深圳市超频三科技股份有限公司 一、2024 年度主要财务数据 报告期内，公司实现营业收入69,766.45万元，比上年同期下降18.85%；实现 营业利润-37,599.78万元，比上年同期下降1.40%；实现利润总额-37,463.50万元， 比上年同期上升0.35%；实现归属于上市公司股东的净利润-41,805.80万元，比上 年同期下降73.61%；基本每股收益-0.91元，比上年同期下降71.70%；公司净资 产收益率-52.89%，比上年同期下降了31.19个百分点。公司经营业绩变动的主要 1 类别 本报告期 上年同期 增减幅度 营业总收入 697,664,479.17 859,766,950.04 -18.85% 营业利润 -375,997,788.65 -370,794,089.13 -1.40% 利润总额 -374,634,984.03 -375,932,760.14 0.35% 归属于上市公司股东的 净利润 -418,058,034.28 -240,801,871.70 -73.61% 基本每股收益（元） -0.91 -0.53 -71.70% 加权平均净资产收益率 -52.89% -21. ...

一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:00。 证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-020 深圳市超频三科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于 2025 年 4 月 28 日以现场和通讯表决的方式召开，会议决定于 2025 年 5 月 19 日 14:00 召开公司 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-009 深圳市超频三科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2025 年 4 月 18 日通过电子邮件等形式送达至各 位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、 地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开，采取现场表决的方 式进行。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席邹佳女士主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》； 经审核，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、 公司利益和员工的合法权益，《2024 年度监事会工作报告》真实、 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-008 深圳市超频三科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杜建军先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 18 日通过电子邮件等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 28 日 10：00 在公司会议室召开，采取现场结 合通讯的方式进行表决。 3、本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事 2 人。 4、本次董事会由董事长杜建军先生主持，部分监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 2、审议通过了《2024 ...

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2025-012 深圳市超频三科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不派发 现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 二、2024年度利润分配预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于 上市公司股东的净利润为-41,805.80 万元，母公司实现净利润为-16,374.16 万元。截 至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-65,987.92 万元，母公司未分配 利润为-20,971.56 万元。公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不 送红股，不以资本公积金转增股本。 三、2024 年度现金分红方案的具体情况 （一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风 ...

募集资金情况 - 2022年6月22日募集资金199,999,994.81元，净额195,070,749.53元到账[7] - 2022 - 2024年累计使用募集资金196,332,134.42元，各年分别使用50,661,690元、121,035,519.08元、24,634,925.34元[8][9] - 累计利息收入扣手续费后净额1,261,459.33元，2024年12月31日专户余额为0元[9] 协议与账户管理 - 2022年7月5日签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》[10] - 2024年12月31日披露注销专户公告，办理注销手续，协议终止[11][12] - 2024年12月将专户余额74.44元转入基本账户永久补充流动资金[16][23] 募投项目情况 - 锂电池正极关键材料生产项目截至期末投资进度100.00%[23] - 2023 - 2024年三次调整募投项目实施进度至2026年12月31日[23] - 项目建设进度放缓因政府用地手续批复慢、宏观及社会经济因素影响[23]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额100%[5] 内控情况 - 内控评价报告基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[3] - 基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[4] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大与重要缺陷[30][31] 制度标准 - 制定《募集资金管理办法》等制度确保资金使用安全[13][14] - 制定《关联交易决策制度》等规范关联交易审批程序[17] - 制定销售与收款等制度保障业务开展[22][23][24] - 建立信息与沟通制度规范信息披露并加强内部沟通[25][26] - 建立法人治理及内控监督制度开展内部审计[27] - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[28][29] 公司治理 - 法人治理结构健全含四层级[6] - 设有专门审计部门在审计委员会领导下工作[9] 核心价值观 - 以“超越、尽责、共赢”为核心价值观[11]

业绩数据 - 2024年营业总收入697,664,479.17元，较2023年下降约18.85%[22] - 2024年营业总成本819,243,611.17元，较2023年下降约15.1%[22] - 2024年净利润为 -396,840,470.26元，亏损扩大约11.75%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额亏损缩小约93.32%[25] - 2024年投资活动产生的现金流量净额亏损缩小约65.64%[25] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额由盈转亏[25] - 2024年基本每股收益亏损扩大约71.7%[22] 资产负债 - 2024年末流动资产较2023年下降约28.11%[18] - 2024年末非流动资产较2023年下降约0.89%[18] - 2024年末资产总计较2023年下降约13.84%[18] - 2024年末流动负债较2023年下降约3.02%[20] - 2024年末非流动负债较2023年上升约48.40%[20] - 2024年末负债合计较2023年上升约4.90%[20] - 2024年末归属于母公司股东权益合计较2023年下降约43.13%[20] - 2024年末少数股东权益较2023年上升约486.23%[20] - 2024年末股东权益合计较2023年下降约39.78%[20] 其他数据 - 截至2024年12月31日，存货原值24,583.39万元，计提存货跌价准备6,604.33万元[7] - 截至2024年12月31日，应收账款原值36,421.59万元，计提坏账准备11,808.96万元[8] - 2024年末现金及现金等价物余额较2023年末下降约45.18%[25] - 2024年公司股东权益合计减少8627.740342万元[39] - 2024年综合收益总额为 - 8635.460339万元[39] - 2024年股东投入资本为7.719997万元[39] - 截至2024年12月31日，公司注册资本和股本均为4.57321024亿元[40] 关键审计事项 - 收入确认因各经营产品及服务存在差异化、存在操纵确认时点固有风险，被认定为关键审计事项[6] - 存货跌价准备计提因存货余额重大且涉及管理层重大会计估计和判断，被认定为关键审计事项[7] - 应收款项坏账计提充分性因应收账款余额重大且涉及管理层重大会计估计和判断，被认定为关键审计事项[8] 合并范围 - 截至2024年12月31日，公司纳入合并范围的子、孙公司及结构化主体共33户，本年合并范围比上年增加1户、减少2户[43] 会计政策与核算 - 公司以12个月作为一个营业周期，会计年度为每年1月1日起至12月31日止[50][49] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[51] - 本年重要的应收款项核销标准为金额≥10万人民币，重要的资本化研发项目标准为金额≥300万人民币[52] - 非同一控制下企业合并有相关会计处理规定[56][57][58] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[60] - 现金及现金等价物包括库存现金等[67] - 外币交易初始确认按交易日即期汇率折算为记账本位币金额[68] - 金融资产和负债有分类及后续计量方法[74][77] - 应收票据等按预期信用损失计量损失准备[88] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[95] - 长期股权投资有不同核算方法[107] - 投资性房地产按成本初始计量，采用成本模式后续计量[118] - 固定资产按成本并考虑预计弃置费用初始计量[120] - 长期待摊费用按直线法在预计受益期间摊销[131] - 已收或应收客户对价应向客户转让商品的义务列示为合同负债[136] - 职工薪酬包括短期、离职后、辞退福利[137] - 与或有事项相关义务符合条件确认为预计负债[139] - 集团与客户合同满足条件时确认收入，有不同确认方式[147][148][149][150][151][152] - 政府补助分与资产相关和与收益相关，按收到或应收金额计量[155][156] 税收政策 - 增值税应税收入按0%、3%、6%、9%、13%的税率计算销项税[194] - 城市维护建设税按实际缴纳的流转税的7%、5%计缴[194] - 教育费附加按应纳流转税额的3%计缴，地方教育费附加按2%计缴[194] - 房产税按应纳税房产余值的1.2%及应纳税租金收入的12%计缴[194] - 土地使用税按土地使用面积3.00元/㎡、4.00元/㎡、7.00元/㎡计缴[197] - 部分主体企业所得税税率为15%、25%，香港企业适用16.5%税率[197][198] - 公司及部分子公司在特定时间段因高新技术企业资格企业所得税减按15%计征[199]

期货业务额度 - 2024年开展和增加商品期货套期保值业务，保证金及权利金上限不超3000万元，最高合约价值不超3亿元[1] 业务数据 - 2024年碳酸锂期货套期保值初始投资和期初金额为0元[2] - 公允价值变动损益379.07万元[2] - 报告期购入2647.26万元，售出2015.24万元[2] - 年末期货投资金额282.85万元，占净资产比例0.50%[2] 风险与策略 - 业务存在市场、政策等风险[4][5] - 授权部门关注市场调整策略[6] - 制定制度降低内控风险[6] 业务范围 - 套期保值业务限于碳酸锂期货，规模与经营匹配[6] 保荐意见 - 保荐机构对2024年度证券与衍生品投资情况无异议[8]

内部控制情况 - 审计认为公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 截至评价基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[11] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[42] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[43] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[13] 制度建设 - 公司制定资金、财务、关联交易等多项管理制度[22][23][25] - 制定财务和非财务报告内部控制缺陷定量标准[37][39] 治理结构与监督 - 公司法人治理结构健全，设有专门审计部门[14][17] - 建立信息沟通、法人治理及内部控制监督制度[34][35] 其他 - 公司采用科学方法识别和应对风险[20] - 以“超越、尽责、共赢”为核心价值观建设企业文化[19]