股票发行 - 发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，数量不超发行前股本30%[3] - 发行对象不超35名特定对象[5] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[6] 股票限制 - 发行股票自发行结束日起六个月内不得转让，特定情形为十八个月[7] 资金募集 - 募集资金总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[8] 授权有效期 - 自2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止[14]

募资情况 - 公司首次公开发行39,612,900股，发行价29.60元/股，募资总额117,254.1840万元，净额106,163.91万元[1] 募投项目 - 募投项目含医院建设、信息化建设及补充流动资金，拟用募集资金50,000.00万元[3] 资金管理 - 公司拟用不超2.1亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月内可用，单产品期限不超12个月[6] - 2025年4月16日董事会、监事会审议通过该议案[15][16] - 独立董事和保荐机构均认可该现金管理事项[18][19]

业绩总结 - 2024年度合并报表营业收入142,939.37万元[6] - 2024年末公司资产总计35.31亿元，较上年末增长12.67%[16] - 2024年末公司负债合计9.01亿元，较上年末增长43.99%[19] - 2024年末公司所有者权益合计26.30亿元，较上年末增长4.89%[19] - 2024年度净利润115,581,682.76元，较上期增长[28] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 无相关内容 财务审计 - 审计认为财务报表按准则编制，公允反映公司财务状况及经营成果[3] - 审计将收入确认确定为关键审计事项[6] 资产负债情况 - 2024年末流动资产合计9.80亿元，较上年末下降43.44%[16] - 2024年末非流动资产合计25.51亿元，较上年末增长82.17%[16] - 2024年末流动负债合计5.67亿元，较上年末增长28.36%[19] - 2024年末非流动负债合计3.35亿元，较上年末增长81.39%[19] 现金流量情况 - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为1,421,894,327.31元，上期为1,292,065,267.04元[34] - 投资活动收回投资收到现金本期为3,444,000,000.00元，上期为1,456,600,000.00元[34] - 筹资活动吸收投资收到现金本期为61,300,000.00元，上期为1,113,148,152.41元[34] 主要资产项目 - 2024年12月31日在建工程账面价值为86,618.75万元，占总资产比例为24.53%[7] - 货币资金期末余额为7.0834810012亿美元，上年年末余额为8.2212235304亿美元[175] - 交易性金融资产期末余额为5013.497268万美元，上年年末余额为7.6241352056亿美元[176] - 应收账款期末账面价值为1.2002736932亿美元，上年年末为9667.861141万美元[177][178] - 存货期末账面余额合计53,741,109.74，上年年末为31,336,288.86[197] 会计政策 - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[131] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[84] - 固定资产折旧按不同类别有不同年限和残值率[106]

三博脑科医院管理集团股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10184 号 信会师报字[2025]第 ZB10184 号 三博脑科医院管理集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了三博脑科医院管理集团股份有限公司(以下简称 三博脑科)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一般电具有执业许可的会计师 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是三博脑科董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一 ...

公司治理 - 2024年召开7次董事会和3次股东大会，独董均全勤出席[4][5] - 2024年独董现场工作15天[9] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[12] 人事与机构 - 2024年续聘立信为审计机构[14] - 2024年选举杨争媛为独董[15] 未来展望 - 2025年独董继续履职助力公司[17]

三博脑科医院管理集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范三博脑科医院管理集团股份有限公司（简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，切实维护股 东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》的规定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为。公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计 师事务所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘 其他专项审计业务的会计师事务所或资产评估机构，可参照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决 定。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计 业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会 审议前，向公司指定会 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨争媛） 各位股东及股东代表： 本人作为三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等的相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行 职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨争媛，女，1971 年 1 月出生，硕士研究生学历，本科毕业于北方工 业大学，统计学专业，研究生毕业于中央财经大学，国民经济学专业。本人已取 得独立董事培训证明，并具有注册会计师资格、高级会计师职称以及一级造价工 程师资格。2004 年 12 月至今，本人在北京哲明会计师事务所有限责任公司任副 主任会计师；2007 年 8 月至今，在北京哲明建信工程造价咨询有限公司从事造 价咨询；2024 年 6 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （JIANGNAN CAI（蔡江南）） 各位股东及股东代表： 本人作为三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等的相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行 职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 二、独立董事年度履职概况 1 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2024 年度，公司共召开了 7 次董事会会议和 3 次股东大会，本人出席会议 情况如下： | | | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出 | 实际出 | 通讯出 | 缺 席 | 是否连续两次 | 任职 ...

（张丹） 各位股东及股东代表： 本人作为三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等的相关规定，勤勉、忠实、尽责地履行 职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张丹，女，1971 年 11 月出生，工商管理专业，研究生学历。1993 年至 1997 年，任佳木斯市进出口公司 107 部会计；1998 年至 1999 年，任佳木斯市嘉 瑞食品店经理；2000 年至 2004 年，任北京中瑞诚联合会计师事务所部门经理； 2004 年至 2009 年，任北京恒信诚会计师事务所副总经理；2016 年至 2021 年， 兼任北京金融街投资（集团）有限公司、北京广安控股有限公司外部监事职务； 2016 年至 2017 年，任北京市地方金融 ...

审计机构聘任 - 公司聘请立信为2024年度年报审计机构[2] - 2024年7月相关会议审议通过续聘议案并经股东大会通过[4][7] 审计机构情况 - 2024年末立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[3] - 2024年立信业务收入50.01亿元等多项收入数据[3] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务[3] 审计沟通与评价 - 审计委员会多次与审计人员沟通审计事项[7] - 审计委员会认为立信完成2024年年报审计工作表现良好[8]