可转债发行 - 公司于2020年9月15日公开发行850万张可转换公司债券，总额8.50亿元[1] - “交建转债”于2020年10月16日在深交所挂牌交易[2] 转股信息 - “交建转债”转股期为2021年3月22日至2026年9月14日，初始转股价18.57元/股[4] - 2024年1月11日至2025年6月25日，转股价格最终调整为10.00元/股[5][6][7][8] 赎回情况 - 2025年8月8 - 28日触发有条件赎回条款[9] - 到期赎回上浮10%（不含最后一期利息）[10] - 有条件赎回情形及条件[12] - “交建转债”赎回价格为100.044元/张（含息、含税）[14] 时间安排 - 9月18日起“交建转债”停止交易，9月22日为赎回登记日，9月23日起停止转股并赎回[19][20][21] - 9月26日发行人资金到账，9月30日赎回款到持有人账户[21] 其他 - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无交易“交建转债”情况[25] - 保荐机构认为提前赎回“交建转债”合规且无异议[27][29]

北京德恒律师事务所 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于新疆交通建设集团股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的法律意见 北京德恒律师事务所 关于新疆交通建设集团股份有限公司 关于新疆交通建设集团股份有限公司 提前赎回可转换公司债券的 法律意见 提前赎回可转换公司债券的 法律意见 德恒 01F20191040-7 号 致：新疆交通建设集团股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受新疆交通建设集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"新疆交建"）的委托，作为本次提前赎回可转换公司债券（以下简称"本 次赎回"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《可转换公司债券管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》 （以下简称"《监管指引 15 号》"）等现行有效的法律、行政 ...

公司业务澄清 - 子公司中新数字科技(四川)有限公司当前无卫星相关业务 [1] - 业务专注"交通+"领域 核心为公路 建筑及城市基础设施的智慧建造 智能管控与数字化服务 [1] - 依托数据处理和存储支持等技术推动交通基础设施智能化升级与安全管理 [1]

公司战略与创新 - 公司坚持创新引领发展理念 以数字化转型与科技创新为抓手 [1] - 借助数字化 智能化技术赋能交通基础设施 [1] - 持续推动智慧公路 智慧园区建设及智能化设备开发利用 [1]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入25.34亿元，同比增长26.74%，主要因上年受制约项目全面复工导致产值提升 [1] - 归母净利润2.55亿元，同比大幅增长255.25%，第二季度单季净利润2.62亿元，同比增长208.94% [1] - 扣非净利润1.21亿元，同比增长68.70%，非经常性损益主要来自转让将淖公司股权产生的投资收益 [1][2] 盈利能力指标 - 毛利率13.25%，同比下降8.31个百分点，反映成本上升压力 [1] - 净利率9.74%，同比提升200.52%，主要受益于股权转让收益及费用控制 [1] - 三费占营收比6.33%，同比下降18.48%，销售费用因投标项目增加同比增长26.94% [1] 资产与现金流状况 - 货币资金34.89亿元，同比增长31.21%，现金储备充足 [1] - 应收账款19.73亿元，同比下降15.23%，但占净利润比例达617.23%需关注 [1][4] - 每股经营性现金流-0.67元，同比改善57.55%，因销售回款增加 [1][2] 资本结构变化 - 有息负债75.35亿元，同比增长12.84%，有息资产负债率达36.6% [1][4] - 每股净资产5.56元，同比增长12.74%，净资产规模稳步提升 [1] - 筹资活动现金流净额大幅增长226.95%，主要因借款收到的现金增加 [2] 历史业绩对比 - 公司2024年ROIC为3.27%，低于上市以来中位数8.3% [3] - 2024年净利率4.77%，历史表现显示产品附加值有待提升 [3] - 2020年ROIC最低值为2.54%，投资回报表现存在波动性 [3]

公司基本情况 - 公司证券代码为002941，证券简称为新疆交建 [1] - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [2] - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [4][5] - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本 [3] 募集资金情况 - 2020年9月公开发行可转换公司债券募集资金总额8.5亿元，扣除发行费用1622.64万元后实际募集资金净额为8.34亿元 [5][6] - 募集资金存放于北京银行和中国民生银行的专项账户，账号分别为20000025623700036499060和632359314 [9] - 公司已建立完善的募集资金管理制度，并签订三方监管协议保证专款专用 [7][8][9] - 2025年1-6月未发生变更募集资金投资项目的情况 [11] - 募集资金使用披露符合监管要求，不存在违规情形 [12] 董事会决议 - 第四届董事会第二十次会议于2025年8月26日召开，9名董事全部出席 [15] - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 [16][17] - 董事会全票通过募集资金存放与实际使用情况专项报告 [18][19] - 独立董事对相关议案发表明确同意意见 [19]

净利润高增长公司 - 蜀道装备上半年净利润1015.13万元 同比增长5972.30% [1] - 航天科技上半年净利润8896.67万元 同比增长2161.91% [1] - 天保基建上半年净利润1.18亿元 同比增长2106.58% [1] - 北方稀土上半年净利润9.31亿元 同比增长1951.52% [1] - 柳钢股份上半年净利润3.68亿元 同比增长579.54% [1] - 澄天伟业上半年净利润1087.64万元 同比增长562.05% [1] - 完美世界上半年净利润5.03亿元 同比增长384.52% [1] - 胜宏科技上半年净利润21.43亿元 同比增长366.89% [1] - 中科磁业上半年净利润2090.43万元 同比增长271.78% [1] - 新疆交建上半年净利润2.55亿元 同比增长255.25% [1] - 神农集团上半年净利润3.88亿元 同比增长212.65% [1] - 大金重工上半年净利润5.47亿元 同比增长214.32% [1] - 福斯达上半年净利润2.51亿元 同比增长140.45% [1] - 国货航上半年净利润12.40亿元 同比增长86.15% [1] - 中电港上半年净利润1.81亿元 同比增长64.98% [1] - 艾力斯上半年净利润10.51亿元 同比增长60.22% [1] - 紫金矿业上半年净利润232.92亿元 同比增长54.41% [1] - 中科创达上半年净利润1.58亿元 同比增长51.84% [1] - 四川黄金上半年净利润2.09亿元 同比增长48.41% [1] - 东兴证券上半年净利润8.19亿元 同比增长42.12% [1] - 复星医药上半年净利润17.02亿元 同比增长38.96% [1] - 科泰电源上半年净利润2399.4万元 同比增长35.52% [1] - 东山精密上半年净利润7.58亿元 同比增长35.21% [1] - 浪潮信息上半年净利润7.99亿元 同比增长34.87% [1] - 深圳华强上半年净利润2.36亿元 同比增长33.45% [1] - 海螺水泥上半年净利润43.68亿元 同比增长31.34% [1] - 九州通上半年净利润14.46亿元 同比增长19.70% [1] - 奥飞数据上半年净利润8789.69万元 同比增长16.09% [1] 净利润温和增长公司 - 珀莱雅上半年净利润7.99亿元 同比增长13.80% [2] - 龙版传媒上半年净利润1.2亿元 同比增长13.28% [2] - 银轮股份上半年净利润4.41亿元 同比增长9.53% [2] - 瀚蓝环境上半年净利润9.67亿元 同比增长8.99% [2] - 青岛啤酒上半年净利润39.04亿元 同比增长7.21% [2] - 海欣股份上半年净利润1.08亿元 同比增长5.62% [2] - 三博脑科上半年净利润6969.57万元 同比增长4.60% [2] - 中国外运上半年净利润19.47亿元 同比增长0.08% [2] - 爱尔眼科上半年净利润20.51亿元 同比增长0.05% [2] 净利润扭亏为盈公司 - 寒武纪上半年净利润10.38亿元 同比实现扭亏 [2] 净利润显著下滑公司 - 华昌化工上半年净利润1092.43万元 同比下降97.58% [2] - 美邦服饰上半年净利润993.03万元 同比下降87.07% [2] - 透景生命上半年净利润275.93万元 同比下降58.41% [2] - 蓝色光标上半年净利润9644.27万元 同比下降47.33% [2] - 中国黄金上半年净利润3.19亿元 同比下降46.35% [2] - 华熙生物上半年净利润2.21亿元 同比下降35.38% [2] - 浙江新能上半年净利润2.92亿元 同比下降34.65% [2] - 海南矿业上半年净利润2.81亿元 同比下降30.36% [2] - 长盈精密上半年净利润3.06亿元 同比下降29.37% [2] - 中国中免上半年净利润26亿元 同比下降20.81% [2] - 江铃汽车上半年净利润7.33亿元 同比下降18.17% [2] - 东华软件上半年净利润2.44亿元 同比下降15.78% [2] - 恒达新材上半年净利润3423.5万元 同比下降12.68% [2] - 姚记科技上半年净利润2.56亿元 同比下降9.98% [2] - 中国平安上半年净利润680.47亿元 同比下降8.80% [2] - 中国石油上半年净利润840.07亿元 同比下降5.40% [2] 净亏损公司 - 三六零上半年净亏损2.82亿元 [2] - 电气风电上半年净亏损2.79亿元 [2] - 苏州科达上半年净亏损2.17亿元 [3] - 云天励飞上半年净亏损2.06亿元 [3] - 科森科技上半年净亏损1.05亿元 [3] - 中国电影上半年净亏损1.1亿元 [3] - 信雅达上半年净亏损5263.5万元 [3] - 成飞集成上半年净亏损1492.08万元 [3]

财务表现 - 营业收入25.34亿元 同比增长26.74% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.55亿元 同比增长255.25% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.21亿元 同比增长68.70% [1] - 基本每股收益0.39元 [1]

财务表现 - 营业收入25.3亿元，同比增长26.74% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.5亿元，同比增长255.25% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.2亿元，同比增长68.70% [1]

募集资金情况 - 公司2025年半年度募集资金存放与使用符合相关规定[1] - 公司不存在违规使用募集资金行为[1] - 公司不存在改变或变相改变募集资金用途情况[1] - 公司不存在损害中小股东利益情况[1]