会议与报告 - 2024年召开13次董事会、5次股东大会等多类会议[4][5][6] - 2024年披露4期定期报告[12] 激励与收购 - 2024年进行2022和2023年限制性股票激励计划归属[14] - 2024年6月拟用16255.08万元及收益收购上海嘉乐15.9040%股份[15] 人员履职 - 独立董事汪洋2024年履职，2025年将继续尽责[18]

安徽开润股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李青阳） 各位股东： 2024 年度，作为安徽开润股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和 要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，及时了解 公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，积极维护公司利益 和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况 作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李青阳，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕 士。曾任职于中欧国际工商学院、混沌大学。现任首程控股执行董事、参加学院 创始人、上海讯发企业管理有限公司董事、总经理、返利网数字科技股份有限公 司独立董事、广东美信科技股份有限公司独立董事、上海乐享似锦科技股份有限 公司董事、公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事文东华、汪洋、李青阳独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2025年4月26日[2]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为12.34亿元，同比增长35.57%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为8535.78万元，同比增长20.12%[6] - 公司营业总收入为12.34亿元，同比增长35.6%（上期为9.10亿元）[24] - 净利润为9360万元，同比增长31.4%（上期为7124万元）[25] - 归属于母公司所有者的净利润为85,357,750.80元，同比增长20.1%[26] - 少数股东损益为8,242,273.93元，同比大幅增长4,366.5%[26] - 基本每股收益为0.36元，同比增长20%[26] - 稀释每股收益为0.35元，同比增长20.7%[26] 成本和费用（同比环比） - 管理费用为7982.16万元，同比增长65.63%，主要系并购企业并表后职工薪酬增加[11] - 财务费用为2997.68万元，同比增长336.96%，主要系汇兑损益增加[11] - 营业总成本为11.17亿元，同比增长37.7%（上期为8.11亿元）[25] - 研发费用为2595万元，同比增长38.7%（上期为1871万元）[25] - 财务费用为2998万元，同比增长337.0%（上期为686万元）[25] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为675.29万元，同比增长80.69%[6] - 投资活动产生的现金流量净额为-918.78万元，同比改善87.61%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.02亿元，同比增长176.11%[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,289,553,554.85元，同比增长53.2%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为6,752,930.41元，同比增长80.7%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-9,187,751.01元，同比改善87.6%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为302,392,499.17元，同比增长176.2%[29] - 期末现金及现金等价物余额为834,572,237.90元，同比增长30.9%[30] 资产和负债变化 - 公司总资产为53.69亿元，较上年度末增长4.23%[6] - 货币资金为9.01亿元，较年初增长51.01%，主要系新增借款所致[11] - 短期借款为8.95亿元，较年初增长62.23%，主要系新增借款所致[11] - 流动资产合计为29.26亿元，较上期增长8.5%（上期为26.97亿元）[21] - 非流动资产合计为24.43亿元，较上期下降0.4%（上期为24.54亿元）[21] - 短期借款为8.95亿元，较上期增长62.2%（上期为5.51亿元）[21] - 应付账款为5.13亿元，较上期下降19.1%（上期为6.34亿元）[21] - 归属于母公司所有者权益合计为22.07亿元，较上期增长3.0%（上期为21.42亿元）[22] - 公司货币资金期末余额为900,556,343.26元，较期初增长51.01%[20] - 应收账款期末余额为1,035,880,667.01元，较期初下降1.44%[20] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为9,880人[14] - 公司实际控制人范劲松持股比例为51.23%，持股数量为122,849,135股，其中质押33,410,000股[14] - 建信信托有限责任公司－建信信托－安享财富家族信托180号持股比例为4.49%，持股数量为10,776,500股[14] - 易方达基金管理有限公司－社保基金17042组合持股比例为2.70%，持股数量为6,462,846股[14] - 中国工商银行股份有限公司－易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金持股比例为2.31%，持股数量为5,538,335股[14] - 公司回购专用账户股份数为2,121,522股，占总股本比例为0.88%[15] - 范劲松持有的限售股份数量为92,136,851股，每年解禁25%[18] - 高晓敏持有的限售股份数量为3,118,950股，每年解禁25%[18] 其他综合收益 - 其他综合收益的税后净额为-27,669,112.32元，同比下降1,336.8%[26]

收入和利润（同比环比） - 2024年全年营业收入突破42亿元，同比增长36.56%[7] - 2024年归母净利润达3.8亿元，同比增长229.52%[7] - 2024年营业收入为42.40亿元，同比增长36.56%[39] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3.81亿元，同比增长229.52%[39] - 2024年基本每股收益为1.59元，同比增长231.25%[39] - 2024年加权平均净资产收益率为19.06%，同比增长12.56个百分点[39] - 2024年第四季度营业收入为12.15亿元，占全年收入的28.66%[41] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为6046.06万元，占全年净利润的15.87%[42] - 2024年公司主营业务收入419,163.57万元，同比增长36.54%[94] - 2024年归属于上市公司股东的净利润38,099.86万元，同比增长229.52%[94] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,105.10万元，同比增长109.67%[94] - 公司整体营业收入同比增长36.56%至4,240,190,619.13元[103] 成本和费用（同比环比） - 2024年代工制造业务营业成本273,685.10万元，同比增长47.15%[96] - 2024年代工制造业务毛利率22.55%，同比下降1.33个百分点[96] - 品牌经营业务营业成本增长6.54%至49,005.92万元[100] - 品牌经营业务毛利率下滑1.03%至25.52%[100] - 公司整体毛利率下滑1.49%至22.86%，营业成本同比增长39.26%[105] - 旅行箱成本同比增长18.75%，达601,834,437.74元，占营业成本比重从21.58%降至18.40%[109] - 包袋成本同比增长14.55%，达1,532,381,470.44元，占营业成本比重从56.95%降至46.85%[109] - 服装成本同比大幅增长143.15%，达1,085,152,723.21元，占营业成本比重从19.00%升至33.18%[109] - 销售费用同比增长11.41%至222,916,373.16元，管理费用同比增长27.11%至253,950,705.95元[114][115] 各条业务线表现 - 2024年代工制造业务营业收入353,362.78万元，同比增长44.61%[96] - 2024年箱包代工收入237,184.59万元，同比增长20.27%[96] - 2024年服装代工制造收入116,178.19万元，同比增长146.43%[96] - 服装产品收入同比增长146.20%至1,161,799,326.43元，占营业收入比重提升至27.40%[103] - 代加工销售模式收入同比增长44.61%至3,533,627,763.56元，占营业收入比重83.34%[103] - 箱包总产能达4,182.45万件，产能利用率91.16%，同比提升5.06个百分点[115] - 服装总产能3,001.43万件，产能利用率53.43%，系2024年新增产能[115] - 线上销售收入同比下降25.19%至160,168,437.30元，毛利率33.77%[123] - 代加工销售收入同比大增44.61%至3,533,627,763.56元，毛利率22.55%[123] 各地区表现 - 美国市场业务占公司收入比重约为15%，主要由印尼基地生产并出口[13] - 公司海外产能占比已超过70%，布局包括中国、印尼、印度等地[14] - 国外收入同比增长42.88%至3,206,094,915.93元，占营业收入比重达75.61%[103] - 境外资产中新加坡子公司Korrun International资产规模3.48亿元，占净资产13.37%[138] - 印度尼西亚子公司PT.Formosa资产规模5.37亿元，占净资产20.63%[138] 管理层讨论和指引 - 公司战略性拓展针织面料及服装领域，构筑第二增长曲线[9] - 公司通过收购嘉乐股份拓展业务领域并优化资源配置，提升整体竞争力[24] - 公司完善ESG体系增强可持续发展能力，赢得市场认可[24][25] - 公司优化分红政策，增加分红次数和比例，并开展股份回购计划以提高投资者收益[25] - 公司持续修订内控制度，优化治理结构，保障独立董事独立性以确保决策科学性[23] - 公司组织董监高团队深入学习最新政策文件，以把握监管要求与行业动态[23] - 公司在绿色制造方面持续推进，符合国家环保政策并满足消费者需求[25] - 公司代工制造业务计划通过数字化转型和全球生产体系建设提升整体净利润率水平[170] - 品牌经营业务计划深化渠道布局和供应链管控，打造全球性箱包品牌[170] - 公司滁州制造基地被评为国家级绿色工厂，在光伏发电、脱碳节能等领域取得显著成效[172] 其他财务数据 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.32亿元，同比下降47.16%[39] - 2024年末资产总额为51.51亿元，同比增长43.57%[39] - 2024年非经常性损益合计为8994.75万元，主要来自非流动性资产处置收益和政府补助[45][46] - 公司生产量同比增长35.41%至8,378.33万件，库存量同比增长70.22%至1,247.88万件[106] - 前五名客户合计销售额2,446,270,422.92元，占年度销售总额57.69%，其中第一名客户占比15.61%[112] - 前五名供应商合计采购额790,260,147.28元，占年度采购总额23.52%，关联方采购占比6.98%[112] - 经营活动现金流量净额同比下降47.16%，主要因存货备货增加[133] - 筹资活动现金流量净额同比上升79.83%，主要因增加借款[133] - 货币资金从年初6.53亿元降至年末5.96亿元，占总资产比例下降6.62%至11.58%[136] - 应收账款从年初5.92亿元增至10.51亿元，占总资产比例上升3.9%至20.4%[136] - 存货从年初4.93亿元增至8.68亿元，占总资产比例上升3.11%至16.85%[136] - 长期股权投资从年初6.33亿元降至2.21亿元，占总资产比例下降13.35%至4.29%[137] - 固定资产从年初5.71亿元增至11.22亿元，占总资产比例上升5.87%至21.78%[137]

担保情况 - 公司及控股子公司为子公司预计担保总额度37.36亿元[3] - 为上海嘉乐预计担保额度8亿元[3] - 公司为上海嘉乐提供5000万元连带责任保证[4] - 本次担保前已用4.746亿元，后已用5.246亿元，剩余可用2.754亿元[7] - 本次担保后上市公司及其控股子公司担保余额163.4551亿元，占比88.23%[16] 上海嘉乐情况 - 公司对上海嘉乐持股比例51.85%[7] - 上海嘉乐最近一期资产负债率36.07%[7] - 上海嘉乐注册资本9275万元[8] - 2023年营收3.977948亿元，净利润 - 710.867386万元[11] - 2024年1 - 9月营收3.0674408565亿元，净利润2132.96033万元[11] 其他 - 上市公司及其控股子公司无逾期对外担保及关联方担保情况[17]

业绩总结 - 2024年公司在美国市场销售收入占比约15%，主要是代工制造业务[3] 未来展望 - 美国加征关税对公司整体影响有限，事项未落地有不确定性[5][6] 新策略 - 公司密切关注进展与客户沟通，扩展全球产能布局降低不利影响[6] 其他 - 公司销往美国产品主要由印尼基地生产，交易采用FOB模式，客户承担运费和关税[4]

业绩总结 - 2024年前三季度派发现金红利34,699,967.75元[4] - 控股股东提议2024年度每10股派现1.91元，共分配股利45,395,188.70元[3] - 若预案实施，2024年度累计现金分红80,095,156.45元[4] 其他信息 - 截至2025年3月31日总股本239,792,667股，回购专用账户持股2,121,522股[3] - 2024年度利润分配预案需审议，存在不确定性[7]

可转债发行 - 2019年12月26日公司公开发行可转换公司债券223万张，每张面值100元[3] 转股价格调整 - “开润转债”初始转股价格为33.34元/股，2020年7月2日起可转股[5] - 2020年5月25日起转股价格调整为32.87元/股[5] - 2021年2月26日起转股价格向下修正为30.00元/股[6] - 截至公告披露日，“开润转债”转股价格为29.50元/股[8] 转股价格修正决策 - 截至2025年4月7日，公司股票收盘价低于当期转股价格85%（即25.08元/股）[3][9] - 2025年4月7日公司决定本次不向下修正“开润转债”转股价格，未来两月再触发也不提出修正方案[3][11] - 下一触发转股价格修正条件的期间从2025年6月8日重新起算[3][11] 转股期 - “开润转债”转股期为2020年7月2日至2025年12月25日[11]

公司信息 - 证券代码300577，简称为开润股份；债券代码123039，简称为开润转债[1] 董事会会议 - 第四届董事会第二十三次会议4月7日通讯表决召开，应到7人实到7人[2] 转股价格决策 - 本次不向下修正“开润转债”转股价格，2025.4.8 - 6.7再触发也不修正[2] - 《关于不向下修正“开润转债”转股价格的议案》表决7票同意[3]