收入和利润 - 公司2025年第一季度营业收入为1.4417亿元，同比增长14.77%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-2093.39万元，同比下降892.76%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为748.97万元，同比增长227.83%[5] - 公司营业总收入本期为144,165,674.28元，同比增长14.8%[23] - 营业利润本期亏损19,291,441.47元，同比由盈转亏[24] - 净利润本期亏损20,933,943.25元，同比由盈转亏[24] - 基本每股收益本期为-0.0079元，同比下降890%[25] 成本和费用 - 预付款项同比增长48.83%至1637.13万元，主要系采购货款增加[10] - 公允价值变动收益亏损3328.23万元，同比下降10045.19%[11] - 应付职工薪酬期末余额为3,305,893.80元，较期初增长27.2%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-42.02万元，同比改善98.18%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.9621亿元，同比改善53.33%[11] - 现金及现金等价物净增加额为-1.9910亿元，同比改善55.30%[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为128,474,763.89元，上期为111,274,132.87元，同比增长15.46%[26] - 经营活动现金流入小计本期为129,475,228.52元，上期为119,072,502.47元，同比增长8.74%[26] - 经营活动现金流出小计本期为129,895,465.24元，上期为142,099,408.24元，同比下降8.59%[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-420,236.72元，上期为-23,026,905.77元，亏损收窄98.17%[26] - 投资活动现金流入小计本期为889,640,380.55元，主要来自收回投资收到的现金885,000,000元[26][27] - 投资活动现金流出小计本期为1,085,850,320.22元，其中投资支付的现金达1,085,800,000元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-196,209,939.67元，上期为-420,411,927.64元，亏损收窄53.33%[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为720,205,691.17元，上期为1,145,284,643.24元，同比下降37.11%[27] 资产和负债 - 总资产为21.73亿元，较上年度末下降1.03%[5] - 货币资金期末余额为7.2198071126亿元，期初余额为9.2108501984亿元[19] - 交易性金融资产期末余额为6.8899587362亿元，期初余额为5.4645476974亿元[19] - 应收账款期末余额为4027.441293万元，期初余额为3394.274833万元[19] - 存货期末余额为4.9723024519亿元，期初余额为4.9316666136亿元[19] - 流动资产合计期末余额为20.8101156456亿元，期初余额为20.998569318亿元[19] - 投资性房地产期末余额为5,152,640.63元，较期初增长1.2%[20] - 固定资产期末余额为24,435,874.73元，较期初增长3.0%[20] - 递延所得税资产期末余额为25,605,576.14元，较期初增长8.0%[20] - 合同负债期末余额为24,147,044.64元，较期初增长0.9%[20] - 递延所得税负债期末余额为11,905,469.57元，较期初增长2.3%[21] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动损益导致亏损2845.27万元[7] 股东和股权 - 报告期末普通股股东总数为28,932人[14] - 北京海鑫资产管理有限公司持股比例为24.29%，持股数量为646,084,107股[14] - 北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司持股比例为5.80%，持股数量为154,142,428股[14] - 公司注销回购股份10,147,800股[16] 投资和收购 - 公司以4.12398605亿元收购开科唯识43.18%股权[18] 其他 - 公司第一季度报告未经审计[28]

一、 交易概述 证券代码：002721 证券简称：ST 金一 公告编号：2025-015 北京金一文化发展股份有限公司 关于收购北京开科唯识技术股份有限公司 43.18%的股权暨 取得控制权事项完成工商备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召 开第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于收购北京开科唯识技术 股份有限公司 43.18%的股权暨取得控制权的议案》，同意公司收购北京开科唯 识技术股份有限公司（后简称"开科唯识"）43.18%股份，交易对价为 412,398,605 元，同时同意公司以接受表决权委托的方式取得开科唯识 14.30%的表决权委托。 本次交易完成后，公司将合计控制开科唯识 57.48%的表决权，开科唯识将成为 公司的控股子公司，纳入公司的合并报表范围内。本次交易不涉及关联交易，无 需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 11 日、3 月 29 日、4 月 11 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cnin ...

市场整体表现 - 沪指4月18日下跌0 11% [1] - 申万行业中13个上涨 通信和房地产涨幅居前 分别上涨1 59%和1 53% [1] - 美容护理和社会服务跌幅最大 分别下跌2 46%和2 45% [1] - 纺织服饰行业跌幅第三 下跌1 54% [1][2] 资金流向 - 两市主力资金全天净流出123 06亿元 [1] - 8个行业主力资金净流入 通信行业净流入25 01亿元 房地产行业净流入10 15亿元 [1] - 23个行业主力资金净流出 食品饮料行业净流出17 91亿元 电子行业净流出15 68亿元 [1] 纺织服饰行业个股表现 - 行业104只个股中13只上涨 3只涨停 87只下跌 2只跌停 [2] - 资金净流入个股30只 三夫户外净流入1 06亿元 红蜻蜓净流入2350 51万元 ST金一净流入1500 92万元 [2] - 资金净流出个股中7只净流出超3000万元 浔兴股份净流出2 06亿元 探路者净流出1 38亿元 雅戈尔净流出1 11亿元 [2][4] 纺织服饰行业资金流入榜 - 三夫户外涨幅10 03% 换手率23 51% 主力资金流入10576 66万元 [2] - 红蜻蜓涨幅10 02% 换手率6 90% 主力资金流入2350 51万元 [2] - ST金一涨幅3 86% 换手率1 25% 主力资金流入1500 92万元 [2] 纺织服饰行业资金流出榜 - 浔兴股份涨幅2 64% 换手率21 43% 主力资金流出20558 30万元 [4] - 探路者跌幅9 26% 换手率14 00% 主力资金流出13803 67万元 [4] - 雅戈尔跌幅1 88% 换手率0 66% 主力资金流出11103 99万元 [4]

市场扩张和并购 - 2025年3月10日公司通过收购开科唯识43.18%股权暨取得控制权议案[2] - 收购43.18%股份交易对价412398605元[2] - 接受14.30%表决权委托，交易后合计控制57.48%表决权[2] 进展情况 - 已办理完成股份质押、交割手续[3] - 已按约定支付交易价款，正推进工商备案手续[3]

审计机构相关 - 2024年10月30日董事会同意拟续聘北京兴华会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 2025年1月6日股东大会审议通过拟续聘议案[2] 人员变动 - 原签字项目合伙人尚英伟因工作变动不再担任，现委派陈敬波、付志芳[2] 人员履历 - 陈敬波2017年成注会，近三年签8家审计报告[3][4] - 付志芳2025年成注会，近三年签0家审计报告[4] 其他 - 本次变更系内部变动，不影响2024年度审计工作[7]

并购市场趋势 - 2024年前三季度并购退出占比攀升至29%，与IPO退出渠道收缩形成鲜明对比 [3] - 2024年中国并购市场共披露8,378起事件，交易规模约20,163亿元，较2023年小幅上涨321亿元 [3] - 2025年一季度A股并购重组交易金额达920.95亿元，同比增长432% [3][7] 典型案例分析 - **开科唯识**：创业板IPO失败后，被ST金一以现金收购43.18%股权，交易后控制57.48%表决权 [5][6] - **利珀科技**：AI机器视觉明星企业完成7轮融资后，被狮头股份100%收购，创始人团队实现高回报退出 [7] - **芯和半导体**：原计划独立IPO，后被华大九天收购控股权，或成国内EDA行业最大并购交易 [7] 投资机构退出动态 - 红杉资本通过开科唯识并购退出，获1.85亿元现金对价，持股8年后实现收益 [8] - 澎立生物被奥浦迈收购，31家投资方包括红杉、高瓴等机构实现体面退出 [9][10] - VC/PE对并购退出态度分化，早期投资者收益可观，中后期可能面临估值压缩 [7][8] 政策与地方国资行动 - 证监会2024年9月发布"并购六条"，半年内A股并购重组交易达102起，总金额1,079亿元 [11][12] - 上海组建500亿元国资并购基金矩阵，安徽、湖北等地国资收购多家上市公司控股权 [13][15] - 湖北省属国资平台已拿下微创光电、上海雅仕等4家上市公司控制权 [15] 行业影响与战略意义 - 并购重组促进产业链协同创新，政策鼓励设立并购基金引入"耐心资本" [12] - 地方国资通过直接并购取代传统基金招商，强化产业头雁效应 [15][16] - 战略性新兴产业在国企并购中占比近80%，推动新质生产力发展 [3][15]

市场扩张和并购 - 2025年3月10日公司审议通过收购开科唯识43.18%股权并取得控制权议案[2] - 收购43.18%股份交易对价412398605元[2] - 接受14.30%表决权委托，交易后合计控制57.48%表决权[2] - 批复同意以现金购买及表决权委托取得开科唯识控制权[3] - 同意以不高于评估值现金收购43.18%股权，评估基准日2024年9月30日[3]

股本与注册资本变更 - 注销1014.78万股库存股[2] - 总股本由26.69526415亿股减至26.59378615亿股[2] - 注册资本由26.69526415亿元减至26.59378615亿元[2] 公司信息 - 换发后营业执照注册资本为265937.8615万元[4] - 公司名称为北京金一文化发展股份有限公司[3] - 统一社会信用代码为91110000669102172T[3] - 法定代表人为王晓峰[3] 会议与手续 - 2024年12月19日召开第五届董事会第二十六次会议[2] - 相关议案经2025年第一次临时股东大会审议通过[2] - 完成工商变更登记备案手续并领取新营业执照[3]

投资计划 - 拟用不超100,000万元自有闲置资金投银行保本浮动收益型结构性存款[1][2] - 投资期限自2025年3月10日起12个月有效[1][2] 风险应对 - 针对投资等风险，选低风险产品并实时关注[4] - 针对资金风险，建台账管理并由审计部监督[4] - 针对人员风险，岗位分离且人员保密[5] 其他 - 定期报告披露理财产品投资及损益情况[6] - 监事会认为投资符合股东利益和规定[8]

并购交易 - 公司拟4.12亿元收购开科唯识43.18%股份[1][2][4] - 接受表决权委托获开科唯识14.30%股份表决权[1][4] - 交易完成后控制开科唯识57.48%表决权[1][4] - 开科唯识全部股东权益对价9.55亿元[2] - 交易不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[2][5] - 交易需获国资单位同意，评估结果需核准[2][5] 财务数据 - 2024年9月30日开科唯识资产60153.61万元，负债13105.06万元，净资产47048.56万元[24] - 2024年1 - 9月开科唯识营收27549.30万元，净利润 - 728.57万元[24] - 2023年开科唯识资产59536.34万元，负债11881.59万元，净资产47654.75万元[24] - 2023年开科唯识营收50632.43万元，净利润6704.18万元[24] - 资产基础法评估开科唯识总资产增值4371.86万元，增值率7.27%，净资产增值4371.86万元，增值率9.29%[26] - 收益法评估开科唯识股东全部权益增值48471.44万元，增值率103.0%[27] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年度[37] - 承诺2025 - 2027年度净利润分别不低于6660万元、7560万元、8560万元[39] - 业绩承诺期内各年度累计销售收现比率不低于90%[39] 补偿与奖励 - 若未达承诺业绩或销售收现比率，补偿义务人需补偿[40][41][42][44][45] - 若2025 - 2027年实际净利润之和超承诺且无补偿情形，公司将超承诺净利润的30%作为奖金奖励，总额不超交易价格的20%[47] 其他安排 - 业绩承诺方将56.82%股份质押给公司[39][54] - 开科志诚等将14.30%股份表决权委托给公司[52] - 表决权委托期限自协议生效至公司收购剩余全部股份或各方书面终止协议[53] - 质押期限自公司支付全部对价款起，至三个时间点中孰早的时间终止[54] - 质押终止后，各方应在10个工作日内办理质押登记注销手续[55] 未来展望 - 并购使公司切入“软件和信息技术服务业”，实现战略转型[57] - 公司借助海淀区资源优势，发展成全栈式数智化转型方案提供商[58] 风险与应对 - 开科唯识存在经营业绩受不利、现金流紧张等风险[61] - 公司要求开科唯识做好经营管理应对策略和预案，加强应收账款管理[61]