募集资金总额 - 2021年向特定对象发行股票，募集资金总额9.912亿元，净额9.7603196117亿元[8] - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额10.04亿元，净额9.9391155561亿元[9] 资金投入与使用 - 截至2024年12月31日，2021年募资累计投入募投项目9.7603196117亿元，未使用资金0元[9] - 截至2024年12月31日，2024年募资累计投入募投项目2.8991155561亿元，未使用资金7.1732210031亿元[11] - 2024年向特定对象发行股票本年度投入1.670648亿元，累计投入9.76032亿元[27] - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券本年度投入28991.16万元[29] 项目情况 - 江西电声柔性智能制造生产线建设项目进度100%，本年度效益76万元[27] - 江西智能穿戴产品柔性生产线建设项目进度100%，本年度效益51.59万元[27] - 总部创新技术研发中心建设项目进度100%[27] 资金变更与补充 - 向特定对象发行股票累计变更用途的募集资金总额为1.4亿元，占比14.34%[27] - 2024年12月24日，将节余募集资金2272.96万元永久补充流动资金[19] 其他事项 - 2024年3月27日，以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金313.19161万元[17] - 2024年公司认为已按规定披露募集资金情况，不存在管理违规[24][28][30]

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 2024 年度内部控制有效性的自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合佳禾智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载 ...

佳禾智能科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事何华明、王再升、万加富的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何华明、王再升、万加富的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 佳禾智能科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占用 | 2024 年度占用累计发 | 2024 | 年度占用资 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | | 资金余额 | 生金额（不含利息） | | 金的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | ...

人员数据 - 2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人[3] 业绩数据 - 2023年度，天职国际经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[3] - 2023年度，天职国际上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元，同行业上市公司审计客户158家[3] 审计相关 - 2023年度股东大会审议通过续聘天职国际为2024年度审计机构[4][6] - 天职国际认为公司财务报表编制合规，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[5] - 天职国际认为公司保持了有效的财务报告内部控制，出具标准无保留意见审计报告[5] - 2025年4月14日，董事会审计委员会审议通过2024年度审计报告等议案[7] - 董事会审计委员会认为天职国际2024年年报审计表现良好，按时完成工作[8]

业绩总结 - 公司编制2025年度财务预算报告，以2024年度经营成果为基础[3] - 公司预计2025年度营业收入较2024年度增长约10.00%[5] 未来展望 - 2025年度财务预算方案受多种不可控因素影响，存在不确定性[6] 假设条件 - 假设国家及地方现行法律法规和经济政策无重大变化[4] - 假设经营业务所涉及的社会经济环境等无异常变化[4] - 假设国家现有的银行贷款利率等无重大改变[4] - 假设所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变[4]

审计报告 - 审计报告于2025年4月25日签署[2] 关联方资金往来 - 瑞欧威尔（苏州）2024年初余额90,500元，累计发生157,779.20元，偿还104,600元，期末余额143,679.20元[6] - 监事罗君波2024年初余额50,000元，累计发生50,000元，偿还100,000元[6] - 其他关联方总计2024年初余额140,500元，累计发生207,779.20元，偿还204,600元，期末余额143,679.20元[6]

授信与担保 - 公司及全资子公司拟向银行申请综合授信不超38亿元[3] - 公司为子公司提供担保，实际担保总额不超授信总额度[12] 业绩数据 - 佳禾智能2024年营收212,952.64万元，净利润4,838.76万元[6] - 佳禾电声2024年营收225,513.33万元，净利润1,896.12万元[8][9] - 佳禾香港2024年营收172,475.23万元，净利润340.85万元[10] - 江西佳禾2024年营收133,965.48万元，净利润 -3,809.47万元[11] 注册资本 - 佳禾智能注册资本33,838.88万元[4] - 佳禾电声注册资本15,500万元[5] - 佳禾香港注册资本300,000美元[9] - 江西佳禾注册资本15,000万元[10]

公司架构 - 2024年度合并报表含10家子公司，9家全资，1家控股[4] 业绩数据 - 2024年营收246,670.25万元，同比增3.76%；净利润4,055.68万元，同比降69.34%[6] - 2024年末总资产437,517.05万元，同比增34.07%；负债合计132,705.10万元，同比增74.96%[6] 资产负债 - 2024年流动资产306,224.03万元，同比增54%；非流动资产131,293.02万元，同比增2.98%[8] - 2024年末货币资金91,932.96万元，比年初增17.96%；存货48,845.65万元，比年初增4.19%[8] - 2024年流动负债86,055.56万元，同比增20.99%；非流动负债46,649.54万元，同比增888.20%[10] 费用与现金流 - 2024年销售费用2,398.21万元，同比降0.91%；管理费用13,290.96万元，同比增11.05%[14] - 2024年经营活动现金流量净额35,062.82万元，同比增7.51%；投资活动现金流量净额 -121,646.08万元，同比降584.08%[16] 财务比率 - 2024年资产负债率30.33%，流动比率3.56，速动比率2.86[17] - 2024年应收账款周转率5.33次，存货周转率4.39次[18]

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2025-038 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了 第三届董事会第二十三次会议，公司董事会决定于 2025 年 5 月 20 日以现场投票与 网络投票相结合的方式召开公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2024 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司第三届董事会 3.股东大会召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十三次会议审议通过 了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 ...