会议信息 - 公司第三届董事会第十五次会议于2024年10月23日召开[2] - 会议通知于2024年10月21日发出[2] - 应出席董事12人，实际出席12人[2] 议案表决 - 董事会一致通过《2024年第三季度报告》，12票赞成[3][4] - 董事会同意修订《募集资金管理办法》，12票赞成[5][6] - 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》12票赞成[9] 后续安排 - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》需提交股东大会审议[7] - 公司定于2024年11月8日召开2024年第四次临时股东大会[8] 公告信息 - 公告发布时间为2024年10月24日[11]

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为7.576亿元，同比增长40.83%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为16.991亿元，同比增长41.05%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.47亿元，同比增长46.30%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为3.11亿元，同比增长59.30%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.60元，同比增长36.36%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为1.33元，同比增长56.47%[1] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为5.47%，同比增加0.29个百分点[1] - 公司2024年前三季度加权平均净资产收益率为13.31%，同比增加3.15个百分点[1] - 公司2024年第三季度营业收入为16.99亿元，同比增长41.1%[13] - 公司2024年前三季度净利润为31.20亿元，同比增长60.0%[14] - 公司2024年前三季度研发费用为8.10亿元，占营业收入的4.8%[14] - 2024年第三季度公司实现销售收入16.6亿元，同比增长23.8%[16] - 公司基本每股收益为1.33元，同比增长56.5%[15] 现金流 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.892亿元，同比下降20.55%[1] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2.89亿元，同比下降20.5%[17] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-5.62亿元，同比下降266.6%[17] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为5.33亿元，同比下降1082.6%[17] - 公司期末现金及现金等价物余额为7.01亿元，同比增长125.4%[17] - 公司吸收投资收到的现金为7.43亿元[17] 资产负债 - 公司2024年9月30日流动资产为30.53亿元，较上年末增加46.1%[12] - 公司2024年9月30日存货为3.69亿元，较上年末增加75.7%[12] - 公司2024年9月30日应收账款融资为2,513.05万元，较上年末增加757.1%[12] - 公司2024年9月30日其他流动资产为6.25亿元，较上年末增加4,953.9%[12] - 公司2024年9月30日固定资产为3.73亿元，较上年末增加2.0%[12] - 公司2024年9月30日在建工程为6,234.67万元，较上年末增加54.2%[12] - 公司2024年9月30日商誉为7,361.32万元，与上年末持平[12] 其他 - 公司2024年第三季度持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东情况[8] - 公司已完成股份回购计划,累计回购股份1,196,700股,占公司当时总股本的0.52%[9] - 公司已完成向特定对象发行股票26,042,021股,募集资金总额为755,999,869.63元[10] - 公司2024年第三季度末货币资金余额为955,913,877.89元,较期初增加35.9%[11] - 公司2024年第三季度末交易性金融资产余额为103,546,826.70元,较期初下降49.9%[11] - 公司2024年第三季度末应收账款余额为963,250,188.89元,较期初增加3.7%[11] - 公司收到税费返还5,160.95万元，同比增长35.1%[16] - 公司归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为736.40万元，同比下降953.1%[15] - 公司归属于母公司所有者的综合收益总额为3.12亿元，同比增长59.7%[15]

会议情况 - 公司第三届监事会第十四次会议于2024年10月23日召开[3] - 会议应到监事3人，实到3人[3] 报告与议案 - 监事会同意对外报出《2024年第三季度报告》，表决3票赞成[4][6] - 监事会认为修订《募集资金管理办法》合规，表决3票赞成[7][9] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》需提交股东大会审议[10]

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-067 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于修订公司《募集资金管理办法》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，苏州恒铭达电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开的第三届董事会第十五次 会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，具体情 况如下： 一、 《募集资金管理办法》的修订内容及原因 二、 应履行的审议程序和相关意见 （一） 董事会意见 公司董事会审议并通过了此事项，详见公司于同日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议的公告》（公告编号：2024-066）。 （二）监事会意见 | 修订前内容 | 修订后内容 | 修订原因 | | --- | --- | --- | | 第二条 本办法所指的"募集资金"，是指公司 | 第二 ...

募集资金存放 - 募集资金应存放于董事会批准的专户，超募资金也需专户管理[5][8] - 公司应在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议并及时公告[8] 募集资金使用 - 投资项目实际使用与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露[11] - 投资项目投入金额未达计划金额50%且超完成期限，公司需重新论证项目[12] - 节余资金低于项目募集资金净额10%，公司按规定程序使用；达或超10%，需经股东大会审议[13] - 节余资金低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[15] - 公司对暂时闲置募集资金现金管理，投资产品期限不超12个月[15] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不超12个月[16] - 公司应按顺序有计划使用超募资金，用于在建及新项目按进度使用[17] - 公司可在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金[13] - 公司使用超募资金偿还银行贷款或永久补充流动资金，12个月内累计金额不得超超募资金总额30%[19] 募集资金变更 - 公司拟变更募集资金用途，提交董事会审议通过后二个交易日内公告[20] - 公司全部募集资金项目完成前，因项目终止节余资金拟部分变更为永久性补充流动资金，需募集资金到账超一年[22] - 公司全部募集资金项目完成前，因项目终止节余资金拟部分变更为永久性补充流动资金，不影响其他募集资金项目实施[22] - 公司全部募集资金项目完成前，因项目终止节余资金拟部分变更为永久性补充流动资金，按募集资金用途变更要求履行审批程序和信息披露义务[22] - 公司改变募集资金投资项目实施地点，经董事会审议通过后及时公告[22] 资金使用监管 - 公司会计部门对募集资金使用设台账，内部审计部门至少每季度检查一次[24] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放和使用情况现场检查一次[24] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露[24] 其他限制 - 公司补充流动资金后12个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助并对外披露[19]

报告公司投资评级 - 公司维持"强推"评级 [2] 报告核心观点 - 公司大客户模切和华阳通双轮驱动,2024年前三季度业绩高增长 [1][2] - 大客户模切业务进入收获期,新项目业务顺利开展和产能逐步释放 [2] - 公司不断拓展并构建优质、长期稳定的客户群体,对业绩增长做出重要贡献 [1] - 华阳通服务器、充电桩、储能等业务受益于行业发展,放量在即 [2] 财务数据总结 - 2024年前三季度预计实现归母净利润2.65-3.2亿元,同比增长35.82%-64.01% [1] - 2024年前三季度预计实现扣非净利润2.56-3.16亿元,同比增长41.11%-74.18% [1] - 2024年第三季度预计归母净利润1.1-1.6亿元,同比增长9.51%-59.29% [1] - 2024年前三季度公司业绩显著增长主要得益于新项目业务顺利开展和产能释放,以及优质客户群体的贡献 [1] - 预测2024-2026年归母净利润分别为5.0/8.0/10.3亿元 [2]

业绩预告 - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润预计为26,500万元-32,000万元，同比上升35.82%-64.01%[1] - 公司2024年前三季度扣除非经常性损益后的净利润预计为25,600万元-31,600万元，同比上升41.11%-74.18%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益预计为1.13元/股-1.37元/股[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润预计为11,000万元-16,000万元，同比上升9.51%-59.29%[1] - 公司2024年第三季度扣除非经常性损益后的净利润预计为10,100万元-15,600万元，同比上升6.83%-65.00%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益预计为0.45元/股-0.65元/股[1] 业绩增长原因 - 公司业绩增长主要得益于抓住AI行业发展机遇、新项目业务顺利开展和产能逐步释放[3] 客户群体 - 公司不断拓展并构建优质、长期稳定的客户群体[3] 研发与创新 - 公司持续加大研发投入、推动技术创新和优化产品结构,积极布局AI领域[3] 财务数据披露 - 本次业绩预告为公司财务部门初步测算结果,具体财务数据将在2024年三季度报告中详细披露[4]

股东股份情况 - 股东荆世平合计持有公司股份85,957,668股，占比33.71%[3][4] 减持计划 - 荆世平计划3个月内减持不超7,650,511股，占比3.00%[3][7] - 集中竞价减持不超2,550,170股，大宗1.00%；交易减持不超5,100,341股，占比2.00%[3] - 减持期间为2024年10月25日至2025年1月24日[7] 减持承诺 - 上市36个月内不转让，任职每年转让不超25%[8] - 锁定期满两年内减持，价格不低于发行价，数量不超20%[10] 其他情况 - 减持计划实施有不确定性[12] - 公司无破发、破净，近三年分红达标[13] - 减持不影响控制权和持续经营[13]

关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州恒铭达电子科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州恒铭达电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的合 ...

公司股本 - 公司总股本为256,213,786股[6][7] - 本次股东大会有表决权股份总数为255,017,086股[6][7] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及代理人共118人，代表股份123,468,784股，占比48.4159%[8] - 出席现场会议的股东及代理人11人，代表股份108,398,253股，占比42.5063%[8] - 网络投票出席的股东及代理人107人，代表股份15,070,531股，占比5.9096%[8] - 现场和网络投票的中小股东共110人，代表股份19,444,144股，占比7.6246%[8] 议案表决情况 - 《关于聘任独立董事的议案》，同意123,432,215股，占比99.9704％[10] - 《关于聘任独立董事的议案》中小投资者表决，同意19,407,575股，占比99.8119％[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意123,433,184股，占比99.9712％[13] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小投资者表决，同意19,408,544股，占比99.8169％[14] 会议时间 - 现场会议时间为2024年9月9日14:30[4][6] - 网络投票时间为2024年9月9日上午9:15至9:25、9:30至11:30和下午13:00至15:00[4][6]