三博脑科医院管理集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 三博脑科医院管理集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司的业务流程，我们对三博 脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日（内部 控制报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 ...

中信证券股份有限公司 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为三博脑科医 院管理集团股份有限公司（以下简称"三博脑科"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对三博脑科 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到账时间 注：上述表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 二、募集资金存放和管理情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-019 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00-16:30 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动 平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理徐向英先生，财务负责人乔明 浩先生，独立董事杨争媛女士，副总经理、董事会秘书胡卫卫先生，保荐代表人 赵陆胤女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 6 日（星期二）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2024 ...

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-015 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 三博脑科医院管理集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构 的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZB10186 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理台 A----- 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10186号 三博脑科医院管理集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的三博脑科医院管理集团股份有限公司 (以下简称"三博脑科") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报 告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 三博脑科董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会收到公司独立董事杨争媛、张雅 萍、JIANGNAN CAI（蔡江南）分别出具的《2024 年度独立董事独立性自查报 告》，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定及公司《独立董事工作制度》 的相关要求，董事会根据独立董事任职经历、履职情况及其签署的自查报告对其 独立性进行了认真核查，出具评估意见如下： 董事会认为，独立董事杨争媛、张雅萍、JIANGNAN CAI（蔡江南）在 2024 年度任职期间均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司大股东或前五名股东单位担任任何职务，与公司以及大股 东或前五名股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在违反独立董事独立性要求的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资 格及独立性的相关要求。 三博脑科医院管理集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了核查；同时立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对公司 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况进行了核查，并出具了专项报告。具体内容公告如下： 一、2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况说明 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-018 三博脑科医院管理集团股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、立信出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》 【信会师报字[2025]第 ZB10185 号】。 2024 年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累积至 2024 年 12 月 31 日的 ...

募资情况 - 公司首次公开发行39,612,900股，发行价29.60元/股，募资总额117,254.1840万元，净额106,163.91万元[1] - 募集资金拟投资项目合计拟用50,000.00万元[4] 现金管理 - 公司拟用不超2.1亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月内可滚动使用，单产品期限不超12个月[1][5][10] - 现金管理投资保本型产品，收益按要求管理使用，采取多项风控措施[5][6][7] 决策审批 - 2025年4月16日董事会、监事会审议通过现金管理议案[10][11] - 独立董事、保荐机构同意现金管理事项[12][14]

中信证券股份有限公司 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为三博脑科医 院管理集团股份有限公司（以下简称"三博脑科"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对三博脑科 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围为除本期新纳入合并范围的子公司外的全部子公司、公司 总部及各职能部门。 公司围绕内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要 素，对公司各业务流程进行评价。纳 ...

财务审计 - 2025年4月16日出具三博脑科2024年度无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 2024年初非经营性资金占用及往来总计7873.5[9] - 2024年度累计发出资金9804.0[9] - 2024年度资金利息总计640.5[9] - 2024年度累计偿还金额13964.3[9] - 2024年末总计4353.6[9] 各公司占用资金 - 三博脑科医院有限2024年初占用1002.98，发出6000.0，利息462.0，期末2465.05[9] - 用三博脑科医院有限2024年初占用4588.64，发出2000.0，利息33.02，偿还5533.02，期末1088.64[9] - 浩源医疗管理有限2024年初占用2196.00，发出304.0，偿还3000.00，期末500.00[9] - 三博福能脑科医院有限2024年初占用2062.0，利息72.76，偿还834.76，期末300.00[9]