证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2024-028 宁波慈星股份有限公司 关于补选公司第五届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会审计委员会成员 的议案》，现将具体情况公告如下： 宁波慈星股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 鉴于原审计委员会委员宋甲甲先生辞去公司第五届董事会审计委员会委员 职务，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委 员会在公司治理中的作用，公司董事会同意补选陈文莹女士担任第五届董事会审 计委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 本次补选后，公司第五届董事会审计委员会成员为： 孙科（主任委员），林雪明，陈文莹。 特此公告。 ...

会议安排 - 公司第五届董事会第十次会议通知于2024年4月20日邮件送达，4月25日现场召开[1] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[1] 议案表决 - 《关于2024年第一季度报告的议案》8票同意通过[2] - 《关于补选公司第五届董事会审计委员会成员的议案》8票同意通过[3] 人员补选 - 董事会同意补选陈文莹女士担任第五届董事会审计委员会委员[3]

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2024-024 （1）被担保人名称：东莞市常平达盛针织厂 宁波慈星股份有限公司 关于为客户提供买方信贷担保、融资租赁业务担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年4月11日召开第五届 董事会第三次会议、于2023年5月4日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于 为客户提供买方信贷担保、融资租赁业务担保的议案》，为促进公司横机业务的 发展，解决信誉良好且需融资支持的客户付款问题，同意公司及子公司（以下简 称"卖方"）与合作银行开展买方信贷业务、与融资租赁公司开展融资租赁业务， 即对部分信誉良好的客户（以下简称"买方"）采用"卖方担保买方融资"或"融 资租赁担保回购"的方式销售产品，以买方、卖方签订的购销合同为基础，在公 司或公司子公司提供连带责任保证、担保回购的条件下，银行或融资租赁公司向 买方提供用于向卖方采购货物的融资业务。根据业务开展情况，在买方向公司及 公司子公司提供反担保措施的前提下，公司及公司子公 ...

财报披露 - 公司于2024年4月12日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月29日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 举办平台为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1] - 出席人员包括董事长兼总经理孙平范等[1] 投资者互动 - 投资者可于2024年4月29日前进行会前提问[2] - 可通过网址或微信小程序码参与互动交流[2]

担保业务额度 - 公司拟提供不超5亿元买方信贷及融资租赁业务担保，额度可滚动使用[2] - 对控股子公司担保额度不超5亿元[6][7] 具体担保情况 - 为欧铭针织和王卫丽买方信贷业务提供连带担保，金额分别为30万和37.8万[3][4][5] 担保余额数据 - 实际提供担保总余额17988.58万元，占归母净资产6.08%[7] - 对外担保余额14188.58万元，占4.80%；对控股子公司担保余额3800万元，占1.29%[7] 逾期情况 - 被担保客户东莞市文乐服装有限公司还款逾期，公司代偿143.69万元[7]

担保额度 - 公司拟提供不超5亿元买方信贷、融资租赁业务担保，额度可滚动使用[2] - 公司担保回购总额度不超5亿元，对控股子公司担保额度不超5亿元[7] 具体担保业务 - 四位客户向浙商银行申请买方信贷，借款合计102.64万元，公司提供连带担保[3][4] 个人担保情况 - 马*帅等四人分别有不同担保金额及2年担保期限[5][6] 担保余额 - 公司实际担保总余额17920.78万元，占归母净资产6.06%[7] - 对外担保余额14120.78万元，占4.78%，对控股子公司担保余额3800万元，占1.29%[7]

公司基本信息 - 公司股票代码为300307，股票简称为慈星股份，注册地址位于浙江省慈溪市白沙路街道三北大街2588号[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为19.01亿元，同比下降6.90%；归属于上市公司股东的净利润为9.13亿元，同比增长24.99%[8] - 公司2023年末资产总额为442.09亿元，同比增长8.36%；归属于上市公司股东的净资产为27.50亿元，同比增长7.52%[8] - 公司2023年实现营业总收入203,202.89万元，同比增长6.9%；净利润为11,407.22万元，同比增长24.99%[20] - 公司横机业务营业收入为167,852.91万元，同比增长14.31%[17] - 公司2023年营业收入构成中，横机业务占比82.60%，电脑针织横机占56.76%[21] 公司业务模式 - 公司主要从事针织机械的研发、生产和销售，主要产品为智能针织机械设备，用于毛衫及鞋面生产[16] - 公司采购模式为集中采购零部件和原材料，技术部负责研发设计，品质部进行全流程品质检验[16] - 公司生产模式为按客户订单组织生产，建立“以销定产、适度库存”的生产模式[16] - 公司销售模式为“自主销售与销售顾问协助销售相结合”，在主要销售区域设有售后服务网点[16] - 公司销售对象为下游针织企业，主要包括生产毛衫、围巾、帽子、飞织鞋等针织类产品的企业[16] 公司发展战略与风险 - 公司未来发展战略包括加大新技术研究储备，开发新产品与新技术，加速数字化转型，提升售后服务水平[47] - 公司计划加大市场推广力度，提升市场占有率，加速企业数字化实现产业升级，提升售后服务水平[47] - 公司面临的风险包括市场风险、应收账款风险、汇率风险、技术风险、存货跌价风险、对外投资风险[47] 公司治理结构 - 公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，具有独立的经营能力[52] - 公司通过聘请律师见证股东大会的召集、召开和表决程序，确保合法性[52] - 公司设有完整、独立的财务机构，独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策[54] 公司股权结构 - 公司实际控制人为孙平范，拥有长达三十余年的针织机械行业经验，目前担任公司董事长兼总经理[150] - 公司2023年度营业收入为2,032,028,867.57元，属于关键业绩指标之一[165] 公司财务状况 - 公司2023年度营业总收入为203.20亿元，较2022年度增长6.8%[177] - 公司2023年度净利润为99,358,722.28元，较上年度下降12.8%[181] - 公司2023年度每股基本收益为0.15元，较上年度增长25%[179] - 公司2023年度综合收益总额为123,485,407.31元，较上年度增长49.5%[181] - 公司2023年度现金及现金等价物净增加额为141,436,296.10元，较上一年度-33,773,089.53元有明显增长[183]

坏账核销审批 - 坏账损失财务核销每半年进行一次[6] - 总经理办公会审批年累计500万（含）以下损失[6] - 董事会审批年累计500万以上且不超净资产10%或3000万以下损失[7] - 股东大会审批年累计超净资产10%或3000万以上损失[7] 坏账确认 - 无正式文件欠款5万以上，拖欠三年以上可核销[4] - 拖欠一年以上且无法收回应确认为坏账[3] 坏账处理流程 - 业务部门申请，经财务、审计、法务审核，按权限审批[6] - 审批通过后财务处理并申请税前扣除[6] 其他措施 - 定期清理核实债权，计提坏账准备[8] - 核销后建辅助账，保留追索权[10]

会议召开情况 - 2023年度公司召开2次股东大会，独立董事均列席参会[2] - 2023年度公司召开7次董事会，独立董事亲自出席7次[2] 独立董事发表意见情况 - 2023年3月20日对出售参股公司股权关联交易议案发表意见[5] - 2023年4月11日对多项议案发表意见[5] - 2023年8月28日对两项议案发表意见[5] - 2023年11月29日对两项议案发表意见[6]

关联交易 - 公司预计2024年度关联交易6700万元[1] - 2024年向慈溪兴发机械采购针板预计900万元，已发生241.23万元，上年680.25万元[2] - 2024年向宁波冠飞机械采购机架预计5000万元，已发生1686.46万元，上年5424.89万元[2] - 2024年向宁波杭州湾新区创裕机械采购包装材料预计600万元，已发生215.66万元，上年511.31万元[2] - 2024年向宁波慈星新材料出租房屋预计200万元，已发生29.23万元，上年107.72万元[2] 关联方财务 - 截至2024年3月31日，兴发机械总资产1833.45万元，净资产1108.26万元，营收194.25万元，净利润 -92.60万元[3] - 截至2024年3月31日，慈星新材料总资产94万元，净资产 -118万元，营收35万元，净利润 -46万元[4] - 截至2024年3月31日，冠飞机械总资产1698.84万元，净资产653.65万元，营收837.92万元，净利润21.67万元[4] - 截至2024年3月31日，创裕机械总资产2630.37万元，净资产256.38万元，营收621.01万元，净利润25.64万元[6] - 2023年度公司与冠飞机械关联交易5424.89万元，与创裕机械关联交易511.31万元[7]