业绩总结 - 2025年半年度与深圳市致和智能其他应收款往来（不含息）100万元，利息1.27万元，期末余额101.27万元[4] - 2025年半年度与微界光电科技其他应收款往来（不含息）1000万元，利息3.69万元，期末余额1003.69万元[4] - 2025年半年度其它关联资金往来（不含息）总计1100万元，利息总计4.96万元，期末余额总计1104.96万元[4]

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2025-090 深圳市致尚科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及深圳市致尚科技股份有限 公司（以下简称"公司"）《募集资金管理制度》的规定，公司董事会编制了 2025 年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1022 号）核准，公司于 2023 年 7 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,217.03 万股，每股发行价为 57.66 元， 应募集资金总额为人民币 185,493.95 万元，根据有关规定扣除发行费用 16,569.21 万元（不含增值税）后，实际募集资金金额为 168,924.74 万元。 ...

业绩总结 - 公司2025年半年度计提各项资产和信用减值损失合计876.48万元[2] - 应收票据坏账损失本期计提65,363.47元[4] - 应收账款坏账损失本期计提 -4,514,393.85元[4] - 其他应收款坏账损失本期计提 -339,953.95元[4] - 存货跌价及合同履约成本减值损失本期计提 -4,437,646.77元[4] - 合同资产减值损失本期计提461,860.63元[4] - 计提减值减少2025年半年度利润总额876.48万元[9][10]

会议信息 - 公司第三届监事会第十次会议于2025年8月26日召开[2] 审议议案 - 审议通过《关于〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》[3][4] - 审议通过《关于＜公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》[5][7] - 审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》[8][9] 减值数据 - 2025年半年度计提各项资产减值和信用减值损失合计876.48万元[8][9]

会议信息 - 第三届董事会第十一次会议8月16日发通知，8月26日召开[2] - 应出席董事五名，实际出席五名[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[3][4] - 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[5][6] - 审议通过2025年半年度计提资产和信用减值损失876.48万元[8][9]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入5.16亿元，同比增长17.67% [5] - 归属于上市公司股东的净利润1.82亿元 [5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,461万元，同比下降166.88% [5] - 基本每股收益1.43元/股，同比增长361.29% [5] - 加权平均净资产收益率7.06%，同比上升5.47个百分点 [5] 主营业务分析 - 光通信产品收入2.83亿元，同比增长61.01%，毛利率33.41% [27] - 游戏机零部件收入1.22亿元，同比增长28.51%，毛利率22.30% [27] - 自动化设备收入5,960万元，同比下降49.71%，毛利率27.38% [27] - 电子连接器收入4,019万元，同比增长1.23%，毛利率31.32% [27] - 销售费用3,520万元，同比增长128.76%，主要因业务拓展增加居间服务费及职工薪酬 [26] 行业发展情况 - 全球游戏机配件市场2024年销售额164.9亿美元，预计2031年达342.4亿美元，年复合增长率11.2% [8] - 2024年中国主机游戏市场销售收入44.88亿元，同比上升55.13% [8] - 全球数据中心市场规模2024年904亿美元，预计2025年达968亿美元 [9] - 中国数据中心市场规模2024年2,773亿元，预计2025年达3,180亿元 [9] - 2024年底中国5G基站425.1万个，占移动电话基站总数33.6% [11] - 全球连接器市场规模2024年864.78亿美元，增长率5.6% [12] - 中国连接器市场规模2024年1,851亿元，预计2025年达1,944亿元 [12] 产品与技术优势 - 公司拥有国内外专利303项，其中发明专利63项（含境外授权） [25] - 主要产品包括游戏机精密零部件、VR/AR设备零部件、光纤连接器、自动化设备和电子连接器 [12][14][17][19] - 光纤连接器产品包括MTP/MPO跳线、高密度跳线等，应用于数据中心和5G基站 [16] - 精准定位控制器（Joy-stick）技术改善产品漂移问题，已取得中日专利授权 [14] - 模具冲压速度达500次/分钟，使用寿命5,000万次以上 [25] 生产与销售布局 - 生产基地位于深圳、浙江和越南 [21] - 越南设有两处生产基地，提升光通信产品服务能力 [16] - 销售模式以直销为主，客户包括富士康及歌尔股份等制造服务商 [21] - 光通信产品外销收入1.96亿元，占该产品收入69.37% [27] 研发投入 - 报告期研发投入2,718.76万元，占营业收入5.27% [27] - 研发模式以自主研发为主，聚焦客户需求转化 [22] 资产与投资情况 - 货币资金3.39亿元，占总资产10.65% [28] - 应收账款3.25亿元，占总资产10.21% [28] - 长期股权投资560.89万元，较上年末增长96.77% [28] - 投资收益2.08亿元，占利润总额87.59%，主要因处置子公司及理财收益 [28]

财务表现 - 上半年营业收入5.16亿元，同比增长17.67% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.82亿元，同比增长353.86% [1] - 基本每股收益1.43元 [1] 盈利质量 - 扣除非经常性损益的净利润1923.48万元，同比下降44.74% [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.16亿元，同比增长17.67%[17] - 营业收入同比增长17.67%至5.16亿元[69] - 归属于上市公司股东的净利润1.82亿元，同比增长353.86%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1923.48万元，同比下降44.74%[17] - 基本每股收益1.43元/股，同比增长361.29%[17] - 加权平均净资产收益率7.06%，同比上升5.47个百分点[17] - 非经常性损益项目金额1.63亿元，主要包含处置子公司投资收益1.97亿元[21][22] - 投资收益大幅增长至2.08亿元，占利润总额87.59%[76] - 未分配利润期末余额为5.39亿元，较期初大幅增长32.1%[197] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长24.90%至3.60亿元[69] - 销售费用同比大幅增长128.76%至3520.32万元[69] - 研发投入同比下降9.54%至2718.76万元，占营业收入5.27%[69][74] 各条业务线表现 - 光通信产品收入同比增长61.01%至2.83亿元，毛利率下降5.34%至33.41%[71] - 游戏机零部件收入同比增长28.51%至1.22亿元，毛利率下降10.20%至22.30%[71] - 自动化设备收入同比下降49.71%至5960.28万元[71] - 公司精准定位控制器产品具有2000万次以上使用寿命[40] - 公司光纤连接器产品超低插损≤0.35dB[43] - 公司控股子公司福可喜玛已量产MT/MPO：2芯、4芯、12芯、16芯、24芯、32芯、48芯等产品[44] - 公司光纤连接器产品提供多种阻燃级别外护套：LSZH、OFNR、OFNP[43] - 公司游戏机滑轨产品分为公端和母端[39] - 公司游戏机连接器产品包括PJ3.5插口系列、DC电源插座系列[41] - 公司自动化设备业务包括制程非标类、AOI光学自动检测等产品[46] - 公司研磨抛光设备包括自动曲面抛光设备、金属抛光设备和半导体抛光设备等[49][50] - 自动曲面抛光设备实现四工位不停机高效抛光模式[50] - 金属抛光设备实现五轴联动和双力控模式，已成功应用于钛合金等金属并实现量产[50] - 电子连接器产品包括专业音响类、汽车类和通用类等多个系列数百种规格[51][54] - 专业音响类连接器市场排名前列，与知名音响设备制造厂商均建立良好合作关系[51] - 公司于2022年开展自动化设备业务[46] 各地区表现 - 公司外销收入金额约为3.23亿元，占营业收入比重62.70%[107] - 公司在越南设有两处光纤连接器生产基地[43] - 越南工厂主要负责光纤连接器的生产和销售[57] - 公司在越南设立两处光纤连接器生产基地面临管控效率、汇率波动及合规风险[113] - We Technology Vietnam Company Limited净资产为5431.62万元，净利润2791.12万元，占公司净资产比重2.02%[79] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不进行现金分红、送股或资本公积金转增股本[119] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利4.00元（含税）[125] - 公司计划加快完成对恒扬数据的整合以增强盈利能力和业务协同[133] - 公司承诺加强对恒扬数据的经营管理和内部控制以提升运营效率[133] - 公司承诺完善利润分配制度并强化投资者回报机制[133] - 公司承诺每年现金分红比例不低于合并报表当年归属于母公司可分配净利润的10%[144] - 公司将加大对产品研发投入以提升销售规模和盈利能力[142] - 公司实行成本管理并严控成本费用以提升利润率水平[142] - 公司完善现金分红政策并制定明确回报规划[142] - 公司拟收购深圳市恒扬数据股份有限公司99.8555%的股权[172] 资产和投资活动 - 货币资金期末余额为3.39亿元，较期初下降6.7%[195] - 交易性金融资产期末余额为6.81亿元，较期初大幅增长225.6%[195] - 交易性金融资产期末数达6.81亿元，本期购买金额8.21亿元，本期出售金额3.53亿元[81] - 以公允价值计量的金融资产小计期末金额6.88亿元，本期公允价值变动损益78.54万元[81] - 其他流动资产期末余额为4.57亿元，较期初大幅下降46.6%[195] - 应收账款期末余额为3.25亿元，较期初下降9.9%[195] - 母公司应收账款期末余额为1.87亿元，较期初增长34.4%[199] - 存货期末余额为1.97亿元，较期初下降9.6%[195] - 母公司交易性金融资产期末余额为4.90亿元，较期初增长204.9%[199] - 母公司长期股权投资期末余额为5.21亿元，较期初下降11.0%[200] - 其他权益工具投资期末金额710.97万元，较期初增加695.97万元[81] - 报告期投资额800万元，较上年同期1.55亿元下降94.82%[83] - 公司衍生品投资初始投资金额718.84万元，期末金额718.84万元[97] - 报告期内衍生品投资实际收益5.65万元[97] - 衍生品投资金额占公司报告期末净资产比例0.00%[97] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[99] - 公司报告期不存在委托理财[95] 募集资金使用 - 募集资金净额16.89亿元，报告期末已使用募集资金总额7.60亿元，使用比例44.98%[87] - 尚未使用募集资金总额9.76亿元，存放于募集资金专户和进行现金管理[87] - 首次公开发行募集资金总额18.55亿元，发行价格57.66元/股[88] - 公司获授权使用不超过人民币10亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[89] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金总额7.598亿元（含超募资金1.3亿元）[89] - 募集资金余额（含利息净收入）为9.756亿元[89] - 游戏机核心零部件扩产项目投资进度50.06%（承诺投资额4.085亿元，实际投入2.044亿元）[91] - 电子连接器扩产项目投资进度33.08%（承诺投资额2.544亿元，实际投入0.841亿元）[91] - 5G零部件扩产项目投资进度36.20%（承诺投资额2.173亿元，实际投入0.787亿元）[91] - 研发中心建设项目投资进度29.55%（承诺投资额1.592亿元，实际投入0.470亿元）[91] - 补充流动资金项目投资进度81.16%（承诺投资额2.7亿元，实际投入2.192亿元）[91] - 超募资金中1.3亿元用于现金收购子公司（投资进度100%）[91] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币168,924.74万元[92] - 超募资金总额为38,706.91万元[92] - 电子连接器扩产项目节余因使用自有资金2,649万元购买建设用地及支付前期费用[92] - 截至2025年6月30日超募资金余额为26,623.00万元（含利息净收入）[92] - 2024年使用超募资金1.3亿元收购深圳西可实业52%股权[92] - 游戏机核心零部件扩产项目等三个项目延期至2026年7月7日[92] - 电子连接器扩产项目已完成基础设施建设并具备生产能力[92] - 通过现金管理获得闲置募集资金利息收益[92] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用合计3.709亿元（其中募投项目3.65亿元，发行费用598.31万元）[93] - 公司批准使用不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理[93] - 截至2025年6月30日公司使用闲置募集资金购买现金管理产品9.3亿元[93] - 公司批准使用超募资金1.802947亿元投资建设越南智能制造生产基地[93] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[94] 子公司和股权投资 - 公司转让控股子公司福可喜玛53%股权 现金对价为3.2595亿元人民币[45] - 公司转让控股子公司福可喜玛53%股权，现金对价为3.2595亿元人民币[174] - 该股权转让为公司贡献净利润1,644.40万元，占净利润总额比例为78.82%[102] - 股权转让采用收益法评估定价[102][105] - 福可喜玛自2023年9月起纳入公司合并报表范围[102][104] - 股权转让交易已于2025年4月15日完成过户[102] - 香港春生实业有限公司净资产为2510.7万元，净利润402.31万元，占公司净资产比重0.93%[78] - 浙江春生电子有限公司净利润为2,944.50万元[104] - 浙江春生电子有限公司营业收入为33,014.46万元[104] - 浙江春生电子有限公司总资产为84,077.89万元[104] - 浙江春生电子有限公司净资产为50,037.60万元[104] - 共同对外投资的爱柠美科技有限公司总资产为413.24万美元，净资产为224.58万美元，净利润为-345.71万美元[159] - 共同对外投资的爱柠美科技有限公司注册资本为3,583,875美元[159] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1461.20万元，同比下降166.88%[17] - 经营活动现金流量净额大幅下降166.88%至-1461.20万元[69] 行业和市场数据 - 全球游戏机配件市场销售额2024年达164.9亿美元，预计2031年达342.4亿美元，年复合增长率11.2%（2025-2031）[26] - 2024年全球游戏玩家总数34.2亿，付费玩家数15亿（占比43.8%），同比上升5%[26] - 2024年中国主机游戏市场销售收入44.88亿元，同比上升55.13%；用户规模达1154.63万人，同比上升14.05%[27] - 全球数据中心市场规模2024年达904亿美元，预计2025年达968亿美元[30] - 中国数据中心市场规模2024年达2773亿元，预计2025年达3180亿元[30] - 2024年底全国5G基站总数425.1万个，占移动电话基站总数33.6%（同比提升4.5个百分点）[31] - 全球连接器市场规模2024年达864.78亿美元，增长率5.6%[35] - 中国连接器市场规模2024年达1851亿元，预计2025年达1944亿元[35] - 工业领域设备投资规模目标2027年较2023年增长25%以上[33] - 规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率和关键工序数控化率目标2027年分别超90%[33] 生产与研发 - 公司生产部门由深圳工厂、浙江工厂、越南工厂组成，分别负责不同产品生产及研发[57] - 深圳工厂主要负责游戏机零部件、光纤连接器、自动化设备等产品的生产及研发[57] - 浙江工厂主要负责电子连接器产品的生产及研发[57] - 公司通过ISO9001、ISO14001、IATF16949等国际国内标准体系认证[52] - 公司采购原材料包括金属材料、塑胶材料、电子部件等，价格波动影响盈利能力[112] - 募投项目存在产能过剩风险，可能导致产品价格下降及毛利率下滑[111] 公司治理与承诺 - 公司承诺履行关于本次交易提供资料真实、准确和完整的承诺，有效期长期[131] - 公司承诺履行关于无违法违规行为的承诺，有效期长期[131] - 公司承诺履行关于不得参与任何上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的承诺，有效期长期[131] - 公司承诺不存在内幕交易行为并确保交易资料严格保密[133] - 公司确认不存在不得向特定对象发行股票的六类情形[133] - 公司已及时申请股票停牌并采取充分保密措施控制信息范围[133] - 公司登记并报送内幕信息知情人档案确保真实完整[133] - 公司承诺若违反填补回报措施将依法承担赔偿责任[133] - 公司承诺将根据监管部门最新规定补充填补回报措施[133] - 公司督促交易相关方签署保密协议并限制信息传播[133] - 公司承诺本次交易信息披露和申请文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[134] - 公司保证向中介机构提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本[134] - 公司相关人员若因涉嫌信息披露违规被立案调查将暂停转让股份[134] - 公司全体董监高人员确认最近三十六个月内无重大违法违规行为[134] - 公司确认不存在因内幕交易被立案调查或追究刑事责任的情形[134] - 公司承诺在交易实施期间若需减持股份将严格履行信息披露义务[134] - 公司保证相关人员任职资格符合《公司法》及监管规定[134] - 公司确认截至承诺函签署日无涉及重大民事诉讼或仲裁的情形[134] - 公司承诺若调查发现违法违规将锁定股份用于投资者赔偿[134] - 公司保证不存在被证券交易所公开谴责或采取监管措施的情形[134] - 不存在内幕交易行为承诺于2025年04月20日生效并长期履行[135] - 摊薄即期回报措施承诺于2025年06月30日生效并长期履行[135] - 关联交易规范承诺于2025年06月30日生效并长期履行[135] - 违反关联交易承诺时薪酬扣减比例最高可达50%[135] - 交易信息披露真实性承诺于2025年04月20日生效并长期履行[135] - 承诺不以不公平条件向其他单位或个人输送利益[135] - 承诺约束职务消费行为不动用公司资产从事无关活动[135] - 承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[135] - 承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[135] - 承诺关联交易遵循等价有偿公平交易原则[135] - 公司承诺人陈潮先确认最近36个月内未受到中国证监会行政处罚[136] - 公司承诺人陈潮先确认最近12个月内未受到证券交易所公开谴责[136] - 公司承诺人陈潮先确认不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查的情形[136] - 公司承诺人陈潮先确认不存在因涉嫌违法违规被证监会立案调查的情形[136] - 公司承诺人陈潮先确认不存在因内幕交易被立案调查或立案侦查的情形[136] - 公司承诺人陈潮先确认最近36个月内未因重大资产重组相关内幕交易被行政处罚[136] - 公司承诺人陈潮先承诺在交易完成前若减持股份将严格履行信息披露义务[136] - 公司承诺人陈潮先承诺规范关联交易行为并保证公允性[136] - 公司承诺人陈潮先关联交易承诺有效期至2025年06月30日[136] - 公司承诺人陈潮先各项承诺函签署日期为2025年04月20日[136] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争直至2025年06月30日[137] - 公司现金分红权可暂扣控股股东分红直至承诺履行完毕[137] - 控股股东股份转让受限直至同业竞争补救措施实施完成[137] - 公司高级管理人员禁止在控股股东控制的其他企业担任除董事、监事外职务[137] - 公司财务人员禁止在控股股东关联企业兼职或领薪[137] - 公司拥有独立完整的劳动人事及工资体系[137] - 公司资产独立且不被控股股东违规占用或担保[137] - 公司财务独立包含独立银行账户和财务决策权[137] - 公司机构独立且不与控股股东产生混同[137] - 公司业务独立于控股股东及其控制的其他企业[137] - 陈潮先承诺确保公司具备独立持续经营能力并防止控股股东不当干预业务[138] - 陈潮先承诺履行填补即期回报措施否则承担相应法律责任有效期至2025年06月30日[138] - 陈潮先承诺上市后36个月内不转让或委托管理直接或间接持有的发行人股份[138] - 陈潮先承诺锁定期满后任董事期间每年转让股份不超过持有总数的25%[138] - 陈潮先承诺若上市6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长6个月[138] - 新致尚企业承诺上市后36个月内不转让或委托管理直接或间接持有的发行人股份[138] - 新致尚企业承诺若上市6个月内股价低于发行价则锁定期自动延长6个月[138] - 陈和先承诺上市后36个月内不转让或委托管理直接或间接持有的发行人股份[138] - 所有承诺方若违反股份锁定承诺则转让收益无偿划归发行人所有[138] - 股份锁定承诺有效期统一从2023年07月07日至2027年01月06日[138] - 高管及监事每年转让股份不超过所持总数的25%[139] - 离职后半年内不转让所持发行人股份[139] - 任期届满前离职需继续遵守转让限制规定[139] - 上市后6个月内股价连续20日低于发行价将触发锁定期自动延长6个月[139] - 持有5%以上股份股东锁定期为上市后36个月[139]

交易自查期间 - 自查期间为2025年4月8日前六个月至2025年8月11日止 [3] 核查对象范围 - 包括上市公司及其董事、高级管理人员 [3] - 包括控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员 [3] - 包括交易对方及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 [4] - 包括中介机构及经办人员 [4] - 包括其他知悉内幕信息的法人和自然人 [5] - 包括前述自然人的直系亲属（配偶、父母及年满18周岁子女） [5] 自然人股票交易情况 - 交易对方金宇星在自查期间存在买卖行为 [4] - 林新珠（关联方配偶）于2025年4月1日卖出400股 [5] - 欧竹林（关联方配偶）于2025年4月24日买入5,000股 [5] - 计乐宇（上市公司董事）在自查期间存在交易 [5] - 计献辉（董事之父）于2025年6月3日卖出300,000股 [4] - 张润静（交易对方陆青之子）在自查期间存在交易 [4] 非自然人交易情况 - 核查范围内的非自然人在自查期间未通过二级市场买卖股票 [7] 交易性质认定 - 相关主体承诺其交易行为基于公开信息及独立判断 [4][6][7] - 交易行为被认定为非内幕交易 [9] - 不构成交易的法律障碍 [9]

交易背景与核查范围 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳市恒扬数据股份有限公司99.8555%股权 [1] - 交易对方包括6家机构及其他44名股东 [1] - 自查期间为2025年4月8日（首次停牌日）前六个月至2025年8月11日（交易报告书披露前一日） [1] - 核查对象涵盖上市公司及相关人员、交易对方、中介机构及其他知悉内幕信息的法人与自然人 [1] 股票交易具体情况 - 自然人金宇星（交易对方）于2025年3月25日买入400股 [2] - 林新珠（交易对方关联人）于2025年4月1日卖出400股 [2] - 张润静（交易对方陆青子女）于2025年4月23日买入10,000股 [2] - 欧竹林（交易对方关联人）于2025年4月24日买入5,000股 [2] - 计乐宇（上市公司董事）及计献辉（其父亲）于2025年6月3日卖出300,000股 [3] - 非自然人在自查期间无二级市场股票交易记录 [5] 相关主体承诺内容 - 所有涉及交易的自然人均声明交易行为基于公开信息及独立判断，与本次交易无关 [3][4] - 承诺若被认定为内幕交易，将把收益上缴上市公司 [3][4] - 交易对方关联人强调未获知内幕信息，且账户为自有资金操作 [3][4] - 上市公司董事的减持行为依据2025年5月8日披露的减持计划执行 [4] 核查结论 - 中国证券登记结算公司文件显示相关股票交易不构成内幕交易 [6] - 独立财务顾问五矿证券认为交易行为对本次重组不构成实质性法律障碍 [6] - 法律顾问湖南启元律师事务所支持该结论 [6] - 除已披露情况外，其他核查对象无股票交易记录 [6]