业绩总结 - 2024年营业收入656,139,156.84元，同比增长51.10%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润52,455,918.06元，同比下降3.88%[2] - 2024年末资产总额1,520,592,679.96元，同比增长26.90%[2] 财务指标 - 2024年末应收账款302,792,042.08元，同比增长86.25%[5] - 2024年末固定资产524,312,256.29元，同比增长341.21%[6] - 2024年末应付账款180,542,061.47元，同比增长114.58%[9] - 2024年营业成本493,359,570.70元，同比增长51.71%[11] - 2024年销售费用22,706,144.00元，同比增长102.56%[11] - 2024年信用减值损失 -10,149,360.08元，同比增长559.57%[11] - 2024年资产减值损失 -12,404,748.90元，同比增长518.29%[11] - 税金及附加同比增长262.45%，因新厂房验收新增房产税[14] - 管理费用同比增长91.05%，因增加职工薪酬等费用[14] - 研发费用同比增长56.42%，因研发项目投入增加[14] - 财务费用同比增长46.12%，因费用利息支出及汇兑损益增加[14] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额43076511.20元，同比减少64.15%[16] - 2024年投资活动现金流量净额 -247792448.68元，同比减少43.72%[16] - 2024年筹资活动现金流量净额9577214.60元，同比减少97.42%[16]

人员情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元，证券业务5.02亿元[2] - 2023年上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司163家，收费3529.17万元[2][3] 风险情况 - 累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[4] - 近三年受行政处罚2次等，58名从业人员受行政处罚11次等[5] 审计相关 - 2024年4 - 5月续聘致同所为2024年度审计机构[6] - 致同所对2024年度财报及内控审计出具标准无保留意见[7][8] - 2025年2月11日召开审前沟通会提建议[9] - 2025年4月11日审议通过2024年度财务决算报告[10]

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-018 广东思泉新材料股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"思泉新材"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度 为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案需提交股东大会审议。现将有关事 项公告如下： 一、担保情况概述 为满足子公司业务发展及生产经营需求，预计 2025 年度公司拟为合并报表 范围内的子公司（以下简称"子公司"）提供担保的额度合计不超过人民币 4 亿元（含等值外币），其中，公司为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的额 度预计不超过人民币 1.5 亿元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度 预计不超过人民币 2.5 亿元，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。本 次担保额度有效期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股 东大会召开之日止，额度在有效期限内可循环使用。公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内 部分子公司（以下简称"子公司"）预计 2025 年度与东莞市企石良禾餐饮服务 部（个体工商户）（以下简称"良禾餐饮"）开展日常经营性业务交易不超过 120 万元，交易价格按照独立交易原则，参考市场行情协商确定。 2、良禾餐饮系公司实际控制人、董事长、总经理任泽明配偶之弟弟熊亮实 际控制的个体工商户，因此公司与良禾餐饮构成关联方，与其发生的交易构成关 联交易。 证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-021 广东思泉新材料股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 注：2024 年度公司与良禾餐饮实际发生关联交易总金额 6.52 万元，在董事长审 批权限内，无需提交董事会或股东大会审议。 二、关联人介绍和关联关系 1、名称：东莞市企石良禾餐饮服务部（个体工商户） 2、统一社会信用代码：92441900MADYU6TY43 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-020 垂直取向热界面材料项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于使用剩余超募资金投资建设石墨烯&合成石墨垂直取向热界面材料项目的议 案》，本次投资不构成关联交易，无需取得相关政府部门审批。现将具体情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票 1,442.0334 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 价格为人民币 41.66 元/股，募集资金总额为人民币 60,075.11 万元，扣除发行费 用人民币 6,737.99 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 53,337.12 万 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合 ...

广东思泉新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东思泉新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东思泉新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-017 广东思泉新材料股份有限公司 1. 第三届董事会第二十一次会议决议。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 的第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综合 授信额度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、申请综合授信额度的情况 为促进公司持续稳健发展，满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求， 公司及合并报表范围内的子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民 币 12 亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业 承兑汇票、票据贴现、保函、信用证等授信品种，有效期自公司 2024 年度股东 大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日止，额度在有效期限内 可循环使用，且可在不同金融机构间调整。综合授信额度不等于公司的总融资金 额，实际融资金额应在综合授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为 准。 针对上述综合授信额度的担保方式包括但不限于信用、公司及合并报表范围 内的子公司分别以名 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-019 广东思泉新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 截至2024年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师 1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 445人。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召 开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事 务所的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致 同所"、"致同"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年， 该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 （1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日） （3）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号 ...

关于广东思泉新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 1-2 广东思泉新材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 关于广东思泉新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东思泉新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 441A007716 号 广东思泉新材料股份有限公司全体股东： 我们接受广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"思泉新材"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了思泉新材 2024 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 441A011771 号无保 ...

广东思泉新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》、《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件的要求，恪尽职守、勤勉尽 责地履行监事职责，对公司规范运作、生产经营、财务状况及董事、高级管理人 员的履职情况进行了有效监督，督促公司进一步完善法人治理结构、提升公司治 理水平，切实维护了公司利益及全体股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年 度主要工作情况汇报如下： 一、 2024 年监事会工作情况 2024 年，公司监事会共召开 5 次会议，本着对全体股东负责的精神，监事 会恪尽职守，对每项议案都进行认真讨论，仔细分析，保证合法合规性。具体情 况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 第十一次会议 | 2024 月 19 | 年 | 1 ...