公司概况 - 公司为新疆准东石油技术股份有限公司，证券代码002207，简称准油股份[1] 业务进展 - 公司向特定对象发行股票申请获深交所受理，文件编号深证上审【2025】253号[2] - 本次发行需深交所审核通过并获中国证监会同意注册方可实施[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年12月12日[3]

股票发行 - 发行A股，每股面值1元，不超过5000万股，未超发行前总股本30%[8][11] - 发行价格3.95元/股，不低于定价基准日前20个交易日A股股票交易均价80%[13] - 发行对象克拉玛依城投拟现金认购全部股票，认购股票36个月内不得转让[9][10][14] - 发行决议有效期至2026年11月30日，募集资金不超19750万元[18][19] 业绩情况 - 2022 - 2025年1 - 9月主营业务收入呈持续增长趋势，2025年1 - 9月为21247.95万元[165] - 2025年1 - 9月公司营业收入为21338.93万元，扣非净利润为 - 3292.70万元[33] - 2022 - 2025年9月末公司合并资产负债率分别为65.19%、74.94%、83.21%和90.79%[27] - 2025年1 - 9月准油股份毛利率为 - 4.01%[88] 募集资金用途 - 油田服务设备更新升级项目投资6920.20万元，拟投入募集资金6660.20万元[20] - 补充流动资金与偿还债务拟投入募集资金13089.80万元[20] 股权结构 - 控股股东克拉玛依城投直接持股18.00%，通过表决权委托享有11.9999%表决权，合计控制29.9999%[30] - 发行完成后，克拉玛依城投直接持股增至31.14%，合计控制41.22%表决权[30] 风险提示 - 报告期内扣非净利润为负，未来仍可能亏损[26] - 若2025年相关指标不达标，公司股票将被实施退市风险警示[33] - 发行完成后每股收益、净资产收益率等指标存在摊薄风险[35] 业务情况 - 主营业务包括工业、施工、运输、其他业务[145][150][154][155][156] - 2025年1 - 9月采购总额13999.71万元[161][162] 资产情况 - 截至2025年9月30日，固定资产账面原值63604.65万元，净值12821.95万元，成新率20.16%[184][185] - 无形资产中土地使用权占比90.48%，金额257.41万元[190] - 拥有56个商标，有效期至2026 - 2035年不等[195][197][198][199][200]

公司股东信息 - 截至2025年12月10日，公司股东总户数为36,735户 [1]

发行相关 - 保荐机构同意推荐公司向特定对象发行股票并在深交所主板上市[22] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（4.93元/股）的80.00%和每股净资产值较高者，预计超票面金额[28] - 本次向特定对象发行A股股票价格为3.95元/股[35] - 发行数量不超50,000,000股，未超发行前总股本30%[40] - 募集资金总额不超19,750.00万元[43] - 发行对象为控股股东克拉玛依城投，拟现金认购全部股票[34][62] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[36] - 发行尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[23][58] - 股东（大）会决议有效期及授权董事会办理发行相关事项有效期延长12个月至2026年11月30日[29] 财务数据 - 2022年末至2025年9月末公司合并资产负债率分别为65.19%、74.94%、83.21%、90.79%[50] - 2022 - 2025年1 - 9月公司经营性活动现金流净额分别为1,595.97万元、 - 2,225.02万元、8,978.54万元、 - 11,627.66万元[50] - 2025年1 - 9月公司营业收入为21,338.93万元，三者孰低净利润为 - 3,292.70万元[54][55] - 截至2025年9月末公司归属于母公司所有者权益为3,542.53万元[55] 股权结构 - 控股股东克拉玛依城投现合计控制公司29.9999%股份表决权，发行完成后将增至41.22%[52] 风险提示 - 若2025年扣除后营收低于3亿元且三者孰低净利润为负，公司股票将被实施退市风险警示[54][55] - 若2025年末经审计净资产为负，公司股票将被实施退市风险警示[55] - 募集资金用于油田服务设备更新升级项目，存在项目效益未达预期风险[56] - 发行完成后，公司每股收益、净资产收益率等指标存在摊薄风险[57] - 公司股票市场价格可能受多种因素影响出现波动[59] 其他 - 募集资金净额将用于油田服务设备更新升级项目和补充流动资金及偿还债务项目[33] - 保荐机构和发行人在相关业务中不存在直接或间接有偿聘请第三方行为[65][66]

公司历史变动 - 能安合伙于2025年2月19日注销[6] - 准油天山于2022年2月18日被公司以协议转让的方式出售[7] - 阜康市准东密封配件制造有限公司于2004年10月11日起处于吊销状态[6] 法规相关 - 《公司法》于2024年7月1日起实施[7] - 《证券法》自2020年3月1日施行[7] - 《管理办法》于2025年修正[7] - 《第12号编报规则》于2001年3月1日发布并实施[9] - 《股票上市规则》为2025年修订版[9] 发行情况 - 本次向特定对象发行A股股票面值为1元/股[27] - 发行价格为3.95元/股，不低于定价基准日前20个交易日发行人A股股票交易均价（4.93元/股）的80% [31] - 发行数量不超过50,000,000股，未超过发行前公司总股本的30% [32] - 募集资金总额不超过19,750.00万元[33] - 募集资金拟投入油田服务设备更新升级项目6,660.20万元，补充流动资金与偿还债务13,089.80万元[34] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[35] - 本次向特定对象发行A股股票决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月[38] 审批与合规 - 2024年11月4日，新疆国资委同意发行方案，确保克拉玛依城投持股比例不低于18% [43] - 本次发行尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[44] - 发行人具备本次发行主体资格[47][48] - 本次发行符合相关规定的实质条件[49] 股权结构 - 截至法律意见书出具日，克拉玛依城投持股47,169,968股，占比18.00%；燕润投资持股31,446,310股，占比12.00%[69] - 2023年8月10日至法律意见书出具日，克拉玛依城投为公司控股股东，直接持股47,169,968股，占比18.0000%，合计控制29.9999%股权表决权[71] - 本次发行完成后，克拉玛依城投直接持有公司31.14%的股份，合计控制41.22%股份的表决权[73] - 燕润投资将持有的31,446,310股（占总股本11.9999%）股份表决权等委托给克拉玛依城投[77] 公司运营合规 - 截至2025年9月30日，公司持有的财务性投资占合并报表归属于母公司所有者净资产的比例未超30%[60] - 截至2025年9月30日，发行人及其子公司正在履行的重大合同合法有效[92] - 截至2025年9月30日，发行人及其子公司不存在重大侵权之债[92] - 发行人截至2025年9月30日的其他应收、应付款合法有效[92] - 报告期内《公司章程》历次变更均经相关股东（大）会表决通过[97] - 报告期内及现行《公司章程》符合相关规定[97] - 公司具有健全的组织机构和议事规则[99] - 公司报告期内股东大会、董事会、监事会召开等合法合规真实有效[99] - 截至2025年9月30日，公司及其子公司税种、税率符合要求[103] - 公司及其子公司最近三年在环保、产品质量和技术监督方面无重大行政处罚[106] - 公司本次募投项目不涉及产能过剩等行业，募集资金使用符合规定[108] - 截至法律意见书出具日，公司及其子公司、克拉玛依城投、董事长和总经理无诉讼金额1000万元以上重大诉讼仲裁事项，近三年无重大违法违规[113] - 公司前次募集资金未改变用途，超五年的用途变更履行了审议程序[116] - 《募集说明书》引用内容无矛盾，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[117] - 本次发行对象及资金来源符合规定[119] - 自本次发行董事会决议日前六个月至法律意见书出具日，公司无财务性投资及类金融业务[119] - 本次发行募集资金不用于类金融业务[119]

财务数据 - 公司注册资本为262,055,378元人民币[9] - 2025年9月30日流动资产为26,608.78万元[11] - 2025年9月30日非流动资产为13,310.51万元[11] - 2025年9月30日资产总计为39,919.29万元[11] - 2025年9月30日流动负债为36,173.72万元[11] - 2025年9月30日非流动负债为68.33万元[11] - 2025年9月30日负债合计为36,242.06万元[11] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益合计为3,542.53万元[11] - 2025年9月30日所有者权益合计为3,677.23万元[11] - 2025年1 - 9月营业收入21338.93万元，2024年度为34162.33万元，2023年度为27175.42万元，2022年度为19671.98万元[13] - 2022 - 2025年9月末，公司合并资产负债率分别为65.19%、74.94%、83.21%和90.79%[15][23] - 2022 - 2025年1 - 9月，公司经营性活动现金流量净额分别为1595.97万元、 - 2225.02万元、8978.54万元及 - 11627.66万元[14][23] - 2025年9月30日流动比率0.74倍，2024 - 2022年末分别为0.80倍、0.86倍、0.85倍[15] - 2025年1 - 9月应收账款周转率1.31次/年，2024 - 2022年度分别为2.55次/年、2.00次/年、1.51次/年[15] - 2025年1 - 9月存货周转率21.14次/年，2024 - 2022年度分别为147.95次/年、104.58次/年、139.99次/年[15] - 2025年1 - 9月公司利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为 - 3292.70万元[28] 股权结构 - 目前控股股东克拉玛依城投直接持股占总股本18.00%，接受委托表决权占11.9999%，合计控制29.9999%表决权[25] - 本次发行完成按发行5000万股计算，克拉玛依城投直接持股比例增至31.14%，接受委托表决权占10.08%，合计控制41.22%表决权[27] 风险提示 - 公司面临油价波动、市场竞争加剧、产业与客户集中等风险[17][18][19] - 报告期内公司扣非后归属于母公司股东的净利润为负数，未来仍存在继续亏损风险[22] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票发行数量不超过50000000股[34] - 本次向特定对象发行股票的发行对象为克拉玛依城投[34] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80.00%和发行人最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者[53] - 认购对象克拉玛依城投承诺3年内不转让本次向其发行的新股[56] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过19,750.00万元[57] - 油田服务设备更新升级项目投资总额6,920.20万元，拟投入募集资金6,660.20万元[59] - 补充流动资金与偿还债务投资总额13,089.80万元，拟投入募集资金13,089.80万元[59] 会议情况 - 2024年12月2日股东大会参会股东及股东代理人166人，代表股份82615759股，占公司股份总数的31.5261%[46] - 2024年10月8日召开第七届董事会第二十三次（临时）会议审议通过多项发行相关议案[44] - 2024年11月16日董事会发出召开2024年第二次临时股东大会的通知公告[44] - 2025年11月14日召开第八届董事会第九次（临时）会议审议通过延长发行相关期限议案[44] - 2025年11月15日董事会发出召开2025年第三次临时股东会的通知公告[45] - 2025年12月1日召开2025年第三次临时股东会，将发行相关有效期延长12个月至2026年11月30日[47] 保荐相关 - 保荐人将在主板向特定对象发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度对发行人进行持续督导[64] - 保荐代表人在信息披露和报送文件前审阅发行人相关文件，确保其履行信息披露义务[64] - 保荐人协助发行人完善多项制度并对相关事项发表意见，建立沟通渠道，落实监管措施[64] - 发行人承诺保障保荐人履行持续督导职责的知情权和查阅权，其他中介机构对相关文件担责[64] - 新疆准东石油技术股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市申请符合相关法律法规[67] - 保荐人同意推荐新疆准东石油技术股份有限公司向特定对象发行股票上市交易[67] - 保荐代表人是曹振杰、李兴刚，项目协办人是陈志其[68]

市场表现 - 12月11日，油服工程板块整体下跌1.36%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.7%，深证成指下跌1.27% [1] - 板块内个股普跌，准油股份领跌 [1] 资金流向 - 当日油服工程板块主力资金呈现净流出状态，净流出额为9487.06万元 [2] - 游资与散户资金则呈现净流入，净流入额分别为5766.31万元和3720.75万元 [2]

财务数据 - 2024年12月31日流动资产27023.47万元，流动负债33605.04万元，资产负债率83.21%且连续三年亏损[9][45] - 2024年度营业收入34162.33万元，较2023年增长25.71%[14] - 2024年经营活动现金流量净额89785353.97元，2023年为 - 22250218.06元[30] - 2024年末所有者权益合计63553288.31元，较2023年末增长约12.60%[34] - 2024年度母公司营业收入309223965.07元，较2023年度增长约29.98%[35] 股权结构 - 截至2024年12月31日总股本262055378股，注册资本262055378元[40] - 直接持股新疆准油建设工程有限公司96.63%，间接持股3.37%[43] - 直接持股新疆准油运输服务有限责任公司96.88%，间接持股3.12%[43] - 直接持股新疆准油智慧科技有限公司57.14%[43] - 间接持股宁波能安管理咨询合伙企业(有限合伙)1.00%[43] 关键审计事项 - 持续经营能力评估被列为关键审计事项，审计评价管理层运用持续经营假设适当性及相关不确定性[9] - 收入确认被列为关键审计事项，存在管理层操纵收入确认时点固有风险[14] 未来展望 - 控股股东计划向公司增资19750.00万元[46] 会计政策 - 以自身和子公司财务报表为基础编制合并财务报表[59] - 同一控制下企业合并增加子公司或业务，编制报表时调整期初数[63] - 非同一控制下企业合并增加子公司或业务，编制合并资产负债表不调整期初数[64] - 处置子公司或业务，编制合并资产负债表不调整期初数[65] 金融工具 - 金融资产分为三类，按管理业务模式和合同现金流量特征分类[78][80][81][82] - 金融负债分为三类，不同类别计量方式不同[83] - 对部分金融工具以预期信用损失为基础确认损失准备[91] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限10 - 30年，残值率5%[153] - 机器设备折旧年限5 - 10年[153] - 运输设备折旧年限8年[153] - 土地使用权预计使用寿命40 - 50年[161] - 专利技术预计使用寿命3年[161] 收入确认 - 油田开采辅助服务以甲方签认工作量乘以合同单价确认收入[184] - 工程施工业务按已完成工作量占预计总工作量比例确定履约进度确认收入[184] - 钻井业务在完成交接并经客户考核结算后确认收入[184] 政府补助 - 与资产相关政府补助确认为递延收益，在资产使用期内分期计入损益[187] - 用于补偿以后期间成本费用的与收益相关政府补助确认为递延收益，在相关期间计入损益[188] - 用于补偿已发生成本费用的与收益相关政府补助直接计入当期损益[188] 所得税 - 可抵扣暂时性差异等对所得税影响额按预计转回税率计算，确认递延所得税资产[191] - 所有应纳税暂时性差异按预计转回税率计量对所得税影响，确认递延所得税负债[193] 租赁判断 - 合同开始日，评估合同是否为租赁或包含租赁，需判断客户是否有权获得使用资产经济利益并主导其使用[200]

油服工程板块整体市场表现 - 12月2日油服工程板块整体上涨0.13%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.42%，深证成指下跌0.68% [1] - 板块内个股表现分化，10只成分股中4只上涨，6只下跌 [1] 领涨个股表现 - 海油发展领涨板块，收盘价3.86元，上涨1.58%，成交59.60万手，成交额2.28亿元 [1] - 海油工程上涨1.28%，收盘价5.54元，成交44.13万手，成交额2.44亿元 [1] - 当思想出上涨0.84%，收盘价14.41元，成交9.05万手，成交额1.30亿元 [1] 领跌个股表现 - 仁智股份跌幅最大，下跌4.57%，收盘价7.51元，成交20.70万手，成交额1.57亿元 [2] - 准油股份下跌3.23%，收盘价8.40元，成交21.96万手，成交额1.85亿元 [2] - 科力股份下跌2.66%，收盘价31.16元，成交2.11万手，成交额6585.43万元 [2] 板块资金流向 - 油服工程板块主力资金净流出2.1亿元，游资资金净流出3784.15万元，散户资金净流入2.48亿元 [2] - 通源石油主力净流出4006.19万元，占成交额比例-9.47%，散户净流入5375.95万元，占比12.70% [3] - 仁智股份主力净流出3327.56万元，占比-21.25%，为板块中主力净流出占比最高的个股 [3]

会议信息 - 现场会议于2025年12月1日12:00召开[3] - 网络投票时间为2025年12月1日9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 现场参会股东及代理人6人，代表股份79,861,183股，占比30.4749%[4] - 网络投票股东227人，代表股份3,476,102股，占比1.3265%[6] 议案表决 - 《延长发行股票股东会决议有效期议案》，同意4,253,907股，占比90.1059%[7] - 《延长授权董事会办理发行事宜期限议案》，同意4,248,107股，占比89.9831%[8]