上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市卫光生物制品股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2023 年期 初占用资 | 2023 年度占用累 计发生金额 | 2023 年度 占用资金 | 2023 年度 偿还累计 | 2023 年期末 占用资金余 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 核算的会计科目 | | | 的利息 | | | 原因 | | | | | | | 金余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | ...

综合授信 - 2024年公司拟向10家银行申请综合授信额度[1] - 2024年度公司申请综合授信额度总计为120000万元[1] 银行额度 - 中国银行深圳光明支行综合授信额度为20000万元[1] - 农业银行深圳光明支行综合授信额度为20000万元[1] - 建设银行深圳光明支行综合授信额度为10000万元[1] - 工商银行深圳光明支行综合授信额度为10000万元[1] - 招商银行深圳分行综合授信额度为10000万元[1] 授权事项 - 董事会授权相关人员办理授信额度内相关手续[1] - 授权期限自2023年度股东大会审议批准之日起至2024年度股东大会召开之日止[1]

深圳市卫光生物制品股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等的要求，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司），就公司在任 独立董事汪新民先生、杨新发先生、王艳梅女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事汪新民先生、杨新发先生、王艳梅女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

公司治理 - 2023年度召开12次董事会、5次股东大会[3] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议[4] 股权收购 - 2023年1月6日拟收购安康回天单采血浆站80%股权[4] 制度修订 - 2023年12月修订《独立董事工作制度》并制定《独立董事专门会议制度》[6] 人事变动 - 2023年7月6日聘任金建军为董事会秘书[10][11] 审计相关 - 2023年11月29日续聘大信会计师事务所为2023年度审计机构[12]

审计相关 - 大信会计师事务所审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 企业董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-024 深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于补选董事暨聘任高级管理人员的公告 公司董事会提名委员会对谢文杰先生的任职资格进行了审查，认为谢文杰先 生符合有关法律法规和《公司章程》关于上市公司非独立董事和高级管理人员的 任职资格和条件的要求。谢文杰先生的简历详见本公告附件。 特此公告。 深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会 2024年4月26日 附件：谢文杰先生简历 谢文杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生。本科学历，毕业于 华中科技大学。1997年7月入职公司工作，2018年10月至今担任公司生产总监。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月24日召开 第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》和 《关于补选董事的议案》。现将有关情况公告如下： 一、聘任高级管理人员有关情况 根据公司经营发展需要，公司董事会经审议同意聘任谢文杰先生担任公司副 总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 二、补选董事有关情况 根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会审议通过，同意提名 ...

会议相关 - 2024年4月24日召开第三届董事会第二十六次会议，8名董事全参加[2] - 2024年5月17日召开2023年度股东大会[12] 财务相关 - 以2023年末226,800,000股为基数，每10股派2元，拟派45,360,000元[7] - 2024年向10家银行申请120,000万元综合授信额度[9] 审议相关 - 多项2023年度议案审议通过，含年报、总经理报告等[3][4][5][7] 其他 - 独立董事津贴从每年5万调至12万[11]

审计情况 - 大信会计师事务所2024年4月24日出具审计报告，审计公司2023年12月31日财务报表[2] 资金情况 - 公司管理层负责编制资金往来汇总表，治理层监督编制过程[3][4] - 事务所认为汇总表符合规定，公允反映关联方占用资金情况[6] - 汇总表应与已审计财务报表一并阅读，仅供年度报告披露使用[7]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入10.49亿元，销售给经销商的营业收入占总额90%以上[8] - 2023年度公司合并净利润为2.18亿元，上期为1.21亿元[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.98亿元，上期为119.9万元，同比增长33021.33%[35] 财务数据 - 2023年末应收账款为5540.29万元，较期初1.03亿元大幅减少[23] - 2023年末存货为6.73亿元，较期初6.06亿元增加[23] - 2023年末投资性房地产为6.55亿元，较期初1915.16万元大幅增加[23] - 公司负债合计从期初的7.08亿元增加至期末的8.31亿元，增幅约17.36%[25] - 公司股东权益合计从期初的18.68亿元增加至期末的20.46亿元，增幅约9.59%[25] 产品与业务 - 公司主营产品是血液制品，主要通过经销商销往终端医疗机构，少数直接销往终端使用医疗机构[8] - 公司经销分为买断和代理，两种模式收入确认时点存在差别，买断模式下营业收入确认存在重大错报的固有风险[8] 在建项目 - 医药产业园区工程期末余额4090.98万元，期初余额5.11亿元，工程进度84%[150][152] - 新型人免疫球蛋白类产品生产线建设项目期末余额4396.64万元，期初余额1099.01万元，工程进度48%[150][152] - 卫光生物新建抗疫药品生产配套仓库预算1200万元，工程进度100%[152] 未来展望 - 田阳光明单采血浆有限公司2024 - 2028年预计营业收入增长率分别为12.65%、0.33%、0.95%、0.8%、0.63%[162] - 平果光明单采血浆有限公司2024 - 2028年预计营业收入增长率分别为15.71%、1.37%、0.45%、0.57%、1.23%[163] - 钟山光明单采血浆有限公司2024 - 2028年预计营业收入增长率分别为16.00%、7.00%、6.00%、7.00%、4.00%[163] 政府补助 - 2022年公司组织胺人免疫球蛋白产能提升项目获政府补助196万元[186] - 2023年卫光生命科学园众创空间购置设备获政府补助45万元[186] - 2023年公司技术改造项目获光明区技术改造投资资助109万元[187] - 2023年公司人纤维蛋白原产业化项目通过验收获政府补助1000万元[187] - 2023年公司建设的卫光生命科学园获政府补助1386万元[188]

会议信息 - 2023年度股东大会于2024年5月17日14:30现场召开[2] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[3] - 股权登记日为2024年5月13日[3] 审议事项 - 审议2023年年度报告等7项议案[5] 登记信息 - 登记时间为2023年5月15日（9:00 - 11:30，15:00 - 17:00）[8] - 建议邮件登记，邮箱为zhengquanbu@szwg.com[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362880"，投票简称为"卫光投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[14]