股票发行 - 拟向克拉玛依城投发行不超5000万股股票，发行价3.95元/股，募资不超19750万元[4] - 发行定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价4.93元/股，发行价不低于其80% [12] 克拉玛依城投情况 - 注册资本300000万元，控股股东和实控人为克拉玛依市国资委[6] - 2024年6月资产总额6256368.24万元，2023年末为6460260.30万元[9] - 2024年1 - 6月营业总收入1235554.10万元，2023年度为785502.10万元[9] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润74869.70万元，2023年度为16613.77万元[9] 资金用途与影响 - 募集资金用于油田服务设备更新升级项目和补充流动资金与偿还债务[15] - 发行可降低负债规模、优化资本结构，提升经营实力和市场占有率[16] 审批与决策 - 关联交易需公司股东大会审议通过、深交所审核批准及中国证监会注册批复[3] - 全体独立董事认为发行A股股票符合法规，同意提交审议[19]

权益变动 - 2024年公司向特定对象发行A股股票，对象为控股股东克拉玛依城投[3] 股权数据 - 截至公告披露日，公司总股本262,055,378股，克拉玛依城投直接持股47,169,968股，占比18.00%[4] - 截至公告披露日，克拉玛依城投通过表决权委托享有31,446,310股，占比11.9999%表决权，合计控制29.9999%表决权[4] - 发行完成后，克拉玛依城投直接持股比例增至31.14%，通过表决权委托享有10.08%表决权，合计控制41.22%表决权[3][5] 控制权情况 - 克拉玛依市国资委为实际控制人，本次发行不导致控制权变化[3][5][6]

募集资金情况 - 2020年非公开发行A股22,878,000股，每股4.50元，募资102,951,000.00元，净额98,672,694.97元[12] - 截至2023年12月31日，募集资金专项账户余额0元，使用完毕并销户[13] - 截至2023年12月31日，实际投入98,672,694.97元，无变更、转让置换、闲置资金[15][16] - 变更用途募资总额0元，占比0.00%[20] 投资项目情况 - 补充流动资金项目承诺投资5,000.00万元，实际投资997.35万元[20] - 偿还有息借款项目承诺投资8,869.92万元，实际投资8,869.92万元[20] 其他信息 - 报告于2024年10月8日经公司第七届董事会第二十三次（临时）会议批准报出[16] - 上市公司涉及金额14800万元[22]

新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 新疆准东石油技术股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年修订）》等法律、 法规、规章和规范性文件以及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺 相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况， ...

新疆准东石油技术股份有限公司 XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-040 新疆准东石油技术股份有限公司 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日召开第七 届董事会第二十三次（临时）会议和第七届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了向 特定对象发行股票事项的相关议案。公司就本次向特定对象发行股票（以下称"本次发行"） 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 在本次发行过程中，公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，且不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿或其他协议安排的 情形，亦不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益 的情形。 特此公告。 新疆准东石油技术股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 9 日 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

发行假设 - 假设2025年6月末完成本次发行[3] - 假设本次发行股票数量为50,000,000股，发行后总股本为312,055,378股[5] - 假设本次发行股票募集资金金额为19,750.00万元[5] 业绩数据 - 2023年度归属于母公司股东的净利润为 -1,857.91万元，扣非后为 -1,928.64万元[6] - 假设2024年度归属于母公司股东的净利润和扣非后净利润与2023年度一致[6] - 假设2025年度扣非前后净利润亏损相比2024年分别持平、收窄10%、收窄20%[6] - 2024年末总股本为262,055,378股，发行后为312,055,378股[7] - 情景1：2025年净利润亏损与2024年持平时，发行后基本每股收益为 -0.06元/股[8] - 情景2：2025年净利润亏损收窄10%时，发行后基本每股收益为 -0.06元/股[8] - 情景3：2025年净利润亏损收窄20%时，发行后基本每股收益为 -0.05元/股[8] 资金用途与认购 - 本次发行募集资金用于油田服务设备更新升级项目、补充流动资金与偿还债务[11] - 控股股东克拉玛依城投全额认购本次向特定对象发行的A股股票[11] 业务与制度 - 公司主营业务包括工业业务、施工业务与运输业务[12] - 公司已制订《募集资金管理制度》规范募集资金使用[15] - 公司董事会制定了《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》[17] 承诺与措施 - 公司全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，促使薪酬制度与填补回报措施挂钩等[18] - 公司控股股东克拉玛依城投承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施承诺等[19] - 公司拟通过加强资金管理、完善治理、完善利润分配制度等措施防范即期回报被摊薄风险[15] 会议与披露 - 公司第七届董事会第二十三次（临时）会议审议通过向特定对象发行摊薄即期回报事项分析等相关事项[22] - 公司将在定期报告中披露填补即期回报措施完成情况及承诺主体承诺事项履行情况[22] 项目优势 - 本次发行募集资金投资项目与公司现有业务方向一致，能促进主业发展[12] - 本次募集资金投资项目可利用现有技术、人员和市场，有完善储备条件[14]

发行股票信息 - 拟向特定对象发行A股股票，价格3.95元/股，不低于定价基准日前20日均价80%[7] - 发行数量不超50,000,000股，未超发行前总股本30%[9] - 募集资金不超19,750.00万元[10] 资金用途 - 用于油田服务设备更新升级项目6,660.20万元[10] - 补充流动资金与偿还债务13,089.80万元[11] 发行对象 - 发行对象为克拉玛依城投，拟现金认购全部股票，构成关联交易[6] 发行规定 - 发行股票自发行结束起36个月内不得转让[12] - 发行前滚存未分配利润由新老股东共享[14] 审议情况 - 多议案尚需提交股东大会审议[16][17][18][21][22][23] - 部分议案表决同意票无反对弃权[16][17][18][21][22][23] 授权情况 - 董事会提请股东大会授权相关事宜[19][21] - 董事会授权董事长及其授权人士办理[21] 其他 - 设立募集资金专用账户[23] - 相关文件于2024年10月9日发布[16][17][18][22][23] - 克拉玛依城投认购需国资机构审核批准[24]

募资情况 - 向特定对象发行A股募资不超19,750.00万元[3] - 补充流动资金与偿债拟投入13,089.80万元[4] 项目投资 - 油田服务设备更新升级项目总投资6,920.20万元，拟投6,660.20万元[4] - 大修设备（XJ850）项目总投资2,461.00万元，拟投2,151.00万元[9] - 大修设备（ZJ50D）项目总投资3,652.00万元，拟投3,652.00万元[9] - 测井设备更新项目总投资807.00万元，拟投807.00万元[9] 财务指标 - 2021 - 2023年资产负债率分别为54.39%、65.19%、74.94%[17] - 发行后资产总额和净额将提高，负债率下降[22] 项目进展 - 油田服务设备更新升级项目投资备案手续办理中[15] - 补充流动资金及偿债部分不涉及报批事项[19]

证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-034 新疆准东石油技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准新疆准东 石油技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1667 号）核准， 本公司向特定对象非公开发行 A 股 22,878,000 股，每股面值 1 元，每股价格人民 币 4.50 元。募集资金总额为人民币 102,951,000.00 元，扣除的本次非公开发行股 票的承销费人民币 1,132,075.47 元，公司实收股款人民币 101,818,924.53 元。该 股款由中原证券股份有限公司于 2020 年 8 月 21 日汇入公司在昆仑银行股份有限 公司克拉玛依分行友谊路支行开设的 88202000070460001316 和 88202000070460001308 账号内。扣除本次发行累计发生 ...

公司基本信息 - 公司为新疆准东石油技术股份有限公司，发布2024年半年度报告[1] 董事会会议情况 - 董事全源因出差未亲自出席审议半年报的董事会会议，委托盛洁出席[2] 报告风险提示 - 半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，存在不确定性[2] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[42] 财务业绩数据 - 2024年上半年营业收入1.13亿元，较上年同期增长19.54%[12] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为 - 1393.24万元，较上年同期增长15.58%[12] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1359.71万元，较上年同期下降67.03%[12] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.0532元/股，较上年同期增长15.56%[12] - 2024年上半年加权平均净资产收益率为 - 18.32%，较上年同期下降1.03%[12] - 2024年6月末总资产3.00亿元，较上年度末下降10.91%[12] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产6909.67万元，较上年度末下降16.78%[12] - 本报告期营业收入1.13亿元，同比增长19.54%；营业成本1.18亿元，同比增长17.13%[24][25] - 管理费用699.22万元，同比减少9.48%；研发投入为0，同比减少100%[24] - 经营活动现金流量净额-1360万元，同比减少67.03%；投资活动现金流量净额-608.4万元，同比减少193.22%[24] - 筹资活动现金流量净额34.34万元，同比减少82.93%；现金及现金等价物净增加额-1934万元，同比减少135.73%[24] - 工业营业收入8201.4万元，占比72.47%，同比增长27.87%；运输业营业收入1804.2万元，占比15.94%，同比增长18.97%[25] - 施工营业收入1312.1万元，占比11.59%，同比减少14.66%[25] - 合同资产期末金额8250万元，占总资产比例27.46%，较上年末增加14.96%[29] - 报告期投资额659.96万元，上年同期207.49万元，变动幅度218.07%[32] - 2024年上半年营业总收入1.13亿元，较2023年上半年的9467.83万元增长19.54%[85] - 2024年上半年营业总成本1.28亿元，较2023年上半年的1.13亿元增长13.94%[85] - 2024年上半年营业利润为-1401.01万元，较2023年上半年的-1654.09万元亏损有所收窄[85] - 2024年上半年净利润为-1399.69万元，较2023年上半年的-1653.44万元亏损有所收窄[86] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-1393.24万元，较2023年上半年的-1650.44万元亏损有所收窄[86] - 2024年上半年基本每股收益为-0.0532元，2023年上半年为-0.06元[86] - 2024年上半年流动负债合计2.52亿元，较2023年的2.71亿元有所减少[83] - 2024年上半年非流动负债合计143.25万元，较2023年的121.73万元有所增加[83] - 2024年上半年负债合计2.53亿元，较2023年的2.73亿元有所减少[83] - 2024年上半年所有者权益合计4548.67万元，较2023年的5644.22万元有所减少[83] - 2024年上半年营业收入95,134,950.21元，2023年同期为79,953,479.23元[88] - 2024年上半年净利润为 -10,955,471.39元，2023年同期为 -12,618,575.84元[88] - 2024年上半年基本每股收益 -0.04元，2023年同期为 -0.05元[90] - 2024年上半年经营活动现金流入小计117,065,631.63元，2023年同期为130,478,650.30元[91] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -13,597,119.62元，2023年同期为 -8,140,636.38元[91] - 2024年上半年投资活动现金流入小计515,600.00元，2023年同期无相关数据[91] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -6,084,002.98元，2023年同期为 -2,074,885.35元[92] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计20,000,000.00元，2023年同期为23,200,000.00元[92] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为343,409.57元，2023年同期为2,012,018.02元[92] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为13,592,568.85元，2023年同期为14,158,206.95元[92] - 2024年上半年经营活动现金流入小计1.14亿元，较2023年的1.18亿元有所下降；经营活动现金流出小计1.29亿元，较2023年的1.17亿元有所上升；经营活动产生的现金流量净额为-1468.94万元，而2023年为87.64万元[93] - 2024年上半年投资活动现金流入小计3.66万元；投资活动现金流出小计601.96万元，较2023年的207.49万元有所上升；投资活动产生的现金流量净额为-598.30万元，2023年为-207.49万元[93] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计2000万元，较2023年的1500万元有所上升；筹资活动现金流出小计1521.76万元，较2023年的2118.80万元有所下降；筹资活动产生的现金流量净额为478.24万元，2023年为-618.80万元[94] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-1589.00万元，2023年为-738.64万元；期末现金及现金等价物余额为685.69万元，2023年为406.97万元[94] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益的未分配利润为-4.93亿元，较期初的-4.79亿元减少1393.24万元；少数股东权益为138.69万元，较期初的145.14万元减少6.45万元；所有者权益合计为7048.35万元，较期初的8448.05万元减少1399.70万元[96][97] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益的未分配利润为-4.60亿元，较期初减少1650.44万元；少数股东权益为159.90万元，较期初减少3.00万元；所有者权益合计为1.07亿元，较期初减少1653.44万元[98] - 2024年半年度综合收益总额为 -16,504,372.53元[99] - 2024年半年度母公司未分配利润较期初减少10,955,471.39元[101] - 2024年半年度母公司所有者权益合计较期初减少10,955,471.39元[101] - 2023年半年度综合收益总额使未分配利润减少12,618,575.84元[103] - 2023年半年度所有者权益合计较期初减少12,618,575.84元[103] - 2024年半年度末股本为262,055,378.00元[99][101][102][103] - 2024年半年度末资本公积为297,395,730.48元[101][102][103] - 2024年半年度末其他综合收益为 -15,380,000.00元[101][102] - 2024年半年度末盈余公积为22,677,057.39元[99][101][102][103] - 2024年半年度末未分配利润为 -521,261,451.43元[102] 股权结构与关联关系 - 燕润投资现持有公司11.9999%股份，表决权全部委托给克拉玛依城投行使[6] - 公司和准油运输合计持股沪新小贷11.63%[6] - 能安合伙中，公司控股子公司准油建设持有1%份额，公司时任董事长和因士科技总经理分别认缴49.5%份额[6] - 燕润投资将31,446,310股（占总股本11.9999%）对应的非财产性权利委托给克拉玛依城投行使，二者为一致行动人[69] - 报告期末普通股股东总数为31,979人[70] - 克拉玛依城投持股47,169,968股，占比18.00%；燕润投资持股31,446,310股，占比12.00%；朱立国持股5,362,700股，占比2.05% [70] - 2023年8月10日燕润投资将31,446,310股（占总股本11.9999%）对应的非财产性权利委托给克拉玛依城投行使[70][72] 非经常性损益 - 2024年上半年非流动性资产处置损益259,854.38元，计入当期损益的政府补助236,000.00元，其他营业外收支13,189.76元，合计509,044.14元[15] 业务介绍 - 主营业务包括工业、施工、运输三大类别，工业业务是核心业务和未来发展根本[17] - 工业业务目前从事油气藏综合研究、油气井测试等业务，报告期新增浅层钻井业务[17] - 油气藏综合研究贯穿油藏开发全过程，成果用于确定采油速度和油田管理等[17] - 连续油管作业可在不压井情况下完成特定作业，制氮注氮技术可与连续油管联合使用[17] - 井下作业主要是油田各种修井作业，目的是排除故障、增加或恢复产量[18] - 井下分注管柱包括水井分注管柱和油井分层采油管柱，可调节生产压差[18] - 测试及测试资料解释是油田动态监测主要手段，为开采和开发方案提供依据[16] - 生产测井作业可进行井下实时监测，为油田调整措施和开发部署提供依据[16] - 连续油管作业包括水平井通井、射孔等，制氮注氮作业包括油气井排液等[16] - 公司业务包括油田技术服务、工程建设和运输业务，油田技术服务涵盖分层采油、清防蜡等；工程建设包括工程施工、管道防腐等；运输业务为新疆油田公司下属单位提供服务[19][20][21] 经营模式与特点 - 公司经营模式为通过招标和议标从三大石油集团获合同，根据框架协议由客户安排工作量，按需采购生产设备和材料[21] - 公司业务受新疆地区气候影响有明显季节性，一季度部分业务冬歇，大部分收入和利润在二、三、四季度实现[22] 行业竞争与风险应对 - 石油技术服务行业技术多样、竞争性强，国内未完全市场化，公司有综合性一体化油田开发管理能力和配套设备[22] - 公司主要竞争对手为同类油服公司，特定区域有竞争优势，未来将加强技术研发和投入提升服务能力[22] - 油气公司资本开支影响油服公司业绩，各油服企业业绩变动与油价等宏观因素下行业变动特征相符[22] - 公司面临产业单一、客户集中风险，应对措施是拓展业务、寻找合作、升级技术、寻找优质项目[39] - 公司面临行业政策变化及油价波动风险，应对措施是利用融资平台整合优质资产[39] - 公司面临安全风险，应对措施是保持QHSE管理体系有效运行，与主要客户管理体系接轨[39] 子公司经营情况 - 准油运输2024年1 - 6月营业收入1804.20万元，净利润 - 285.94万元，原因是结算回款慢、信用减值损失增加[36] - 准油建设2024年1 - 6月营业收入258.58万元，净利润 - 49.61万元，因相关四项资质转移办理完成实现收入[36] - 能安智慧截至2024年6月30日未实现收入，亏损10.27万元，原因是费用及资产减值损失增加[37] 股权处置与清算 - 2024年7月2日公司通过能安合伙转让股权并清算注销议案，能安合伙将所持能安智慧30%股份以0元对价按4:3比例转让给公司和因士科技[38] 股东大会情况 - 2024年5月17日召开2023年度股东大会，投资者参与比例30.66%[41] 激励计划情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[42] 诉讼情况 - 公司有3项未达重大诉讼标准的诉讼，涉案金额83.5万元，2023年末形成预计负债24.93万元本年核销[46] - 陈小平诉公司侵权责任纠纷案，公司承担40%责任，已按判决履行完毕[46] 关联交易情况 - 公司与城投油砂矿的关联交易金额为1128.27万元，占同类交易额比例为13.76%[48] - 公司与克拉玛依融汇投资集团有限公司的关联交易金额为1.59万元，占同类交易额比例为4.36%[48] - 公司与克拉玛依城投的关联交易金额为14.87万元，占同类交易额比例为40.85%[50] - 报告期内公司与关联方实际发生的日常性