深圳市致尚科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 近年来受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大， 外汇市场风险显著增加。因公司业务持续发展，且公司出口业务占公司业务比例 较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响， 提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。公司及子公司拟适度开展外汇衍生 品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展。公司开展 外汇衍生品交易业务将完全基于自身外币资产、负债状况以及外汇收支业务具体 情况。 二、开展外汇衍生品交易业务概述 1、开展外汇衍生品交易业务的品种 公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇 衍生产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、 利率互换、利率掉期、利率期权等业务。 2、履约风险：公司会选择拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的银 行作为交易对手，履约风险较小。 3、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，属于内控风险较高的业务， 可能会由于内控制度不完善而造成风险。 2、开展外汇衍生品交易业务的规 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 董事会 深圳市致尚科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等要求，深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事范晋静女士、刘胤宏先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事范晋静女士、刘胤宏先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 24 日 ...

财务状况 - 致尚科技2024年第一季度营业收入为174,462,476.91元，同比增长40.70%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为14,331,494.78元，同比下降14.27%[5] - 公司总资产为2,920,046,218.15元，较上年度末增长8.23%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为2,514,218,149.52元，较上年度末微降0.04%[5] - 公司非经常性损益项目合计金额为1,321,518.10元[5] - 应收票据期末余额为21,368,883.64元，同比增长349.22%[8] - 预付款项期末余额为26,509,691.76元，同比增长253.83%[8] - 存货期末余额为201,729,877.88元，同比增长86.73%[8] 经营情况 - 公司营业收入为174,462,476.91元，同比增长40.70%[8] - 致尚科技2024年第一季度管理费用增加至21,181,728.18，同比增长90.60%[9] - 研发费用达到12,032,985.59，同比增长99.29%，主要系新增子公司导致[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为36,015,322.30元，同比增长17.37%[5] - 深圳市致尚科技股份有限公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为2,147,140,866.91元，较期初有所增长[15] - 经营活动现金流量净额为36.02亿元，较上期增长17.4%[20] - 投资活动现金流量净额为8.96亿元，较上期改善[20] - 筹资活动现金流量净额为-21.56亿元，主要用于偿还债务[21] 股权投资及商誉 - 长期股权投资为3,949,368.90元，商誉为108,414,578.60元，递延所得税资产为5,314,193.77元[16] 其他 - 截至2024年3月31日，深圳市致尚科技股份有限公司回购专用证券账户持股数为474,400股，持股比例为0.37%[13] - 致尚科技2024年第一季度营业总收入为174.46亿元，较上期增长40.6%[17] - 净利润为30.68亿元，同比增长87.8%[18]

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 深圳市致尚科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0273 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-8 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]518Z0273 号 深圳市致尚科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称致尚科技）董事 会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 我们认为，后附的致尚科技 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告 ...

2023 年度，深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规以 及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责地开展董事会各项工 作，推动公司治理水平提高，提升规范运作水平，促进公司各项业务发展，切实 维护公司和全体股东的合法权益，有效保障公司的良好运作和可持续发展。 深圳市致尚科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会主要工作情况如下： 一、2023 年度经营情况 截至 2023 年末，公司总资产为 269,799.67 万元，归属于上市公司股东的所 有者权益为 251,533.15 万元；2023 年，公司实现营业收入 50,195.48 万元，同比 下降 12.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,300.74 万元，同比下降 37.72%。 2023 年度公司主要财务指标情况： | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减额 | 增减幅度% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 50,195.48 | 57,571 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-044 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 24 日刊登于中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为了让广大投资者进 一步了解公司的财务状况、经营情况等内容，公司将于 2024 年 5 月 9 日（星期 四）下午 15:00 至 16:00，在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会，现将相关情 况公告如下： 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈潮先先生、董事会秘书陈 丽玉女士、财务负责人张德林先生、保荐代表人温波先生（如遇特殊情况 ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-047 深圳市致尚科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理到期赎 回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召 开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，并于 2023 年 8 月 2 日 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资 产收益，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使 用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 108,000 万元进行现金管理， 使用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议 有效期内，资金可以循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司于 2023 年 7 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-030 深圳市致尚科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议于 2024 年 4 月 12 日以书面送达方式发出通知，并于 2024 年 4 月 23 日在公 司会议室以现场投票方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次会 议应出席董事五名，实际出席董事五名。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于＜2023年度总经理工作报告＞的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过。 （二）审议通过《关于＜2023年度董事会工作报告＞的议案》 公司《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市致尚科技股份有限公司（以下称"公司"）外汇衍生品 交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风 险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律法规及《深圳市致尚科技股份有限公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品是指场内场外交易、或者非交易的，实质为期货、 期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产既可包括证券、 指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产的组合；既 可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠 杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 本制度所称的外汇衍生品交易主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉 期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或该等产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下称"子公 司"）的外汇衍生品交易业务。 ...

深圳市致尚科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市致尚科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发 生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 1. 纳入评价范围的主要单位 本次内部控制评价的范围主要是根据风险导向原则，涵盖了公司及合并报表 范围内全部子公司的各项经营业务和事项，重点关注 ...