证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-016 广东思泉新材料股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方 案的议案》、《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，关于董事、监事薪酬方 案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用范围 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬、津贴发放标准 1. 独立董事津贴方案 公司独立董事的津贴标准均人民币 6 万元/年（税前）。 2. 非独立董事薪酬方案 （2）未在公司担任其他职务的监事，不领取监事薪酬（津贴）。 4. 高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效奖励两 ...

广东思泉新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》、《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件的要求，认真履行股东大会 赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，严格履行信息披露程序，不断提高 公司治理水平，推进公司各项工作顺利开展。 一、2024 年度公司经营情况综述 2024 年，市场需求快速增长，带动了公司业绩的显著提升。公司订单充足， 实现营业收入 6.56 亿元，同比增长 51.10%。北美大客户是公司重要客户之一， 2024 年该客户订单大幅增长，公司在北美大客户的市场份额持续提升。报告期 内，在产能扩张、营收大幅增长的同时，公司根据自身发展需求，积极布局和优 化产品结构、客户结构，布局了散热风扇、液态硅胶、电子胶粘剂、液冷等多项 新业务，从而使得汽车领域收入实现较大幅度增长；在智能家居、无人机、储能 等客户开发方面继续有所突破，成功与相关行业知名客户建立了合作关系；在 A ...

广东思泉新材料股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，广东思泉 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事苗应建先生、邹 业锋先生、周梓荣先生及离任独立董事居学成先生分别对自身的独立性 情况进行了自查，并将自查情况提交至董事会。公司董事会对独立董事 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据苗应建先生、邹业锋先生、周梓荣先生、居学成先生 及前述人员的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签 署的相关自查文件，苗应建先生、邹业锋先生、周梓荣先生、居学成先 生不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情 形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳 证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响，不存在其他影响独立董事独立性的情况。苗 应建先生、邹业锋先生、周梓荣先生、居学成先生符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

募集资金情况 - 2023年10月18日募集资金600,751,114.44元，净额533,371,166.95元[11] - 截至2024年末应结余49,945,656.87元，实际结余相同[14] - 截至2024年12月31日，募集资金总额5.3337116695亿元[28] 资金投入情况 - 2024年募投项目投入71,886,321.23元，永久补充18,000,000元，暂时补充80,000,000元[14] - 截至2024年12月31日，累计投入4.0847259345亿元[28] - 高性能导热散热产品建设项目（一期）累计投入2.3306351475亿元，进度86.33%[28] - 新材料研发中心建设项目累计投入3640.90787万元，进度44.40%[28] - 补充流动资金项目累计投入1.21亿元，进度100.00%[28] - 超募资金永久补充流动资金项目累计投入1800万元，进度50.00%[28] 资金存储与使用情况 - 截至2024年12月31日，建行东莞企石支行余额43,489,714元[18] - 截至2024年12月31日，中信银行东莞石龙支行余额6,017,120.42元[18] - 截至2024年12月31日，浦发银行深圳分行余额436,251.28元[18] - 截至2024年12月31日，现金管理认购余额10,000,000元[18] - 2024年7月同意用8000万元闲置资金暂时补流，未归还[21] - 2023年和2024年分别同意用1800万元超募资金永久补流，2024年未划转[22] 资金管理相关 - 《募集资金管理制度》2021年5月16日经董事会通过，2023年11月29日修订[15] - 严格按《募集资金专用账户管理协议》存放和使用资金[17] - 2023年11月10日同意用19703.87万元置换自筹资金，504.85万元置换发行费自筹资金[29] - 2024年10月28日同意用不超1.3亿元闲置募集和不超3亿元自有资金现金管理，余额1000万元[29] 未来展望 - 按项目计划推进，结合经营需要将资金用于后续项目[29] - 闲置募集资金补流期限不超12个月，到期归还[29] - 现金管理额度12个月内有效，资金可循环使用[29] - 现金管理和补流资金到期归还专户[29]

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-022 广东思泉新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的 议案》，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1. 会议届次：2024 年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十一次会议审议通过 关于召开本次股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开日期、时间：（1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一） 14:30；（2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-012 广东思泉新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议通知于 2025 年 4 月 3 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席会议监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席袁碧主持。本次会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规等相 关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年年度 ...

利润分配 - 2024年度以57,681,334股为基数，每10股派2.5元现金，合计派14,420,333.50元，每10股转增4股，转增后总股本增至80,753,868股[18] 授信与担保 - 2025年度公司及子公司向金融机构申请不超12亿元综合授信额度，有效期至2025年度股东大会召开日，额度可循环使用[36] - 2025年度公司为子公司提供担保额度不超4亿元，其中资产负债率70%以下子公司不超1.5亿元，70%以上不超2.5亿元[39] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决7票同意，尚需提交股东大会审议[5][9][13][16][19][22][25][35][37][6][10][17][20][38] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》表决4票同意，部分董事回避表决[31] - 《2025年度董事薪酬方案》全体董事回避表决，提交股东大会审议[28][29] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》表决7票同意[41] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》表决7票同意[45] - 《关于使用剩余超募资金投资建设石墨烯&合成石墨垂直取向热界面材料项目的议案》表决7票同意[49] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决6票同意，董事任泽明回避表决[52] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》表决7票同意[54] 其他事项 - 会议于2025年4月14日召开，通知于4月3日发出[2] - 公司独立董事提交《独立董事2024年度述职报告》，将在2024年度股东大会述职[8] - 保荐机构长城证券对《2024年度内部控制评价报告》等事项出具核查意见[21][24] - 公司续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[43] - 公司使用剩余超募资金2439.31万元投资建设石墨烯&合成石墨垂直取向热界面材料项目[47] - 公司于2025年5月12日召开2024年度股东大会[53]

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2025-015 广东思泉新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关 事项公告如下： 一、2024 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上 市公司股东的净利润为 52,455,918.06 元，提取 10%法定盈余公积金 7,427,041.47 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 272,413,855.66 元，母公司可供股东分配的利润 296,458,124.02 元。根据利润分配应以母公司的 可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司 2024 年度可供股东分 配的利润为 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 91元 同比下降24 17 2023年为1 20元 2022年为1 35元 [1] - 每股净资产17 93元 同比增长3 7 2023年为17 29元 2022年为9 46元 [1] - 每股公积金11 54元 同比微降0 26 2023年为11 57元 2022年为3 43元 [1] - 每股未分配利润4 72元 同比增长12 38 2023年为4 20元 2022年为4 46元 [1] - 营业收入6 56亿元 同比增长51 15 2023年为4 34亿元 2022年为4 23亿元 [1] - 净利润0 52亿元 同比下降5 45 2023年为0 55亿元 2022年为0 58亿元 [1] - 净资产收益率5 17 同比下降58 44个百分点 2023年为12 44 2022年为15 37 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股973 98万股 占流通股28 65 较上期增加799万股 [1] - 深圳市富海新材二期创业投资基金新进持股313 09万股 占比9 21 [2] - 廖骁飞新进持股156 15万股 占比4 59 [2] - 吴攀新进持股128 18万股 占比3 77 [2] - 上海东熙投资新进持股107 10万股 占比3 15 [2] - 鹏欣环球资源新进持股97 56万股 占比2 87 [2] - 深圳市恒信华业旗下两只基金分别新进持股45 29万股和31 83万股 占比1 33和0 94 [2] - 深圳市上潮资本减持2 44万股 当前持股43 60万股 占比1 28 [2] - 深圳修能资本 林平仔 高盛公司等8名股东退出前十大股东行列 [2][3] 分红送配方案 - 每10股转增4股并派发现金红利2 5元 含税 [4]

收入和利润（同比环比） - 2023年营业收入为4.34亿元，同比增长2.74%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为5457.51万元，同比下降6.60%[21] - 2023年第四季度营业收入为1.12亿元，环比第三季度下降13.0%[24] - 2023年扣非净利润5374.19万元，同比增长4.14%[52] 成本和费用（同比环比） - 电子元件及电子专用材料制造行业直接材料成本为232,842,417.80元，占营业成本比重71.68%，同比增加0.32%[58] - 电子元件及电子专用材料制造行业制造费用为66,781,293.44元，占营业成本比重20.56%，同比大幅增加21.12%[58] - 销售费用为11,209,761.68元，同比增加25.70%[62] - 财务费用为-5,328,980.35元，同比大幅下降428.48%，主要系利息收入及汇兑收益增加[62] - 研发费用为23,143,864.39元，同比微降0.54%[62] 各业务线表现 - 热管理材料产品收入4.07亿元，占总营收93.73%，同比增长3.76%[53] - 纳米防护材料营业收入为575.26万元，同比增长29.76%[42] - 纳米防护材料收入575.26万元，同比增长29.76%，增速居各产品之首[53] - 磁性材料收入192.92万元，同比下降24.85%[53] 各地区表现 - 境外收入5611.04万元，同比增长15.31%，毛利率37.19%[54] - 境内收入占比87.08%，毛利率23.32%，同比下降1个百分点[54] 毛利率 - 电子元件及专用材料制造行业毛利率24.69%，同比下降1.05个百分点[54] 研发投入 - 研发费用为23,143,864.39元，同比微降0.54%[62] - 公司研发人员数量为74人，占总员工比例12.56%，同比增加4.23%[64] - 2023年研发投入金额为23,143,864.39元，占营业收入比例5.33%[64] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元，同比大幅增长85.19%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为120,141,041.40元，同比增长85.19%，主要因销售商品收到的货款增加及采用应付票据支付货款[67] - 投资活动产生的现金流量净额为-172,408,405.25元，同比下降33.92%，主要因购买理财产品且未到期收回[67] - 筹资活动产生的现金流量净额为370,607,986.23元，同比增长466.59%，主要因首次公开发行募集资金[67] - 现金及现金等价物净增加额为319,864,915.56元，同比激增15,755.58%[67] 资产和负债 - 2023年末资产总额为11.98亿元，同比增长79.00%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为9.97亿元，同比增长143.65%[21] - 货币资金占总资产比例从11.73%增至36.52%，增加24.79个百分点，主要因首次公开发行股票募集资金[71] - 应收账款占总资产比例从21.20%降至13.57%，减少7.63个百分点[71] - 在建工程金额为234,684,641.37元，占总资产19.59%，主要因工业园建设[71] - 长期借款从121,124,697.23元降至0元，占总资产比例减少18.09个百分点，主要因偿还工业园项目贷款[71] - 交易性金融资产新增50,000,000.00元[73] 募集资金使用 - 募集资金净额为533,371,200元，累计投入项目318,586,300元，尚未使用余额226,510,800元[79][80] - 高性能导热散热产品建设项目（一期）承诺投资总额26,997.81万元，已投入16,862.18万元，进度62.46%，预计2025年10月18日达到预定可使用状态[82] - 新材料研发中心建设项目承诺投资总额8,200.00万元，已投入2,896.45万元，进度35.32%，预计2025年10月18日达到预定可使用状态[82] - 补充流动资金项目承诺投资总额12,100.00万元，已全额投入，进度100%[82] - 承诺投资项目合计承诺投资总额47,297.81万元，已投入31,858.63万元[82] - 超募资金总额6,039.31万元，其中1,800.00万元计划用于永久补充流动资金，截至2023年12月31日尚未转出[83] - 公司使用19,703.87万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，504.85万元置换已支付发行费用的自筹资金[83] - 公司使用不超过3亿元闲置募集资金和1.5亿元闲置自有资金进行现金管理[83] - 截至2023年12月31日，公司募集资金余额22,651.08万元，其中17,651.08万元存放于专户，5,000.00万元用于现金管理[84] 管理层讨论和指引 - 公司2024年将推进高性能导热散热产品建设项目（一期）和新材料研发中心建设项目的投产[90] - 公司热界面材料、热组件产品产能有限，难以满足未来业务发展需求，计划扩充相关产品产能[90] - 公司将继续巩固石墨散热产品在消费电子领域的优势，同时发展热管、均温板、散热模组等组件业务[89] - 公司计划将纳米防护材料业务打造为第二增长曲线，提升盈利水平[89] - 公司2024年将持续加大研发投入，加快产品技术迭代升级[91] 行业趋势 - 2023年全球智能手机出货量同比下降3.2%至11.7亿部，预计2024年将增长2.8%[32] - 2023年全球台式机和笔记本电脑出货量为2.74亿台，同比下降12.9%[33] - 2024年全球个人电脑出货量预计将达到2.654亿台，同比增长2.0%[33] - 2027年中国AI PC新机装配比例预计达到85%[33] - 2023年全球智能可穿戴产品出货量约为1.86亿部，同比增长2%[33] - 2024年全球可穿戴设备出货量预计达到5.597亿部，同比增长10.5%[33] - 2023年全球电动汽车电池装车量达到705.5GWh，同比增长38.6%[34] - 2024年全球动力电池出货量预计达到1.2TWh，同比增长35%[34] - 2024年中国锂电池市场出货量将超1,100GWh，同比增长27%[34] - 2024年中国动力电池出货量预计超820GWh，同比增长20%[34] 风险因素 - 公司原材料成本占主营业务成本比重较大，主要原材料包括PI膜、保护膜、离型膜等，价格波动可能影响经营业绩[93] - 公司外销业务采用美元结算，面临汇率波动风险，将密切关注外汇市场以降低影响[94] - 公司下游消费电子行业产品更新快、迭代周期短，对导热材料技术要求高[92] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[102] - 报告期内公司共召开8次董事会[102] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[104] - 报告期内公司共召开6次监事会[104] - 公司资产权属清晰完整，拥有独立的生产经营体系[107] - 公司财务独立，设有独立财务部门和银行账户[108] 股东和股权结构 - 董事长任泽明持有公司股份10,482,440股[112] - 董事兼副总经理廖骁飞持有公司股份6,245,340股[112] - 董事兼副总经理吴攀持有公司股份5,127,220股[112] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有股份21,855,000股[113] 利润分配 - 公司2023年度利润分配预案为以57,681,334股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.54元（含税）[4] - 公司现金分红金额为14,651,058.84元，占利润分配总额的100%[154] - 公司每10股派息2.54元（含税），股本基数为57,681,334股[154] - 公司可分配利润为242,036,036.66元[154] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为54,575,068.70元[155] - 提取法定盈余公积金5,796,112.68元，占净利润的10%[155] - 合并报表可供股东分配的利润为242,036,036.66元，母公司为244,265,808.42元[155] - 以总股本57,681,334股为基数，每10股派发现金股利2.54元，合计14,651,058.84元[155] 社会责任 - 公司为职工子女发放助学表彰奖金5600元[167] - 公司向西北工业大学教育基金会捐赠专项奖学金10万元[169] - 公司被东莞市评为"东莞市友善企业"和"东莞市儿童友好企业"[167] - 公司联合企石消防大队开展消防安全预演活动[168] - 公司联合企石镇新时代文明实践中心开展暑期公益课程活动[169] - 公司联合企石镇粤心安社会心理服务站开展心理关爱夏令营[169] - 公司常态化开展节能减排知识培训和宣传[168]