 公司被要求说明关联方认定是否准确完整 [1] - 被要求说明对实际控制人股权质押 冻结或诉讼仲裁等影响控制权稳定性事项披露是否充分 [1] - 被要求说明是否存在未将主要竞争对手列为可比公司的情形 同行业可比公司选取是否完整 [1] - 首轮问询回复未充分说明公司是否具备持续开拓新客户以维持收入增长的能力 [1] - IPO项目总得分为76 5分 分类C级 主要负面因素包括信披质量有待提高 上市周期较长 发行费用率较高 实际募资金额大幅缩水 上市后归母净利润及扣非归母净利润下降 弃购率0 27% [9]

股价与交易表现 - 9月2日公司股价上涨1.37% 成交额达2.05亿元 [1] - 当日融资买入1296.09万元 融资偿还1978.86万元 融资净流出682.78万元 [1] - 融资余额7053.63万元 占流通市值比例5.78% [1] 股东结构与机构持仓 - 股东户数1.23万户 较上期增长13.05% [2] - 人均流通股2681股 较上期减少11.54% [2] - 广发价值核心混合A新进为第一大流通股东 持股61.86万股 [2] - 财通资管两只产品新进前十大股东 申万菱信等两只产品退出十大股东 [2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入14.74亿元 同比增长122.64% [2] - 同期归母净利润6694.51万元 同比增长15.15% [2] - 上市后累计派现199.83万元 [2] 业务构成与公司背景 - 主营业务为新能源汽车高压电源系统研发生产销售 [1] - 收入构成：新能源车载产品占比95.68% 技术服务2.45% 新能源非车载产品1.69% [1] - 公司成立于2011年8月10日 于2024年9月4日上市 [1]

限售股份解除概况 - 公司首次公开发行前已发行股份及战略配售股份解除限售 总规模达78,818,602股 占总股本比例50.71% [2] - 本次解除限售涉及股东户数共计25户 股份上市流通日期确定为2025年9月4日 [2] 股份类型细分 - 首次公开发行前股份解除限售涉及23户股东 规模72,990,338股 占总股本46.96% [2] - 战略配售股份解除限售涉及2户股东 规模5,828,264股 占总股本3.75% [2] 限售安排细节 - 所有解除限售股份限售期均为自公司股票首次公开发行并上市之日起12个月 [2]

首次公开发行股份概况 - 公司于2024年9月4日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行人民币普通股（A股）27,753,643股，发行后总股本为111,014,571股，其中有限售条件股份占比79.85%，无限售条件股份占比20.15% [1] - 公司上市后通过资本公积金转增股本，以2024年12月31日总股本111,014,571股为基数，每10股转增4股，转增后总股本增加至155,420,399股，该权益分派已于2025年6月6日实施完毕 [2] 本次解除限售股份情况 - 本次解除限售股份总数78,818,602股，占总股本的50.71%，包括首次公开发行前已发行股份72,990,338股（占总股本46.96%）和首次公开发行战略配售股份5,828,264股（占总股本3.75%） [1] - 涉及股东户数共25户，其中首次公开发行前股东23户，战略配售股东2户 [1][3] - 本次解除限售后，有限售条件股份减少75,278,417股至47,115,146股（占比30.31%），无限售条件股份增加75,278,417股至108,305,255股（占比69.69%） [11] 股东承诺履行情况 - 所有申请解除股份限售的股东均严格遵守了首次公开发行时作出的限售承诺，未出现违反承诺的情形 [9] - 股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情形 [9] - 部分董事及高级管理人员（倪斌、张尧、章纪明）因在职身份，本次实际可上市流通股数仅为解除限售数量的25%，即各295,015股 [10] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为本次申请上市流通的股份符合相关股东承诺及《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，信息披露真实、准确、完整 [12]

股本信息 - 公司首次发行后总股本111,014,571股，有限售股份88,646,419股，占比79.85%[3] - 首次发行后无流通限制股份22,368,152股，占比20.15%[4] - 截至公告披露日，总股本155,420,393股，有限售股122,393,563股，占比78.75%[6] 解除限售情况 - 本次解除限售股东户数25户，解除限售股份78,818,602股，占总股本50.71%[2][16] - 首次公开发行前已发行股份解除限售股东23户，解除股份72,990,338股，占比46.96%[2] - 首次公开发行战略配售股东2户，解除股份5,828,264股，占比3.75%[2] - 本次拟解除限售股份上市流通日期为2025年9月4日[2][16] 股份变动情况 - 本次有限售条件股份变动数量为 -75,278,417股，变动后数量为47,115,146股，占比30.31%[25] - 无限售条件股份本次增加75,278,417股，变动后数量为108,305,255股，占比69.69%[25] 其他情况 - 2024年度合计派发现金红利1,998,262.28元，转增股本44,405,828股[5] - 股东陈宇等4人因职务原因，本次实际可上市流通股数为解除限售数量的25%，即295,015股[18]

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江富特科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售 股份上市流通的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江富特科技股 份有限公司（以下简称"富特科技"、"公司"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关规定，对富特科技部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售 股份解禁上市流通事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、首次公开发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江富特科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2390 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,775.3643 万股, 并于 2024 年 9 月 4 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本 为 111,014,5 ...