三诺转债回售情况 - 2025年5月15 - 22日多次披露回售公告[3] - 回售价格100.735元/张（含息、税）[3] - 申报期为2025年5月19 - 23日[3] - 有效申报数量0张，回售金额0元（含息、税）[3] 后续影响 - 无须办理支付回售资金等后续业务[5] - 回售业务办理完毕，对财务无较大影响[5] - 未回售转债继续在深交所交易[6] 备查文件 - 备查文件为《回售申报汇总》[7]

债券发行 - 公司于2020年12月21日发行500.00万张可转换公司债券，总额50,000.00万元[3] 转股信息 - 三诺转债转股期为2021年6月25日至2026年12月20日[3] - 2025年3月28日至5月14日收盘价低于转股价格70%，有条件回售条款生效[3] - 2025年5月19日至23日暂停转股，26日恢复[4][5]

三诺转债回售信息 - 回售价格100.735元/张（含息、税）[2] - 当期转股价格34.61元/股，触发股价条件24.23元/股[2] - 回售条件满足日2025年5月14日[2] 时间安排 - 申报期2025年5月19日至23日[2] - 发行人资金到账日2025年5月28日[2] 利息与所得 - 第5个计息年度票面利率1.80%[5] - 个人投资者回售实际可得100.588元/张[7] - 合格境外投资者等回售实际所得100.735元/张[7]

公司股价与估值 - 5月21日收盘价为21 87元 上涨1 67% 滚动市盈率PE为38 87倍 总市值123 40亿元 [1] - 市净率3 73倍 静态市盈率37 82倍 [2] 行业估值对比 - 医疗器械行业平均市盈率49 38倍 行业中值35 87倍 公司排名第79位 [1] - 行业平均市净率4 62倍 行业中值2 49倍 行业平均总市值106 62亿元 [2] 机构持仓情况 - 2025年一季报显示23家机构持仓 其中基金21家 其他2家 [1] - 合计持股9724 15万股 持股市值23 13亿元 [1] 主营业务与资质 - 主营业务为血糖监测系统及糖尿病相关产品的生产和销售 包括血脂检测 iPOCT监测等 [1] - 获得"国家企业技术中心"、"国家科技进步二等奖"等多项国家级资质认证 [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业收入10 42亿元 同比增长2 76% [1] - 净利润7211 51万元 同比下降10 90% 销售毛利率48 69% [1] 同业公司估值对比 - 天益医疗PE(TTM)-1769 35倍 总市值22 55亿元 [2] - 澳华内镜PE(TTM)-606 96倍 总市值63 97亿元 [2] - 华大智造PE(TTM)-57 76倍 总市值307 93亿元 [2]

三诺转债回售信息 - 回售价格为100.735元/张（含息、税）[2] - 当期票面利率为1.80%（2024年12月21日至2025年12月20日）[5] - 计息天数为149天（2024年12月21日至2025年5月19日）[6] 不同投资者回售所得 - 个人投资者和证券投资基金债券持有人回售实际可得为100.588元/张，税率20% [7] - 合格境外投资者回售实际所得为100.735元/张，免征所得税 [7] - 其他债券持有者回售实际所得为100.735元/张，自行缴纳所得税 [7] 时间安排 - 回售申报期为2025年5月19日至2025年5月23日 [2] - 发行人资金到账日为2025年5月28日 [2] - 回售款划拨日为2025年5月29日 [2] - 投资者回售款到账日为2025年5月30日 [2]

股东持股 - 李少波持股142685648股，占总股本25.29%[4] - 李心一持股815800股，占总股本0.14%[4] - 股东及其一致行动人合计持股143501448股，占总股本25.43%[4] 股份质押 - 李少波本次质押15680000股，占其所持10.99%，占总股本2.78%[2] - 李少波本次解除质押13000000股，占其所持9.11%，占总股本2.30%[3] - 李少波累计质押70950000股，占其持股49.72%，占总股本12.57%[4][6] 到期情况 - 李少波股份质押未来半年内到期7720000股，占其所持5.41%，占总股本1.37%[6] - 李少波股份质押未来一年内到期42330000股，占其所持29.67%，占总股本7.50%[6] 其他 - 公司总股本以2025年5月7日的564265375股为计算依据[5] - 李少波质押融资用于偿还质押融资，不涉公司生产经营[6] - 控股股东及其一致行动人资信好，质押无平仓或强制过户风险[7]

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于三诺转债回售的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 11、"三诺转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 12、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.735 元/张（含息、税）卖出持 有的"三诺转债"。截至目前，"三诺转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资 者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2025 年 3 月 28 日至 2025 年 5 月 14 日连续三十个交易日的收盘价格低于当期"三诺转债"转股 价格 34.61 元/股的 70%，即 24.23 元/股，且"三诺转债"处于最后两个计息年度 内，根据《三诺生物传感股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 1、债券简称：三诺转债 2、债券代码：123090 3、可转债面值：100 元/张 4、回售价格 ...

| 证券代码：300298 | 证券简称：三诺生物 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123090 | 债券简称：三诺转债 | | 三诺生物传感股份有限公司 关于三诺转债回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 11、"三诺转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 12、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.735 元/张(含息、税)卖出持有 的"三诺转债"。截至目前，"三诺转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者 选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2025 年 3 月 28 日至 2025 年 5 月 14 日连续三十个交易日的收盘价格低于当期"三诺转债"转股 价格 34.61 元/股的 70%，即 24.23 元/股，且"三诺转债"处于最后两个计息年度 内，根据《三诺生物传感股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 1、债券简称：三诺转债 2、债券代码：123090 ...

11、"三诺转债"持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 三诺生物传感股份有限公司 关于三诺转债回售的第二次提示性公告 12、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.735 元/张(含息、税)卖出持有 的"三诺转债"。截至目前，"三诺转债"的收盘价格高于本次回售价格，投资者 选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 三诺生物传感股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2025 年 3 月 28 日至 2025 年 5 月 14 日连续三十个交易日的收盘价格低于当期"三诺转债"转股 价格 34.61 元/股的 70%，即 24.23 元/股，且"三诺转债"处于最后两个计息年度 内，根据《三诺生物传感股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 1、债券简称：三诺转债 2、债券代码：123090 3、可转债面值：100 元/张 4、回售价格：100.735 元/张(含息、税) 5、回售条件满足日：2025 年 5 月 14 日 6、回售申报期：2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 23 日 7、发行人资金到账日：2025 年 5 月 28 日 8、回售款划拨日：2025 ...

回售条款触发 - 三诺生物股票在2025年3月28日至5月14日连续30个交易日收盘价低于当期转股价34.61元/股的70%（即24.23元/股），触发"三诺转债"有条件回售条款 [1] - 回售条款规定在可转债最后两个计息年度内，若公司股价连续30个交易日低于转股价70%，持有人有权按面值加当期应计利息回售 [1] - 转股价格若因分红配股等调整，需按调整前后分别计算收盘价，若向下修正则重新计算30个交易日周期 [2] 回售价格计算 - 当期应计利息公式为IA=B×i×t/365，其中票面利率i=1.8%（第5计息年度），计息天数t=149天（2024年12月21日至2025年5月19日） [3] - 计算得出每张债券应计利息0.735元，回售价格为100.735元/张（含息税） [3] - 个人投资者和基金按20%税率扣税后实得100.588元/张，QFII/RQFII免税实得100.735元/张 [4] 回售操作流程 - 回售申报期为2025年5月19日至23日，通过深交所系统申报且当日可撤单 [5] - 公司委托中国结算深圳分公司进行清算交割，资金到账日为2025年5月28日 [5] - 回售期内债券继续交易但暂停转股，同一交易日多笔申请按交易、回售、转托管顺序处理 [5]