债券利率调整 - 公司下调“21万马01”债券存续期后2年票面利率至2.65%[3] - “21万马01”前3年票面利率为4.30%[5] 回售信息 - 回售价格100元/张（不含利息）[3][6] - 回售登记期为2024年7月15 - 19日（仅限交易日）[3][6] - 回售资金到账日为2024年8月12日[4][7][8] 利息情况 - 回售部分债券2023.8.10 - 2024.8.9利息利率4.30%，每10张派息43元（含税）[8] - 扣税后个人等每10张派息34.40元[8] - 非居民企业每10张派息43元[8] 其他 - 发行人拟对回售债券转售[4][7] - 逾期未办回售视为放弃回售，继续持有[7]

业务额度与期限 - 期货套期保值业务保证金最高额度不超24000万元[4][8] - 期权套期保值时点持仓量不超3000吨[4][8] - 业务期间为2024年度[4][8] 业务相关 - 目的是规避生产经营相关期货品种价格波动风险[5] - 期货、期权品种为铜、铝等生产所需原材料[4][6][7] 风险管理 - 存在价格波动、资金等风险[10] 业务管理 - 成立领导小组负责业务管理[11] - 财务部核算保值效果并定期出报告[11] - 管理部门每日向总经理报送业务情况[12] 资料保存 - 期货、期权保值相关资料保存至少15年[13]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于7月19日召开[3] - 现场会议14:30开始，网络投票7月19日进行[3] - 股权登记日为7月15日[4] 会议审议事项 - 审议《开展票据池业务的议案》等三项提案[6] - 第2、3项议案涉关联交易，需三分之二以上表决权通过[7] 会议登记与投票 - 登记时间为7月15日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 网络投票代码362276，简称为万马投票[16] - 深交所交易系统和互联网投票时间7月19日[19][20] 授权委托 - 授权委托书有效期至会议结束[22]

套期保值业务安排 - 投入保证金不超24000万元[6] - 铜、铝等期权套期保值时点持仓量不超3000吨[6] - 限于境内期货交易所交易品种，严禁投机[5] 套期保值业务管理 - 董事会授权总经理组织建立期货领导小组[7] - 已发布相关内部控制制度[7] 套期保值业务影响 - 可规避价格波动风险，降低对经营影响[11] - 期货产品公允价值变动影响利润水平[13] 业务风险与应对 - 铜、塑料价格波动增加经营风险[1] - 业务与生产经营匹配，合理调度资金[9]

会议决策 - 2024年7月3日召开第六届监事会第十五次会议，3名监事出席[3] - 通过2024年度开展远期外汇交易议案，总额不超2亿美元，期限12个月[4] - 通过2024年度开展商品期货套期保值业务议案，保证金最高24000万元，持仓量不超3000吨[4] - 通过开展票据池业务议案，公司及子公司即期余额不超30亿元，额度可滚动使用[4][6]

业务决策 - 拟开展不超2亿美元、期限12个月外汇套期保值交易[4] - 拟用不超2.4亿元开展2024年度商品期货套期保值业务[5] - 拟与银行开展即期余额不超30亿票据池业务，期限12个月[8] 会议安排 - 2024年7月3日召开第六届董事会第二十五次会议[3] - 2024年7月19日召开2024年第三次临时股东大会[9] 议案审议 - 多项议案均以9票同意通过，票据池业务议案需提交股东大会[4][5][8][9]

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 | 01 | 浙江万马股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会 议于 2024 年 7 月 3 日审议通过《关于开展票据池业务的议案》，决议同意公司 及子公司拟与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币 30 亿元的票据池业 务。该议案须提交公司股东大会审议通过后方可生效。 一、票据池业务情况概述 1.业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票 据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2.合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行 提请公司股东大会授权公司经营层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行 票据池服务能力等 ...

业务金额 - 公司涉及金额2亿，期限12个月[1] - 公司涉及24000万元Pl/C等[1] - 公司涉及金额30亿[1] 业务物资 - 公司涉及铜3000吨，业务在24年[1]

新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务规避汇率波动影响[1] - 交易内容含货币互换、远期结售汇等[2] - 合约期限一般不超一年[4] 风险控制 - 外汇套期保值存在多种风险[6] - 公司制定《外汇套期保值管理制度》[7] - 开展业务有必要，风控措施可行[10]

2.投资金额：根据业务发展情况，公司及控股子公司预计 12 个月内累计外 汇套期保值总额不超过 2.0 亿美元。 3.特别风险提示：公司进行远期外汇交易业务遵循合法、审慎、安全、有效 的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有远期外汇交易业务均以正常生产 经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行 远期外汇交易业务也会存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。 | 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 万马 债券简称：21 01 | | 浙江万马股份有限公司 关于 2024 年度开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）开展的远期外汇交 易业务主要包括即期交易、远期交易、掉期交易、期权交易等。 公司于 2024 年 7 月 3 日分别召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监 事会第十五次会议，审议通过《关于 2024 ...