新策略 - 2024年10月8日公司董事会和监事会审议通过向特定对象发行A股股票议案[1] - 近日公司获新疆国资委同意发行方案及克拉玛依城投认购100%股份[2] - 发行尚需股东大会批准、深交所审核及证监会注册[2]

股权与公司变更 - 2024年7月2日董事会通过能安合伙转让股权等议案[3] - 能安合伙0元转让能安智慧30%未实缴股份[3] - 能安智慧股东变更后公司持股57.14%[6] 公司信息变更 - 2024年10月30日能安智慧取得新营业执照[4] - 能安智慧更名、迁址并变更行业类型[4][6] 清算注销 - 能安合伙2024年10月8 - 27日进行简易注销公告[6]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.15亿元，同比增长52.58%；年初至报告期末营收2.28亿元，同比增长34.18%，因工作量增加、开拓新市场及开展新项目[2][5] - 本报告期归属上市公司股东净利润-119.44万元，同比增长7.66%；年初至报告期末为-1512.69万元，同比增长15.01%[2] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润-212.87万元，同比下降48.71%；年初至报告期末为-1657.02万元，同比增长9.00%，因大修业务工作量减少、新项目成本高[2][5] - 2024年年初到报告期末营业总收入228,153,276.65元，较上期170,031,940.43元增长34.18%[12] - 2024年年初到报告期末营业总成本245,180,038.77元，较上期187,283,924.71元增长30.91%[12] - 2024年年初到报告期末营业利润为-16,129,334.80元，亏损较上期-18,021,612.25元有所收窄[13] - 2024年年初到报告期末利润总额为-15,644,976.13元，亏损较上期-17,877,188.45元有所收窄[13] - 2024年年初到报告期末净利润为-15,214,843.37元，亏损较上期-17,877,188.45元有所收窄[13] - 综合收益总额为-1521.48万元，上年同期为-1787.72万元[14] - 基本每股收益为-0.0577元，上年同期为-0.0679元[14] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流净额180.25万元，同比增长105.93%，因业务回款增加[2][5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.95亿元，上年同期为1.71亿元[15] - 经营活动现金流入小计为2.05亿元，上年同期为1.77亿元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为180.25万元，上年同期为-3039.41万元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-853.16万元，上年同期为-384.82万元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为3941.37万元，上年同期为2965.65万元[16] - 现金及现金等价物净增加额为3268.42万元，上年同期为-458.58万元[16] - 期末现金及现金等价物余额为6561.44万元，上年同期为1777.59万元[16] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产3.93亿元，较上年度末增长16.42%；归属上市公司股东所有者权益6790.22万元，较上年度末下降18.22%[2] - 2024年9月30日货币资金期末余额65702587.44元，较期初33018428.54元增加[9] - 2024年9月30日应收票据期末余额3987000.19元，较期初30080424.88元减少[9] - 2024年9月30日应收账款期末余额69095090.83元，较期初94829733.28元减少[9] - 2024年9月30日预付款项期末余额9120581.97元，较期初4896084.13元增加[9] - 2024年9月30日其他应收款期末余额3533684.93元，较期初2556129.99元增加[9] - 2024年9月30日存货期末余额2634380.21元，较期初2165955.46元增加[9] - 2024年第三季度末资产总计392,546,772.91元，较期初337,175,119.87元增长16.42%[10][11] - 2024年第三季度末流动负债合计317,743,881.09元，较期初245,906,999.54元增长29.21%[11] - 2024年第三季度末负债合计323,281,160.81元，较期初252,694,664.40元增长27.93%[11] - 2024年第三季度末合同资产109,843,315.37元，较期初42,139,038.39元增长160.67%[10] - 2024年第三季度末固定资产113,311,920.29元，较期初123,552,412.95元下降8.29%[10] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计93.42万元，年初至报告期末为144.33万元，主要包括处置闲置资产收益、政府补贴等[3] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数29676名[6] - 克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司持股比例18.00%，为第一大股东[6] - 湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例12.00%，质押股份3144.63万股[6] - 朱立国、郑春梅、胡祖平等自然人位列前十大股东[6] - 单海涛、高云雪、聂茹持股比例分别为0.53%、0.47%、0.44%，对应持股数为1387100股、1220300股、1150000股[7] - 前十大股东中，克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司持股47169968股，湖州燕润投资管理合伙企业（有限合伙）持股31446310股[7] - 燕润投资将其持有的公司股份的11.9999%独家全权委托给克拉玛依城投行使，二者为一致行动人[7] 非公开发行情况 - 公司拟向克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司非公开发行不超过50000000股，发行价格3.95元/股，募集资金不超19750.00万元[8] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[17]

会议信息 - 监事会会议于2024年10月8日召开，5名监事全部出席[3] 股票发行 - 向特定对象发行A股股票价格3.95元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%（4.93元/股）[10] - 发行数量不超过50,000,000股，未超发行前总股本30%[11][13] - 募集资金总额不超过19,750.00万元[14] - 发行对象所认购股票36个月内不得转让[15] - 发行决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[19] 资金用途 - 募集资金拟投入油田服务设备更新升级项目6,660.20万元、补充流动资金与偿还债务13,089.80万元[15] 议案审议 - 多项议案因非关联监事人数不足需提交股东大会审议[4][5][8][9][10][13][14][15][17][18][19][20][22][23][24][27] - 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于审议未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）的议案》，需提交股东大会审议[24][29] 公告信息 - 相关议案内容详见2024年10月9日在巨潮资讯网等平台报告及公告[22][23][24][26][27][28][29][31] - 公告发布时间为2024年10月9日[33]

业绩相关 - 出售准油天山预计对2021年净利润影响 -218.60万元[2] - 出售准油天山对2022年损益实际影响额3215.60万元，占2020年净利润387.45%[3] 公司决策 - 2024年度向特定对象发行A股股票获董事会审议通过[2] 监管情况 - 2022年3月因信息披露问题收到深交所监管函[2][4] 合规举措 - 收到监管函后组织人员学习法规制度[4][5]

募集资金 - 公司拟向特定对象发行股票募资不超19,750.00万元[8] - 募资用于油田服务设备更新升级项目、补流与偿债[20] - 发行价3.95元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[28] - 拟发行股票不超50,000,000股，未超发行前总股本30%[37] 业绩情况 - 2023年度归母净利润 -1,857.91万元，扣非后 -1,928.64万元[46] - 2024年归母净利润 -18,579,078.48元，扣非净利润 -19,286,404.86元[49] 未来展望 - 假设2024年归母净利润和扣非后分别为 -1,857.91万元和 -1,928.64万元[46] - 假设2025年扣非前后归母净利润亏损相比2024年分别持平、收窄10%、收窄20%[46] - 情景1：2025年亏损与2024年持平，归母净利润 -18,579,078.48元，扣非净利润 -19,286,404.86元[49] - 情景2：2025年亏损收窄10%，归母净利润 -16,721,170.63元，扣非净利润 -17,357,764.37元[49] - 情景3：2025年亏损收窄20%，归母净利润 -14,863,262.78元，扣非净利润 -15,429,123.89元[49] 发行相关 - 发行对象为克拉玛依城投，拟现金认购全部股票[27] - 发行证券为向特定对象发行A股，每股面值1.00元[22] - 定价基准日为第七届董事会第二十三次（临时）会议决议公告日[28] - 发行尚需国资主体批准、股东大会审议、深交所审核及证监会注册[30] - 审议发行方案的股东大会需经出席会议非关联股东所持表决权2/3以上通过[42] - 公司预计2025年6月末完成本次发行[45] 其他策略 - 公司将完善治理结构，推动人才发展体系建设，优化激励机制[57] - 公司已建立股东回报有效机制，将严格执行现金分红政策[58] - 控股股东克拉玛依城投承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[59] - 全体董事、高管承诺不向其他方输送利益、不损害公司利益[60]

股权结构 - 公司总股本为262,055,378股[3] - 克拉玛依城投直接持股18.00%，接受委托表决权占11.9999%，合计控制29.9999%[3] - 发行完成后其及其关联方持股超30%[3] 交易情况 - 克拉玛依城投认购触发要约收购义务，承诺36个月不转让[3][5] - 经股东大会同意可免于要约，董事会提请批准[6] - 交易属关联交易，需股东大会审议通过[6]

发行方案 - 向特定对象发行股票方案获第七届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，尚需多程序审批[6][49] - 发行对象为克拉玛依城投，拟现金认购全部A股股票，构成关联交易[6] - 发行定价基准日为会议决议公告日，发行价格3.95元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价4.93元/股的80% [7][36] - 发行股票数量不超过50,000,000股，未超过发行前总股本的30% [7][37] - 克拉玛依城投承诺自发行结束之日起36个月内不转让认购股份[8][39] - 募集资金总额不超过19,750.00万元，用于油田服务设备更新升级项目6,660.20万元和补充流动资金与偿还债务13,089.80万元[7][38][40] - 发行决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月[10][43] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[11][42] 公司与发行对象情况 - 公司名称为新疆准东石油技术股份有限公司，注册资本为262,055,378元，A股股票代码为002207[18] - 本次发行前克拉玛依城投直接持股47169968股，占公司总股本18.00%，合计控制29.9999%股份表决权[26][27] - 克拉玛依城投注册资本300,000万人民币[51] - 2024年6月30日资产总额6,460,260.30万元，2023年12月31日为6,256,368.24万元[54] - 2024年6月30日归属于母公司股东的所有者权益2,800,472.59万元，2023年12月31日为2,773,947.90万元[54] - 2024年1 - 6月营业总收入785,502.10万元，2023年度为1,235,554.10万元[54] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润16,613.77万元，2023年度为74,869.70万元[54] 业绩情况 - 2023年度归属母公司所有者净利润为 - 1857.91万元，扣非净利润为 - 1928.64万元；2024年半年度归属母公司所有者净利润为 - 1393.24万元，扣非净利润为 - 1444.15万元，虽同比收窄但仍亏损[107] - 2021 - 2023年公司资产负债率分别为54.39%、65.19%、74.94%[85][108] - 2021 - 2023年累计现金分红金额为0，三年合计净利润 - 3595.39万元[127] - 2021年末未分配利润 - 45055.12万元，2022年末 - 46025.87万元，2023年末 - 47883.78万元[127] 项目情况 - 油田服务设备更新升级项目总投资6920.20万元，拟投入募集资金6660.20万元[73] - 油田服务设备更新升级项目实施主体为准油股份，地点为新疆油田区域[75] - 油田服务设备更新升级项目投资备案手续正在办理中[83] 发行影响 - 发行完成后总股本和净资产增加，每股收益等指标短期内可能被摊薄[11][98] - 发行完成后公司社会公众股占总股本比例仍超10%[49] - 发行完成后，公司注册资本、股本总额相应增加，将调整公司章程相关条款并办理工商变更登记[92] - 发行完成后，公司总资产和净资产规模增加，主营业务不变，不涉及已有业务和资产整合[91] - 发行完成后，公司资产负债率降低，资金实力提升，抵御财务风险能力增强[97] - 发行完成后短期内公司净资产收益率、每股收益率等指标可能被摊薄，但长期有助于提升盈利能力[98] - 发行完成后筹资活动现金流入增加，投资项目实施后投资活动现金流出增加，项目完成后经营活动现金流入增加[99] 未来展望 - 未来三年在可供分配利润为正且盈利时，每年现金分配利润不少于可分配利润的20%[135] - 未来十二个月内不排除安排其他股权融资计划[147] 风险防范与承诺 - 公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄风险，但不保证未来利润[160] - 公司已制订《募集资金管理制度》，将规范募集资金使用[161] - 公司将完善治理结构，提升经营管理和内部控制水平，完善员工激励机制[162] - 公司已建立股东回报机制，发行完成后将按要求执行现金分红政策[163] - 公司控股股东克拉玛依城投承诺不干预公司经营、履行填补回报措施等[165] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益、约束职务消费等[166] - 公司全体董事、高级管理人员将促使薪酬制度、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[167] - 公司控股股东和全体董事、高级管理人员若违反承诺愿承担补偿责任并接受处罚[165][167]

股利分配政策 - 未来三年为2024 - 2026年[1] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[4] - 每股可供分配利润低于0.05元，可少分或不分红[4] - 现金分红达可供分配利润30%以上，可考虑股票股利，每10股不少于1股[5] 不同阶段分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[5] 其他规定 - 重大资金支出指未来12个月支出超最近一期合并报表净资产30%且超1亿元[6] - 股利分配政策调整需经出席会议全体股东所持表决权2/3以上通过[7] - 董事会需在股东大会通过利润分配决议后2个月内完成实施[8]

新疆准东石油技术股份有限公司 XIN JIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD 证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2024-042 新疆准东石油技术股份有限公司 关于认购对象出具股份锁定承诺及特定期间不减持 上市公司股份承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"准油股份"、"公司"或"上市 公司"）拟向克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司（以下简称"克拉玛依 城投"）发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。根据《证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律法规的规定，公司控股股东克拉玛依城投作为本次 发行股票的认购对象，于近日出具《股份锁定承诺》，具体内容如下： "自本次发行结束之日起 36 个月内，本公司不以任何方式转让本次认购的 股份。如果中国证监会和准油股份股票上市地交易所有不同规定的，本公司同意 在符合相关规定的前提下结合上市公司实际情况进行调整。因上市公司送股、资 本公积转增股本等原因导致克拉玛依 ...