证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-092 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月23日以电话、邮 件、专人送达等方式，向公司全体监事发出第九届监事会第四次会议通知，并于2024年 10月28日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集 和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席 姜田先生主持。 经与会监事认真审议，审议通过了如下决议： 《2024年第三季度报告》及《2024年第三季度报告披露提示性公告》的内容详见中 国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2024年第三季度 报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏南大光电材料股份有限公司 继续开展商品期货套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为江 苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"南大光电"、"上市公司"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对南大光电继续开展商品期货套期保值业务的事项进行了审慎核查， 具体情况及核查意见如下： 一、商品期货套期保值业务情况概述 （一）开展商品期货套期保值业务的目的 公司氟类电子特气产品的主要原材料镍的价格受市场波动影响明显，为降低 原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持经营业绩持续、稳定，公司拟继续 利用期货工具的套期保值功能，根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务。 公司进行套期保值的数量原则上不得超过实际生产经营计划确定的现货交易数 量。 （二）开展商品期货套期保值业务的基本情况 1、交易品种：与公司生产经营有直接关系的镍期货品种。 2、交 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为641,323,458.16元，同比增长41.17%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为86,917,765.00元，同比增长37.67%[2] - 公司前三季度实现营业收入176,381.84万元，同比增长37.74%[18] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为26,560.83万元，同比增长23.33%[18] - 公司2024年第三季度营业总收入为17.64亿元，同比增长37.7%[25] - 公司2024年第三季度净利润为361,668,641.93元，同比增长34.4%[26] - 归属于母公司股东的净利润为265,608,303.02元，同比增长23.3%[26] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为584,370,379.83元，同比增长122.68%[2] - 前三季度经营活动产生的现金流量净额为58,437.04万元，同比增长122.68%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为584,370,379.83元，同比增长122.7%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,436,213,415.35元，同比减少702.02%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为-44,564,876.73元，同比增长61.73%[10] - 期末现金及现金等价物余额为486,586,573.87元，同比减少43.98%[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,436,213,415.35元，同比减少702.1%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-44,564,876.73元，同比减少61.7%[29] - 期末现金及现金等价物余额为486,586,573.87元，同比减少44.0%[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,867,057,455.80元，同比增长57.0%[28] - 支付给职工及为职工支付的现金为227,172,126.64元，同比增长5.9%[29] 资产与负债 - 公司总资产为6,538,941,349.74元，同比增长13.98%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,465,724,685.54元，同比增长11.04%[3] - 公司2024年第三季度流动资产合计为39.57亿元，同比增长26.5%[22] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为25.82亿元，同比下降1.0%[23] - 公司2024年第三季度资产总计为65.39亿元，同比增长14.0%[23] - 公司2024年第三季度流动负债合计为16.21亿元，同比增长43.9%[23] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为24.66亿元，同比增长11.0%[24] 研发投入 - 公司研发费用为160,338,200.58元，同比增长34.83%[8] - 公司1-9月研发投入16,033.82万元，同比增长34.83%[18] - 公司2024年第三季度研发费用为1.60亿元，同比增长34.8%[25] 投资收益与减值损失 - 公司投资收益为25,904,522.23元，同比增长95.42%[8] - 公司信用减值损失为-15,644,591.58元，同比下降505.95%[8] - 资产减值损失为-23,966,446.31元，同比减少862.73%，主要由于报告期计提的存货跌价准备增加[9] 股东持股 - 股东沈洁持股比例为10.33%，持股数量为56,136,136股[11] - 南京大学资本运营有限公司持股比例为4.15%，持股数量为22,540,016股[11] - 北京宏裕融基创业投资中心（有限合伙）持股比例为2.08%，持股数量为11,274,315股[11] - 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金持股比例为1.54%，持股数量为8,364,078股[11] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股比例为1.15%，持股数量为6,253,299股[11] 业务收入 - 前驱体业务1-9月收入同比增长超2倍[18] - IC行业1-9月收入占营收总额的比例超30%，成为公司第一大应用行业[18] 公司公告 - 公司终止2022年限制性股票激励计划并回购注销26万股限制性股票[17] - 公司2024年半年度权益分派实施公告于2024年9月23日披露[20] - 公司提前赎回南电转债的公告于2024年10月26日披露[20] 每股收益 - 基本每股收益为0.49元，同比增长22.5%[27] - 稀释每股收益为0.51元，同比增长21.4%[27] 应收账款与存货 - 公司应收账款为627,957,672.42元，同比增长52.82%[7] - 公司2024年第三季度应收账款为6.28亿元，同比增长52.8%[22] - 公司2024年第三季度存货为6.63亿元，同比增长9.7%[22] 交易性金融资产 - 公司交易性金融资产为1,668,329,901.53元，同比增长255.43%[6]

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-096 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于继续开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）为降低原材料 价格波动给公司带来的经营风险，保持经营业绩持续、稳定，拟利用期货工具的套期保 值功能，根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务。 2、交易品种：镍期货品种。 3、交易场所：只限于境内合法运营的期货交易所。 1 / 5 （一）开展商品期货套期保值业务的目的 公司氟类电子特气产品的主要原材料镍的价格受市场波动影响明显，为降低原材料 价格波动给公司带来的经营风险，保持经营业绩持续、稳定，公司拟继续利用期货工具 的套期保值功能，根据生产经营计划择机开展期货套期保值业务。公司进行套期保值的 数量原则上不得超过实际生产经营计划确定的现货交易数量。 （二）开展商品期货套期保值业务的基本情况 1、交易品种：与公司生产经营有直接关系的镍期货品种。 2、交易场 ...

江苏南大光电材料股份有限公司 关于对外担保额度预计的进展公告 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-097 债券代码：123170 债券简称：南电转债 具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于公司及 子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024- 020）。 二、担保进展情况 近日，为满足子公司经营发展需求，公司分别与招商银行股份有限公司苏州分 行、招商银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司呼和浩特分行、招商 银行股份有限公司淄博分行、招商银行股份有限公司宁波分行签署了《最高额不可 撤销担保书》，为子公司全椒南大、乌兰察布南大、淄博南大、南大半导体和宁波南 大提供最高额连带责任保证担保，担保的债权最高额度合计为人民币 17,000 万元。 具体内容如下： | 被担保人 （授信申请人） | 债权人 | 担保最高限额 （万元） | 保证期间 | | --- | --- | --- | --- | | 全椒南大 | 招商银行股份有限公司苏州分行 | 1,000 | | | | 招商银行股份有限公司合肥分行 | 1,000 | ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-091 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月23日以电话、 邮件、专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第九届董事会第六次 会议的通知，并于2024年10月28日以现场方式在公司会议室召开。应参加董事9人，实 参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》 及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑松先生主持。 经与会董事认真审议，通过了如下决议： 公司氟类电子特气产品的主要原材料镍的价格受市场波动影响明显，为降低原材料 价格波动给公司带来的经营风险，保持经营业绩持续、稳定，同意公司继续利用期货工 具的套期保值功能，择机开展与生产经营有直接关系的镍期货品种的套期保值业务。公 司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币3,000万元（不含期货标的实物交 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-090 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于"南电转债"赎回实施的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、赎回登记日：2024 年 11 月 15 日 6、赎回日：2024 年 11 月 18 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 11 月 21 日 8、投资者赎回款到账日：2024 年 11 月 25 日 9、赎回类别：全部赎回 特别提示： 1、"南电转债"赎回价格：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 10 月 25 日 3、停止交易日：2024 年 11 月 13 日 4、停止转股日：2024 年 11 月 18 日 10、本次赎回完成后，"南电转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）摘 牌。债券持有人持有的"南电转 ...

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-089 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 关于"南电转债"赎回实施的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"南电转债"赎回价格：100.39 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.40%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以 下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 10 月 25 日 5、赎回登记日：2024 年 11 月 15 日 6、赎回日：2024 年 11 月 18 日 7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 11 月 21 日 8、投资者赎回款到账日：2024 年 11 月 25 日 9、赎回类别：全部赎回 10、本次赎回完成后，"南电转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）摘 牌。债券持有人持有的"南电转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解 除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次会议于 2024年10月25日，以现场结合通讯方式召开。根据公司《监事会议事规则》第十四条规 定，"情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式 发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。"本次会议经全体监事同意豁免会议 通知时间要求。会议应到监事3名，实到监事3名，其中姜田先生、吴国华先生以通讯方 式出席会议。符合《公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。经全 体监事同意，本次会议由姜田先生主持。 经与会监事认真审议，审议通过了如下决议： 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-087 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 江苏南大光电材料股份有限公司 监事会 2024年10月25日 1、审议通过《关于提前赎回"南电转债"的议案》 经核查，监事会认为：公司结合目前市场情况及自身情况综合考虑，行使"南电转 债"的提前 ...

1、审议通过《关于提前赎回"南电转债"的议案》 自2024年9月30日至2024年10月25日，公司股票价格已有15个交易日的收盘价格不 低于"南电转债"当期转股价格（27.04元/股）的130%（即35.16元/股），已触发《江苏 南大光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件 赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经综合考虑，公司董事会同意公司行使"南 电转债"的提前赎回权利。同时，董事会授权公司管理层负责后续"南电转债"赎回的 全部相关事宜。 保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见，北京国枫律师事务所出具了 法律意见书。 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-086 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议于 2024年10月25日，以现场结合通讯表决方式召开。本次会议为临时董事会。 根据公司 《董事会议事规则 ...