证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-021 国科天成科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第 七次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决方式召开。本次会议通知及 会议材料于 2025 年 4 月 27 日以专人递送的方式向全体监事发出。本 次会议由监事会主席杜爱军女士主持，应出席会议监事 3 人，实际参 加会议监事 3 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合 《中华人民共和国公司法》《国科天成科技股份有限公司章程》等规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议全部议案经与会监事表决，形成决议如下： (一) 审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 监事会审议认为：《2025 年第一季度报告》内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，具体内容详见 公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度 报 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第 十次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知及会议 材料于 2025 年 4 月 27 日以邮件方式向全体董事发出，全体董事一致 同意豁免本次会议通知时限。本次会议由董事长罗珏典先生主持，应 出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级管理人 员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《国科天 成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议全部议案经与会董事表决，形成决议如下： 证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025- 020 国科天成科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 （一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 董事会审议认为：《2025 年第一季度报告》内容真实、准确、完 整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入119,694,666.93元，较上年同期增长13.35%[5] - 归属于上市公司股东的净利润13,212,372.05元，较上年同期增长22.77%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，较上年同期下降12.50%[5] - 营业总收入1.1969466693亿元，较上期1.0560088982亿元增长13.35%[18] - 营业利润1315.410112万元，较上期1176.976824万元增长11.76%[19] - 利润总额1316.245805万元，较上期1175.509638万元增长11.97%[19] - 净利润1073.633084万元，较上期990.190117万元增长8.43%[19] - 归属于母公司所有者的净利润1321.237205万元，较上期1076.162745万元增长22.77%[19] - 少数股东损益 -247.604121万元，较上期 -85.972628万元亏损扩大188.00%[19] - 基本每股收益0.07元，较上期0.08元下降12.50%[20] - 稀释每股收益0.07元，较上期0.08元下降12.50%[20] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额-42,719,734.58元，较上年同期增长24.17%[5] - 管理费用11,963,392.72元，较2024年1 - 3月增长43.09%，主要系本期职工薪酬等费用增加所致[8] - 营业总成本1.0739307603亿元，较上期0.9354473664亿元增长14.80%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为147,449,650.91元，上期为132,946,261.84元[21] - 收到的税费返还本期为1,652,353.95元，上期为0元[21] - 经营活动现金流入小计本期为150,439,472.72元，上期为135,588,683.76元[21] - 经营活动现金流出小计本期为193,159,207.30元，上期为191,921,711.26元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 42,719,734.58元，上期为 - 56,333,027.50元[21] - 投资活动现金流入小计本期为2,300,000.00元，上期为0元[22] - 投资活动现金流出小计本期为34,920,901.24元，上期为32,738,564.15元[22] - 筹资活动现金流入小计本期为145,213,900.00元，上期为80,000,000.00元[22] - 筹资活动现金流出小计本期为133,902,504.73元，上期为5,126,418.81元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 64,029,240.55元，上期为 - 14,198,010.46元[22] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产2,519,796,781.64元，较上年度末增长0.48%[5] - 应收票据294,494.21元，较2024年12月31日增长132.60%，主要系商业承兑汇票增加所致[8] - 其他收益2,482,634.83元，较2024年1 - 3月增长296.34%，主要系本期增值税加计抵减和政府补助增加所致[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额384,516,039.12元，期初余额448,545,279.67元[15] - 2025年3月31日应收账款期末余额685,841,625.08元，期初余额698,931,957.07元[15] - 2025年3月31日存货期末余额551,458,417.53元，期初余额520,742,228.26元[15] - 2025年第一季度公司资产总计25.1979678164亿元，较上期25.0764868232亿元增长0.48%[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数14,308[10] - 北京空应科技发展有限公司持股比例8.71%，持股数量15,635,491股[10] - 北京恒润长图资产管理有限公司－天津天盛天成资产管理中心（有限合伙）持股比例4.61%，持股数8,272,750股[11] - 西藏晟大方霖创业投资管理有限责任公司持股比例4.31%，持股数7,730,059股[11] - 北京大数长青资产管理有限公司－青岛大数成长股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例4.18%，持股数7,500,000股[11] - 达孜星麟企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例2.96%，持股数5,308,341股[11] - 天风天睿投资有限公司－聚赢咸宁股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例2.15%，持股数3,860,599股[11] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件股份数量402,242股[11] 股份限售情况 - 首次公开发行股份网下发行限售股份期初1,795,185股，本期解除限售1,795,185股，期末为0股[13]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入1 2亿元 同比增长13 35% [1] - 2025年第一季度净利润1321 24万元 同比增长22 77% [1]

财务表现 - 2024年营业总收入9.61亿元，同比增长36.93% [1] - 2024年归母净利润1.73亿元，同比增长36.18%，高于分析师普遍预期的1.69亿元 [1] - 第四季度营业总收入3.17亿元，同比增长21.25%，归母净利润6561.61万元，同比增长27.85% [1] - 2024年扣非净利润1.6亿元，同比增长24.55% [3] - 2024年每股收益1.15元，同比增长22.34% [3] - 2024年每股经营性现金流-0.16元，同比改善77.12% [3] 盈利能力 - 2024年毛利率36.35%，同比下降9.36个百分点 [2] - 2024年净利率18.26%，同比上升3.14个百分点 [2] - 三费占营收比7.87%，同比上升0.36个百分点 [2] - 2024年ROIC为9.91%，资本回报率一般 [4] 资产负债表变化 - 货币资金4.49亿元，同比增长337.53%，主要由于首次公开发行股票收到募集资金 [3] - 应收账款同比增长35.52%，达到5.55亿元，主要由于销售收入增长 [1][3] - 有息负债5.55亿元，同比增长132.02%，主要由于产能建设、生产备货等资金需求增加 [3] - 每股净资产10.21元，同比增长11.92% [3] 现金流情况 - 经营活动现金流净额同比增长69.5%，主要由于加强应收账款管理 [3] - 投资活动现金流净额同比下降26.35%，主要由于产线建设及募集资金项目投入 [3] - 筹资活动现金流净额同比增长301.39%，主要由于完成首次公开发行股票 [3] 机构预测 - 东北证券预测2024年净利润1.69亿元，2026年2.9067亿元 [2] - 中航证券预测2024年净利润1.61亿元，2026年2.371亿元 [2] - 华金证券预测2024年净利润1.72亿元，2026年3.05亿元 [2] 基金持仓 - 东财中证500A基金持有0.04万股，新进十大股东 [4] - 该基金规模1.61亿元，最新净值1.0089元 [4]

机构持股情况 - 截至2025年4月23日共有2020个机构投资者持有公司A股股份合计持股量达6804.01万股占总股本比例37.92% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例达37.39%包括北京空应科技发展有限公司、天津晟易天成企业管理合伙企业等主体 [1] - 前十大机构持股比例较上一季度下降0.23个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 本期较上季度持股减少的公募基金共3只包括建信央视财经50指数、华安创业板50ETF等产品持股减少占比小幅下跌 [2] - 本期新披露1935只公募基金持仓主要包括信澳转型创新股票A、嘉实新兴科技100ETF等产品 [2]

关联交易金额 - 2025年度预计关联交易总金额不超610万元，2024年实际发生69.9万元[1] - 2025年预计向晶名光电销售技术服务10万元[4] - 2025年预计向天成永航采购600万元，年初至披露日已发生416.7万元[4] 过往采购情况 - 2024年向天成永航采购测试系统实际发生额69.9万元，占比3.54%[6] 关联方财务数据 - 无锡晶名光电去年主营收入2046.49万元、净利润 - 244.31万元等[8] - 北京天成永航去年主营收入69.90万元、净利润 - 104.35万元等[9] 审议情况 - 2025年4月相关会议审议通过年度日常关联交易预计议案[2][14][15] 交易原则及影响 - 关联交易遵循客观公平原则，价格参照市场协商[11] - 关联交易满足公司经营需要，不损害利益和独立性[13]

人事变动 - 公司2025年4月22日董事会通过聘任伊春为证券事务代表[2] - 伊春任期至第二届董事会任期届满[2] 人员信息 - 伊春1983年生，哈工大硕士[4] - 2019年11月入职，现任董秘助理[4] - 间接持股4,996股，无直接持股[4]

审计机构相关 - 公司拟续聘致同所为2025年度审计机构，待2024年年度股东大会审议[2] 致同所人员数据 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注册会计师1359名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的超400人[2] 致同所业务数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[3] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元[3] - 挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[3] - 同行业上市公司审计客户34家，同行业挂牌公司审计客户12家[3] 致同所风险保障 - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[3] 致同所合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次[3] - 58名从业人员近三年受行政处罚11次等[3] 签字人员情况 - 签字项目合伙人韩瑞红近三年签署上市公司审计报告4份等[4] - 签字注册会计师李红霞近三年签署上市公司审计报告3份等[5]

审计机构情况 - 2024年末致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[3] 审计相关决策 - 公司2023年年度股东大会审议通过续聘致同所为2024年度审计机构[4] - 2024年4月8日审计委员会同意聘任致同所并提交董事会审议[6] 审计工作进程 - 2025年1月11日审计委员会召开年审进场前沟通会议[6] - 2025年4月20日审计委员会审议通过2024年度财务报告等议案并提交董事会[6] 审计结果 - 致同所对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[5]