公司构成 - 财务报告范围含母公司及截至2024年12月31日直接和间接控股的66家公司[2] - 上海森马服饰等多家子公司持股比例为100%[3][4][5] - 上海深艾信息科技等公司间接持股比例为80.10%[3][5] - 上海马卡乐儿童服饰直接持股49.30%，间接持股50.70%[3] 业绩数据 - 2024年营业收入146.26亿元，较2023年增长7.06%[7][14] - 2024年净利润11.34亿元，较2023年增长1.31%[14] - 2024年归属于上市公司股东的净利润11.37亿元，较2023年增长1.42%[7] - 2024年经营活动产生的现金流量净额12.63亿元，较2023年减少34.94%[7][16] - 2024年末总资产191.01亿元，较2023年增长6.49%[7][9] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产118.30亿元，较2023年末增长2.93%[7] - 2024年末流动资产135.82亿元，占总资产71.11%，较2023年增长1.32%[9] - 2024年末非流动资产55.18亿元，占总资产28.89%，较2023年增长21.79%[9] - 2024年末总负债72.74亿元，较2023年增长12.81%[11] - 2024年末流动负债69.62亿元，占总负债95.71%，较2023年增长10.84%[11] - 2024年末非流动负债3.12亿元，占总负债4.29%，较2023年增长86.93%[11] - 2024年公司合并固定资产、无形资产及其他长期资产投资支出4.11亿元[17]

人员数据 - 2024年末立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2024年立信业务收入（未经审计）50.01亿元[2] - 2024年审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 审计相关 - 2024年公司聘请立信为审计机构[2] - 立信对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[3] - 审计委员会与立信就公司财务等重大事项交流[4]

资金使用 - 公司拟用不超60亿自有资金买理财产品[2][3] - 投资期限自2024年度股东大会通过起12个月内[3] 产品与监管 - 投资品种为中短期、低风险理财产品[2][3] - 审计部负责审计监督，多部门有权监督检查[6] 决策流程 - 2025年3月28日董事会审议通过该议案[5] - 监事会同意提交股东大会审议[10]

业绩总结 - 2024年营业总收入146.26亿元，较上年同期上升7.06%[3] - 2024年归属上市公司股东净利润11.37亿元，同比上升1.42%[3] - 截至2024年12月31日，总资产191.01亿元，归属于母公司所有者净资产118.30亿元[3] 市场扩张 - 2024年森马和巴拉巴拉品牌在新加坡等多地新开30多家门店[7] - 截至2024年末，进驻全球15个国家和地区，中国香港及海外门店超100家[7] 未来展望 - 2025年围绕核心关键能力深化布局，坚持零售转型[11] 新策略 - 2025年休闲服饰业务优化商品开发体系，提升机会品类占比[12] - 2025年休闲服饰业务推进爆品“打爆”策略，整合三大商品计划[14] - 2025年休闲服饰业务重塑品牌价值，扩大品质客群[14] - 2025年巴拉巴拉品牌围绕新场景产品线焕新产品，打造心智爆品[15] - 2025年巴拉巴拉聚焦核心品类营销，重视小红书等种草平台推广[17] - 2025年Bala T二十周年时升级品牌全域营销大事件[17] - 巴拉巴拉继续深化52周MD计划提升全链路运营效率[17] - 公司坚持与员工、合作伙伴合作共赢创造价值[17] - 公司坚持长期主义持续投入品牌建设[17] - 公司推动落实新文化价值观，倡导平等开放工作氛围[17] - 公司以消费者为中心、以公司长期利益最大化为原则创新试错成长[17]

关联交易金额 - 2025年日常关联交易预计总金额不超9738.32万元，2024年为17245.75万元[1] - 向浙江禾丽梦家纺科技有限公司采购商品预计2000万元，截至披露日已发生1631.44378万元，上年发生9620.69846万元[5] - 向关联人采购商品小计预计3500万元，截至披露日已发生2011.634539万元，上年发生12289.889174万元[5] - 向关联方承租不动产小计预计4598.807939万元，截至披露日已发生179.954503万元，上年发生4067.772837万元[5] - 向关联方出租不动产小计预计1639.51276万元，截至披露日已发生143.724208万元，上年发生826.463766万元[6] 2024年关联交易情况 - 2024年向浙江禾丽梦家纺科技有限公司采购商品实际发生9620.69846万元，预计12300万元，实际占比1.16%，与预计差异 - 21.78%[8] - 2024年向关联人采购商品小计实际发生12322.515924万元，预计14951万元，实际占比1.48%，与预计差异 - 17.58%[9] - 2024年向关联方承租不动产小计实际发生4067.772837万元，预计4498.777189万元，实际占比8.28%，与预计差异 - 9.58%[9] - 2024年向关联方出租不动产，浙江森马现代农业发展有限公司实际发生681.751271万元，预计820万元，实际占比9.52%，与预计差异 - 16.86%[9] - 2024年向关联方出租不动产小计实际发生826.463766万元，预计金额未提及[9] 业务实际与预计对比 - 出租房屋业务实际发生额8264637.66元，预计额12573699.40元，占比11.54%，同比降34.27%[10] - 提供劳务业务实际发生额173300.57元，预计额700000.00元，占比0.52%，同比降75.24%[10] - 接受劳务业务实际发生额103185.84元，占比0.00%[10] - 出售商品业务实际发生额13525.60元，占比0.00%[10] 公司相关方财务数据 - 森马集团2024年总资产2406621万元、净资产1484185万元，营收1485256万元，净利润96111万元[12] - 浙江骏耀科技有限公司截至2024年12月31日总资产599.82万元、净资产442.62万元，2024年主营业务收入1470.17万元、净利润129.62万元[18] - 浙江恒禾立科技有限公司截至2024年12月31日总资产5680.51万元、净资产2070.24万元，2024年主营业务收入7796.01万元、净利润 - 1637.30万元[18] 股权情况 - 邱坚强直接持有公司35944.26万股股份，占比13.34%[12] - 戴智约直接持有公司24795.74万股股份，占比9.20%[12] - 森马集团有限公司持有公司12.47%的股权，间接持有温州梦多多玩育科技有限公司86.00%的股权[18] 交易差异与原则 - 公司承租温州市梦多多文化创意投资有限公司房屋实际与预计额相差48.45%[11] - 公司出租浙江骏耀科技有限公司、温州市梦多多文化创意投资有限公司房屋实际与预计额相差83.12%、43.89%[11] - 公司向浙江意森品牌管理有限公司、上海米夏服饰有限公司提供劳务低于预期95.83%、76.63%[11] - 公司与关联方房屋租赁交易价格参照当地市场行情协商确定[21] - 公司与关联方采购商品、提供劳务等业务按同类业务市场价格协商确定[21] - 公司与关联方交易遵循公平、公正、公开原则，对公司财务和经营有积极影响[22] - 关联交易是公司正常业务，有利于公司发展，不损害公司和股东利益[22] - 关联交易不会影响公司独立性，公司业务不会依赖关联方[22] 议案与文件 - 2025年度预计日常关联交易议案获独立董事全票通过[23] - 备查文件包括公司第六届董事会第六次会议决议和2025年第一次独立董事专门会议决议[24]

审计机构相关 - 2025年3月28日公司董事会审议通过聘请立信为2025年度审计机构，需提交2024年度股东大会审议[1] - 2025年3月18日审计委员会建议续聘立信为2025年度外部审计机构[8] 立信数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券服务审计报告的注会743名[2] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户14家[2] - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[2] 法律责任 - 金亚科技案立信对投资者损失12.29%部分担责，余赔偿金额500万元[3] - 保千里案立信对相关债务15%部分承担补充赔偿责任，金额1096万元[3] 处罚情况 - 立信近三年因执业行为受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉及人员131名[3] 收费情况 - 2023 - 2024年年报审计收费230万元，内控审计收费46万元，2025年由管理层确定[6]

股东大会信息 - 2025年5月8日召开2024年度股东大会，现场会议下午2:00开始[1] - 股权登记日为2025年4月28日[3] - 会议审议多项议案，含使用不超60亿自有闲置资金买理财产品议案[3] 会议登记与投票 - 现场会议登记时间为2025年4月29 - 30日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[6] - 现场登记地点为上海市闵行区莲花南路2689号9楼证券部[6] - 网络投票代码为"362563"，投票简称为"森马投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月8日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月8日9:15 - 15:00[14] 公告信息 - 相关公告于2025年4月1日刊登于巨潮资讯网[5]

会议情况 - 公司于2025年3月28日召开第六届监事会第十二次会议，3位监事均出席[3] 报告审议 - 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》等多项报告并提交股东大会[3][4][5][9][11][12] 资金情况 - 2024年末公司对温州市梦多多文化创意投资有限公司其他应收款为11.00万元[6] 审计与理财 - 同意续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[9] - 审议通过使用不超过60亿元自有闲置资金买理财产品议案并提交股东大会[11][12] 其他议案 - 审议通过2024年度计提资产减值准备议案[13] - 审议通过2024年股票期权激励计划相关行权条件未成就暨注销部分股票期权议案[14]

会议信息 - 2025年3月28日召开第六届董事会第十三次会议，9位董事全出席[3] - 会议通知3月18日书面及邮件送达董事[3] - 会议现场与视频通讯表决结合，董事长主持[3] 议案表决 - 多项议案表决赞成票多为9票，部分关联人回避[9][10][11][16][18] 重要议案 - 审议通过用不超60亿自有闲置资金买理财产品议案[14] - 提交非独立董事胡翔舟年薪108万薪酬标准议案[18] - 多项议案需提交股东大会审议[4][6][7][8][12][14][16][18]

业绩总结 - 2024年度公司归属上市股东净利润11.3740140315亿元，母公司净利润8.6229016351亿元[4] - 2024年度提取法定公积金8622.901635万元[4] 利润分配 - 2025年3月28日审议通过2024年度利润分配预案，待股东大会审议[3] - 2024年度每10股派3.5元现金红利，预计分红9.42931556亿元[4] - 近三个会计年度累计现金分红22.89976636亿元，年均净利润9.6530068802亿元[6]